Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 20.3.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 53,57 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 5 |
|
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0823389423 |
| Třída akcií | Classic RH EUR, Capitalisation |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 17. 5. 2013 |
| Benchmark | 50% JPM GBI-EM Global Diversified Index (hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified Index (hedged in EUR) |
| Majetek ve fondu | 26 783 872,43 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,28% |
| 3 měsíce | 0,11% |
| 6 měsíců | 6,33% |
| od začátku roku | 0,39% |
| 1 rok | -2,95% |
| 3 roky | -3,13% |
| 5 let | -28,38% |
| od založení fondu | -36,57% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.88% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,80 |