Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 27.1.2023 909,79 CZK 2,98 -3,85 n/a 3,06
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 31.1.2023 1115,00 CZK 3,53 -6,85 2,29 3,72
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 31.1.2023 1108,00 CZK 2,88 -5,70 n/a 3,26
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 31.1.2023 172,44 EUR -0,95 -1,45 14,68 -0,95
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 31.1.2023 301,98 CZK -0,58 4,02 22,46 -0,58
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 31.1.2023 508,74 CZK 2,88 -7,06 -1,12 3,17
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 31.1.2023 257,21 EUR 2,49 -11,98 -9,62 2,77
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 31.1.2023 1085,85 EUR 3,72 -7,15 31,00 3,67
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 31.1.2023 16676,78 CZK 4,08 -2,76 36,68 4,02
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 31.1.2023 806,64 EUR 3,52 -9,48 10,88 4,09
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 31.1.2023 10478,49 CZK 3,66 -5,60 17,89 4,23
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 31.1.2023 1683,17 EUR 3,05 -10,07 14,31 3,16
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 31.1.2023 5795,14 CZK 2,81 -8,10 n/a 3,07
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 31.1.2023 2555,38 CZK 5,37 n/a n/a 5,64
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 31.1.2023 91,67 EUR 2,99 -6,76 n/a 2,98

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 31.1.2023 55,78 EUR 4,54 -14,12 -26,66 4,54
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 30.1.2023 106,86 EUR 0,56 -2,77 -3,85 0,56
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 30.1.2023 10679,43 CZK 2,18 -6,65 1,15 2,54
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 30.1.2023 141,84 EUR 0,45 -7,66 0,98 1,68
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 30.1.2023 10769,00 CZK 3,33 0,58 n/a 3,40
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 31.1.2023 3768,43 CZK 4,08 -5,12 11746,68 4,08
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 30.1.2023 105,65 CZK 0,74 5,61 n/a 0,55
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 31.1.2023 10980,30 CZK 3,64 -3,12 7,06 3,64
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 31.1.2023 1306,00 CZK 3,98 -2,54 11,91 4,06
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 31.1.2023 1062,00 CZK 3,41 -2,57 5,99 3,41
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 31.1.2023 11,92 EUR 0,85 -6,14 1,53 1,10
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 31.1.2023 923,00 CZK 3,82 -8,16 n/a 3,89
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 31.1.2023 10,60 EUR 2,42 -10,09 -6,85 2,81
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 31.1.2023 5739,82 CZK 4,16 -10,80 n/a 3,99
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 31.1.2023 465,89 EUR 2,38 -17,32 -14,94 2,72
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 31.1.2023 148,84 EUR 0,78 -10,30 -12,84 1,16
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 31.1.2023 418,34 EUR 3,90 -8,00 2,53 3,90
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 31.1.2023 249,29 EUR 3,33 -11,06 -10,16 3,33
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 31.1.2023 4848,48 CZK 3,69 -6,42 -3,10 3,69
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 31.1.2023 517,94 EUR 3,57 -9,17 -1,89 3,05
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 31.1.2023 2362,27 CZK 1,91 -6,05 -11,34 2,01
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 31.1.2023 1243,99 USD 4,11 -10,24 6,93 4,03
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 31.1.2023 442,41 CZK 0,19 -18,87 n/a 0,66
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 31.1.2023 3425,61 CZK 2,75 -10,59 n/a 2,82
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 31.1.2023 2725,87 CZK 3,78 -4,62 n/a 3,80
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 31.1.2023 93,40 EUR 1,64 -9,72 n/a 1,84

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 31.1.2023 1872,52 CZK 8,06 1,87 78,81 8,06
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 31.1.2023 1827,68 CZK 8,97 -12,57 n/a 8,97
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 31.1.2023 600,69 CZK 15,99 -12,25 n/a 15,99
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 31.1.2023 835,54 EUR 16,99 -5,35 55,12 16,99
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 30.1.2023 945,34 CZK 12,92 3,83 n/a 12,74
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 31.1.2023 1086,85 CZK 4,23 n/a n/a 4,23
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 31.1.2023 1507,41 EUR -1,59 7,21 71,07 -1,59
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 30.1.2023 900,12 CZK 2,33 n/a n/a 3,54
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 30.1.2023 459,62 EUR 1,99 -25,36 30,29 3,16
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 31.1.2023 16233,68 CZK 2,14 -7,29 32,56 2,14
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 31.1.2023 1172,42 CZK 4,69 -4,08 n/a 4,69
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 31.1.2023 810,78 CZK 5,14 -13,20 n/a 5,14
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 31.1.2023 1805,00 CZK 3,86 1,29 25,35 4,94
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 31.1.2023 30,88 USD 3,76 -1,34 28,08 4,82
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 31.1.2023 1216,00 CZK 7,52 -8,36 -0,25 8,19
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 31.1.2023 18,01 EUR 10,97 -12,27 -10,53 12,00
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 31.1.2023 1273,00 CZK 7,61 -12,99 n/a 8,62
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 31.1.2023 1868,00 CZK 2,19 0,16 42,92 3,26
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 31.1.2023 23,61 EUR 4,33 -8,95 25,19 5,73
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 31.1.2023 2882,00 JPY 4,76 6,62 26,40 5,41
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 31.1.2023 8,49 EUR 6,84 -13,02 n/a 8,33
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 31.1.2023 14,46 EUR 7,67 -9,96 n/a 9,21
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 31.1.2023 1483,00 CZK 6,77 -0,47 19,89 8,49
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 31.1.2023 774,40 CZK 8,84 -22,36 n/a 10,20
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 31.1.2023 11,41 EUR 8,25 -17,56 n/a 8,87
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 31.1.2023 12,60 USD 8,53 -14,69 n/a 9,19
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 31.1.2023 1310,00 CZK 2,26 -10,64 36,02 4,13
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 31.1.2023 1779,00 CZK 5,52 -7,49 32,86 6,85
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 31.1.2023 1001,01 USD 8,23 -22,71 -11,01 8,23
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 31.1.2023 1408,44 EUR 5,94 -5,14 19,44 5,94
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 31.1.2023 807,64 USD 7,81 -8,79 4,34 7,81
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 31.1.2023 1426,83 USD 7,14 -6,60 17,80 7,14
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 31.1.2023 9411,71 CZK 5,61 1,79 18,52 5,61
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 -99,21 -99,11 0,00
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 31.1.2023 1865,44 USD 7,20 -12,82 -2,40 7,30
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 31.1.2023 95,61 USD 7,64 -16,55 -15,82 7,73
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 31.1.2023 1168,20 CZK 6,10 -8,96 1,56 6,17
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 31.1.2023 6545,60 CZK 2,84 26,41 4,67 2,84
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 31.1.2023 1258,49 USD 2,80 24,16 12,78 2,80
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 31.1.2023 80,85 EUR 5,60 -5,56 26,33 6,87
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 31.1.2023 18146,78 CZK 5,95 -1,23 32,12 7,22
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 31.1.2023 22153,36 CZK 8,52 -25,74 -16,61 10,70
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 31.1.2023 8973,42 CZK 5,66 -2,13 n/a 6,41
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 31.1.2023 465,62 EUR 5,27 -7,07 39,12 6,02
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 31.1.2023 720,51 EUR 0,47 -6,33 13,30 0,47
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 31.1.2023 2305,74 USD 1,30 -7,85 11,68 1,30
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 31.1.2023 13826,43 CZK 3,13 -5,31 34,60 3,13
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 31.1.2023 612,90 EUR 3,58 1,50 40,90 3,58
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 31.1.2023 15025,46 CZK 3,96 6,47 48,54 3,96
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 31.1.2023 1369,93 EUR 6,72 -13,89 11,69 6,72
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 31.1.2023 541,48 EUR 5,08 -10,07 74,43 5,08
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 31.1.2023 26516,75 CZK 5,39 -5,78 83,37 5,39
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 31.1.2023 4094,43 CZK 11,70 -26,37 n/a 11,70
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 31.1.2023 1090,36 USD 11,68 -27,45 -11,99 11,68
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 31.1.2023 989,91 EUR -0,41 -7,79 25,60 -0,41
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 31.1.2023 189,26 USD 1,41 -11,29 9,74 1,41
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 31.1.2023 7682,55 CZK -1,58 2,03 n/a -1,58
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 31.1.2023 1140,79 EUR -3,54 3,76 63,37 -3,54
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 31.1.2023 2830,17 USD -1,84 -0,24 42,68 -1,84
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 31.1.2023 3628,93 CZK 5,92 -13,35 -3,54 6,08
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 31.1.2023 465,34 EUR 5,51 -7,94 31,96 5,51
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 31.1.2023 6536,00 JPY 4,19 7,25 16,36 4,19
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 31.1.2023 15758,04 CZK 4,77 11,94 18,23 4,77
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 31.1.2023 1968,74 USD 6,97 -17,27 24,42 6,97
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 31.1.2023 7094,50 CZK 5,46 -9,68 n/a 5,46
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 31.1.2023 5581,43 EUR 5,12 -14,34 39,09 5,12
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 31.1.2023 198,85 USD 6,84 -9,07 43,49 6,84
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 31.1.2023 22809,77 CZK 6,95 -8,29 32,18 6,95
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 31.1.2023 686,17 USD 1,95 -1,58 35,89 1,95
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 31.1.2023 5889,78 CZK 2,09 -9,67 n/a 2,09
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 31.1.2023 171,05 EUR 5,72 -16,22 n/a 5,84
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 31.1.2023 138,25 EUR 7,53 -21,28 n/a 7,53
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 31.1.2023 177,13 USD 7,85 -18,47 n/a 7,85
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 31.1.2023 2857,48 CZK 7,46 n/a n/a 8,16
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 31.1.2023 189,37 EUR 7,04 4,71 n/a 7,72
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 31.1.2023 114,68 USD 10,09 2,57 n/a 10,09
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 31.1.2023 2630,28 CZK 7,55 n/a n/a 7,55
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 31.1.2023 2598,07 CZK 6,14 n/a n/a 6,14
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 31.1.2023 252,17 EUR 5,71 -12,32 n/a 5,71
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 31.1.2023 305,84 USD 6,03 -9,06 n/a 6,03

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 30.1.2023 6351,38 CZK -2,25 7,06 n/a -2,25
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 31.1.2023 2289,39 CZK -1,82 n/a n/a -1,36
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 31.1.2023 112,95 EUR -2,23 0,50 n/a -1,79

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 30.1.2023 11215,89 CZK 0,57 4,25 n/a 0,61
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 31.1.2023 1543,37 CZK 0,44 3,19 3,09 0,47

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)