Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 25.11.2022 | 897,98 | CZK | 5,06 | -10,06 | n/a | -10,64 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 29.11.2022 | 1064,00 | CZK | 5,56 | -9,98 | -2,74 | -11,55 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 29.11.2022 | 1076,00 | CZK | 4,36 | -7,16 | n/a | -9,66 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 29.11.2022 | 177,90 | EUR | 2,93 | 14,95 | 22,40 | 11,69 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 29.11.2022 | 309,23 | CZK | 3,36 | 20,50 | 29,11 | 17,01 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 29.11.2022 | 504,94 | CZK | 1,81 | -9,03 | -2,35 | -9,47 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 29.11.2022 | 257,26 | EUR | 1,34 | -13,69 | -9,69 | -14,01 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 29.11.2022 | 1080,22 | EUR | 0,98 | -9,45 | 30,77 | -11,13 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 29.11.2022 | 16478,25 | CZK | 1,40 | -5,49 | 34,77 | -7,24 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 29.11.2022 | 794,50 | EUR | 3,77 | -14,46 | 9,16 | -15,26 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 29.11.2022 | 10297,72 | CZK | 4,12 | -10,51 | 15,28 | -11,52 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 29.11.2022 | 1682,33 | EUR | 1,07 | -12,18 | 14,31 | -12,91 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 29.11.2022 | 5774,48 | CZK | 1,92 | -10,47 | n/a | -10,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 29.11.2022 | 2462,23 | CZK | 5,11 | n/a | n/a | n/a | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 29.11.2022 | 89,10 | EUR | 3,47 | -10,19 | n/a | -10,69 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 29.11.2022 | 51,98 | EUR | 8,07 | -19,51 | -29,20 | -20,77 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 28.11.2022 | 106,20 | EUR | 0,85 | -3,75 | -4,25 | -3,71 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 29.11.2022 | 10551,56 | CZK | 3,51 | -8,74 | -1,13 | -8,88 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 28.11.2022 | 145,24 | EUR | 1,38 | -6,14 | 2,46 | -6,08 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 28.11.2022 | 10274,54 | CZK | 2,58 | -3,01 | n/a | -3,41 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 29.11.2022 | 3655,76 | CZK | 1,65 | -12,52 | 11360,06 | -11,69 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 28.11.2022 | 103,40 | CZK | 1,22 | 5,03 | n/a | 4,02 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 29.11.2022 | 10619,92 | CZK | 2,79 | -6,33 | 2,46 | -8,13 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 29.11.2022 | 1256,00 | CZK | 5,28 | -6,34 | 7,26 | -7,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 29.11.2022 | 1024,00 | CZK | 2,89 | -6,99 | 2,30 | -7,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 29.11.2022 | 11,92 | EUR | 0,08 | -6,80 | 0,59 | -6,95 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 29.11.2022 | 890,20 | CZK | 4,56 | -13,40 | n/a | -13,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 29.11.2022 | 10,38 | EUR | 2,67 | -13,14 | -8,55 | -13,36 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 29.11.2022 | 5449,78 | CZK | 8,11 | -16,14 | n/a | -17,20 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 29.11.2022 | 471,76 | EUR | 2,65 | -18,75 | -14,62 | -17,79 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 29.11.2022 | 150,92 | EUR | 0,31 | -10,80 | -12,72 | -10,08 | ||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 29.11.2022 | 407,43 | EUR | 4,56 | -10,23 | -0,17 | -11,32 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 29.11.2022 | 241,60 | EUR | 4,03 | -15,04 | -12,45 | -15,57 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 29.11.2022 | 4666,68 | CZK | 4,48 | -10,78 | -6,63 | -11,40 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 29.11.2022 | 503,23 | EUR | 1,79 | -12,27 | -4,66 | -13,58 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 29.11.2022 | 2344,86 | CZK | 5,51 | -10,56 | -13,12 | -8,77 | ||
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 29.11.2022 | 1192,52 | USD | 3,87 | -16,50 | 1,46 | -16,37 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 29.11.2022 | 459,68 | CZK | 1,91 | -22,10 | n/a | -18,98 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 29.11.2022 | 3389,51 | CZK | 5,17 | -16,17 | n/a | -14,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 29.11.2022 | 2621,05 | CZK | 4,71 | -9,10 | n/a | -9,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 29.11.2022 | 92,58 | EUR | 2,73 | -11,76 | n/a | -11,87 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 29.11.2022 | 1812,35 | CZK | 3,90 | -4,92 | 68,58 | -9,41 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 29.11.2022 | 1824,50 | CZK | 1,46 | -23,08 | n/a | -21,94 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 29.11.2022 | 571,43 | CZK | -1,04 | -31,66 | n/a | -29,22 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 29.11.2022 | 791,34 | EUR | 8,32 | -38,36 | 49,12 | -28,65 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.11.2022 | 916,34 | CZK | 7,79 | -27,52 | n/a | -15,64 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 29.11.2022 | 1074,37 | CZK | 3,25 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 29.11.2022 | 1558,03 | EUR | 0,82 | 9,11 | 74,44 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 29.11.2022 | 868,25 | CZK | 4,69 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 29.11.2022 | 446,55 | EUR | 4,26 | -30,63 | 30,79 | -33,04 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 29.11.2022 | 16913,41 | CZK | 1,51 | -5,21 | 35,20 | -7,52 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 29.11.2022 | 1155,29 | CZK | 4,59 | -2,30 | n/a | -7,29 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 29.11.2022 | 793,89 | CZK | 6,54 | -19,25 | n/a | -17,47 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 29.11.2022 | 1780,00 | CZK | 2,89 | 6,78 | 27,42 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 29.11.2022 | 30,47 | USD | 2,77 | 4,03 | 32,25 | -2,34 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 29.11.2022 | 1101,00 | CZK | 16,51 | -16,78 | -5,74 | -17,40 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 29.11.2022 | 15,98 | EUR | 12,54 | -30,07 | -16,16 | -26,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 29.11.2022 | 1194,00 | CZK | 6,70 | -21,14 | n/a | -23,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 29.11.2022 | 1841,00 | CZK | 4,42 | 3,89 | 39,05 | -2,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 29.11.2022 | 23,46 | EUR | 0,69 | -13,53 | 24,85 | -15,34 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 29.11.2022 | 2893,00 | JPY | 3,40 | 10,72 | 33,38 | 6,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 29.11.2022 | 8,33 | EUR | 1,86 | -20,21 | n/a | -21,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 29.11.2022 | 13,91 | EUR | 3,81 | -19,27 | n/a | -19,83 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 29.11.2022 | 1381,00 | CZK | 7,05 | -6,44 | 11,37 | -10,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 29.11.2022 | 726,70 | CZK | 1,10 | -28,61 | n/a | -31,31 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 29.11.2022 | 10,72 | EUR | 8,28 | -26,07 | n/a | -29,52 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 29.11.2022 | 11,76 | USD | 8,69 | -23,74 | n/a | -27,45 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 29.11.2022 | 1344,00 | CZK | 0,22 | -11,81 | n/a | -13,35 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 29.11.2022 | 1718,00 | CZK | 3,93 | -9,29 | 30,45 | -13,58 | ||
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 29.11.2022 | 914,94 | USD | 11,01 | -32,16 | -15,99 | -32,07 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 29.11.2022 | 1404,45 | EUR | 2,16 | -1,03 | 20,37 | -3,66 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 29.11.2022 | 767,97 | USD | 6,34 | -8,93 | 4,59 | -12,26 | ||
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 29.11.2022 | 1352,79 | USD | 6,08 | -21,64 | 18,52 | -23,79 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 29.11.2022 | 9295,76 | CZK | 2,33 | -10,99 | 22,74 | -12,56 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | -99,24 | -99,03 | -99,25 | ||
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 29.11.2022 | 1737,28 | USD | 12,21 | -18,48 | 2,94 | -20,43 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 29.11.2022 | 88,60 | USD | 12,02 | -22,00 | -14,54 | -23,72 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 29.11.2022 | 1128,08 | CZK | 8,04 | -11,33 | 2,51 | -12,42 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 29.11.2022 | 6528,42 | CZK | 3,15 | 53,28 | 7,87 | 49,13 | ||
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 29.11.2022 | 1256,85 | USD | 3,20 | 50,95 | 17,46 | 46,72 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 29.11.2022 | 77,49 | EUR | 5,23 | -4,06 | 22,48 | -9,25 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 29.11.2022 | 17273,61 | CZK | 5,62 | -0,05 | 26,57 | -5,42 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 29.11.2022 | 20634,84 | CZK | 5,46 | -31,41 | -22,45 | -32,21 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 29.11.2022 | 8780,49 | CZK | 7,51 | -8,31 | n/a | -11,23 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 29.11.2022 | 459,08 | EUR | 7,04 | -12,68 | 38,60 | -15,37 | ||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 29.11.2022 | 737,38 | EUR | 4,27 | 0,31 | 14,45 | -6,53 | ||
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 29.11.2022 | 2315,59 | USD | 6,13 | -2,72 | 13,13 | -9,89 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 29.11.2022 | 13893,23 | CZK | 1,84 | -15,76 | 34,86 | -15,94 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 29.11.2022 | 615,31 | EUR | 1,58 | 9,12 | 39,13 | 3,35 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 29.11.2022 | 14975,34 | CZK | 2,00 | 13,85 | 44,89 | 7,83 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 29.11.2022 | 1349,80 | EUR | 0,16 | -14,21 | 2,73 | -18,48 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 29.11.2022 | 536,16 | EUR | 0,68 | -16,44 | 72,82 | -17,66 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 29.11.2022 | 26087,03 | CZK | 1,06 | -12,84 | 79,58 | -14,14 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 29.11.2022 | 3495,19 | CZK | 24,49 | -43,25 | n/a | -40,23 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 29.11.2022 | 930,80 | USD | 24,50 | -44,19 | -19,45 | -41,30 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 29.11.2022 | 1003,85 | EUR | 1,54 | -12,07 | 32,26 | -14,75 | ||
| NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) | LU0546849919 | 6 | 29.11.2022 | 182,88 | USD | 5,69 | -19,10 | 14,86 | -22,36 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 29.11.2022 | 7808,26 | CZK | 3,59 | 2,87 | n/a | -3,79 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 29.11.2022 | 1219,18 | EUR | -0,59 | 9,61 | 74,11 | 3,43 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 29.11.2022 | 2884,25 | USD | 3,48 | 0,85 | 51,25 | -5,81 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 29.11.2022 | 3438,72 | CZK | 8,78 | -15,68 | -4,30 | -17,84 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 29.11.2022 | 444,03 | EUR | 8,66 | -4,18 | 32,96 | -10,07 | ||
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 29.11.2022 | 6532,00 | JPY | 4,78 | 12,41 | 22,07 | 7,75 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 29.11.2022 | 15584,94 | CZK | 5,37 | 16,49 | 22,06 | 11,69 | ||
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 29.11.2022 | 1876,13 | USD | 4,35 | -29,94 | 22,18 | -31,94 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 29.11.2022 | 7042,77 | CZK | 0,68 | -20,46 | n/a | -21,93 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 29.11.2022 | 5580,37 | EUR | 0,21 | -24,23 | 37,27 | -25,60 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 29.11.2022 | 191,65 | USD | 1,50 | -11,65 | 44,62 | -15,71 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 29.11.2022 | 21957,48 | CZK | 1,41 | -11,10 | 31,64 | -15,08 | ||
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 29.11.2022 | 683,45 | USD | 3,29 | 4,33 | 38,24 | -2,10 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 29.11.2022 | 6093,30 | CZK | 2,69 | -9,87 | n/a | -10,37 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 29.11.2022 | 170,77 | EUR | 7,25 | -24,45 | n/a | -26,40 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 29.11.2022 | 130,82 | EUR | 5,44 | -27,54 | n/a | -30,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 29.11.2022 | 166,39 | USD | 5,89 | -25,20 | n/a | -28,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 29.11.2022 | 2699,51 | CZK | 10,23 | n/a | n/a | n/a | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 29.11.2022 | 180,30 | EUR | 9,74 | -9,35 | n/a | -7,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 29.11.2022 | 95,57 | USD | 13,64 | -18,80 | n/a | -19,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 29.11.2022 | 2481,41 | CZK | 9,07 | n/a | n/a | n/a | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 29.11.2022 | 2468,40 | CZK | 8,55 | n/a | n/a | n/a | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 29.11.2022 | 241,44 | EUR | 8,05 | -17,70 | n/a | -19,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 5 | 29.11.2022 | 290,63 | USD | 8,48 | -14,94 | n/a | -17,30 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 28.11.2022 | 6644,15 | CZK | 4,98 | 28,47 | n/a | 24,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 29.11.2022 | 2369,20 | CZK | 0,39 | n/a | n/a | n/a | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 29.11.2022 | 117,84 | EUR | -0,08 | n/a | n/a | 14,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 28.11.2022 | 11082,61 | CZK | 0,59 | 3,72 | n/a | 3,46 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 29.11.2022 | 1532,29 | CZK | 0,94 | 1,64 | 2,22 | 2,31 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji