Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 9.10.2024 3917,65 CZK 1,23 12,31 24,00 3,38
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 9.10.2024 4565,24 CZK 2,02 19,00 50,77 11,43
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 7.10.2024 1009,42 CZK 0,98 16,11 n/a 6,60
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 8.10.2024 27,35 EUR 5,19 37,71 n/a 17,18
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 9.10.2024 1194,00 CZK 0,59 12,22 5,94 4,65
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 9.10.2024 1212,00 CZK 0,50 12,43 n/a 4,30
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 9.10.2024 581,37 CZK 0,32 15,53 13,03 7,11
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 9.10.2024 282,63 EUR 0,24 13,73 0,99 5,98
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 9.10.2024 1336,12 EUR 3,75 21,00 49,89 13,25
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 9.10.2024 21080,31 CZK 3,77 21,98 60,08 13,75
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 9.10.2024 1978,30 EUR 2,44 17,02 26,17 9,33
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 9.10.2024 914,19 EUR 0,59 14,68 20,01 7,41
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 9.10.2024 12306,19 CZK 0,70 16,15 30,92 8,19
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 9.10.2024 6755,34 CZK 1,19 14,92 n/a 6,64
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 9.10.2024 2886,40 CZK 2,46 17,63 n/a 8,55
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 9.10.2024 101,97 EUR 1,99 13,81 17,42 7,35

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 9.10.2024 3510,24 CZK 0,38 10,18 14,76 5,46
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 9.10.2024 60,01 EUR 0,96 15,80 -14,16 4,18
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 8.10.2024 114,61 EUR 0,30 5,15 4,56 3,41
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 8.10.2024 12317,59 CZK 0,41 11,95 9,72 5,07
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 8.10.2024 146,40 EUR 1,10 5,73 0,46 0,07
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 8.10.2024 13464,71 CZK 0,54 13,45 n/a 8,84
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 9.10.2024 4128,73 CZK 2,61 10,84 13423,52 5,36
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 8.10.2024 121,80 CZK -0,71 8,64 n/a 5,19
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 9.10.2024 12818,26 CZK 0,62 14,00 18,27 6,14
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 8.10.2024 1092,73 CZK 0,48 9,27 n/a 5,66
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 8.10.2024 107,55 EUR 0,40 7,55 n/a 4,43
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 9.10.2024 1560,00 CZK 0,91 14,37 26,32 7,44
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 9.10.2024 1197,00 CZK 0,08 12,50 14,99 5,65
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 9.10.2024 12,26 EUR -0,57 5,15 2,68 0,99
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 9.10.2024 1008,00 CZK -0,79 11,03 n/a 3,48
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 9.10.2024 11,05 EUR -0,90 7,80 -3,58 1,66
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 9.10.2024 473,66 EUR 1,14 12,39 15,76 6,29
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 9.10.2024 2610,97 CZK -0,63 8,05 -7,39 1,87
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 9.10.2024 6590,01 CZK 0,78 18,94 1,54 6,84
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 9.10.2024 507,59 EUR -0,33 10,46 -13,72 2,08
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 9.10.2024 155,01 EUR -0,30 4,71 -11,66 0,96
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 9.10.2024 570,90 EUR 1,04 11,33 7,01 5,12
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 9.10.2024 269,14 EUR 0,19 10,83 -3,46 4,61
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 9.10.2024 5414,31 CZK 0,25 12,21 6,50 5,43
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 9.10.2024 269,96 USD -0,99 n/a n/a 4,25
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 9.10.2024 501,75 CZK 0,98 12,69 -15,72 4,59
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 9.10.2024 4262,62 CZK 1,91 19,64 15,45 11,88
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 9.10.2024 3096,28 CZK -0,17 13,79 15,01 6,14
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 9.10.2024 102,91 EUR 0,42 9,98 n/a 4,06

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 9.10.2024 206,49 EUR 4,23 28,34 73,67 18,96
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 9.10.2024 27,67 USD 5,73 33,76 97,36 21,68
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 9.10.2024 53,89 EUR 22,70 5,52 n/a 12,76
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 9.10.2024 5944,78 CZK 3,97 20,49 71,42 5,78
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 9.10.2024 4682,78 CZK 1,13 19,52 40,81 11,56
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 9.10.2024 6982,41 CZK 9,63 25,86 107,89 9,12
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 9.10.2024 229,92 EUR 9,51 23,45 87,55 7,72
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 9.10.2024 4939,01 CZK 4,51 16,91 64,98 5,96
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 9.10.2024 164,36 EUR 5,41 13,50 68,45 7,28
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 9.10.2024 2294,37 CZK 2,37 22,10 92,25 9,73
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 9.10.2024 2872,85 CZK 9,42 35,64 134,02 22,93
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 9.10.2024 399,05 CZK -0,14 16,11 n/a 1,15
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 9.10.2024 460,72 EUR 16,74 -14,88 7,53 -13,08
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 8.10.2024 507,36 CZK -0,78 -24,06 n/a -24,93
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 9.10.2024 1416,99 CZK 3,39 30,85 n/a 20,71
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 9.10.2024 1731,06 EUR -2,64 14,55 70,97 12,68
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 8.10.2024 1090,49 CZK 2,47 35,69 n/a 18,94
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 8.10.2024 535,02 EUR 2,40 33,50 51,55 17,62
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 9.10.2024 20222,11 CZK 3,48 21,23 31,40 14,74
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 9.10.2024 1456,26 CZK 2,27 21,94 44,88 13,55
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 9.10.2024 1132,62 CZK 11,27 22,92 n/a 15,57
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 9.10.2024 106,28 EUR 12,09 19,19 n/a 17,00
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 9.10.2024 71,46 EUR -2,40 -9,28 -26,73 -17,59
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 9.10.2024 948,68 CZK 9,97 21,90 n/a 18,12
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 9.10.2024 1094,03 CZK -2,59 n/a n/a n/a
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 9.10.2024 254,82 EUR 1,08 26,51 78,27 20,96
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 5 6.6.2024 457,14 EUR 0,00 -1,15 -8,43 -11,12
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 9.10.2024 699,32 CZK 6,59 35,59 124,72 21,21
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 9.10.2024 2109,00 CZK 3,13 16,07 56,80 8,66
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 9.10.2024 35,71 USD 3,18 16,02 55,46 8,64
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 9.10.2024 36,58 USD 3,68 22,30 70,85 14,24
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 9.10.2024 29,22 USD 2,53 22,11 20,74 17,92
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 9.10.2024 1388,00 CZK 10,86 21,97 25,61 18,43
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 9.10.2024 17,56 EUR 25,79 16,52 -8,40 21,86
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 9.10.2024 1567,00 CZK 4,75 21,47 53,63 9,58
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 9.10.2024 2496,00 CZK 2,13 25,55 66,51 18,97
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 5 9.10.2024 1123,00 CZK 7,16 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 9.10.2024 28,35 EUR 6,50 20,64 37,69 14,22
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 9.10.2024 4070,00 JPY 7,44 16,75 103,40 15,04
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 9.10.2024 10,09 EUR 7,57 22,24 n/a 15,35
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 9.10.2024 17,70 EUR 6,88 16,83 49,49 11,11
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 9.10.2024 1802,00 CZK 1,52 22,17 43,13 14,70
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 9.10.2024 963,40 CZK 6,31 20,58 n/a 7,88
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 9.10.2024 11,41 EUR -2,14 16,44 n/a 11,86
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 9.10.2024 28,33 USD -2,24 19,23 55,74 12,51
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 9.10.2024 12,92 EUR 3,53 22,46 17,45 7,94
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 9.10.2024 14,83 USD 3,71 24,94 31,12 9,53
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 9.10.2024 1780,00 CZK 6,52 25,53 62,26 18,04
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 9.10.2024 2363,00 CZK 5,07 25,76 75,56 15,32
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 9.10.2024 1209,77 USD 9,78 26,06 17,55 21,34
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 9.10.2024 5256,09 CZK 2,50 30,39 51,33 13,67
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 9.10.2024 2101,24 USD 7,90 21,68 22,90 13,60
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 9.10.2024 117,19 USD 5,87 28,65 24,94 18,37
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 9.10.2024 1466,49 CZK 6,59 26,01 35,65 20,24
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 9.10.2024 99,75 EUR 2,30 20,75 52,50 13,42
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 9.10.2024 23063,45 CZK 2,33 22,13 62,92 14,16
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 15,01 -22,74 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 9.10.2024 11537,52 CZK 2,36 24,70 79,78 13,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 9.10.2024 576,42 EUR 2,30 22,80 63,33 12,68
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 9.10.2024 1573,10 USD 4,39 23,76 55,87 8,55
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 9.10.2024 10603,46 CZK 5,13 21,06 68,43 10,23
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 9.10.2024 7390,10 CZK 3,52 11,32 49,66 7,44
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 9.10.2024 1419,50 USD 3,57 11,41 55,38 7,66
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 9.10.2024 15950,90 CZK 2,77 25,17 42,74 15,42
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 9.10.2024 740,01 EUR 3,00 18,84 58,48 13,85
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 9.10.2024 18715,95 CZK 3,04 20,10 70,96 14,56
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 9.10.2024 25387,26 CZK -2,39 n/a n/a 7,33
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 9.10.2024 1428,12 EUR -2,45 17,11 -7,42 6,33
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 9.10.2024 6727,01 EUR 0,79 21,92 31,70 12,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 9.10.2024 9270,65 CZK 0,91 n/a n/a 13,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 9.10.2024 1819,81 EUR 0,83 n/a n/a 12,59
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 9.10.2024 2412,00 USD 0,19 26,58 34,11 11,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 9.10.2024 8898,15 CZK 0,87 23,87 n/a 13,34
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 9.10.2024 2143,39 USD 0,15 25,96 30,93 11,15
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 9.10.2024 685,15 EUR 2,89 20,54 91,15 14,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 9.10.2024 34646,09 CZK 2,93 22,04 105,94 14,91
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 9.10.2024 4534,40 CZK 28,63 24,94 n/a 29,36
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 9.10.2024 1208,90 USD 28,58 25,26 6,70 29,77
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 9.10.2024 9197,00 JPY 7,25 22,06 93,25 18,09
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 9.10.2024 24021,12 CZK 7,54 27,43 112,99 21,58
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 9.10.2024 668,05 EUR 1,83 29,38 79,04 15,53
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 9.10.2024 285,36 USD 5,01 36,03 94,80 24,30
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 9.10.2024 32710,04 CZK 4,81 35,15 87,09 23,66
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 9.10.2024 914,04 USD 2,64 27,59 73,51 17,17
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,19 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 9.10.2024 8228,15 CZK 5,89 26,27 84,88 19,80
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 9.10.2024 198,36 EUR 0,17 16,59 20,06 4,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 9.10.2024 144,17 EUR -1,32 20,58 -8,35 5,30
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 9.10.2024 192,03 USD -1,18 23,06 3,07 6,87
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 9.10.2024 25,23 EUR 8,07 19,60 27,24 13,99
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 9.10.2024 2090,13 CZK 4,72 0,15 n/a -12,26
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 9.10.2024 133,16 EUR 4,66 -1,40 39,14 -13,21
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 9.10.2024 153,56 USD 6,63 54,44 45,39 29,93
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 9.10.2024 2611,45 CZK 1,29 5,09 n/a -1,11
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 9.10.2024 3379,50 CZK 2,48 26,71 n/a 11,90
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 9.10.2024 314,52 EUR 2,42 24,53 71,10 10,58
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 9.10.2024 396,30 USD 2,58 27,03 92,11 12,22
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 9.10.2024 363,68 USD -0,37 34,78 81,77 22,01
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 9.10.2024 39,73 EUR 0,87 -0,24 14,39 -13,30

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 8.10.2024 6415,79 CZK 6,99 5,62 n/a 8,64
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.8.2024 1,85 CZK 0,00 5,14 33,12 3,96
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.8.2024 0,14 EUR 0,00 3,36 31,55 3,36
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 9.10.2024 156,61 EUR 6,33 -1,82 27,54 2,65
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 9.10.2024 282,67 CZK 6,41 -0,83 38,99 3,13
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.9.2024 2,00 CZK 0,34 5,89 25,94 3,21
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 9.10.2024 2190,16 CZK 4,64 -0,19 n/a 2,55
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 9.10.2024 103,54 EUR 4,58 -1,93 n/a 1,36

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 8.10.2024 217,49 EUR 0,24 3,71 4,71 2,84
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 8.10.2024 244,01 USD 0,37 5,32 12,52 4,09
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 9.10.2024 10,98 EUR 0,28 3,72 3,15 2,89
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 9.10.2024 12,56 USD 0,36 5,36 11,26 4,13

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 8.10.2024 12560,40 CZK 1,07 9,10 n/a 6,42
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 8.10.2024 111,76 EUR 1,00 7,15 n/a 5,13
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 9.10.2024 1656,81 CZK 0,15 5,64 9,25 3,86

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)