Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 27.9.2022 | 856,83 | CZK | -4,85 | -12,60 | n/a | -14,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 29.9.2022 | 1006,00 | CZK | -4,91 | -16,31 | -7,45 | -16,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 29.9.2022 | 1004,00 | CZK | -5,10 | -14,84 | n/a | -15,70 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 30.9.2022 | 172,16 | EUR | -7,10 | 5,84 | 20,53 | 8,09 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 30.9.2022 | 296,62 | CZK | -6,68 | 10,40 | 25,95 | 12,24 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 30.9.2022 | 491,14 | CZK | -2,88 | -10,17 | -4,27 | -11,94 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 30.9.2022 | 252,61 | EUR | -3,39 | -14,22 | -10,60 | -15,56 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 30.9.2022 | 1039,56 | EUR | -5,87 | -9,24 | 28,22 | -14,47 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 30.9.2022 | 15724,40 | CZK | -5,42 | -5,87 | 30,76 | -11,48 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 30.9.2022 | 746,74 | EUR | -3,66 | -18,01 | 2,41 | -20,35 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 30.9.2022 | 9616,62 | CZK | -3,27 | -14,36 | 6,95 | -17,37 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 30.9.2022 | 1630,14 | EUR | -5,17 | -12,50 | 12,59 | -15,61 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 30.9.2022 | 5569,80 | CZK | -3,92 | n/a | n/a | -13,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 28.9.2022 | 86,36 | EUR | -2,38 | -12,58 | n/a | -13,43 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 29.9.2022 | 47,90 | EUR | -5,58 | -29,44 | -35,24 | -26,99 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 28.9.2022 | 105,43 | EUR | -1,06 | -4,89 | -4,71 | -4,41 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 28.9.2022 | 10154,19 | CZK | -2,89 | -12,68 | -3,78 | -12,31 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 28.9.2022 | 139,17 | EUR | -5,13 | -9,29 | 0,33 | -10,01 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 28.9.2022 | 10139,16 | CZK | -1,75 | -3,73 | n/a | -4,68 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 29.9.2022 | 3523,39 | CZK | -4,13 | -15,74 | 11106,71 | -14,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 28.9.2022 | 100,41 | CZK | -0,32 | 1,14 | n/a | 1,02 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 29.9.2022 | 10034,55 | CZK | -4,51 | -12,60 | -3,73 | -13,20 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 29.9.2022 | 1181,00 | CZK | -3,20 | -12,71 | 1,29 | -13,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 29.9.2022 | 983,80 | CZK | -2,40 | -11,69 | n/a | -11,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 29.9.2022 | 11,79 | EUR | -4,38 | -7,24 | -0,25 | -7,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 29.9.2022 | 856,20 | CZK | -4,07 | -17,03 | n/a | -16,79 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 29.9.2022 | 10,07 | EUR | -4,19 | -16,78 | -10,96 | -15,94 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 30.9.2022 | 4982,01 | CZK | -6,27 | -25,45 | n/a | -24,31 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 30.9.2022 | 455,66 | EUR | -4,76 | -21,69 | -16,87 | -20,59 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 30.9.2022 | 150,33 | EUR | -2,57 | -11,09 | -13,09 | -10,43 | ||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 30.9.2022 | 383,32 | EUR | -3,46 | -16,42 | -5,43 | -16,57 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 3 | 30.9.2022 | 231,73 | EUR | -4,26 | -19,38 | -15,70 | -19,02 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 30.9.2022 | 4436,51 | CZK | -3,77 | -15,88 | -10,97 | -15,77 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 30.9.2022 | 479,47 | EUR | -4,00 | -17,74 | -9,29 | -17,66 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 30.9.2022 | 2262,19 | CZK | -2,45 | -15,91 | -18,23 | -11,98 | ||
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 30.9.2022 | 1157,09 | USD | -4,24 | -18,91 | -2,19 | -18,86 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.9.2022 | 452,73 | CZK | -3,56 | -22,67 | n/a | -20,21 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 28.9.2022 | 3248,78 | CZK | -3,53 | -19,75 | n/a | -18,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 28.9.2022 | 2493,26 | CZK | -4,18 | -13,91 | n/a | -14,18 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 28.9.2022 | 89,88 | EUR | -3,04 | -15,17 | n/a | -14,45 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 29.9.2022 | 1635,08 | CZK | -6,69 | -8,45 | 57,90 | -18,27 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 29.9.2022 | 1791,30 | CZK | -6,94 | -16,29 | n/a | -23,36 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 29.9.2022 | 572,78 | CZK | -12,38 | -36,64 | n/a | -29,06 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 29.9.2022 | 798,94 | EUR | -15,57 | -32,09 | 51,14 | -27,97 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.9.2022 | 998,59 | CZK | -10,59 | -16,44 | n/a | -8,07 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 29.9.2022 | 925,44 | CZK | -6,18 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 29.9.2022 | 1522,08 | EUR | -3,22 | 6,24 | 64,42 | 0,45 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 28.9.2022 | 774,73 | CZK | -12,98 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 28.9.2022 | 402,11 | EUR | -13,42 | -33,54 | 12,96 | -39,71 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 29.9.2022 | 16231,29 | CZK | -5,91 | -4,79 | 30,92 | -11,25 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 29.9.2022 | 1054,44 | CZK | -5,85 | -8,82 | n/a | -15,39 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 29.9.2022 | 1597,00 | CZK | -7,21 | -2,14 | 17,69 | -9,93 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 29.9.2022 | 27,40 | USD | -7,43 | -4,89 | 22,60 | -12,18 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 29.9.2022 | 1012,00 | CZK | -8,83 | -24,93 | -10,84 | -24,08 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 29.9.2022 | 16,01 | EUR | -9,55 | -28,30 | -12,23 | -26,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 29.9.2022 | 1086,00 | CZK | -6,94 | -26,52 | n/a | -30,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 29.9.2022 | 1654,00 | CZK | -4,61 | -5,11 | 27,72 | -12,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 29.9.2022 | 22,79 | EUR | -5,04 | -12,35 | 24,74 | -17,76 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 29.9.2022 | 2717,00 | JPY | -3,55 | 0,85 | 35,92 | -0,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 29.9.2022 | 8,03 | EUR | -7,41 | -18,58 | n/a | -24,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 29.9.2022 | 13,40 | EUR | -4,22 | -17,49 | n/a | -22,77 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 29.9.2022 | 1199,00 | CZK | -6,91 | -17,31 | -4,46 | -22,39 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 29.9.2022 | 697,60 | CZK | -6,96 | -31,41 | n/a | -34,06 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 29.9.2022 | 9,48 | EUR | -9,34 | -32,98 | n/a | -37,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 29.9.2022 | 10,32 | USD | -8,99 | -31,38 | n/a | -36,34 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 29.9.2022 | 1281,00 | CZK | -6,43 | -12,14 | n/a | -17,41 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 29.9.2022 | 1549,00 | CZK | -7,25 | -16,41 | 22,64 | -22,08 | ||
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 30.9.2022 | 877,26 | USD | -10,01 | -34,82 | -17,41 | -34,87 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 30.9.2022 | 1269,41 | EUR | -6,16 | -8,05 | 10,56 | -12,92 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 30.9.2022 | 656,59 | USD | -7,48 | -22,31 | -8,35 | -24,98 | ||
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 30.9.2022 | 1180,86 | USD | -10,39 | -28,77 | 7,43 | -33,47 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 30.9.2022 | 8508,87 | CZK | -8,67 | -12,34 | 16,17 | -19,97 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 30.6.2022 | 31,32 | EUR | 0,00 | -58,28 | -44,01 | -56,24 | ||
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 30.9.2022 | 1590,60 | USD | -10,11 | -28,48 | -13,23 | -27,15 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 30.9.2022 | 82,09 | USD | -9,85 | -30,40 | -20,78 | -29,32 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 30.9.2022 | 1095,80 | CZK | -8,10 | -14,31 | -1,36 | -14,92 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 30.9.2022 | 5330,02 | CZK | -7,25 | 22,83 | -10,70 | 21,75 | ||
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 30.9.2022 | 1026,27 | USD | -7,28 | 20,89 | -2,39 | 19,80 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 30.9.2022 | 69,93 | EUR | -4,40 | -11,80 | 10,84 | -18,11 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 30.9.2022 | 15464,69 | CZK | -3,93 | -8,71 | 13,52 | -15,33 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 30.9.2022 | 18756,91 | CZK | -12,72 | -35,04 | -28,86 | -38,38 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 30.9.2022 | 7760,39 | CZK | -4,93 | -14,81 | n/a | -21,54 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 30.9.2022 | 409,39 | EUR | -5,42 | -18,36 | 22,13 | -24,53 | ||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 30.9.2022 | 676,51 | EUR | -7,16 | -5,15 | 5,54 | -14,24 | ||
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 30.9.2022 | 2077,24 | USD | -7,92 | -10,97 | 2,03 | -19,16 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 30.9.2022 | 13095,48 | CZK | -7,25 | -17,46 | 27,03 | -20,77 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 30.9.2022 | 559,92 | EUR | -6,47 | -0,10 | 28,48 | -5,95 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 30.9.2022 | 13513,01 | CZK | -6,03 | 3,63 | 32,47 | -2,70 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 30.9.2022 | 1328,35 | EUR | -10,36 | -11,75 | 1,51 | -19,78 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 30.9.2022 | 507,45 | EUR | -8,50 | -13,97 | 66,57 | -22,07 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 30.9.2022 | 24492,95 | CZK | -8,05 | -10,79 | 71,48 | -19,38 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 30.9.2022 | 3343,79 | CZK | -13,15 | n/a | n/a | -42,82 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 30.9.2022 | 893,67 | USD | -13,37 | -46,44 | -20,72 | -43,64 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 30.9.2022 | 939,54 | EUR | -8,09 | -16,12 | 26,84 | -20,21 | ||
| NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) | LU0546849919 | 6 | 30.9.2022 | 161,91 | USD | -9,38 | -29,15 | 5,09 | -31,27 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 30.9.2022 | 6999,68 | CZK | -3,47 | -8,39 | n/a | -13,75 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 30.9.2022 | 1158,22 | EUR | -2,21 | 6,38 | 63,53 | -1,74 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 30.9.2022 | 2591,87 | USD | -3,58 | -10,13 | 35,68 | -15,36 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 30.9.2022 | 2950,65 | CZK | -7,71 | -28,99 | -18,14 | -29,50 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 30.9.2022 | 391,11 | EUR | -10,38 | -18,92 | 17,15 | -20,79 | ||
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 30.9.2022 | 6019,00 | JPY | -3,91 | 0,80 | 20,98 | -0,71 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 30.9.2022 | 14216,25 | CZK | -3,38 | 3,60 | 19,69 | 1,88 | ||
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 30.9.2022 | 1706,09 | USD | -8,15 | -36,31 | 16,75 | -38,11 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 30.9.2022 | 6713,14 | CZK | -6,39 | -21,76 | n/a | -25,58 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 30.9.2022 | 5368,97 | EUR | -6,88 | -24,97 | 37,47 | -28,42 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 30.9.2022 | 172,46 | USD | -9,80 | -17,90 | 37,22 | -24,15 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 30.9.2022 | 19736,83 | CZK | -9,75 | -17,39 | 24,18 | -23,67 | ||
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 30.9.2022 | 601,66 | USD | -8,35 | -7,48 | 26,85 | -13,81 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 28.9.2022 | 5900,85 | CZK | -3,59 | -8,46 | n/a | -13,21 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 28.9.2022 | 146,77 | EUR | -8,55 | -29,63 | n/a | -36,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 28.9.2022 | 122,65 | EUR | -13,37 | -28,98 | n/a | -34,58 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 28.9.2022 | 154,64 | USD | -13,05 | -27,28 | n/a | -33,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 28.9.2022 | 155,86 | EUR | -10,58 | -20,93 | n/a | -19,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 28.9.2022 | 76,83 | USD | -7,31 | -29,50 | n/a | -35,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 28.9.2022 | 214,49 | EUR | -8,27 | -25,19 | n/a | -28,73 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 5 | 28.9.2022 | 256,09 | USD | -7,96 | -23,25 | n/a | -27,13 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 28.9.2022 | 6300,35 | CZK | -6,69 | 14,54 | n/a | 17,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 28.9.2022 | 115,14 | EUR | -9,28 | n/a | n/a | 11,65 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 28.9.2022 | 10972,74 | CZK | -0,16 | 3,16 | n/a | 2,43 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 30.9.2022 | 1513,65 | CZK | 0,47 | -0,09 | 0,75 | 1,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji