Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 18.9.2024 3901,48 CZK 0,03 11,57 22,62 2,96
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 18.9.2024 4540,04 CZK 0,73 16,38 47,78 10,82
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 16.9.2024 1013,79 CZK 1,53 13,78 n/a 7,06
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 17.9.2024 26,90 EUR 0,15 26,53 n/a 15,25
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 18.9.2024 1196,00 CZK 1,27 9,72 5,84 4,82
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 18.9.2024 1214,00 CZK 0,75 10,06 n/a 4,48
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 18.9.2024 580,90 CZK 0,41 14,18 12,30 7,02
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 18.9.2024 282,57 EUR 0,39 12,27 0,32 5,96
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 18.9.2024 1301,15 EUR -0,02 16,17 43,45 10,29
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 18.9.2024 20523,24 CZK -0,06 17,24 53,21 10,74
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 18.9.2024 1943,28 EUR 0,10 13,45 22,36 7,40
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 18.9.2024 912,60 EUR 0,46 12,87 18,70 7,23
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 18.9.2024 12271,80 CZK 0,69 14,39 29,11 7,89
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 18.9.2024 6692,00 CZK 0,20 12,54 n/a 5,64
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 18.9.2024 2871,45 CZK 0,92 14,56 n/a 7,99
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 18.9.2024 101,25 EUR 0,56 12,07 15,82 6,60

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 18.9.2024 3505,54 CZK 0,84 9,57 15,01 5,32
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 18.9.2024 60,58 EUR 1,80 11,54 -13,43 5,17
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 17.9.2024 114,34 EUR 0,37 5,01 4,26 3,17
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 17.9.2024 12270,33 CZK 0,71 11,07 9,17 4,66
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 17.9.2024 145,93 EUR 0,84 3,10 -0,75 -0,25
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 17.9.2024 13412,46 CZK 0,52 12,80 n/a 8,42
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 18.9.2024 4082,83 CZK 0,70 8,44 13049,21 4,18
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 17.9.2024 123,24 CZK 1,40 10,29 n/a 6,43
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 18.9.2024 12814,14 CZK 1,22 12,74 17,25 6,11
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 17.9.2024 1088,30 CZK 0,65 8,83 n/a 5,23
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 17.9.2024 107,18 EUR 0,60 7,18 n/a 4,07
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 18.9.2024 1551,00 CZK 1,24 12,96 25,08 6,82
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 18.9.2024 1198,00 CZK 1,18 11,65 14,86 5,74
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 18.9.2024 12,36 EUR 0,90 4,75 3,34 1,81
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 18.9.2024 1016,00 CZK 0,89 10,39 n/a 4,30
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 18.9.2024 11,14 EUR 0,81 7,43 -3,05 2,48
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 18.9.2024 469,92 EUR 1,21 10,67 13,38 5,45
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 18.9.2024 2631,38 CZK 0,51 8,59 -5,59 2,67
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 18.9.2024 6623,10 CZK 1,70 15,02 1,38 7,37
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 18.9.2024 508,40 EUR 0,39 9,27 -13,95 2,24
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 18.9.2024 155,20 EUR 0,47 5,06 -11,74 1,08
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 18.9.2024 568,23 EUR 1,16 9,35 5,25 4,63
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 18.9.2024 269,75 EUR 1,06 9,33 -3,73 4,85
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 18.9.2024 5424,33 CZK 1,06 10,82 6,23 5,63
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 18.9.2024 273,00 USD 1,31 n/a n/a 5,43
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 18.9.2024 496,86 CZK 0,17 11,63 -16,58 3,57
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 18.9.2024 4191,08 CZK 1,01 16,72 12,46 10,00
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 18.9.2024 3111,34 CZK 1,15 13,22 15,41 6,66
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 18.9.2024 102,54 EUR 0,58 9,04 n/a 3,69

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 18.9.2024 202,87 EUR -0,06 23,48 65,42 16,87
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 18.9.2024 27,08 USD -0,25 28,71 87,14 19,08
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 13.9.2024 43,86 EUR -3,92 -15,88 n/a -8,22
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 18.9.2024 5858,69 CZK -1,73 18,06 64,45 4,25
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 18.9.2024 4692,46 CZK 1,75 17,94 38,20 11,79
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 18.9.2024 6706,01 CZK -3,23 19,78 89,90 4,80
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 18.9.2024 220,96 EUR -3,28 17,38 71,19 3,52
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 18.9.2024 4861,61 CZK 0,41 11,76 n/a 4,30
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 18.9.2024 159,15 EUR 0,11 7,69 57,26 3,88
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 18.9.2024 2273,15 CZK 2,57 19,12 85,56 8,72
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 18.9.2024 2695,40 CZK -1,72 30,31 114,24 15,34
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 18.9.2024 411,62 CZK 0,97 11,44 n/a 4,33
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 18.9.2024 434,41 EUR 6,56 -29,41 -3,22 -18,05
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 17.9.2024 541,95 CZK 6,83 -25,77 n/a -19,81
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 18.9.2024 1396,11 CZK 2,14 27,96 n/a 18,93
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 18.9.2024 1761,11 EUR -1,79 16,84 65,94 14,64
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 17.9.2024 1097,38 CZK 3,02 36,79 n/a 19,69
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 17.9.2024 538,59 EUR 3,00 34,37 48,38 18,41
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 18.9.2024 19544,88 CZK 1,81 15,37 25,36 10,90
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 18.9.2024 1432,72 CZK 1,79 16,92 40,87 11,71
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 18.9.2024 1044,41 CZK -2,52 12,20 n/a 6,57
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 18.9.2024 96,44 EUR -2,48 8,23 n/a 6,16
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 18.9.2024 74,88 EUR -1,94 -9,88 -24,03 -13,64
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 18.9.2024 879,96 CZK -1,51 12,15 n/a 9,56
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 18.9.2024 1112,54 CZK -1,77 n/a n/a n/a
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 18.9.2024 251,39 EUR 2,44 24,49 74,89 19,33
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 5 6.6.2024 457,14 EUR 0,00 -6,91 -9,27 -11,12
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 18.9.2024 676,87 CZK -2,02 31,47 113,18 17,32
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 18.9.2024 2093,00 CZK -0,71 13,26 50,14 7,83
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 18.9.2024 35,44 USD -0,64 13,12 48,91 7,82
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 18.9.2024 36,10 USD 0,53 19,02 63,94 12,74
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 18.9.2024 29,26 USD 6,01 20,81 18,70 18,08
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 18.9.2024 1276,00 CZK -0,85 11,15 13,52 8,87
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 18.9.2024 14,16 EUR -2,81 -3,80 -28,23 -1,73
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 18.9.2024 1536,00 CZK -0,90 16,19 47,13 7,41
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 18.9.2024 2474,00 CZK 3,21 22,90 64,17 17,92
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 5 18.9.2024 1070,00 CZK -1,29 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 18.9.2024 27,23 EUR -0,37 14,03 28,75 9,71
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 18.9.2024 3813,00 JPY -3,37 4,72 90,27 7,77
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 18.9.2024 9,64 EUR 0,45 14,81 n/a 10,15
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 18.9.2024 16,89 EUR -1,92 9,75 40,63 6,03
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 18.9.2024 1793,00 CZK 0,45 19,06 37,82 14,13
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 18.9.2024 924,10 CZK -1,88 14,80 n/a 3,48
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 18.9.2024 11,65 EUR -0,60 17,58 n/a 14,22
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 18.9.2024 29,03 USD -0,27 20,66 54,01 15,29
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 18.9.2024 12,79 EUR 1,19 16,06 14,40 6,85
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 18.9.2024 14,67 USD 1,45 18,50 27,79 8,35
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 18.9.2024 1709,00 CZK 0,35 19,59 51,37 13,33
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 18.9.2024 2315,00 CZK 0,48 20,64 67,75 12,98
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 16.9.2024 1128,68 USD -3,32 17,74 6,92 13,21
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 18.9.2024 5160,01 CZK -1,63 28,69 44,03 11,59
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.9.2024 1997,09 USD -1,67 13,14 14,09 7,97
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 18.9.2024 112,57 USD -3,24 21,17 16,92 13,71
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 18.9.2024 1386,63 CZK -3,30 18,35 25,00 13,69
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 18.9.2024 98,81 EUR -0,30 18,02 47,70 12,35
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 18.9.2024 22839,03 CZK -0,32 19,50 57,83 13,05
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 10,40 -21,30 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 18.9.2024 11408,58 CZK 0,45 20,99 73,91 12,54
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 18.9.2024 570,25 EUR 0,42 18,99 58,06 11,47
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 18.9.2024 1551,71 USD 1,72 16,87 49,88 7,08
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 18.9.2024 10293,32 CZK 1,65 13,94 59,26 7,01
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 18.9.2024 7282,03 CZK 1,71 7,69 38,99 5,87
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 18.9.2024 1398,39 USD 1,83 7,63 44,38 6,06
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 18.9.2024 15612,25 CZK 1,10 20,98 35,32 12,97
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 18.9.2024 722,01 EUR 1,61 13,80 50,77 11,08
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 18.9.2024 18255,54 CZK 1,58 15,15 62,68 11,74
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 18.9.2024 25833,17 CZK 5,29 n/a n/a 9,22
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 18.9.2024 1453,86 EUR 5,26 14,93 -5,34 8,25
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 18.9.2024 6669,08 EUR 1,04 20,37 29,64 11,19
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 18.9.2024 9182,76 CZK 1,11 n/a n/a 12,74
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 18.9.2024 1803,62 EUR 1,08 n/a n/a 11,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 18.9.2024 2427,66 USD 1,14 25,46 34,08 12,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 18.9.2024 8816,11 CZK 1,08 22,41 n/a 12,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 18.9.2024 2157,92 USD 1,10 24,85 30,90 11,91
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 18.9.2024 669,69 EUR -0,79 18,56 82,63 11,48
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 18.9.2024 33854,84 CZK -0,80 20,16 96,79 12,28
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 16.9.2024 3636,05 CZK -2,36 2,87 n/a 3,73
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 16.9.2024 970,04 USD -2,23 3,16 -16,27 4,13
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 18.9.2024 8590,00 JPY -3,05 10,04 77,74 10,30
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 18.9.2024 22397,99 CZK -2,85 15,12 95,65 13,37
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 18.9.2024 660,70 EUR -2,53 26,96 75,20 14,26
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 18.9.2024 279,54 USD 1,22 32,52 86,35 21,77
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 18.9.2024 32077,20 CZK 1,04 31,80 78,99 21,27
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 18.9.2024 904,14 USD 2,06 23,58 68,07 15,90
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,20 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 18.9.2024 7930,39 CZK -0,68 21,40 71,65 15,47
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 18.9.2024 199,22 EUR -1,21 16,13 16,22 5,20
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 18.9.2024 148,92 EUR 5,82 17,96 -4,73 8,77
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 18.9.2024 198,16 USD 6,00 20,46 7,22 10,29
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 18.9.2024 23,50 EUR -2,22 8,31 15,80 6,16
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 18.9.2024 2108,69 CZK 3,13 -9,87 n/a -11,48
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 18.9.2024 134,39 EUR 3,09 -11,35 32,27 -12,41
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 18.9.2024 159,59 USD 4,11 48,44 51,62 35,03
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 18.9.2024 2628,50 CZK 1,80 -0,05 n/a -0,47
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 18.9.2024 3396,63 CZK 1,20 23,87 n/a 12,47
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 18.9.2024 316,25 EUR 1,14 21,61 67,24 11,19
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 18.9.2024 398,08 USD 1,30 24,10 87,90 12,73
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 18.9.2024 371,02 USD 2,61 35,70 83,80 24,47
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 18.9.2024 40,38 EUR -2,16 -6,31 14,64 -11,89

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 17.9.2024 6182,27 CZK -0,68 -0,86 n/a 4,69
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.8.2024 1,85 CZK 0,19 5,14 34,09 3,96
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.8.2024 0,14 EUR 0,00 1,43 42,00 1,43
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 18.9.2024 152,76 EUR 0,85 -6,87 22,95 0,13
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 18.9.2024 275,49 CZK 0,85 -5,91 33,97 0,51
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.8.2024 2,00 CZK 0,23 5,70 25,80 2,86
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 18.9.2024 2152,54 CZK 0,34 -5,09 n/a 0,79
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 18.9.2024 101,81 EUR 0,29 -6,84 n/a -0,34

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 17.9.2024 217,10 EUR 0,27 3,74 4,51 2,66
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 17.9.2024 243,35 USD 0,40 5,35 12,32 3,81
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 18.9.2024 10,96 EUR 0,28 3,68 2,87 2,68
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 18.9.2024 12,53 USD 0,43 5,36 11,06 3,85

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 17.9.2024 12477,51 CZK 0,79 8,51 n/a 5,72
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 17.9.2024 111,08 EUR 0,73 6,45 n/a 4,49
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 18.9.2024 1655,63 CZK 0,22 6,04 9,27 3,78

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)