Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 20.3.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 53,57 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 5 |
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU0823389423 |
Třída akcií | Classic RH EUR, Capitalisation |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 17. 5. 2013 |
Benchmark | 50% JPM GBI-EM Global Diversified Index (hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified Index (hedged in EUR) |
Majetek ve fondu | 26 783 872,43 EUR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -0,28% |
3 měsíce | 0,11% |
6 měsíců | 6,33% |
od začátku roku | 0,39% |
1 rok | -2,95% |
3 roky | -3,13% |
5 let | -28,38% |
od založení fondu | -36,57% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.88% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,80 |