Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Všechny měny
EUR
CZK
USD
JPY

Zobrazení fondů dle zaměření

Všechny fondy
Investiční řešení
Odpovědné investování
Středoevropské strategie
Rozvíjející se trhy
Dividendové strategie
Tematické fondy

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 18.1.2022 548,91 CZK -1,04 3,07 5,86 -1,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 18.1.2022 17261,04 CZK -0,68 13,51 42,86 -2,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 18.1.2022 11145,43 CZK -2,51 5,22 27,73 -4,23
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 18.1.2022 6343,55 CZK -1,62 n/a n/a -1,41

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 18.1.2022 1339,37 USD 2,64 -12,42 50,31 -0,55
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 18.1.2022 1487,88 EUR 5,63 32,61 34,83 2,06
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 18.1.2022 891,03 USD 6,13 24,28 43,27 1,80
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 18.1.2022 1558,53 USD -7,36 2,32 62,99 -12,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 18.1.2022 9379,59 CZK -7,61 9,81 42,44 -11,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 18.1.2022 276,06 CZK 8,51 27,94 11,02 4,46
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 18.1.2022 66,55 EUR -3,86 2,05 25,92 -7,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.1.2022 2192,30 USD 4,13 -10,68 41,08 0,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 18.1.2022 116,19 USD 4,22 -13,89 32,03 0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 18.1.2022 1293,73 CZK 3,86 -7,75 21,82 0,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 18.1.2022 5010,36 CZK 18,77 32,85 -19,01 14,45
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 18.1.2022 981,14 USD 18,93 33,69 -7,39 14,53
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 18.1.2022 85,93 EUR 4,78 25,04 48,95 0,63
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 18.1.2022 18413,38 CZK 4,91 25,40 45,27 0,82
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 18.1.2022 29266,92 CZK 0,28 12,90 21,88 -3,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 18.1.2022 9203,43 CZK -2,78 14,33 n/a -6,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 18.1.2022 503,58 EUR -3,00 13,25 64,97 -7,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 18.1.2022 2483,35 USD -0,82 9,87 29,33 -3,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 18.1.2022 14561,50 CZK -8,27 2,41 56,98 -11,90
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 18.1.2022 606,62 EUR 4,62 22,11 38,41 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 18.1.2022 14153,18 CZK 4,59 22,45 35,64 1,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 18.1.2022 1593,40 EUR -0,19 24,90 14,71 -3,77
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 18.1.2022 595,20 EUR -4,72 20,42 103,82 -8,60
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 18.1.2022 27782,88 CZK -4,73 20,88 n/a -8,55
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 18.1.2022 5714,63 CZK 0,78 n/a n/a -2,28
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 18.1.2022 1546,02 USD 0,66 -23,15 70,00 -2,50
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 18.1.2022 1057,30 EUR -6,50 7,34 61,60 -10,21
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 18.1.2022 7470,02 CZK -4,62 0,26 n/a -7,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 18.1.2022 2815,60 USD -4,62 -0,45 75,56 -8,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 18.1.2022 4264,39 CZK 4,69 22,09 35,59 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 18.1.2022 504,80 EUR 7,47 30,47 74,69 2,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 18.1.2022 6164,00 JPY 4,56 14,83 35,53 1,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 18.1.2022 14218,64 CZK 4,78 14,94 27,93 1,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 18.1.2022 2397,35 USD -8,34 0,34 96,77 -13,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 18.1.2022 7871,04 CZK -8,74 7,33 n/a -12,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 18.1.2022 218,17 USD 0,32 16,32 95,95 -4,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 18.1.2022 24817,89 CZK 0,27 15,65 71,24 -4,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 18.1.2022 695,47 USD 3,02 17,96 56,62 -0,38

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 18.1.2022 6317,52 CZK -3,46 -6,34 n/a -4,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 18.1.2022 568,53 EUR -2,36 -4,16 3,96 -0,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 18.1.2022 166,80 EUR -1,45 -2,90 -4,71 -0,62
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 18.1.2022 281,21 EUR -1,35 -1,73 4,87 -1,73
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 18.1.2022 5187,29 CZK -1,13 -0,96 5,10 -1,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 18.1.2022 575,38 EUR -0,62 1,11 11,57 -1,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 18.1.2022 2525,66 CZK -2,55 -11,16 -11,90 -1,73
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 18.1.2022 56,73 EUR 0,42 -4,99 4,51 -0,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 18.1.2022 1381,42 USD -3,13 -2,47 18,88 -3,13

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 18.1.2022 1494,49 CZK -0,54 -3,26 -1,52 -0,22

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)

© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.

Zásady používání cookies

Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.

Ano, souhlasím Ne, děkuji