Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 18.3.2024 | 3856,47 | CZK | 0,96 | 11,17 | 26,38 | 1,77 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 18.3.2024 | 4282,83 | CZK | 1,10 | 18,53 | 47,31 | 4,54 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 14.3.2024 | 963,10 | CZK | 1,45 | 7,88 | n/a | 1,71 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.3.2024 | 25,47 | EUR | 3,45 | 39,18 | n/a | 9,13 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 18.3.2024 | 1153,00 | CZK | 1,50 | 6,96 | 5,10 | 1,05 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 18.3.2024 | 1176,00 | CZK | 1,64 | 10,01 | n/a | 1,20 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 18.3.2024 | 554,17 | CZK | 0,85 | 9,70 | 8,98 | 2,10 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 18.3.2024 | 270,97 | EUR | 0,72 | 6,63 | -3,09 | 1,61 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 18.3.2024 | 1240,35 | EUR | 1,10 | 17,01 | 44,15 | 5,13 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 18.3.2024 | 19544,84 | CZK | 1,15 | 19,65 | 54,74 | 5,46 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 18.3.2024 | 1864,22 | EUR | 0,93 | 12,46 | 23,58 | 3,03 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 18.3.2024 | 877,15 | EUR | 1,53 | 10,41 | 21,17 | 3,06 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 18.3.2024 | 11735,62 | CZK | 1,40 | 13,08 | 31,87 | 3,17 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 18.3.2024 | 6431,61 | CZK | 0,84 | 11,24 | n/a | 1,53 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 18.3.2024 | 2716,65 | CZK | 2,20 | 8,09 | n/a | 2,17 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 18.3.2024 | 97,02 | EUR | 1,35 | 7,62 | 11,45 | 2,14 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 18.3.2024 | 3361,20 | CZK | 0,70 | 9,03 | 14,08 | 0,98 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 18.3.2024 | 57,29 | EUR | 0,61 | 6,82 | -16,75 | -0,54 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.3.2024 | 111,72 | EUR | 0,37 | 4,39 | 2,05 | 0,80 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 15.3.2024 | 11776,22 | CZK | 0,76 | 10,49 | 9,71 | 0,45 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 15.3.2024 | 143,62 | EUR | 0,55 | 0,50 | 3,44 | -1,83 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 15.3.2024 | 12820,41 | CZK | 0,81 | 18,20 | n/a | 3,64 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 18.3.2024 | 3974,22 | CZK | 0,12 | 9,11 | 12845,34 | 1,41 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 15.3.2024 | 115,82 | CZK | -0,35 | 9,44 | n/a | 0,03 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 18.3.2024 | 12215,48 | CZK | 0,66 | 12,96 | 17,16 | 1,15 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 15.3.2024 | 1048,88 | CZK | 1,41 | n/a | n/a | 1,42 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 15.3.2024 | 103,94 | EUR | 1,28 | n/a | n/a | 0,92 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 18.3.2024 | 1486,00 | CZK | 1,23 | 16,46 | 27,01 | 2,34 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 18.3.2024 | 1132,00 | CZK | 0,80 | 9,48 | 14,78 | -0,09 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 18.3.2024 | 11,93 | EUR | -0,08 | -0,50 | 1,88 | -1,73 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 18.3.2024 | 966,50 | CZK | 0,65 | 5,38 | n/a | -0,78 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 18.3.2024 | 10,78 | EUR | 0,94 | 2,96 | -3,75 | -0,83 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 18.3.2024 | 453,05 | EUR | 0,71 | 10,24 | 11,94 | 1,66 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 18.3.2024 | 2570,66 | CZK | -0,36 | 6,97 | -3,13 | 0,30 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 18.3.2024 | 6195,18 | CZK | 1,54 | 11,75 | n/a | 0,44 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 18.3.2024 | 494,28 | EUR | 0,81 | 5,77 | -11,01 | -0,60 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 18.3.2024 | 150,95 | EUR | -0,10 | 0,25 | -12,76 | -1,69 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 18.3.2024 | 545,88 | EUR | 0,63 | 8,29 | 3,40 | 0,51 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 18.3.2024 | 258,84 | EUR | 0,65 | 6,04 | -5,82 | 0,61 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 18.3.2024 | 5186,65 | CZK | 0,75 | 8,73 | 4,65 | 1,00 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 18.3.2024 | 258,00 | USD | 0,31 | n/a | n/a | -0,37 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 18.3.2024 | 485,66 | CZK | -0,46 | 9,47 | -12,43 | 1,23 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 18.3.2024 | 4013,97 | CZK | 0,23 | 20,34 | 11,59 | 5,35 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 18.3.2024 | 2954,83 | CZK | 1,00 | 9,98 | 15,24 | 1,29 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 18.3.2024 | 99,22 | EUR | 0,51 | 7,18 | n/a | 0,32 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 18.3.2024 | 188,54 | EUR | 2,76 | 28,50 | 57,29 | 8,62 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 18.3.2024 | 24,81 | USD | 2,23 | 31,62 | 78,62 | 9,10 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 18.3.2024 | 48,78 | EUR | 6,93 | -19,37 | n/a | 2,07 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 18.3.2024 | 6089,02 | CZK | 2,65 | 22,54 | 80,67 | 8,35 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 18.3.2024 | 4422,73 | CZK | 3,74 | 22,37 | 28,44 | 5,36 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 18.3.2024 | 6626,86 | CZK | -2,10 | 39,15 | 86,13 | 3,57 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 18.3.2024 | 219,68 | EUR | -2,22 | 34,58 | 67,06 | 2,92 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 18.3.2024 | 4812,63 | CZK | 1,46 | 15,30 | n/a | 3,24 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 18.3.2024 | 160,12 | EUR | 0,29 | 12,02 | n/a | 4,51 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 18.3.2024 | 2202,47 | CZK | 2,60 | 21,78 | 95,09 | 5,34 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 18.3.2024 | 2639,59 | CZK | -0,14 | 41,33 | 126,71 | 12,95 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 18.3.2024 | 366,50 | CZK | -4,21 | -18,15 | n/a | -7,10 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 15.3.2024 | 398,53 | EUR | -12,01 | -38,05 | -23,35 | -24,82 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 15.3.2024 | 513,18 | CZK | -13,57 | -40,89 | n/a | -24,07 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 18.3.2024 | 1302,29 | CZK | 4,42 | 29,96 | n/a | 10,94 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 18.3.2024 | 1651,10 | EUR | -1,35 | 13,44 | 58,86 | 7,48 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 15.3.2024 | 970,39 | CZK | 3,57 | 16,82 | n/a | 5,84 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 15.3.2024 | 478,64 | EUR | 3,39 | 13,37 | 31,90 | 5,23 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 18.3.2024 | 18999,09 | CZK | -0,11 | 20,21 | 37,85 | 7,80 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 18.3.2024 | 1367,87 | CZK | 1,91 | 21,14 | n/a | 6,65 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 18.3.2024 | 1003,10 | CZK | 2,37 | n/a | n/a | 2,35 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 18.3.2024 | 94,14 | EUR | 1,24 | 0,80 | n/a | 3,63 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 18.3.2024 | 841,43 | CZK | -0,58 | 12,11 | n/a | 4,76 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 18.3.2024 | 1038,01 | CZK | -1,29 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 18.3.2024 | 491,74 | EUR | -4,04 | 15,85 | -6,40 | -4,40 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 18.3.2024 | 637,48 | CZK | 1,98 | 40,88 | 105,35 | 10,49 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 18.3.2024 | 2032,00 | CZK | 3,36 | 23,60 | 44,63 | 4,69 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 18.3.2024 | 34,33 | USD | 3,31 | 22,34 | 43,46 | 4,44 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 18.3.2024 | 33,26 | USD | 2,84 | 15,33 | 62,16 | 3,87 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 18.3.2024 | 25,63 | USD | 2,32 | 3,98 | 5,30 | 3,43 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 18.3.2024 | 1208,00 | CZK | 2,63 | 8,44 | 6,62 | 3,07 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 18.3.2024 | 14,72 | EUR | 3,44 | -8,17 | -27,49 | 2,15 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 18.3.2024 | 1524,00 | CZK | 4,10 | 22,51 | 50,59 | 6,57 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 18.3.2024 | 2211,00 | CZK | 3,17 | 20,23 | 56,81 | 5,39 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 18.3.2024 | 26,61 | EUR | 2,27 | 15,49 | 33,18 | 7,21 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 18.3.2024 | 3986,00 | JPY | 2,65 | 41,10 | 106,85 | 12,66 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 18.3.2024 | 9,14 | EUR | 0,08 | 11,41 | n/a | 4,46 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 18.3.2024 | 17,46 | EUR | 1,93 | 21,33 | 58,73 | 9,60 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 18.3.2024 | 1679,00 | CZK | 2,94 | 17,99 | 37,62 | 6,87 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 18.3.2024 | 918,10 | CZK | 1,05 | 23,77 | n/a | 2,81 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 18.3.2024 | 10,95 | EUR | 2,34 | n/a | n/a | 7,35 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 18.3.2024 | 26,87 | USD | 2,60 | 17,39 | 47,15 | 6,71 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 18.3.2024 | 12,64 | EUR | 3,27 | 18,46 | 19,02 | 5,60 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 18.3.2024 | 14,35 | USD | 3,39 | 21,20 | 33,61 | 5,98 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 18.3.2024 | 1655,00 | CZK | 1,16 | 29,40 | 58,37 | 9,75 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 18.3.2024 | 2194,00 | CZK | 3,10 | 28,76 | 66,21 | 7,08 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 18.3.2024 | 1058,15 | USD | 3,74 | 15,03 | -3,74 | 6,13 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 18.3.2024 | 4841,67 | CZK | -1,16 | 42,25 | 34,41 | 4,71 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 18.3.2024 | 1880,85 | USD | 2,20 | 10,01 | 5,33 | 1,69 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 18.3.2024 | 106,33 | USD | 2,25 | 18,76 | 3,55 | 7,40 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 18.3.2024 | 1334,57 | CZK | 1,20 | 19,06 | 17,06 | 9,42 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 18.3.2024 | 95,58 | EUR | 3,10 | 22,37 | 47,30 | 8,68 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 18.3.2024 | 22045,31 | CZK | 3,17 | 25,25 | 58,19 | 9,12 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 17,57 | -21,37 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 18.3.2024 | 11144,68 | CZK | 3,17 | 27,51 | n/a | 9,94 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 18.3.2024 | 559,79 | EUR | 3,05 | 24,01 | 68,11 | 9,43 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 18.3.2024 | 1481,73 | USD | 1,08 | 10,28 | 42,67 | 2,25 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 18.3.2024 | 10013,59 | CZK | 0,09 | 10,31 | 52,92 | 4,10 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 18.3.2024 | 7115,04 | CZK | 3,41 | 25,10 | 22,19 | 3,45 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 18.3.2024 | 1361,26 | USD | 3,44 | 24,40 | 27,18 | 3,24 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 18.3.2024 | 14347,68 | CZK | -0,45 | 7,55 | 31,10 | 3,82 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 18.3.2024 | 681,96 | EUR | 1,89 | 15,32 | 50,47 | 4,92 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 18.3.2024 | 17200,15 | CZK | 1,95 | 18,20 | 63,17 | 5,28 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 18.3.2024 | 23064,69 | CZK | -0,61 | n/a | n/a | -2,49 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 18.3.2024 | 1304,44 | EUR | -0,74 | 4,66 | -8,67 | -2,88 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 18.3.2024 | 6114,70 | EUR | -1,53 | 11,51 | 30,52 | 1,94 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 15.12.2023 | 329,76 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 18.3.2024 | 2173,87 | USD | -0,45 | 14,59 | 28,26 | 0,56 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 18.3.2024 | 8043,50 | CZK | -1,43 | 14,90 | n/a | 2,45 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 18.3.2024 | 1937,11 | USD | -0,49 | 14,04 | 25,23 | 0,46 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 18.3.2024 | 647,52 | EUR | 0,42 | 21,38 | 92,31 | 7,79 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 18.3.2024 | 32639,72 | CZK | 0,51 | 24,48 | 108,15 | 8,25 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 18.3.2024 | 3797,10 | CZK | 4,03 | 4,90 | n/a | 8,32 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 18.3.2024 | 1007,98 | USD | 4,09 | 4,59 | -13,93 | 8,20 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 18.3.2024 | 8998,00 | JPY | 3,50 | 40,99 | 89,15 | 15,54 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 18.3.2024 | 23113,92 | CZK | 3,92 | 49,33 | 106,06 | 16,99 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 18.3.2024 | 602,17 | EUR | 1,25 | 34,66 | 78,54 | 4,14 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 18.3.2024 | 250,59 | USD | 3,88 | 32,34 | 75,85 | 9,16 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 18.3.2024 | 28910,20 | CZK | 3,84 | 32,81 | 68,30 | 9,29 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 18.3.2024 | 838,50 | USD | 4,01 | 28,32 | 63,86 | 7,49 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,12 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 18.3.2024 | 7634,38 | CZK | 0,20 | 32,82 | 74,18 | 11,16 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 18.3.2024 | 201,50 | EUR | 2,38 | 16,17 | 18,80 | 6,40 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 18.3.2024 | 133,22 | EUR | 0,73 | 6,18 | -8,96 | -2,70 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 18.3.2024 | 175,53 | USD | 0,88 | 8,73 | 3,07 | -2,31 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 18.3.2024 | 22,88 | EUR | 3,20 | 6,88 | 21,09 | 3,37 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 18.3.2024 | 2168,04 | CZK | 1,39 | -18,17 | n/a | -8,99 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 18.3.2024 | 138,85 | EUR | 1,22 | -20,51 | n/a | -9,51 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 18.3.2024 | 112,52 | USD | 11,88 | 7,10 | 34,63 | -4,80 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 18.3.2024 | 2540,46 | CZK | 2,17 | 0,52 | n/a | -3,80 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 18.3.2024 | 3178,76 | CZK | 2,44 | 25,99 | n/a | 5,25 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 18.3.2024 | 297,72 | EUR | 2,27 | 22,21 | 64,11 | 4,68 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 18.3.2024 | 371,21 | USD | 2,42 | 25,10 | 85,59 | 5,12 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 18.3.2024 | 44,17 | EUR | -1,20 | 20,54 | 22,79 | -3,60 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 15.3.2024 | 6157,28 | CZK | 4,08 | 5,39 | n/a | 4,26 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 29.2.2024 | 1,79 | CZK | 0,59 | 5,55 | 35,93 | 0,80 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 29.2.2024 | 0,14 | EUR | -1,28 | -1,14 | 38,40 | -1,14 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 18.3.2024 | 153,55 | EUR | 4,10 | -3,07 | 16,26 | 0,65 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 18.3.2024 | 276,21 | CZK | 4,16 | -0,86 | 27,35 | 0,77 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 29.2.2024 | 1,97 | CZK | 0,07 | 6,80 | 25,77 | 1,31 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 18.3.2024 | 2159,03 | CZK | 3,80 | 0,55 | n/a | 1,10 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 18.3.2024 | 102,75 | EUR | 3,64 | -2,46 | n/a | 0,58 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.3.2024 | 213,17 | EUR | 0,26 | 3,51 | 2,46 | 0,80 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.3.2024 | 237,05 | USD | 0,41 | 5,31 | 10,75 | 1,12 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 18.3.2024 | 10,77 | EUR | 0,31 | 3,45 | 0,56 | 0,87 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 18.3.2024 | 12,20 | USD | 0,40 | 5,28 | 9,24 | 1,15 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 15.3.2024 | 12081,56 | CZK | 0,96 | 7,42 | n/a | 2,36 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 15.3.2024 | 108,24 | EUR | 0,83 | 4,08 | n/a | 1,82 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 18.3.2024 | 1618,32 | CZK | 0,23 | 3,37 | 7,79 | 1,44 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji