Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 3.12.2021 556,11 CZK -0,03 5,64 7,80 5,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 3.12.2021 17354,11 CZK -1,44 18,97 46,92 17,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,15 11,26 34,24 9,11
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 3.12.2021 6451,90 CZK n/a n/a n/a n/a

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 3.12.2021 1359,88 USD -2,54 2,80 55,94 -2,31
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 3.12.2021 1426,73 EUR -2,69 34,46 33,35 32,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 3.12.2021 849,66 USD -5,00 24,93 40,30 22,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 3.12.2021 1708,04 USD -3,78 21,04 85,18 13,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -1,26 30,52 61,16 23,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 3.12.2021 255,55 CZK -6,66 26,78 2,90 21,81
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 3.12.2021 72,03 EUR -8,27 19,37 44,61 15,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,11 -0,82 50,49 -3,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,19 -4,09 36,50 -7,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -0,67 3,35 26,47 0,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 3.12.2021 4329,99 CZK -6,16 21,51 -30,20 28,32
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 3.12.2021 846,96 USD -6,16 22,33 -19,75 28,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 3.12.2021 81,39 EUR -4,35 24,45 48,36 22,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 3.12.2021 17410,32 CZK -4,21 24,46 43,93 22,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 3.12.2021 29883,14 CZK -3,20 16,34 27,36 13,29
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,05 24,73 n/a 19,99
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,22 23,97 78,56 19,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 3.12.2021 2412,23 USD -2,47 4,09 31,30 2,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -2,52 22,24 80,18 16,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,84 19,65 35,55 19,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,67 19,80 32,29 20,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 3.12.2021 1586,40 EUR -0,67 25,59 18,47 25,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,51 35,47 124,73 31,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 3.12.2021 29518,38 CZK -2,37 35,78 n/a 31,42
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 3.12.2021 6061,28 CZK n/a n/a n/a n/a
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 3.12.2021 1642,05 USD -3,93 0,94 82,89 -4,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -3,08 23,18 82,76 17,84
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 3.12.2021 7540,10 CZK -5,20 n/a n/a 6,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 3.12.2021 2842,38 USD -5,28 7,76 83,29 5,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 3.12.2021 4105,01 CZK -5,81 20,49 38,58 19,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 3.12.2021 472,62 EUR -5,90 27,57 73,55 26,26
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 3.12.2021 5935,00 JPY -4,12 16,81 36,63 16,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 3.12.2021 13655,63 CZK -3,99 16,42 28,25 15,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 3.12.2021 2635,32 USD -6,16 14,36 128,75 9,65
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,73 23,15 n/a 19,07
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 3.12.2021 216,59 USD -3,76 21,28 99,42 18,81
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 3.12.2021 24648,87 CZK -3,67 20,40 73,30 18,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 3.12.2021 663,45 USD -3,16 15,06 51,17 14,63

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 3.12.2021 6572,13 CZK -2,07 -3,04 n/a -3,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 3.12.2021 582,15 EUR -0,32 -2,03 5,75 -2,06
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 3.12.2021 169,29 EUR 0,18 -1,65 -3,63 -1,54
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 3.12.2021 285,71 EUR -0,73 0,36 8,03 -0,38
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 3.12.2021 5254,36 CZK -0,59 0,80 7,57 0,10
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 3.12.2021 575,39 EUR -1,07 2,49 15,12 1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 3.12.2021 2620,27 CZK 0,81 -7,87 -8,43 -7,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 3.12.2021 56,62 EUR -2,43 -5,30 4,02 -5,33
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 3.12.2021 1436,28 USD -0,11 2,08 24,61 0,86

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 3.12.2021 1506,36 CZK 0,25 -2,46 -0,95 -2,44

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)