Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 29.2.2024 3820,44 CZK 0,39 10,71 26,85 0,82
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 29.2.2024 4235,03 CZK 0,63 16,31 47,69 3,37
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 27.2.2024 952,45 CZK 0,89 5,41 n/a 0,58
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 28.2.2024 25,06 EUR 4,46 27,92 n/a 7,37
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 29.2.2024 1143,00 CZK 0,97 4,86 5,25 0,18
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.2.2024 1165,00 CZK 0,69 7,47 n/a 0,26
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 1.3.2024 554,09 CZK 1,02 10,73 9,87 2,08
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 1.3.2024 271,13 EUR 0,84 7,49 -2,32 1,67
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 1.3.2024 1240,58 EUR 2,42 14,47 46,01 5,15
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 1.3.2024 19542,58 CZK 2,52 17,15 56,75 5,45
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 1.3.2024 1863,53 EUR 1,55 11,86 24,99 2,99
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 1.3.2024 869,73 EUR 1,64 8,49 22,46 2,19
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 1.3.2024 11642,35 CZK 1,56 11,46 33,55 2,35
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 1.3.2024 6419,22 CZK 0,81 12,57 n/a 1,33
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 29.2.2024 2678,99 CZK 0,89 5,71 n/a 0,75
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 29.2.2024 96,07 EUR 0,86 6,37 10,72 1,14

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 29.2.2024 3342,62 CZK -0,04 7,66 13,98 0,43
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 29.2.2024 57,45 EUR 0,65 6,82 -16,05 -0,26
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 28.2.2024 111,44 EUR 0,18 4,33 2,05 0,55
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 28.2.2024 11687,01 CZK -0,30 10,77 9,56 -0,31
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 28.2.2024 142,67 EUR -0,77 0,29 3,73 -2,48
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 28.2.2024 12761,21 CZK 1,10 16,30 n/a 3,16
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 29.2.2024 3967,92 CZK 1,10 6,21 12858,59 1,25
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 28.2.2024 116,37 CZK 0,24 8,47 n/a 0,50
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 29.2.2024 12157,59 CZK 0,20 11,91 17,36 0,67
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 28.2.2024 1035,22 CZK 0,08 n/a n/a 0,10
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 28.2.2024 102,66 EUR -0,12 n/a n/a -0,32
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 4 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 4 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 29.2.2024 1474,00 CZK 0,41 12,86 27,07 1,52
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 29.2.2024 1127,00 CZK -0,35 8,47 15,52 -0,53
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 29.2.2024 11,97 EUR -0,25 0,76 2,92 -1,40
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.2.2024 964,40 CZK -0,55 7,17 n/a -1,00
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 29.2.2024 10,73 EUR -0,28 3,47 -3,16 -1,29
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 1.3.2024 450,56 EUR 0,24 8,14 12,34 1,10
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 1.3.2024 2578,59 CZK 0,14 10,95 -2,60 0,61
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 1.3.2024 6181,29 CZK 1,15 11,54 n/a 0,21
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 1.3.2024 491,63 EUR -0,14 8,00 -10,66 -1,13
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 1.3.2024 151,09 EUR -0,73 3,56 -12,52 -1,60
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 1.3.2024 544,16 EUR 0,07 6,08 3,55 0,20
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 1.3.2024 257,96 EUR -0,07 5,54 -5,21 0,27
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 1.3.2024 5165,96 CZK 0,07 8,38 5,08 0,60
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 29.2.2024 484,57 CZK 0,64 14,13 -11,93 1,00
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 29.2.2024 3996,39 CZK 2,12 18,55 11,73 4,89
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 29.2.2024 2930,94 CZK -0,34 9,59 15,28 0,47
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 29.2.2024 98,44 EUR -0,48 6,94 n/a -0,47

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 29.2.2024 185,86 EUR 3,02 25,27 56,69 7,07
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 29.2.2024 24,48 USD 3,18 28,99 78,71 7,66
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 29.2.2024 47,03 EUR 10,27 -26,15 n/a -1,59
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 29.2.2024 5987,93 CZK 4,26 19,26 82,44 6,55
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 29.2.2024 4334,88 CZK 2,57 14,64 29,13 3,27
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 29.2.2024 6658,82 CZK 3,61 39,77 85,99 4,07
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 29.2.2024 220,90 EUR 3,30 35,08 66,92 3,49
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 29.2.2024 4780,93 CZK 1,81 10,47 n/a 2,56
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 29.2.2024 159,73 EUR 2,10 7,32 n/a 4,26
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 29.2.2024 2175,69 CZK 4,03 13,44 95,51 4,06
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 29.2.2024 2666,38 CZK 5,37 41,91 133,21 14,10
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 29.2.2024 367,96 CZK -0,62 -24,90 n/a -6,73
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 29.2.2024 413,07 EUR -5,38 -46,58 -20,15 -22,07
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 28.2.2024 548,49 CZK -4,31 -38,57 n/a -18,84
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 29.2.2024 1272,02 CZK 3,10 19,19 n/a 8,36
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 29.2.2024 1654,22 EUR 2,30 10,21 59,66 7,68
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 28.2.2024 950,22 CZK 4,37 3,68 n/a 3,64
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 28.2.2024 469,10 EUR 4,07 0,64 33,35 3,13
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 29.2.2024 19054,53 CZK 3,57 18,81 39,69 8,12
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 29.2.2024 1360,57 CZK 3,01 16,48 n/a 6,09
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 29.2.2024 986,86 CZK 5,71 n/a n/a 0,70
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 29.2.2024 93,18 EUR 5,32 -6,02 n/a 2,58
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 29.2.2024 833,88 CZK 3,83 8,10 n/a 3,82
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 29.2.2024 1039,58 CZK 2,53 n/a n/a n/a
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 29.2.2024 499,57 EUR -1,44 10,91 -1,08 -2,87
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 29.2.2024 636,13 CZK 3,30 38,78 106,97 10,26
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 29.2.2024 1994,00 CZK 3,00 12,66 42,63 2,73
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.2.2024 33,68 USD 2,93 11,45 41,51 2,46
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 29.2.2024 32,44 USD 1,12 8,28 60,75 1,31
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 29.2.2024 24,99 USD 1,67 0,68 3,26 0,85
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 29.2.2024 1181,00 CZK 4,42 1,03 6,11 0,77
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 29.2.2024 14,31 EUR 8,33 -15,97 -27,69 -0,69
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.2.2024 1484,00 CZK 2,84 16,85 n/a 3,78
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 29.2.2024 2184,00 CZK 2,87 15,62 58,15 4,10
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 29.2.2024 26,23 EUR 2,90 9,29 33,55 5,68
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 29.2.2024 3897,00 JPY 3,37 32,28 100,98 10,15
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 29.2.2024 9,15 EUR 1,33 6,88 n/a 4,61
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 29.2.2024 17,30 EUR 3,53 17,13 60,93 8,60
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.2.2024 1641,00 CZK 2,12 9,25 37,44 4,46
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.2.2024 918,60 CZK 1,99 21,62 n/a 2,87
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 29.2.2024 10,70 EUR 2,69 n/a n/a 4,90
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 29.2.2024 26,22 USD 2,62 12,29 46,07 4,13
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 29.2.2024 12,47 EUR 5,59 10,75 18,65 4,18
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.2.2024 14,14 USD 5,60 13,39 33,27 4,43
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 29.2.2024 1639,00 CZK 3,67 24,73 59,59 8,69
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 29.2.2024 2152,00 CZK 2,48 20,29 65,54 5,03
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 1.3.2024 1034,16 USD 5,45 7,96 -4,85 3,73
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 1.3.2024 4920,59 CZK 2,93 35,28 37,64 6,41
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 1.3.2024 1861,07 USD 4,85 4,20 8,14 0,62
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 1.3.2024 105,31 USD 4,43 14,45 3,96 6,37
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 1.3.2024 1327,08 CZK 4,25 14,85 18,49 8,81
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 1.3.2024 93,98 EUR 3,68 13,57 48,58 6,86
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 1.3.2024 21668,01 CZK 3,89 16,45 59,62 7,25
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 7,00 -17,88 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 1.3.2024 10959,10 CZK 4,97 20,14 n/a 8,11
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 1.3.2024 550,87 EUR 4,78 16,73 70,61 7,69
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 1.3.2024 1477,59 USD 5,97 3,20 43,75 1,96
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 1.3.2024 10026,42 CZK 5,78 3,32 54,58 4,24
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 1.3.2024 6980,89 CZK 2,49 7,70 21,70 1,49
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 1.3.2024 1335,77 USD 2,45 7,21 26,73 1,31
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 1.3.2024 14443,69 CZK 3,75 2,74 35,78 4,51
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 1.3.2024 676,09 EUR 2,31 9,38 51,68 4,01
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 1.3.2024 17046,92 CZK 2,46 12,17 64,51 4,34
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 1.3.2024 23276,83 CZK 0,39 n/a n/a -1,59
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap USD (hedged i) LU2578936424 6 1.3.2024 258,59 USD -0,34 n/a n/a -0,14
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 1.3.2024 1317,49 EUR 0,27 -2,28 -6,18 -1,90
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 1.3.2024 6150,07 EUR 1,51 8,21 34,49 2,53
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 15.12.2023 329,76 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 1.3.2024 2175,90 USD 1,86 11,19 31,09 0,66
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 1.3.2024 8084,88 CZK 1,70 11,59 n/a 2,98
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 1.3.2024 647,44 EUR 3,05 17,70 95,97 7,77
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 1.3.2024 32618,08 CZK 3,23 20,81 112,12 8,18
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 1.3.2024 3706,47 CZK 8,74 -4,47 n/a 5,74
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 1.3.2024 983,63 USD 8,63 -4,86 -14,20 5,59
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 1.3.2024 8968,00 JPY 8,52 35,33 86,83 15,15
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 1.3.2024 22969,63 CZK 8,92 42,81 103,14 16,26
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 1.3.2024 603,90 EUR 2,14 28,48 83,01 4,44
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 1.3.2024 248,72 USD 4,32 26,18 75,28 8,34
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 1.3.2024 28701,08 CZK 4,39 26,71 67,65 8,50
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 1.3.2024 838,74 USD 4,39 23,53 65,62 7,52
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,09 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 29.2.2024 7596,19 CZK 4,81 29,29 77,09 10,60
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 29.2.2024 199,99 EUR 5,19 12,93 20,39 5,61
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 29.2.2024 132,24 EUR 0,05 -0,30 -8,00 -3,42
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 29.2.2024 174,09 USD 0,18 2,13 4,21 -3,11
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 29.2.2024 22,38 EUR 4,21 -0,36 20,23 1,11
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 29.2.2024 2106,63 CZK 0,51 -24,98 n/a -11,57
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 29.2.2024 135,04 EUR 0,30 -27,19 n/a -11,99
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.2.2024 96,68 USD -12,07 -4,14 15,98 -18,20
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 29.2.2024 2524,65 CZK -0,28 -6,04 n/a -4,40
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 29.2.2024 3128,39 CZK 3,19 22,09 n/a 3,59
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 29.2.2024 293,25 EUR 2,99 18,32 66,50 3,10
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 29.2.2024 365,28 USD 3,12 21,16 88,39 3,44
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 29.2.2024 44,27 EUR -0,91 14,82 27,27 -3,38

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 28.2.2024 5945,21 CZK 1,72 -4,12 n/a 0,67
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.1.2024 1,78 CZK 0,00 4,93 35,14 0,21
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.1.2024 0,14 EUR 0,00 0,14 40,20 0,14
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 1.3.2024 148,94 EUR -0,03 -10,92 13,62 -2,37
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 1.3.2024 267,81 CZK -0,01 -8,77 24,49 -2,29
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.1.2024 1,96 CZK 0,00 6,73 25,68 1,24
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 29.2.2024 2084,62 CZK -0,51 -5,92 n/a -2,39
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 29.2.2024 99,30 EUR -0,68 -8,85 n/a -2,80

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 28.2.2024 212,82 EUR 0,27 3,43 2,27 0,64
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 28.2.2024 236,49 USD 0,37 5,24 10,63 0,88
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 29.2.2024 10,74 EUR 0,27 3,33 0,33 0,66
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 29.2.2024 12,17 USD 0,38 5,20 9,07 0,89

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 28.2.2024 12019,28 CZK 1,13 7,29 n/a 1,84
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 28.2.2024 107,76 EUR 0,91 3,83 n/a 1,36
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 1.3.2024 1616,99 CZK 0,59 4,30 7,81 1,36

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)