Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 28.9.2023 3439,96 CZK -2,93 8,87 13,27 3,44
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 28.9.2023 3837,68 CZK -1,04 9,58 n/a 8,43
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 25.9.2023 880,32 CZK -2,41 3,23 n/a -0,28
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 28.9.2023 1068,00 CZK -1,66 5,85 -0,19 -0,65
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 28.9.2023 1082,00 CZK -1,46 7,34 n/a 0,84
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 28.9.2023 498,81 CZK -3,22 1,56 -2,65 1,15
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.9.2023 246,56 EUR -3,45 -2,39 -12,77 -1,48
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.9.2023 1095,30 EUR -2,78 5,36 26,30 4,57
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 28.9.2023 17130,33 CZK -2,58 8,94 34,49 6,85
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.9.2023 1675,98 EUR -2,88 2,81 11,33 2,72
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 28.9.2023 789,39 EUR -2,64 5,71 9,21 1,86
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 28.9.2023 10477,10 CZK -2,53 8,95 18,66 4,21
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 28.9.2023 5823,80 CZK -2,74 4,56 n/a 3,58
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 28.9.2023 2455,27 CZK -2,58 6,89 n/a 1,50
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.9.2023 89,43 EUR -1,33 3,80 n/a 0,47

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 28.9.2023 3192,84 CZK 0,09 7,74 8,88 4,34
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 26.9.2023 52,98 EUR -4,11 10,61 -20,82 -0,71
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 26.9.2023 108,92 EUR 0,27 3,36 -0,36 2,49
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 26.9.2023 10999,82 CZK -0,19 8,37 4,83 5,62
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 26.9.2023 139,46 EUR -2,66 0,98 0,74 -0,02
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 26.9.2023 11891,88 CZK 0,93 19,53 n/a 14,18
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 26.9.2023 3713,88 CZK -2,25 5,49 11765,43 2,58
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 26.9.2023 111,62 CZK 0,51 11,34 n/a 6,23
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 26.9.2023 11274,16 CZK -0,82 12,10 9,87 6,41
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 10.9.2023 1000,00 CZK n/a n/a n/a n/a
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 10.9.2023 100,00 EUR n/a n/a n/a n/a
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 28.9.2023 1366,00 CZK 0,52 15,66 19,20 8,84
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 28.9.2023 1064,00 CZK -0,84 8,08 8,82 3,60
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 28.9.2023 11,65 EUR -1,19 -0,94 0,00 -1,19
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 28.9.2023 906,90 CZK -1,86 5,87 n/a 2,08
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 28.9.2023 10,22 EUR -1,45 1,49 -7,43 -0,87
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 28.9.2023 421,77 EUR 0,22 10,03 4,14 4,75
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 28.9.2023 2399,49 CZK -1,43 6,07 -8,11 3,61
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 28.9.2023 5622,24 CZK -2,94 12,85 n/a 1,86
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.9.2023 455,34 EUR -2,94 -0,07 -15,76 0,39
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 28.9.2023 146,61 EUR -1,46 -2,47 -14,47 -0,36
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 28.9.2023 514,35 EUR -0,91 7,27 -2,73 2,34
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 28.9.2023 243,89 EUR -1,47 5,25 -9,90 1,09
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 28.9.2023 4842,42 CZK -1,28 9,15 -0,86 3,56
Goldman Sachs US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 28.9.2023 1194,85 USD -2,60 3,26 3,54 -0,08
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 28.9.2023 438,46 CZK -1,23 -3,12 -19,71 -0,24
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.9.2023 3558,88 CZK 1,31 10,81 -2,24 6,82
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 28.9.2023 2722,18 CZK -1,02 9,42 n/a 3,66
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.9.2023 93,24 EUR -0,77 3,66 n/a 1,66

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 28.9.2023 159,15 EUR -3,26 19,04 26,78 13,02
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 28.9.2023 20,31 USD -4,63 16,47 40,57 11,67
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 28.9.2023 51,79 EUR -3,97 -18,91 n/a -17,24
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 28.9.2023 4790,36 CZK -6,53 22,13 36,21 6,41
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 28.9.2023 3893,09 CZK -0,37 25,99 13,69 11,26
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 28.9.2023 5365,03 CZK -6,84 12,51 54,04 26,51
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 28.9.2023 180,22 EUR -7,17 7,90 39,74 22,94
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 28.9.2023 4196,48 CZK -5,91 15,77 n/a 4,43
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 28.9.2023 145,02 EUR -2,90 7,64 n/a 5,19
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 26.9.2023 1861,63 CZK -4,22 13,44 68,63 7,43
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 26.9.2023 2012,70 CZK -3,49 14,12 80,63 20,01
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 26.9.2023 353,18 CZK -9,04 -38,15 n/a -31,80
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 26.9.2023 569,52 EUR -14,02 -28,73 -7,49 -20,26
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 26.9.2023 698,77 CZK -13,55 -27,96 n/a -16,67
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 26.9.2023 1065,97 CZK -4,40 16,69 n/a 2,23
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 26.9.2023 1502,23 EUR -1,13 -0,90 38,70 -1,93
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 26.9.2023 784,40 CZK -2,20 0,59 n/a -9,77
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 26.9.2023 391,80 EUR -2,40 -3,15 0,31 -12,06
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 26.9.2023 16597,90 CZK 1,26 3,06 20,34 4,44
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 26.9.2023 1192,01 CZK -2,14 13,55 n/a 6,44
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 26.9.2023 910,84 CZK -5,22 n/a n/a n/a
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 26.9.2023 88,32 EUR -2,07 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 26.9.2023 771,99 CZK -0,65 -1,78 n/a 0,11
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 26.9.2023 469,45 EUR -3,80 2,26 6,18 8,63
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 28.9.2023 1815,00 CZK -1,20 13,08 24,15 5,52
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 28.9.2023 30,74 USD -1,41 11,58 24,25 4,34
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 28.9.2023 29,65 USD -4,17 14,39 44,21 3,13
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 28.9.2023 24,06 USD -2,75 4,70 3,89 -2,75
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 28.9.2023 1121,00 CZK -4,27 9,37 0,27 -0,27
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 28.9.2023 14,75 EUR -1,60 -7,70 -21,50 -8,27
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 28.9.2023 1269,00 CZK -6,90 16,10 n/a 8,28
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 28.9.2023 1967,00 CZK -0,81 18,57 45,06 8,73
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 28.9.2023 23,34 EUR -2,95 1,97 15,83 4,52
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 28.9.2023 3561,00 JPY 2,06 31,16 62,83 30,25
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 28.9.2023 8,22 EUR -3,17 2,05 n/a 4,86
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 28.9.2023 14,84 EUR -5,12 10,99 36,40 12,08
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 28.9.2023 1464,00 CZK -3,49 20,49 20,49 7,10
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 28.9.2023 781,70 CZK -4,26 11,26 n/a 11,24
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 28.9.2023 10,56 EUR -8,09 10,25 n/a 0,76
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 28.9.2023 11,87 USD -7,98 13,92 n/a 2,86
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 28.9.2023 1400,00 CZK -0,07 8,61 31,09 11,29
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 28.9.2023 1866,00 CZK -3,17 19,77 35,41 12,07
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 28.9.2023 942,33 USD -5,41 7,42 -11,86 1,88
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap (USD) LU0121192677 5 28.9.2023 2200,62 USD -5,80 5,94 11,32 -3,31
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 28.9.2023 3899,48 CZK -4,54 32,16 6,76 13,99
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 28.9.2023 1716,07 USD -4,62 7,89 12,28 -1,29
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 28.9.2023 90,72 USD -3,96 10,51 -9,20 2,22
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 28.9.2023 1161,71 CZK -0,43 6,01 7,31 5,58
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 28.9.2023 81,94 EUR -1,72 17,17 29,84 8,31
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 28.9.2023 18719,50 CZK -1,54 21,05 38,21 10,60
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 28.9.2023 19255,47 CZK -4,32 2,66 -31,54 -3,78
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 28.9.2023 9156,80 CZK -3,07 17,99 n/a 8,59
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.9.2023 465,00 EUR -3,28 13,58 39,01 5,88
Goldman Sachs Gloal Banking & Insurance Equity X Cap (EUR) LU0332192458 6 28.9.2023 1373,20 EUR 1,11 8,18 17,74 3,29
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity X Cap (USD) LU0121172307 6 28.9.2023 765,85 USD -2,27 16,64 7,11 2,23
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 28.9.2023 1277,21 USD -7,59 8,16 13,61 -4,10
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 28.9.2023 8825,05 CZK -4,23 3,72 22,40 -0,98
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 28.9.2023 6858,91 CZK 4,11 28,68 2,59 7,77
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (USD) LU0121175821 7 28.9.2023 1317,16 USD 4,00 28,34 8,73 7,59
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 28.9.2023 12653,64 CZK -4,27 -3,37 17,53 -5,62
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.9.2023 623,00 EUR -0,15 11,27 36,63 5,29
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 28.9.2023 15577,67 CZK 0,05 15,28 46,92 7,78
Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912469 5 28.9.2023 695,57 EUR -4,60 2,82 11,50 -3,01
Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) LU0121202492 6 20.6.2023 954,92 EUR 0,00 1,64 10,37 -3,93
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD LU0546849919 6 20.6.2023 183,27 USD 0,00 13,19 3,67 -1,80
Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR LU0341736568 6 28.9.2023 1195,35 EUR 0,08 3,21 46,16 1,08
Goldman Sachs Global Health Care Equity P Cap (USD) LU0119209004 6 28.9.2023 2884,29 USD -3,27 11,28 32,93 0,04
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 28.9.2023 1216,88 EUR -3,38 -8,39 -7,96 -5,20
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 28.9.2023 5433,66 EUR -3,90 1,20 15,04 2,33
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 28.9.2023 1870,18 USD -7,08 9,62 7,17 1,62
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 28.9.2023 7069,76 CZK -3,65 5,31 n/a 5,10
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.9.2023 556,97 EUR -2,85 9,76 65,75 8,08
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 28.9.2023 27804,59 CZK -2,65 13,52 77,62 10,51
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 28.9.2023 3524,48 CZK -7,76 5,40 n/a -3,85
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 28.9.2023 937,58 USD -7,80 4,91 -16,94 -3,97
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 28.9.2023 7602,00 JPY -0,65 26,30 39,85 21,19
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 28.9.2023 18985,02 CZK -0,17 33,54 47,72 26,22
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.9.2023 511,76 EUR -0,19 30,85 47,40 16,03
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 28.9.2023 206,71 USD -4,19 19,86 42,03 11,06
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 28.9.2023 23848,25 CZK -4,16 20,83 33,96 11,81
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 28.9.2023 713,49 USD -3,28 18,59 36,17 6,01
Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2251371881 6 28.9.2023 7895,10 CZK -3,23 12,79 n/a 1,14
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 -98,28 -99,06 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.9.2023 6382,42 CZK -0,38 9,79 47,30 10,63
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.9.2023 167,07 EUR -5,57 13,85 -2,58 3,37
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2023 118,62 EUR -7,64 -4,03 -15,09 -7,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2023 154,68 USD -7,45 -0,76 -3,35 -5,82
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 28.9.2023 21,18 EUR -3,85 5,59 17,30 0,89
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 28.9.2023 2164,28 CZK -11,47 -5,07 n/a -18,08
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.9.2023 140,13 EUR -11,70 -8,85 n/a -20,29
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.9.2023 98,21 USD -10,80 18,61 42,76 -5,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 28.9.2023 2505,22 CZK -6,30 20,14 n/a 2,44
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 28.9.2023 2623,29 CZK -6,05 20,09 n/a 7,17
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.9.2023 248,60 EUR -6,30 15,22 35,05 4,21
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 28.9.2023 306,86 USD -6,13 19,11 53,61 6,39
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 28.9.2023 40,98 EUR -5,12 5,41 31,67 9,28

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 26.9.2023 6164,66 CZK 0,11 -1,28 n/a -5,13
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 28.9.2023 161,90 EUR -0,25 -5,96 14,47 -7,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 28.9.2023 289,14 CZK -0,16 -2,52 24,62 -4,81
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 28.9.2023 2236,59 CZK -0,17 -3,97 n/a -3,63
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.9.2023 107,69 EUR -0,46 -7,95 n/a -6,36

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 26.9.2023 209,40 EUR 0,27 2,44 0,46 2,14
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 26.9.2023 231,20 USD 0,40 4,72 9,25 3,71
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 28.9.2023 10,57 EUR 0,23 2,22 -1,49 2,01
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 28.9.2023 11,90 USD 0,42 4,57 7,54 3,65

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 26.9.2023 11511,92 CZK 0,65 4,88 n/a 3,27
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 26.9.2023 104,40 EUR 0,37 0,55 n/a 0,30
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 28.9.2023 1561,13 CZK 0,23 3,14 4,24 1,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)