Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 16.5.2022 | 514,92 | CZK | -2,69 | -3,38 | -0,53 | -7,68 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 16.5.2022 | 16263,63 | CZK | -4,62 | 2,99 | 34,61 | -8,45 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 16.5.2022 | 10154,65 | CZK | -3,98 | -6,87 | 12,01 | -12,75 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 16.5.2022 | 5896,09 | CZK | -2,39 | n/a | n/a | -8,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 16.5.2022 | 1081,11 | USD | -7,06 | -21,49 | 9,67 | -19,73 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 16.5.2022 | 1353,91 | EUR | -4,87 | 3,89 | 23,36 | -7,13 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 16.5.2022 | 743,71 | USD | -8,16 | -11,53 | 15,39 | -15,03 | ||
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 16.5.2022 | 1247,68 | USD | -12,18 | -19,43 | 27,97 | -29,71 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 16.5.2022 | 8279,96 | CZK | -8,85 | -3,70 | 25,32 | -22,12 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 16.5.2022 | 350,51 | CZK | -1,13 | 41,36 | 50,29 | 32,63 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 1.3.2022 | 36,31 | EUR | 0,00 | -44,84 | -32,30 | -49,27 | ||
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 16.5.2022 | 1800,98 | USD | -9,42 | -23,46 | 16,35 | -17,51 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 16.5.2022 | 95,09 | USD | -9,56 | -25,58 | -0,49 | -18,13 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 16.5.2022 | 1168,50 | CZK | -6,06 | -11,11 | 6,59 | -9,28 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 16.5.2022 | 6012,27 | CZK | 1,30 | 40,01 | 4,90 | 37,34 | ||
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 16.5.2022 | 1165,92 | USD | 1,18 | 39,28 | 17,24 | 36,10 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 16.5.2022 | 78,41 | EUR | -4,30 | 2,54 | 24,07 | -8,17 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 16.5.2022 | 16961,64 | CZK | -4,07 | 3,86 | 23,38 | -7,13 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 16.5.2022 | 26121,35 | CZK | -8,89 | -5,25 | -0,52 | -14,18 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 16.5.2022 | 8262,74 | CZK | -7,05 | -4,73 | n/a | -16,46 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 16.5.2022 | 446,45 | EUR | -7,36 | -6,69 | 33,46 | -17,70 | ||
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 16.5.2022 | 2380,33 | USD | -3,83 | 0,37 | 16,03 | -7,37 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 16.5.2022 | 12902,16 | CZK | -10,25 | -7,78 | 29,01 | -21,94 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 16.5.2022 | 608,84 | EUR | -0,36 | 15,44 | 39,07 | 2,27 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 16.5.2022 | 14367,73 | CZK | -0,05 | 17,15 | 39,20 | 3,45 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 16.5.2022 | 1527,90 | EUR | -8,30 | 9,86 | 11,66 | -7,73 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 16.5.2022 | 530,96 | EUR | -8,55 | 2,02 | 75,24 | -18,46 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 16.5.2022 | 25067,10 | CZK | -8,38 | 3,59 | n/a | -17,49 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 16.5.2022 | 4063,69 | CZK | -8,47 | n/a | n/a | -30,51 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 16.5.2022 | 1098,68 | USD | -8,56 | -36,92 | 9,91 | -30,71 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 16.5.2022 | 976,42 | EUR | -9,36 | -2,53 | 36,64 | -17,08 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 16.5.2022 | 7316,69 | CZK | -7,20 | -3,09 | n/a | -9,85 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 16.5.2022 | 2741,76 | USD | -7,28 | -3,86 | 57,86 | -10,46 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 16.5.2022 | 3465,33 | CZK | -9,24 | -6,84 | -1,35 | -17,20 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 16.5.2022 | 437,13 | EUR | -7,56 | 1,50 | 33,47 | -11,47 | ||
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 16.5.2022 | 6064,00 | JPY | -1,72 | 3,09 | 32,26 | 0,03 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 16.5.2022 | 14065,44 | CZK | -1,53 | 3,90 | 27,19 | 0,80 | ||
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 16.5.2022 | 1851,05 | USD | -13,45 | -23,41 | 33,61 | -32,85 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 16.5.2022 | 6708,58 | CZK | -10,18 | -8,65 | n/a | -25,63 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 16.5.2022 | 191,64 | USD | -7,23 | -4,00 | 63,89 | -15,71 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 16.5.2022 | 21782,14 | CZK | -7,33 | -4,15 | 45,12 | -15,76 | ||
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 16.5.2022 | 673,74 | USD | -4,19 | 4,10 | 52,40 | -3,49 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 16.5.2022 | 5541,84 | CZK | -4,89 | -17,57 | n/a | -15,80 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 16.5.2022 | 512,60 | EUR | -1,45 | -11,37 | -6,32 | -10,67 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 16.5.2022 | 159,51 | EUR | -0,31 | -5,92 | -8,11 | -4,96 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 3 | 16.5.2022 | 252,98 | EUR | -3,27 | -11,36 | -6,73 | -11,59 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 16.5.2022 | 4731,83 | CZK | -2,95 | -9,50 | -4,38 | -10,17 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 16.5.2022 | 518,85 | EUR | -4,52 | -9,96 | -0,42 | -10,90 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 16.5.2022 | 2295,59 | CZK | -3,95 | -16,12 | -18,69 | -10,68 | ||
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 16.5.2022 | 1239,80 | USD | -2,26 | -10,42 | 5,27 | -13,06 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 16.5.2022 | 1488,77 | CZK | -0,27 | -2,39 | -1,36 | -0,60 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji