Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 22.10.2021 549,96 CZK 0,06 6,02 6,25 4,07
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 22.10.2021 17205,90 CZK 1,66 21,32 47,98 16,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 22.10.2021 11474,24 CZK -0,07 12,73 31,92 9,16

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 22.10.2021 1412,66 USD 3,08 15,71 56,31 1,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 22.10.2021 1458,18 EUR 6,20 52,02 51,16 35,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 22.10.2021 896,59 USD 5,59 49,61 61,79 29,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 22.10.2021 1760,06 USD 0,21 30,04 98,94 17,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 22.10.2021 10267,83 CZK 0,85 32,02 66,79 23,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 22.10.2021 275,02 CZK 4,15 38,34 13,09 31,09
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 22.10.2021 77,87 EUR 5,23 44,31 62,50 25,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 22.10.2021 2301,32 USD 2,16 15,36 38,68 2,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 22.10.2021 121,16 USD 0,58 9,16 36,24 -2,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 22.10.2021 1308,41 CZK 1,20 10,64 23,58 2,54
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 22.10.2021 4654,38 CZK 12,63 69,85 -21,11 37,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 22.10.2021 910,69 USD 12,62 71,87 -8,96 38,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 22.10.2021 82,77 EUR 2,20 35,11 50,77 24,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 22.10.2021 17690,59 CZK 2,25 34,76 45,88 24,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 22.10.2021 30266,80 CZK 2,47 25,17 19,60 14,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 22.10.2021 9551,37 CZK 0,31 27,62 n/a 20,73
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 22.10.2021 525,43 EUR 0,26 27,15 77,94 20,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 22.10.2021 2404,73 USD 0,78 6,33 23,05 2,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 22.10.2021 16525,82 CZK 0,05 26,91 77,55 18,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 22.10.2021 574,51 EUR 2,47 30,31 41,50 20,69
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 22.10.2021 13375,35 CZK 2,55 30,12 37,63 20,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 22.10.2021 1568,72 EUR 3,70 30,50 12,07 23,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 22.10.2021 625,51 EUR 2,81 35,76 123,06 29,51
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 22.10.2021 29136,75 CZK 2,90 35,71 n/a 29,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 22.10.2021 1771,11 USD 5,26 12,65 87,23 2,63
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 22.10.2021 1165,17 EUR 0,29 27,07 91,33 21,57
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 22.10.2021 7868,96 CZK -1,06 n/a n/a 10,67
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 22.10.2021 2969,70 USD -1,05 15,66 85,51 9,82
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 22.10.2021 4314,49 CZK 5,58 39,58 41,95 26,10
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 22.10.2021 494,22 EUR 4,42 46,51 80,58 32,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 22.10.2021 6051,00 JPY -2,21 31,69 49,37 18,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 22.10.2021 13906,01 CZK -2,22 30,65 39,30 18,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 22.10.2021 2787,47 USD -1,21 25,98 136,85 15,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 22.10.2021 8895,83 CZK -0,57 27,73 n/a 21,84
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 22.10.2021 218,11 USD 1,42 31,04 105,42 19,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 22.10.2021 24806,23 CZK 1,42 29,39 77,88 18,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 22.10.2021 678,48 USD 2,85 26,61 62,66 17,22

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 22.10.2021 6639,54 CZK -1,98 2,71 n/a -3,00
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 22.10.2021 576,93 EUR -0,97 -2,49 2,57 -2,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 22.10.2021 167,77 EUR -0,79 -2,86 -5,06 -2,43
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 22.10.2021 285,60 EUR -1,28 3,74 7,01 -0,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 22.10.2021 5241,19 CZK -1,25 3,98 6,18 -0,15
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 22.10.2021 579,65 EUR -0,96 7,39 15,97 2,53
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 22.10.2021 2622,36 CZK -3,14 -8,96 -8,94 -7,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 22.10.2021 57,42 EUR -0,74 -3,35 2,65 -4,00
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 22.10.2021 1412,50 USD -1,32 1,84 19,06 -0,81

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 22.10.2021 1508,20 CZK -0,60 -2,55 -0,98 -2,32

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)