Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 9.12.2024 3959,41 CZK 2,53 7,24 21,93 4,49
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 9.12.2024 4744,00 CZK 2,62 18,65 51,00 15,79
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 5.12.2024 1028,06 CZK 1,90 12,31 n/a 8,57
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 6.12.2024 28,06 EUR 4,39 28,95 n/a 20,22
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 9.12.2024 996,30 CZK 0,23 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 9.12.2024 1193,00 CZK 0,08 7,48 4,56 4,56
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 9.12.2024 1213,00 CZK 0,25 7,63 n/a 4,39
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 9.12.2024 591,78 CZK 1,76 11,94 13,73 9,03
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 9.12.2024 287,49 EUR 1,74 10,52 1,87 7,80
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 9.12.2024 1403,13 EUR 2,86 21,27 51,31 18,93
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 9.12.2024 22126,21 CZK 2,84 21,88 61,27 19,39
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 9.12.2024 2061,34 EUR 2,69 16,28 28,52 13,92
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 9.12.2024 922,30 EUR 2,69 9,82 18,80 8,37
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 9.12.2024 12435,80 CZK 2,79 10,96 28,63 9,33
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 9.12.2024 6971,85 CZK 2,36 12,56 n/a 10,06
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 9.12.2024 2959,53 CZK 2,47 14,37 n/a 11,30
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 9.12.2024 104,06 EUR 1,41 12,34 18,05 9,55

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 9.12.2024 3542,82 CZK 0,80 7,98 15,05 6,44
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 9.12.2024 59,95 EUR 0,84 7,46 -13,99 4,08
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 6.12.2024 115,46 EUR 0,48 4,67 5,26 4,18
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 6.12.2024 12558,50 CZK 1,43 9,30 11,60 7,12
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 6.12.2024 147,63 EUR 1,48 2,77 2,17 0,91
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 6.12.2024 13612,36 CZK 0,49 11,79 36,53 10,04
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 9.12.2024 4228,00 CZK 1,42 10,86 13407,99 7,89
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 6.12.2024 122,55 CZK 0,34 7,16 n/a 5,84
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 9.12.2024 13012,63 CZK 0,64 10,65 18,59 7,75
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 6.12.2024 1111,65 CZK 1,16 9,74 n/a 7,49
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 6.12.2024 109,29 EUR 1,12 8,12 n/a 6,12
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 9.12.2024 1589,00 CZK 1,21 12,06 25,91 9,44
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 9.12.2024 1209,00 CZK 1,09 9,61 14,81 6,71
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 9.12.2024 12,23 EUR 0,41 3,03 2,51 0,74
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 9.12.2024 1017,00 CZK 1,19 7,51 n/a 4,40
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 9.12.2024 11,05 EUR 0,36 4,64 -4,00 1,66
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 9.12.2024 480,20 EUR 0,83 9,82 14,75 7,76
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 9.12.2024 2605,97 CZK 0,04 3,87 -5,99 1,67
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 9.12.2024 6648,85 CZK 1,01 11,61 2,72 7,79
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 9.12.2024 518,24 EUR 2,08 6,67 -11,03 4,22
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 9.12.2024 156,72 EUR 1,19 3,42 -9,79 2,07
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 9.12.2024 574,21 EUR 0,54 8,29 6,28 5,73
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 9.12.2024 271,09 EUR 0,81 7,66 -2,93 5,37
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 9.12.2024 5455,36 CZK 0,81 8,68 6,83 6,23
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 9.12.2024 271,00 USD 0,73 n/a n/a 4,65
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 9.12.2024 506,69 CZK 1,72 9,42 -12,34 5,61
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 9.12.2024 4284,08 CZK 0,45 15,91 15,29 12,44
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 9.12.2024 3118,18 CZK 1,06 9,50 14,81 6,89
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 9.12.2024 104,78 EUR 1,47 7,80 n/a 5,95

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
LU0251806666 5 9.12.2024 289,82 EUR 0,19 28,74 48,93 19,06
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 9.12.2024 217,95 EUR 2,26 29,68 71,83 25,56
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 9.12.2024 29,62 USD 1,94 35,96 95,28 30,27
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 9.12.2024 51,31 EUR -4,56 8,71 n/a 7,37
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 9.12.2024 5937,84 CZK 4,36 10,55 54,63 5,66
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 9.12.2024 4714,22 CZK 2,09 13,90 35,22 12,31
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 9.12.2024 7726,26 CZK 5,51 31,27 112,48 20,75
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 9.12.2024 254,22 EUR 5,50 29,23 92,30 19,10
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 9.12.2024 4949,48 CZK 0,12 13,10 53,27 6,18
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 9.12.2024 171,31 EUR 2,32 16,16 63,81 11,81
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 9.12.2024 2348,10 CZK 2,16 16,16 79,06 12,30
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 9.12.2024 3105,10 CZK 4,58 38,34 139,59 32,87
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 9.12.2024 384,88 CZK -0,96 6,08 n/a -2,44
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 9.12.2024 471,23 EUR 3,91 -0,09 6,62 -11,10
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 6.12.2024 499,46 CZK -4,21 -17,97 n/a -26,10
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 9.12.2024 1455,50 CZK 0,40 28,66 n/a 23,99
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 9.12.2024 1766,63 EUR -1,32 19,74 53,99 15,00
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 6.12.2024 1088,20 CZK 0,28 26,83 n/a 18,69
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 6.12.2024 533,35 EUR 0,26 25,01 37,74 17,26
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 9.12.2024 21149,12 CZK 1,57 23,60 35,42 20,00
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 9.12.2024 1509,64 CZK 1,19 21,01 45,75 17,71
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 9.12.2024 1105,27 CZK -0,30 17,84 n/a 12,78
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 9.12.2024 107,63 EUR 1,48 20,63 n/a 18,48
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 9.12.2024 65,33 EUR -6,59 -21,70 -37,44 -24,66
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 9.12.2024 965,39 CZK 1,12 23,73 -3,60 20,20
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 9.12.2024 1117,76 CZK -1,25 n/a n/a n/a
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 9.12.2024 256,85 EUR 3,73 23,02 72,71 21,92
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 9.12.2024 752,73 CZK 4,19 36,88 124,05 30,46
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 9.12.2024 414,89 USD 0,18 30,78 65,53 20,66
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 9.12.2024 2209,00 CZK 0,41 17,56 58,69 13,81
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 9.12.2024 37,38 USD 0,40 17,55 57,06 13,72
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 9.12.2024 38,06 USD 0,48 23,09 66,20 18,86
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 9.12.2024 28,80 USD 0,77 22,03 18,03 16,22
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 9.12.2024 1372,00 CZK 0,96 21,42 19,51 17,06
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 9.12.2024 17,74 EUR 5,22 23,02 -10,90 23,11
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 9.12.2024 1579,00 CZK 1,15 15,00 45,53 10,42
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 9.12.2024 2498,00 CZK 0,44 20,27 60,85 19,07
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 9.12.2024 1040,00 CZK 1,36 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 9.12.2024 1180,00 CZK 2,88 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 9.12.2024 29,95 EUR 2,67 23,40 37,95 20,67
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 9.12.2024 4068,00 JPY 1,57 17,33 86,43 14,98
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 9.12.2024 10,41 EUR 2,26 23,06 n/a 19,01
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 9.12.2024 19,23 EUR 5,43 21,63 59,32 20,72
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 9.12.2024 1783,00 CZK 3,00 16,38 30,81 13,49
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 9.12.2024 1010,00 CZK 1,70 17,21 n/a 13,10
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 9.12.2024 10,66 EUR -2,83 8,00 n/a 4,51
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 9.12.2024 26,31 USD -2,99 9,12 32,34 4,49
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 9.12.2024 12,69 EUR -1,32 12,40 11,41 6,02
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 9.12.2024 14,60 USD -1,22 14,60 24,15 7,83
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 9.12.2024 1877,00 CZK 1,84 28,21 63,64 24,47
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 9.12.2024 2447,00 CZK 1,28 24,09 71,48 19,42
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 9.12.2024 1206,37 USD -1,66 27,16 9,51 21,00
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 9.12.2024 5450,63 CZK 2,34 20,25 51,97 17,88
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 9.12.2024 2068,37 USD -0,31 17,95 14,81 11,82
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 9.12.2024 115,80 USD 0,83 23,73 18,37 16,97
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 9.12.2024 1497,58 CZK 2,30 26,85 33,42 22,79
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 9.12.2024 100,46 EUR 3,11 15,43 45,76 14,22
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 9.12.2024 23229,05 CZK 3,10 16,37 55,44 14,98
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 0,00 -27,74 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 9.12.2024 11714,87 CZK 4,06 17,29 70,97 15,56
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 9.12.2024 584,86 EUR 4,04 15,83 55,67 14,33
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 9.12.2024 1548,34 USD -0,07 15,45 46,02 6,84
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 9.12.2024 10789,02 CZK 1,44 18,29 64,34 12,16
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 9.12.2024 7687,02 CZK 0,32 14,74 49,21 11,76
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 9.12.2024 1476,60 USD 0,28 15,00 54,84 11,99
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 9.12.2024 16503,13 CZK 1,20 23,53 37,32 19,42
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 9.12.2024 770,48 EUR 2,50 19,93 56,20 18,53
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 9.12.2024 19486,78 CZK 2,50 20,81 68,10 19,28
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 9.12.2024 25752,83 CZK 0,41 n/a n/a 8,88
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 9.12.2024 1447,20 EUR 0,36 11,78 -6,88 7,75
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 9.12.2024 7021,14 EUR 1,92 19,34 30,38 17,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 9.12.2024 9690,69 CZK 2,00 21,50 n/a 18,97
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 9.12.2024 1900,95 EUR 1,96 19,93 n/a 17,61
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 9.12.2024 2437,62 USD 0,47 17,97 27,35 12,77
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 9.12.2024 9296,43 CZK 1,97 20,89 43,35 18,41
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 9.12.2024 2164,39 USD 0,43 17,38 24,33 12,24
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 9.12.2024 709,77 EUR 2,75 19,33 85,95 18,15
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 9.12.2024 35879,04 CZK 2,71 20,38 99,94 19,00
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 9.12.2024 4542,46 CZK 1,67 33,21 n/a 29,59
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 9.12.2024 1214,56 USD 1,81 34,00 -1,80 30,38
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 9.12.2024 9387,00 JPY 2,07 23,74 78,77 20,53
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 9.12.2024 24637,31 CZK 2,26 28,55 97,74 24,70
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 9.12.2024 669,89 EUR 0,72 17,47 72,06 15,85
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 9.12.2024 301,27 USD 1,87 35,62 91,60 31,23
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 9.12.2024 34467,39 CZK 1,76 34,57 84,09 30,30
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 9.12.2024 938,84 USD 0,32 25,06 69,86 20,35
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,24 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 9.12.2024 8918,87 CZK 3,77 33,95 88,67 29,86
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 9.12.2024 199,50 EUR 3,70 10,96 10,84 5,35
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 9.12.2024 142,06 EUR -0,40 11,05 -11,60 3,76
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 9.12.2024 189,65 USD -0,27 13,17 -0,75 5,55
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 9.12.2024 25,78 EUR 2,04 19,12 24,62 16,46
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 9.12.2024 1796,01 CZK -4,53 -16,46 n/a -24,61
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 9.12.2024 114,25 EUR -4,58 -17,55 11,11 -25,54
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 9.12.2024 152,53 USD -4,07 34,22 50,37 29,06
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 9.12.2024 2491,36 CZK -1,58 -0,87 n/a -5,66
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 9.12.2024 3448,73 CZK 1,87 20,61 n/a 14,19
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 9.12.2024 320,54 EUR 1,80 18,93 62,66 12,70
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 9.12.2024 404,94 USD 1,92 21,21 82,40 14,67
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 9.12.2024 360,83 USD 3,43 24,96 73,83 21,05
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 9.12.2024 320,38 USD 2,16 21,87 55,79 18,14
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 9.12.2024 38,20 EUR -2,79 -11,84 3,12 -16,64
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 9.12.2024 5,69 EUR 3,69 6,02 -10,72 1,57

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 6.12.2024 6174,74 CZK -1,51 6,52 37,61 4,56
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.10.2024 1,87 CZK 0,00 5,56 33,46 4,97
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.10.2024 0,14 EUR 0,00 3,14 31,27 3,14
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 9.12.2024 154,57 EUR -0,08 2,32 25,01 1,32
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 9.12.2024 279,23 CZK -0,04 3,09 36,01 1,88
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.11.2024 2,04 CZK 0,70 5,82 27,90 5,39
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 9.12.2024 2164,42 CZK -0,49 2,39 n/a 1,35
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 9.12.2024 102,18 EUR -0,56 0,97 n/a 0,02

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 6.12.2024 218,53 EUR 0,22 3,56 5,30 3,34
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 6.12.2024 245,81 USD 0,33 5,18 12,99 4,85
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 9.12.2024 11,04 EUR 0,25 3,63 3,87 3,41
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 9.12.2024 12,66 USD 0,39 5,27 11,85 4,94

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 6.12.2024 12687,76 CZK 0,72 8,19 n/a 7,50
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 6.12.2024 112,73 EUR 0,65 6,56 n/a 6,04
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 9.12.2024 1664,83 CZK 0,19 5,08 9,68 4,36

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)