Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 21.6.2022 876,30 CZK -3,44 n/a n/a -12,80
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 24.6.2022 1065,00 CZK -4,74 -12,99 -1,66 -11,47
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 24.6.2022 1058,00 CZK -4,34 -11,83 n/a -11,17
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 24.6.2022 502,96 CZK -2,74 -7,34 -2,93 -9,83
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 24.6.2022 263,49 EUR -3,09 -10,07 -7,23 -11,92
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 24.6.2022 1058,42 EUR -3,66 -6,13 30,41 -12,92
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 24.6.2022 15752,71 CZK -3,36 -4,24 29,97 -11,32
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 24.6.2022 782,79 EUR -4,23 -14,13 7,94 -16,51
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 24.6.2022 9885,34 CZK -3,91 -11,85 9,56 -15,06
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 24.6.2022 1674,46 EUR -3,76 -9,13 15,58 -13,31
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 24.6.2022 5671,72 CZK -3,59 n/a n/a -11,85
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 24.6.2022 88,75 EUR -2,27 -10,67 n/a -11,03

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 22.6.2022 49,53 EUR -6,19 -29,56 -31,49 -24,51
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 22.6.2022 106,23 EUR -1,21 -4,12 -3,70 -3,68
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 22.6.2022 10254,39 CZK -4,47 -11,33 -2,60 -11,44
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 22.6.2022 143,58 EUR -4,27 -2,89 4,16 -7,16
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 22.6.2022 10011,41 CZK -0,87 -3,68 n/a -5,88
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 22.6.2022 3471,02 CZK -5,05 -18,28 11035,77 -16,16
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 22.6.2022 97,92 CZK -2,11 -2,27 n/a -1,49
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 22.6.2022 10170,88 CZK -5,45 -10,83 -1,67 -12,02
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 24.6.2022 1196,00 CZK -4,78 -11,67 4,00 -11,93
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 24.6.2022 1002,00 CZK -3,28 -9,89 n/a -9,49
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 24.6.2022 12,34 EUR -2,68 -0,56 4,49 -3,67
Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 24.6.2022 889,40 CZK -3,81 -13,48 n/a -13,57
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 24.6.2022 10,68 EUR -3,70 -11,81 -5,65 -10,85
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 24.6.2022 5360,69 CZK -5,73 -21,23 n/a -18,56
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 24.6.2022 486,69 EUR -4,70 -16,21 -11,34 -15,19
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 24.6.2022 155,33 EUR -2,36 -8,42 -10,21 -7,45
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 24.6.2022 394,82 EUR -5,33 -13,64 -1,90 -14,06
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 24.6.2022 244,26 EUR -4,19 -15,34 -10,47 -14,64
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 24.6.2022 4595,09 CZK -3,87 -13,09 -7,61 -12,76
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 24.6.2022 498,24 EUR -5,25 -14,49 -4,57 -14,44
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 24.6.2022 2266,10 CZK -2,71 -17,18 -19,65 -11,83
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 24.6.2022 1211,07 USD -3,67 -13,96 2,59 -15,07
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 24.6.2022 482,09 CZK -4,40 -18,11 n/a -15,03
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 24.6.2022 3382,24 CZK -5,57 -16,69 n/a -15,03
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 24.6.2022 2564,70 CZK -4,13 -11,26 n/a -11,72
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 24.6.2022 93,07 EUR -3,59 -11,91 n/a -11,40

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 24.6.2022 1626,59 CZK -6,29 -4,20 58,57 -18,69
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 22.6.2022 1702,68 CZK -8,67 -14,79 n/a -27,15
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 22.6.2022 622,87 CZK -8,66 -38,69 n/a -22,85
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 24.6.2022 841,22 EUR -4,19 -34,87 66,41 -24,16
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 22.6.2022 995,47 CZK 6,48 -25,55 n/a -8,36
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 22.6.2022 928,22 CZK -9,00 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 22.6.2022 16105,76 CZK -6,59 -4,40 25,71 -11,94
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 22.6.2022 1079,24 CZK -6,29 -6,57 n/a -13,40
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 22.6.2022 1405,44 EUR -3,97 -0,42 45,03 -7,25
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 22.6.2022 862,52 CZK -11,78 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 22.6.2022 456,02 EUR -12,14 -24,56 31,05 -31,62
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 24.6.2022 1710,00 CZK -6,30 2,70 25,83 -3,55
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 24.6.2022 29,65 USD -6,56 0,58 33,92 -4,97
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 24.6.2022 1152,00 CZK 1,68 -23,30 6,57 -13,58
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 24.6.2022 18,60 EUR 11,38 -29,68 7,83 -14,84
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 24.6.2022 1174,00 CZK -4,63 -19,75 n/a -24,89
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 24.6.2022 1736,00 CZK -4,41 -2,53 31,81 -7,86
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 24.6.2022 23,32 EUR -2,83 -9,72 26,33 -15,84
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 24.6.2022 2761,00 JPY 0,33 3,02 49,08 1,40
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 24.6.2022 8,56 EUR -5,86 n/a n/a -19,68
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 24.6.2022 13,53 EUR -1,31 -18,79 n/a -22,02
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 24.6.2022 1287,00 CZK -7,61 -13,57 3,21 -16,70
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 24.6.2022 769,60 CZK -4,04 -27,19 n/a -27,26
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 24.6.2022 11,01 EUR -7,71 -21,97 n/a -27,61
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 24.6.2022 11,86 USD -7,49 -20,77 n/a -26,84
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 24.6.2022 1339,00 CZK -5,84 -7,85 n/a -13,67
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 24.6.2022 1674,00 CZK -6,32 -10,62 37,33 -15,79
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 24.6.2022 1100,74 USD -1,34 -22,72 8,14 -18,27
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 24.6.2022 1292,26 EUR -8,09 -2,41 15,27 -11,35
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 24.6.2022 719,44 USD -9,51 -13,89 7,73 -17,80
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 24.6.2022 1271,99 USD -4,73 -21,70 27,63 -28,34
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 24.6.2022 8372,80 CZK -2,93 -9,22 24,46 -21,25
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 24.6.2022 191,67 EUR -9,76 27,30 40,27 20,34
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 24.6.2022 324,78 CZK -9,45 30,76 43,50 22,89
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 1.3.2022 36,31 EUR 0,00 -47,82 -30,76 -49,27
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 24.6.2022 1821,94 USD -2,57 -25,37 15,23 -16,55
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 24.6.2022 94,44 USD -3,99 -28,39 -3,51 -18,69
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 24.6.2022 1151,18 CZK -2,16 -17,02 4,11 -10,62
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 24.6.2022 5327,32 CZK -17,29 21,36 -3,70 21,69
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 24.6.2022 1031,84 USD -17,39 20,41 7,17 20,45
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 24.6.2022 74,11 EUR -7,46 -5,98 17,49 -13,21
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 24.6.2022 16116,87 CZK -7,16 -4,26 17,61 -11,76
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 24.6.2022 22941,68 CZK -13,51 -21,12 -12,99 -24,63
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 24.6.2022 8069,91 CZK -5,22 -11,35 n/a -18,41
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 24.6.2022 433,48 EUR -5,55 -13,63 30,57 -20,09
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 24.6.2022 722,20 EUR -1,09 0,46 9,21 -8,45
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 24.6.2022 2277,22 USD -1,93 -4,17 10,72 -11,38
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 24.6.2022 12985,66 CZK -3,15 -13,31 28,11 -21,43
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 24.6.2022 581,20 EUR -5,46 7,00 33,08 -2,38
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 24.6.2022 13790,96 CZK -5,16 9,17 34,07 -0,70
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 24.6.2022 1429,03 EUR -6,68 -3,70 4,06 -13,70
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 24.6.2022 527,69 EUR -3,09 -5,90 72,37 -18,96
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 24.6.2022 25040,98 CZK -2,81 -3,98 73,37 -17,58
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 24.6.2022 4534,45 CZK 8,39 n/a n/a -22,46
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 24.6.2022 1223,90 USD 8,26 -35,90 16,47 -22,81
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 24.6.2022 968,90 EUR -3,01 -9,09 34,03 -17,72
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 24.6.2022 179,72 USD -4,52 -19,79 25,19 -23,71
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 24.6.2022 7333,68 CZK -3,33 -5,39 n/a -9,64
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 24.6.2022 1137,85 EUR -1,96 6,12 61,38 -3,47
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 24.6.2022 2740,70 USD -3,48 -6,36 50,79 -10,50
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 24.6.2022 3464,22 CZK -3,88 -10,69 -0,57 -17,23
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 24.6.2022 449,68 EUR -0,79 0,56 36,21 -8,93
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 24.6.2022 6157,00 JPY -1,97 2,99 29,92 1,57
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 24.6.2022 14311,27 CZK -1,96 4,03 25,35 2,56
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 24.6.2022 1871,34 USD -4,75 -27,58 35,62 -32,12
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 24.6.2022 6726,97 CZK -2,96 -16,18 n/a -25,43
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 24.6.2022 5478,36 EUR -3,29 -18,31 41,65 -26,96
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 24.6.2022 188,27 USD -5,71 -9,09 57,11 -17,19
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 24.6.2022 21401,72 CZK -5,78 -9,19 39,55 -17,23
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 24.6.2022 652,85 USD -5,69 0,90 44,85 -6,48
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 24.6.2022 5918,67 CZK -5,55 -6,73 n/a -12,94
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 24.6.2022 159,70 EUR -9,44 -19,96 n/a -31,17
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 24.6.2022 144,71 EUR -7,54 -17,16 n/a -22,82
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 24.6.2022 180,65 USD -7,27 -15,80 n/a -21,99
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 24.6.2022 163,81 EUR -7,28 -20,65 n/a -15,82
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 24.6.2022 99,54 USD -13,36 -21,45 n/a -15,98
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 24.6.2022 234,59 EUR -6,69 -19,07 n/a -22,06
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 24.6.2022 277,33 USD -6,44 -17,58 n/a -21,09

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 22.6.2022 6994,58 CZK -4,97 37,73 n/a 30,71
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 24.6.2022 127,98 EUR -9,34 n/a n/a 24,11

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 22.6.2022 10784,77 CZK 0,18 1,55 n/a 0,68
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 24.6.2022 1489,75 CZK -0,39 -2,25 -1,21 -0,53

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)