Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 18.1.2022 548,91 CZK -1,04 3,07 5,86 -1,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 18.1.2022 17261,04 CZK -0,68 13,51 42,86 -2,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 18.1.2022 11145,43 CZK -2,51 5,22 27,73 -4,23
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 18.1.2022 6343,55 CZK -1,62 n/a n/a -1,41

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 18.1.2022 1339,37 USD 2,64 -12,42 50,31 -0,55
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 18.1.2022 1487,88 EUR 5,63 32,61 34,83 2,06
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 18.1.2022 891,03 USD 6,13 24,28 43,27 1,80
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 18.1.2022 1558,53 USD -7,36 2,32 62,99 -12,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 18.1.2022 9379,59 CZK -7,61 9,81 42,44 -11,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 18.1.2022 276,06 CZK 8,51 27,94 11,02 4,46
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 18.1.2022 66,55 EUR -3,86 2,05 25,92 -7,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.1.2022 2192,30 USD 4,13 -10,68 41,08 0,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 18.1.2022 116,19 USD 4,22 -13,89 32,03 0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 18.1.2022 1293,73 CZK 3,86 -7,75 21,82 0,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 18.1.2022 5010,36 CZK 18,77 32,85 -19,01 14,45
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 18.1.2022 981,14 USD 18,93 33,69 -7,39 14,53
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 18.1.2022 85,93 EUR 4,78 25,04 48,95 0,63
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 18.1.2022 18413,38 CZK 4,91 25,40 45,27 0,82
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 18.1.2022 29266,92 CZK 0,28 12,90 21,88 -3,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 18.1.2022 9203,43 CZK -2,78 14,33 n/a -6,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 18.1.2022 503,58 EUR -3,00 13,25 64,97 -7,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 18.1.2022 2483,35 USD -0,82 9,87 29,33 -3,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 18.1.2022 14561,50 CZK -8,27 2,41 56,98 -11,90
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 18.1.2022 606,62 EUR 4,62 22,11 38,41 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 18.1.2022 14153,18 CZK 4,59 22,45 35,64 1,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 18.1.2022 1593,40 EUR -0,19 24,90 14,71 -3,77
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 18.1.2022 595,20 EUR -4,72 20,42 103,82 -8,60
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 18.1.2022 27782,88 CZK -4,73 20,88 n/a -8,55
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 18.1.2022 5714,63 CZK 0,78 n/a n/a -2,28
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 18.1.2022 1546,02 USD 0,66 -23,15 70,00 -2,50
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 18.1.2022 1057,30 EUR -6,50 7,34 61,60 -10,21
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 18.1.2022 7470,02 CZK -4,62 0,26 n/a -7,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 18.1.2022 2815,60 USD -4,62 -0,45 75,56 -8,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 18.1.2022 4264,39 CZK 4,69 22,09 35,59 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 18.1.2022 504,80 EUR 7,47 30,47 74,69 2,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 18.1.2022 6164,00 JPY 4,56 14,83 35,53 1,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 18.1.2022 14218,64 CZK 4,78 14,94 27,93 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 18.1.2022 2397,35 USD -8,34 0,34 96,77 -13,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 18.1.2022 7871,04 CZK -8,74 7,33 n/a -12,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 18.1.2022 218,17 USD 0,32 16,32 95,95 -4,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 18.1.2022 24817,89 CZK 0,27 15,65 71,24 -4,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 18.1.2022 695,47 USD 3,02 17,96 56,62 -0,38

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 18.1.2022 6317,52 CZK -3,46 -6,34 n/a -4,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 18.1.2022 568,53 EUR -2,36 -4,16 3,96 -0,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 18.1.2022 166,80 EUR -1,45 -2,90 -4,71 -0,62
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 18.1.2022 281,21 EUR -1,35 -1,73 4,87 -1,73
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 18.1.2022 5187,29 CZK -1,13 -0,96 5,10 -1,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 18.1.2022 575,38 EUR -0,62 1,11 11,57 -1,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 18.1.2022 2525,66 CZK -2,55 -11,16 -11,90 -1,73
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 18.1.2022 56,73 EUR 0,42 -4,99 4,51 -0,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 18.1.2022 1381,42 USD -3,13 -2,47 18,88 -3,13

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 18.1.2022 1494,49 CZK -0,54 -3,26 -1,52 -0,22

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)