Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 7.5.2024 | 3840,35 | CZK | -0,36 | 8,27 | 23,72 | 1,34 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 7.5.2024 | 4387,87 | CZK | 0,90 | 19,39 | 49,41 | 7,10 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 3.5.2024 | 970,87 | CZK | -0,08 | 6,94 | n/a | 2,53 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 6.5.2024 | 26,01 | EUR | -2,84 | 27,00 | n/a | 11,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 7.5.2024 | 1159,00 | CZK | 0,26 | 5,56 | 5,27 | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 7.5.2024 | 1182,00 | CZK | 0,25 | 7,85 | n/a | 1,72 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 7.5.2024 | 557,21 | CZK | 0,49 | 8,84 | 9,73 | 2,66 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 7.5.2024 | 271,84 | EUR | 0,38 | 6,04 | -2,43 | 1,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 7.5.2024 | 1255,72 | EUR | 0,57 | 16,46 | 43,96 | 6,43 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 7.5.2024 | 19805,69 | CZK | 0,59 | 18,68 | 54,50 | 6,87 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 7.5.2024 | 1881,90 | EUR | 0,47 | 12,55 | 23,34 | 4,00 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 7.5.2024 | 892,35 | EUR | 1,28 | 8,63 | 20,37 | 4,85 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 7.5.2024 | 11933,76 | CZK | 1,35 | 10,76 | 30,98 | 4,91 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 7.5.2024 | 6490,19 | CZK | 0,49 | 11,67 | n/a | 2,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 7.5.2024 | 2763,20 | CZK | 0,25 | 8,11 | n/a | 3,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 7.5.2024 | 97,57 | EUR | -0,16 | 7,21 | 11,76 | 2,72 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 7.5.2024 | 3384,15 | CZK | 0,29 | 8,30 | 13,69 | 1,67 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.5.2024 | 57,38 | EUR | -0,85 | 5,38 | -15,72 | -0,38 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 6.5.2024 | 112,34 | EUR | 0,27 | 4,46 | 2,34 | 1,36 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 6.5.2024 | 11873,27 | CZK | 0,13 | 9,66 | 9,15 | 1,28 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 6.5.2024 | 144,38 | EUR | 0,21 | 1,17 | 3,96 | -1,31 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.5.2024 | 12993,94 | CZK | 0,71 | 16,44 | n/a | 5,04 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 7.5.2024 | 4017,72 | CZK | -0,17 | 8,53 | 12864,57 | 2,52 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 6.5.2024 | 116,84 | CZK | 0,17 | 6,92 | n/a | 0,91 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 7.5.2024 | 12285,53 | CZK | 0,62 | 10,70 | 16,52 | 1,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.5.2024 | 1057,13 | CZK | 0,85 | n/a | n/a | 2,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.5.2024 | 104,48 | EUR | 0,72 | n/a | n/a | 1,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 7.5.2024 | 1479,00 | CZK | 0,14 | 12,81 | 25,02 | 1,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 7.5.2024 | 1141,00 | CZK | 0,62 | 8,36 | 13,19 | 0,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 7.5.2024 | 12,01 | EUR | 0,08 | -0,41 | 2,39 | -1,07 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 7.5.2024 | 969,90 | CZK | 0,33 | 4,70 | n/a | -0,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 7.5.2024 | 10,80 | EUR | 0,00 | 3,05 | -4,42 | -0,64 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 7.5.2024 | 451,73 | EUR | 0,61 | 9,31 | 11,45 | 1,37 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 7.5.2024 | 2558,40 | CZK | 0,46 | 7,03 | -3,94 | -0,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 7.5.2024 | 6253,66 | CZK | -0,19 | 11,20 | n/a | 1,38 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 7.5.2024 | 496,92 | EUR | 0,51 | 7,09 | -11,01 | -0,07 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 7.5.2024 | 151,48 | EUR | 0,19 | 1,35 | -12,73 | -1,34 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 7.5.2024 | 547,17 | EUR | 0,45 | 7,00 | 2,86 | 0,75 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 7.5.2024 | 259,85 | EUR | 0,23 | 5,85 | -5,67 | 1,00 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 7.5.2024 | 5215,47 | CZK | 0,29 | 8,26 | 4,54 | 1,56 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 7.5.2024 | 258,45 | USD | 0,17 | n/a | n/a | -0,19 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 7.5.2024 | 483,54 | CZK | -1,04 | 11,68 | -13,69 | 0,79 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 7.5.2024 | 3975,54 | CZK | -1,37 | 20,74 | 8,79 | 4,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 7.5.2024 | 2970,77 | CZK | 0,23 | 9,39 | 13,92 | 1,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 7.5.2024 | 99,84 | EUR | 0,17 | 7,08 | n/a | 0,95 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 7.5.2024 | 192,76 | EUR | 0,10 | 25,67 | 60,73 | 11,05 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 7.5.2024 | 25,19 | USD | -0,71 | 28,74 | 78,30 | 10,79 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 7.5.2024 | 49,83 | EUR | 4,53 | -16,50 | n/a | 4,27 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 7.5.2024 | 5934,42 | CZK | -1,91 | 13,63 | 69,75 | 5,60 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 7.5.2024 | 4515,03 | CZK | 1,70 | 17,21 | 34,95 | 7,56 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 7.5.2024 | 6762,69 | CZK | 0,88 | 42,69 | 88,22 | 5,69 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 7.5.2024 | 223,77 | EUR | 0,80 | 38,39 | 69,15 | 4,83 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 7.5.2024 | 4803,96 | CZK | -0,90 | 11,49 | n/a | 3,06 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 7.5.2024 | 162,00 | EUR | -0,26 | 13,81 | 63,47 | 5,74 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 7.5.2024 | 2275,57 | CZK | 2,11 | 20,90 | 97,92 | 8,83 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 7.5.2024 | 2673,53 | CZK | -0,47 | 47,23 | 120,78 | 14,40 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 7.5.2024 | 379,60 | CZK | 0,81 | -10,18 | n/a | -3,78 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 7.5.2024 | 432,85 | EUR | 3,10 | -35,66 | -15,46 | -18,34 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 6.5.2024 | 508,47 | CZK | -0,94 | -38,27 | n/a | -24,77 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 7.5.2024 | 1280,20 | CZK | -2,76 | 20,58 | n/a | 9,06 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 7.5.2024 | 1695,74 | EUR | 2,82 | 10,11 | 69,78 | 10,38 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 6.5.2024 | 996,62 | CZK | 0,86 | 15,46 | n/a | 8,70 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 6.5.2024 | 490,44 | EUR | 0,77 | 12,35 | 37,43 | 7,82 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 7.5.2024 | 18656,45 | CZK | -2,06 | 17,05 | 30,72 | 5,86 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 7.5.2024 | 1355,47 | CZK | -0,84 | 13,09 | n/a | 5,69 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.5.2024 | 1053,58 | CZK | 3,38 | 10,49 | n/a | 7,50 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.5.2024 | 99,87 | EUR | 4,17 | 12,19 | n/a | 9,94 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.5.2024 | 876,50 | CZK | 0,78 | 19,19 | n/a | 9,13 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 7.5.2024 | 1068,24 | CZK | 2,91 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 7.5.2024 | 492,25 | EUR | -2,20 | 10,39 | -1,23 | -4,30 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 7.5.2024 | 640,77 | CZK | 0,09 | 34,09 | 100,95 | 11,06 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 7.5.2024 | 2049,00 | CZK | -1,21 | 19,89 | 47,41 | 5,56 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 7.5.2024 | 34,60 | USD | -1,23 | 18,74 | 45,99 | 5,26 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 7.5.2024 | 33,61 | USD | -0,18 | 13,32 | 60,58 | 4,97 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 7.5.2024 | 25,81 | USD | 1,14 | -0,92 | 5,65 | 4,16 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 7.5.2024 | 1282,00 | CZK | 2,97 | 11,48 | 12,65 | 9,39 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 7.5.2024 | 16,25 | EUR | 8,99 | 8,62 | -18,79 | 12,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 7.5.2024 | 1516,00 | CZK | -0,46 | 14,07 | 48,92 | 6,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 7.5.2024 | 2259,00 | CZK | 1,94 | 15,85 | 58,75 | 7,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 7.5.2024 | 27,08 | EUR | 0,82 | 16,17 | 33,40 | 9,11 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 7.5.2024 | 4138,00 | JPY | 0,83 | 35,05 | 116,99 | 16,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 7.5.2024 | 9,35 | EUR | 1,03 | 13,05 | n/a | 6,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 7.5.2024 | 17,41 | EUR | 0,29 | 13,42 | 51,00 | 9,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 7.5.2024 | 1755,00 | CZK | 2,33 | 14,63 | 39,40 | 11,71 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 7.5.2024 | 895,00 | CZK | -2,36 | 17,15 | n/a | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 7.5.2024 | 10,84 | EUR | 0,84 | n/a | n/a | 6,27 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 7.5.2024 | 26,51 | USD | 0,68 | 8,29 | 51,75 | 5,28 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 7.5.2024 | 12,78 | EUR | 0,71 | 14,31 | 20,34 | 6,77 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 7.5.2024 | 14,55 | USD | 0,90 | 16,77 | 34,97 | 7,46 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 7.5.2024 | 1678,00 | CZK | -0,83 | 30,48 | 57,12 | 11,27 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 7.5.2024 | 2239,00 | CZK | 0,22 | 23,77 | 68,35 | 9,27 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 7.5.2024 | 1076,70 | USD | 2,26 | 15,36 | -0,19 | 7,99 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 7.5.2024 | 5175,44 | CZK | 1,12 | 37,92 | 46,45 | 11,93 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 7.5.2024 | 1935,99 | USD | 1,56 | 8,09 | 13,82 | 4,67 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 7.5.2024 | 108,63 | USD | 0,65 | 17,18 | 8,32 | 9,73 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 7.5.2024 | 1378,67 | CZK | 1,39 | 22,41 | 22,06 | 13,04 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 7.5.2024 | 98,45 | EUR | 1,68 | 17,81 | 52,40 | 11,94 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 7.5.2024 | 22731,34 | CZK | 1,69 | 20,33 | 63,62 | 12,52 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,27 | -19,76 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 7.5.2024 | 11200,90 | CZK | 1,01 | 17,61 | n/a | 10,49 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 7.5.2024 | 561,43 | EUR | 0,91 | 14,63 | 62,62 | 9,75 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 7.5.2024 | 1501,57 | USD | 0,83 | 4,29 | 47,35 | 3,62 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 7.5.2024 | 10265,62 | CZK | 1,61 | 8,74 | 60,34 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 7.5.2024 | 7188,75 | CZK | -2,04 | 21,00 | 31,83 | 4,52 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 7.5.2024 | 1374,75 | USD | -2,05 | 20,17 | 36,88 | 4,26 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 7.5.2024 | 14878,02 | CZK | 3,27 | 9,17 | 34,36 | 7,66 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 7.5.2024 | 694,02 | EUR | 0,63 | 13,95 | 50,82 | 6,77 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 7.5.2024 | 17527,45 | CZK | 0,69 | 16,37 | 63,53 | 7,28 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 7.5.2024 | 23110,26 | CZK | -0,97 | n/a | n/a | -2,30 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 7.5.2024 | 1304,28 | EUR | -1,07 | 3,27 | -9,11 | -2,89 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 7.5.2024 | 6249,80 | EUR | 2,53 | 11,93 | 28,63 | 4,20 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 7.5.2024 | 2201,45 | USD | 1,86 | 10,07 | 26,77 | 1,84 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 7.5.2024 | 8237,47 | CZK | 2,60 | 14,92 | n/a | 4,93 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 7.5.2024 | 1960,37 | USD | 1,82 | 9,54 | 23,77 | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 7.5.2024 | 654,13 | EUR | 1,64 | 19,16 | 90,45 | 8,89 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 7.5.2024 | 33025,51 | CZK | 1,72 | 21,81 | 106,18 | 9,53 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 7.5.2024 | 4038,42 | CZK | 8,55 | 14,59 | n/a | 15,21 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 7.5.2024 | 1072,71 | USD | 8,59 | 14,58 | -8,62 | 15,15 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 7.5.2024 | 8976,00 | JPY | -0,61 | 31,73 | 90,61 | 15,25 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 7.5.2024 | 23242,73 | CZK | -0,15 | 39,65 | 109,12 | 17,64 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 7.5.2024 | 641,52 | EUR | 0,99 | 34,96 | 89,00 | 10,94 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 7.5.2024 | 253,41 | USD | 0,02 | 27,77 | 74,18 | 10,38 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 7.5.2024 | 29209,55 | CZK | -0,11 | 28,12 | 67,13 | 10,43 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 7.5.2024 | 836,67 | USD | -1,58 | 21,83 | 62,49 | 7,25 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,12 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 7.5.2024 | 7725,11 | CZK | -1,69 | 33,75 | 73,52 | 12,48 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 7.5.2024 | 201,49 | EUR | 0,19 | 11,31 | 18,33 | 6,40 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 7.5.2024 | 131,29 | EUR | -1,54 | -0,35 | -10,60 | -4,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 7.5.2024 | 173,43 | USD | -1,38 | 1,95 | 1,04 | -3,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 7.5.2024 | 24,39 | EUR | 2,64 | 13,76 | 28,62 | 10,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 7.5.2024 | 2242,63 | CZK | 1,48 | -17,38 | n/a | -5,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 7.5.2024 | 143,30 | EUR | 1,34 | -19,53 | n/a | -6,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 7.5.2024 | 131,17 | USD | 0,19 | -0,36 | 66,09 | 10,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 7.5.2024 | 2599,55 | CZK | -0,58 | -4,20 | n/a | -1,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 7.5.2024 | 3176,05 | CZK | 0,14 | 16,99 | n/a | 5,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 7.5.2024 | 296,75 | EUR | 0,01 | 13,78 | 61,97 | 4,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 7.5.2024 | 371,00 | USD | 0,17 | 16,39 | 82,85 | 5,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 7.5.2024 | 44,52 | EUR | -0,56 | 16,42 | 30,97 | -2,85 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 3.5.2024 | 6343,36 | CZK | -1,81 | 7,51 | n/a | 7,41 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 7.5.2024 | 159,01 | EUR | 0,16 | -0,71 | 26,13 | 4,23 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 7.5.2024 | 286,61 | CZK | 0,23 | 1,22 | 38,19 | 4,57 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 7.5.2024 | 2242,57 | CZK | -0,64 | 3,31 | n/a | 5,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 7.5.2024 | 106,46 | EUR | -0,78 | 0,49 | n/a | 4,21 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 6.5.2024 | 214,31 | EUR | 0,29 | 3,68 | 3,05 | 1,34 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 6.5.2024 | 238,81 | USD | 0,40 | 5,39 | 11,17 | 1,87 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 7.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,30 | 3,60 | 1,20 | 1,39 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 7.5.2024 | 12,29 | USD | 0,41 | 5,35 | 9,79 | 1,88 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 6.5.2024 | 12163,31 | CZK | 0,08 | 7,49 | n/a | 3,06 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 6.5.2024 | 108,65 | EUR | -0,07 | 4,40 | n/a | 2,20 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 7.5.2024 | 1622,34 | CZK | 0,23 | 4,78 | 7,85 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji