Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 12.8.2022 940,52 CZK 5,32 n/a n/a -6,41
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 17.8.2022 1077,00 CZK 2,77 -11,58 -0,46 -10,47
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 17.8.2022 1091,00 CZK 3,22 -9,23 n/a -8,40
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 17.8.2022 188,94 EUR 3,14 26,30 33,91 18,62
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 17.8.2022 323,19 CZK 3,83 30,89 38,73 22,29
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 17.8.2022 519,63 CZK 2,43 -5,52 1,65 -6,84
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 17.8.2022 269,51 EUR 1,74 -9,12 -4,10 -9,91
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 17.8.2022 1149,94 EUR 6,19 -0,27 45,38 -5,39
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 17.8.2022 17262,65 CZK 6,82 2,64 46,72 -2,82
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 17.8.2022 814,43 EUR 2,07 -13,76 13,18 -13,13
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 17.8.2022 10440,81 CZK 3,02 -10,21 17,67 -10,29
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 17.8.2022 1782,84 EUR 4,57 -5,29 25,05 -7,70
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 17.8.2022 5984,28 CZK 3,70 n/a n/a -7,00
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 17.8.2022 90,15 EUR 2,18 -8,97 n/a -9,63

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 17.8.2022 51,21 EUR 8,34 -25,65 -30,32 -21,95
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 16.8.2022 107,34 EUR 0,64 -3,38 -2,94 -2,67
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 16.8.2022 10843,56 CZK 3,41 -7,53 2,50 -6,36
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 16.8.2022 153,20 EUR 3,98 -0,11 10,23 -0,94
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 16.8.2022 10249,84 CZK 4,68 -2,23 n/a -3,64
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 17.8.2022 3750,27 CZK 5,29 -9,55 12036,80 -9,41
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 16.8.2022 100,73 CZK 2,48 1,60 n/a 1,34
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 17.8.2022 10830,64 CZK 4,55 -5,03 4,97 -6,31
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 17.8.2022 1251,00 CZK 4,16 -7,68 8,03 -7,88
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 17.8.2022 1029,00 CZK 2,69 -7,71 n/a -7,05
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 17.8.2022 12,57 EUR 1,70 -0,79 6,26 -1,87
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 17.8.2022 920,20 CZK 2,55 -11,86 n/a -10,57
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 17.8.2022 10,82 EUR 2,08 -11,31 -4,67 -9,68
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 17.8.2022 5499,95 CZK 7,53 -18,86 n/a -16,44
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 17.8.2022 500,87 EUR 1,89 -15,15 -9,03 -12,72
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 17.8.2022 158,12 EUR 0,77 -7,35 -8,85 -5,79
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 17.8.2022 414,72 EUR 5,91 -9,59 3,24 -9,73
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 17.8.2022 248,73 EUR 2,62 -14,05 -8,90 -13,08
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 17.8.2022 4724,43 CZK 3,30 -10,97 -4,77 -10,31
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 17.8.2022 518,51 EUR 4,60 -10,68 -0,85 -10,95
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 17.8.2022 2393,09 CZK 3,82 -12,35 -14,88 -6,89
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 17.8.2022 1244,62 USD 1,60 -13,41 5,02 -12,72
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 17.8.2022 490,03 CZK 1,25 -18,42 n/a -13,63
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 17.8.2022 3501,00 CZK 5,98 -14,18 n/a -12,05
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 17.8.2022 2666,14 CZK 4,02 -8,47 n/a -8,23
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 17.8.2022 95,49 EUR 1,97 -10,60 n/a -9,11

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 17.8.2022 1889,97 CZK 10,95 2,20 88,86 -5,53
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 17.8.2022 2081,74 CZK 13,00 -1,41 n/a -10,93
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 17.8.2022 729,48 CZK 13,89 -16,57 n/a -9,65
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 17.8.2022 1021,83 EUR 21,03 -9,79 115,99 -7,87
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 16.8.2022 1163,54 CZK 16,23 1,95 n/a 7,11
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 17.8.2022 1050,93 CZK 7,61 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 17.8.2022 1618,64 EUR 4,49 11,33 81,64 6,82
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 16.8.2022 963,66 CZK 5,56 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 16.8.2022 504,51 EUR 5,00 -20,11 47,21 -24,35
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 17.8.2022 18282,47 CZK 7,64 4,04 49,55 -0,03
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 17.8.2022 1193,63 CZK 6,63 -0,05 n/a -4,22
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 17.8.2022 1816,00 CZK 5,52 9,86 38,31 2,43
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 17.8.2022 31,33 USD 5,13 7,29 45,45 0,42
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 17.8.2022 1137,00 CZK -0,18 -16,34 2,52 -14,70
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 17.8.2022 18,17 EUR -0,98 -18,56 2,89 -16,80
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 17.8.2022 1284,00 CZK 9,46 -13,65 n/a -17,85
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 17.8.2022 1817,00 CZK 3,41 -0,33 41,73 -3,56
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 17.8.2022 25,51 EUR 6,60 -1,92 43,80 -7,94
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 17.8.2022 2861,00 JPY 2,91 13,31 55,57 5,07
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 17.8.2022 9,40 EUR 8,20 -4,99 n/a -11,78
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 17.8.2022 15,12 EUR 8,00 -6,55 n/a -12,85
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 17.8.2022 1385,00 CZK 5,00 -7,42 14,09 -10,36
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 17.8.2022 817,50 CZK 7,04 -21,47 n/a -22,73
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 17.8.2022 11,45 EUR 4,95 -21,58 n/a -24,72
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 17.8.2022 12,39 USD 5,18 -20,12 n/a -23,57
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 17.8.2022 1468,00 CZK 7,62 -1,81 n/a -5,35
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 17.8.2022 1805,00 CZK 7,06 -4,75 48,32 -9,21
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 17.8.2022 1030,47 USD -0,48 -23,42 -0,43 -23,49
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 17.8.2022 1424,12 EUR 8,19 5,02 27,18 -2,31
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 17.8.2022 764,13 USD 7,30 -8,64 10,04 -12,69
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 17.8.2022 1448,30 USD 12,02 -16,24 39,14 -18,41
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 17.8.2022 9980,85 CZK 13,67 -0,66 43,16 -6,12
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 30.6.2022 31,32 EUR 0,00 -56,43 -41,24 -56,24
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 17.8.2022 1840,29 USD 3,45 -16,71 4,98 -15,71
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 17.8.2022 94,53 USD 3,44 -20,03 -6,83 -18,61
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 17.8.2022 1207,04 CZK 4,98 -5,11 10,02 -6,29
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 17.8.2022 5719,86 CZK 7,20 54,73 5,55 30,66
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 17.8.2022 1103,08 USD 6,73 52,49 16,07 28,77
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 17.8.2022 78,28 EUR 3,99 -3,20 27,12 -8,33
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 17.8.2022 17175,26 CZK 4,58 -0,55 28,84 -5,96
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 17.8.2022 24039,12 CZK 4,24 -23,44 -7,10 -21,03
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 17.8.2022 8850,94 CZK 4,65 -7,96 n/a -10,52
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 17.8.2022 470,80 EUR 3,95 -11,12 45,44 -13,21
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 17.8.2022 764,96 EUR 3,80 3,75 18,43 -3,03
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 17.8.2022 2398,40 USD 4,06 -0,84 17,57 -6,66
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 17.8.2022 15202,94 CZK 11,94 -6,31 52,45 -8,01
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 17.8.2022 628,15 EUR 5,36 12,20 49,16 5,51
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 17.8.2022 15043,90 CZK 6,06 15,53 52,23 8,32
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 17.8.2022 1571,70 EUR 7,82 2,21 19,65 -5,08
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 17.8.2022 595,77 EUR 8,37 -1,35 101,24 -8,51
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 17.8.2022 28528,49 CZK 9,05 1,53 105,01 -6,10
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 17.8.2022 4054,70 CZK -4,08 n/a n/a -30,66
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 17.8.2022 1087,91 USD -4,49 -33,94 1,03 -31,39
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 17.8.2022 1088,39 EUR 6,86 -5,28 51,90 -7,57
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 17.8.2022 194,57 USD 5,97 -17,60 31,34 -17,40
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 17.8.2022 7586,47 CZK 2,24 -6,61 n/a -6,52
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 17.8.2022 1214,29 EUR 2,61 5,73 82,79 3,01
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 17.8.2022 2818,88 USD 1,76 -8,02 58,10 -7,94
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 17.8.2022 3453,97 CZK 2,17 -13,54 -3,44 -17,47
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 17.8.2022 464,28 EUR 4,81 1,85 37,54 -5,97
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 17.8.2022 6364,00 JPY 3,11 11,88 36,16 4,98
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 17.8.2022 14915,64 CZK 3,79 14,06 33,09 6,89
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 17.8.2022 2079,01 USD 10,36 -24,00 48,51 -24,58
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 17.8.2022 7824,07 CZK 11,97 -10,02 n/a -13,27
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 17.8.2022 6310,57 EUR 11,24 -13,05 67,55 -15,86
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 17.8.2022 205,50 USD 8,70 -3,79 70,74 -9,61
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 17.8.2022 23465,01 CZK 9,16 -3,48 53,48 -9,25
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 17.8.2022 695,41 USD 6,77 4,08 54,93 -0,39
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 17.8.2022 6543,31 CZK 8,14 1,66 n/a -3,76
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 17.8.2022 177,64 EUR 7,04 -17,57 n/a -23,44
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 17.8.2022 155,06 EUR 8,23 -12,76 n/a -17,29
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 17.8.2022 194,43 USD 8,49 -11,04 n/a -16,04
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 17.8.2022 186,55 EUR 15,34 -9,64 n/a -4,13
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 17.8.2022 92,41 USD 4,44 -18,71 n/a -22,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 17.8.2022 256,54 EUR 8,10 -11,77 n/a -14,76
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 17.8.2022 304,69 USD 8,37 -9,83 n/a -13,30

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 16.8.2022 6942,77 CZK 6,41 41,01 n/a 29,74
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 17.8.2022 126,84 EUR 3,04 n/a n/a 23,00

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 16.8.2022 10967,96 CZK 1,53 3,31 n/a 2,39
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 17.8.2022 1506,59 CZK 1,08 -0,80 -0,01 0,59

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)