Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 12.8.2022 | 940,52 | CZK | 5,32 | n/a | n/a | -6,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 17.8.2022 | 1077,00 | CZK | 2,77 | -11,58 | -0,46 | -10,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 17.8.2022 | 1091,00 | CZK | 3,22 | -9,23 | n/a | -8,40 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 17.8.2022 | 188,94 | EUR | 3,14 | 26,30 | 33,91 | 18,62 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 17.8.2022 | 323,19 | CZK | 3,83 | 30,89 | 38,73 | 22,29 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 17.8.2022 | 519,63 | CZK | 2,43 | -5,52 | 1,65 | -6,84 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 17.8.2022 | 269,51 | EUR | 1,74 | -9,12 | -4,10 | -9,91 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 17.8.2022 | 1149,94 | EUR | 6,19 | -0,27 | 45,38 | -5,39 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 17.8.2022 | 17262,65 | CZK | 6,82 | 2,64 | 46,72 | -2,82 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 17.8.2022 | 814,43 | EUR | 2,07 | -13,76 | 13,18 | -13,13 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 17.8.2022 | 10440,81 | CZK | 3,02 | -10,21 | 17,67 | -10,29 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 17.8.2022 | 1782,84 | EUR | 4,57 | -5,29 | 25,05 | -7,70 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 17.8.2022 | 5984,28 | CZK | 3,70 | n/a | n/a | -7,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 17.8.2022 | 90,15 | EUR | 2,18 | -8,97 | n/a | -9,63 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 17.8.2022 | 51,21 | EUR | 8,34 | -25,65 | -30,32 | -21,95 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 16.8.2022 | 107,34 | EUR | 0,64 | -3,38 | -2,94 | -2,67 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 16.8.2022 | 10843,56 | CZK | 3,41 | -7,53 | 2,50 | -6,36 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 16.8.2022 | 153,20 | EUR | 3,98 | -0,11 | 10,23 | -0,94 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 16.8.2022 | 10249,84 | CZK | 4,68 | -2,23 | n/a | -3,64 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 17.8.2022 | 3750,27 | CZK | 5,29 | -9,55 | 12036,80 | -9,41 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 16.8.2022 | 100,73 | CZK | 2,48 | 1,60 | n/a | 1,34 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 17.8.2022 | 10830,64 | CZK | 4,55 | -5,03 | 4,97 | -6,31 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 17.8.2022 | 1251,00 | CZK | 4,16 | -7,68 | 8,03 | -7,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 17.8.2022 | 1029,00 | CZK | 2,69 | -7,71 | n/a | -7,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 17.8.2022 | 12,57 | EUR | 1,70 | -0,79 | 6,26 | -1,87 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 17.8.2022 | 920,20 | CZK | 2,55 | -11,86 | n/a | -10,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 17.8.2022 | 10,82 | EUR | 2,08 | -11,31 | -4,67 | -9,68 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 17.8.2022 | 5499,95 | CZK | 7,53 | -18,86 | n/a | -16,44 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 17.8.2022 | 500,87 | EUR | 1,89 | -15,15 | -9,03 | -12,72 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 17.8.2022 | 158,12 | EUR | 0,77 | -7,35 | -8,85 | -5,79 | ||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 17.8.2022 | 414,72 | EUR | 5,91 | -9,59 | 3,24 | -9,73 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 3 | 17.8.2022 | 248,73 | EUR | 2,62 | -14,05 | -8,90 | -13,08 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 17.8.2022 | 4724,43 | CZK | 3,30 | -10,97 | -4,77 | -10,31 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 17.8.2022 | 518,51 | EUR | 4,60 | -10,68 | -0,85 | -10,95 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 17.8.2022 | 2393,09 | CZK | 3,82 | -12,35 | -14,88 | -6,89 | ||
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 17.8.2022 | 1244,62 | USD | 1,60 | -13,41 | 5,02 | -12,72 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 17.8.2022 | 490,03 | CZK | 1,25 | -18,42 | n/a | -13,63 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 17.8.2022 | 3501,00 | CZK | 5,98 | -14,18 | n/a | -12,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 17.8.2022 | 2666,14 | CZK | 4,02 | -8,47 | n/a | -8,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 17.8.2022 | 95,49 | EUR | 1,97 | -10,60 | n/a | -9,11 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 17.8.2022 | 1889,97 | CZK | 10,95 | 2,20 | 88,86 | -5,53 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 17.8.2022 | 2081,74 | CZK | 13,00 | -1,41 | n/a | -10,93 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 17.8.2022 | 729,48 | CZK | 13,89 | -16,57 | n/a | -9,65 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 17.8.2022 | 1021,83 | EUR | 21,03 | -9,79 | 115,99 | -7,87 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 16.8.2022 | 1163,54 | CZK | 16,23 | 1,95 | n/a | 7,11 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 17.8.2022 | 1050,93 | CZK | 7,61 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 17.8.2022 | 1618,64 | EUR | 4,49 | 11,33 | 81,64 | 6,82 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 16.8.2022 | 963,66 | CZK | 5,56 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 16.8.2022 | 504,51 | EUR | 5,00 | -20,11 | 47,21 | -24,35 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 17.8.2022 | 18282,47 | CZK | 7,64 | 4,04 | 49,55 | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 17.8.2022 | 1193,63 | CZK | 6,63 | -0,05 | n/a | -4,22 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 17.8.2022 | 1816,00 | CZK | 5,52 | 9,86 | 38,31 | 2,43 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 17.8.2022 | 31,33 | USD | 5,13 | 7,29 | 45,45 | 0,42 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 17.8.2022 | 1137,00 | CZK | -0,18 | -16,34 | 2,52 | -14,70 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 17.8.2022 | 18,17 | EUR | -0,98 | -18,56 | 2,89 | -16,80 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 17.8.2022 | 1284,00 | CZK | 9,46 | -13,65 | n/a | -17,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 17.8.2022 | 1817,00 | CZK | 3,41 | -0,33 | 41,73 | -3,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 17.8.2022 | 25,51 | EUR | 6,60 | -1,92 | 43,80 | -7,94 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 17.8.2022 | 2861,00 | JPY | 2,91 | 13,31 | 55,57 | 5,07 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 17.8.2022 | 9,40 | EUR | 8,20 | -4,99 | n/a | -11,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 17.8.2022 | 15,12 | EUR | 8,00 | -6,55 | n/a | -12,85 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 17.8.2022 | 1385,00 | CZK | 5,00 | -7,42 | 14,09 | -10,36 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 17.8.2022 | 817,50 | CZK | 7,04 | -21,47 | n/a | -22,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 17.8.2022 | 11,45 | EUR | 4,95 | -21,58 | n/a | -24,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 17.8.2022 | 12,39 | USD | 5,18 | -20,12 | n/a | -23,57 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 17.8.2022 | 1468,00 | CZK | 7,62 | -1,81 | n/a | -5,35 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 17.8.2022 | 1805,00 | CZK | 7,06 | -4,75 | 48,32 | -9,21 | ||
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 17.8.2022 | 1030,47 | USD | -0,48 | -23,42 | -0,43 | -23,49 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 17.8.2022 | 1424,12 | EUR | 8,19 | 5,02 | 27,18 | -2,31 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 17.8.2022 | 764,13 | USD | 7,30 | -8,64 | 10,04 | -12,69 | ||
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 17.8.2022 | 1448,30 | USD | 12,02 | -16,24 | 39,14 | -18,41 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 17.8.2022 | 9980,85 | CZK | 13,67 | -0,66 | 43,16 | -6,12 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 30.6.2022 | 31,32 | EUR | 0,00 | -56,43 | -41,24 | -56,24 | ||
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 17.8.2022 | 1840,29 | USD | 3,45 | -16,71 | 4,98 | -15,71 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 17.8.2022 | 94,53 | USD | 3,44 | -20,03 | -6,83 | -18,61 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 17.8.2022 | 1207,04 | CZK | 4,98 | -5,11 | 10,02 | -6,29 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 17.8.2022 | 5719,86 | CZK | 7,20 | 54,73 | 5,55 | 30,66 | ||
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 17.8.2022 | 1103,08 | USD | 6,73 | 52,49 | 16,07 | 28,77 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 17.8.2022 | 78,28 | EUR | 3,99 | -3,20 | 27,12 | -8,33 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 17.8.2022 | 17175,26 | CZK | 4,58 | -0,55 | 28,84 | -5,96 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 17.8.2022 | 24039,12 | CZK | 4,24 | -23,44 | -7,10 | -21,03 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 17.8.2022 | 8850,94 | CZK | 4,65 | -7,96 | n/a | -10,52 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 17.8.2022 | 470,80 | EUR | 3,95 | -11,12 | 45,44 | -13,21 | ||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 17.8.2022 | 764,96 | EUR | 3,80 | 3,75 | 18,43 | -3,03 | ||
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 17.8.2022 | 2398,40 | USD | 4,06 | -0,84 | 17,57 | -6,66 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 17.8.2022 | 15202,94 | CZK | 11,94 | -6,31 | 52,45 | -8,01 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 17.8.2022 | 628,15 | EUR | 5,36 | 12,20 | 49,16 | 5,51 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 17.8.2022 | 15043,90 | CZK | 6,06 | 15,53 | 52,23 | 8,32 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 17.8.2022 | 1571,70 | EUR | 7,82 | 2,21 | 19,65 | -5,08 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 17.8.2022 | 595,77 | EUR | 8,37 | -1,35 | 101,24 | -8,51 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 17.8.2022 | 28528,49 | CZK | 9,05 | 1,53 | 105,01 | -6,10 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 17.8.2022 | 4054,70 | CZK | -4,08 | n/a | n/a | -30,66 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 17.8.2022 | 1087,91 | USD | -4,49 | -33,94 | 1,03 | -31,39 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 17.8.2022 | 1088,39 | EUR | 6,86 | -5,28 | 51,90 | -7,57 | ||
| NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) | LU0546849919 | 6 | 17.8.2022 | 194,57 | USD | 5,97 | -17,60 | 31,34 | -17,40 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 17.8.2022 | 7586,47 | CZK | 2,24 | -6,61 | n/a | -6,52 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 17.8.2022 | 1214,29 | EUR | 2,61 | 5,73 | 82,79 | 3,01 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 17.8.2022 | 2818,88 | USD | 1,76 | -8,02 | 58,10 | -7,94 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 17.8.2022 | 3453,97 | CZK | 2,17 | -13,54 | -3,44 | -17,47 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 17.8.2022 | 464,28 | EUR | 4,81 | 1,85 | 37,54 | -5,97 | ||
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 17.8.2022 | 6364,00 | JPY | 3,11 | 11,88 | 36,16 | 4,98 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 17.8.2022 | 14915,64 | CZK | 3,79 | 14,06 | 33,09 | 6,89 | ||
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 17.8.2022 | 2079,01 | USD | 10,36 | -24,00 | 48,51 | -24,58 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 17.8.2022 | 7824,07 | CZK | 11,97 | -10,02 | n/a | -13,27 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 17.8.2022 | 6310,57 | EUR | 11,24 | -13,05 | 67,55 | -15,86 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 17.8.2022 | 205,50 | USD | 8,70 | -3,79 | 70,74 | -9,61 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 17.8.2022 | 23465,01 | CZK | 9,16 | -3,48 | 53,48 | -9,25 | ||
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 17.8.2022 | 695,41 | USD | 6,77 | 4,08 | 54,93 | -0,39 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 17.8.2022 | 6543,31 | CZK | 8,14 | 1,66 | n/a | -3,76 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 17.8.2022 | 177,64 | EUR | 7,04 | -17,57 | n/a | -23,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 17.8.2022 | 155,06 | EUR | 8,23 | -12,76 | n/a | -17,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 17.8.2022 | 194,43 | USD | 8,49 | -11,04 | n/a | -16,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 17.8.2022 | 186,55 | EUR | 15,34 | -9,64 | n/a | -4,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 17.8.2022 | 92,41 | USD | 4,44 | -18,71 | n/a | -22,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 17.8.2022 | 256,54 | EUR | 8,10 | -11,77 | n/a | -14,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 5 | 17.8.2022 | 304,69 | USD | 8,37 | -9,83 | n/a | -13,30 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 16.8.2022 | 6942,77 | CZK | 6,41 | 41,01 | n/a | 29,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 17.8.2022 | 126,84 | EUR | 3,04 | n/a | n/a | 23,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 16.8.2022 | 10967,96 | CZK | 1,53 | 3,31 | n/a | 2,39 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 17.8.2022 | 1506,59 | CZK | 1,08 | -0,80 | -0,01 | 0,59 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji