Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 27.9.2022 856,83 CZK -4,85 -12,60 n/a -14,74
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 29.9.2022 1006,00 CZK -4,91 -16,31 -7,45 -16,38
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.9.2022 1004,00 CZK -5,10 -14,84 n/a -15,70
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 30.9.2022 172,16 EUR -7,10 5,84 20,53 8,09
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 30.9.2022 296,62 CZK -6,68 10,40 25,95 12,24
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 30.9.2022 491,14 CZK -2,88 -10,17 -4,27 -11,94
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 30.9.2022 252,61 EUR -3,39 -14,22 -10,60 -15,56
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 30.9.2022 1039,56 EUR -5,87 -9,24 28,22 -14,47
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 30.9.2022 15724,40 CZK -5,42 -5,87 30,76 -11,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 30.9.2022 746,74 EUR -3,66 -18,01 2,41 -20,35
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 30.9.2022 9616,62 CZK -3,27 -14,36 6,95 -17,37
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 30.9.2022 1630,14 EUR -5,17 -12,50 12,59 -15,61
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 30.9.2022 5569,80 CZK -3,92 n/a n/a -13,44
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.9.2022 86,36 EUR -2,38 -12,58 n/a -13,43

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 29.9.2022 47,90 EUR -5,58 -29,44 -35,24 -26,99
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 28.9.2022 105,43 EUR -1,06 -4,89 -4,71 -4,41
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 28.9.2022 10154,19 CZK -2,89 -12,68 -3,78 -12,31
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 28.9.2022 139,17 EUR -5,13 -9,29 0,33 -10,01
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 28.9.2022 10139,16 CZK -1,75 -3,73 n/a -4,68
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 29.9.2022 3523,39 CZK -4,13 -15,74 11106,71 -14,89
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 28.9.2022 100,41 CZK -0,32 1,14 n/a 1,02
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 29.9.2022 10034,55 CZK -4,51 -12,60 -3,73 -13,20
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 29.9.2022 1181,00 CZK -3,20 -12,71 1,29 -13,03
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 29.9.2022 983,80 CZK -2,40 -11,69 n/a -11,13
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 29.9.2022 11,79 EUR -4,38 -7,24 -0,25 -7,96
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.9.2022 856,20 CZK -4,07 -17,03 n/a -16,79
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 29.9.2022 10,07 EUR -4,19 -16,78 -10,96 -15,94
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 30.9.2022 4982,01 CZK -6,27 -25,45 n/a -24,31
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 30.9.2022 455,66 EUR -4,76 -21,69 -16,87 -20,59
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 30.9.2022 150,33 EUR -2,57 -11,09 -13,09 -10,43
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 30.9.2022 383,32 EUR -3,46 -16,42 -5,43 -16,57
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 30.9.2022 231,73 EUR -4,26 -19,38 -15,70 -19,02
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 30.9.2022 4436,51 CZK -3,77 -15,88 -10,97 -15,77
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 30.9.2022 479,47 EUR -4,00 -17,74 -9,29 -17,66
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 30.9.2022 2262,19 CZK -2,45 -15,91 -18,23 -11,98
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 30.9.2022 1157,09 USD -4,24 -18,91 -2,19 -18,86
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 28.9.2022 452,73 CZK -3,56 -22,67 n/a -20,21
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.9.2022 3248,78 CZK -3,53 -19,75 n/a -18,38
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 28.9.2022 2493,26 CZK -4,18 -13,91 n/a -14,18
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 28.9.2022 89,88 EUR -3,04 -15,17 n/a -14,45

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 29.9.2022 1635,08 CZK -6,69 -8,45 57,90 -18,27
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 29.9.2022 1791,30 CZK -6,94 -16,29 n/a -23,36
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 29.9.2022 572,78 CZK -12,38 -36,64 n/a -29,06
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 29.9.2022 798,94 EUR -15,57 -32,09 51,14 -27,97
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 28.9.2022 998,59 CZK -10,59 -16,44 n/a -8,07
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 29.9.2022 925,44 CZK -6,18 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 29.9.2022 1522,08 EUR -3,22 6,24 64,42 0,45
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 28.9.2022 774,73 CZK -12,98 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 28.9.2022 402,11 EUR -13,42 -33,54 12,96 -39,71
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 29.9.2022 16231,29 CZK -5,91 -4,79 30,92 -11,25
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 29.9.2022 1054,44 CZK -5,85 -8,82 n/a -15,39
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 29.9.2022 1597,00 CZK -7,21 -2,14 17,69 -9,93
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.9.2022 27,40 USD -7,43 -4,89 22,60 -12,18
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 29.9.2022 1012,00 CZK -8,83 -24,93 -10,84 -24,08
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 29.9.2022 16,01 EUR -9,55 -28,30 -12,23 -26,69
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.9.2022 1086,00 CZK -6,94 -26,52 n/a -30,52
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 29.9.2022 1654,00 CZK -4,61 -5,11 27,72 -12,21
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 29.9.2022 22,79 EUR -5,04 -12,35 24,74 -17,76
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 29.9.2022 2717,00 JPY -3,55 0,85 35,92 -0,22
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 29.9.2022 8,03 EUR -7,41 -18,58 n/a -24,70
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 29.9.2022 13,40 EUR -4,22 -17,49 n/a -22,77
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.9.2022 1199,00 CZK -6,91 -17,31 -4,46 -22,39
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.9.2022 697,60 CZK -6,96 -31,41 n/a -34,06
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 29.9.2022 9,48 EUR -9,34 -32,98 n/a -37,65
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.9.2022 10,32 USD -8,99 -31,38 n/a -36,34
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 29.9.2022 1281,00 CZK -6,43 -12,14 n/a -17,41
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 29.9.2022 1549,00 CZK -7,25 -16,41 22,64 -22,08
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 30.9.2022 877,26 USD -10,01 -34,82 -17,41 -34,87
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 30.9.2022 1269,41 EUR -6,16 -8,05 10,56 -12,92
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 30.9.2022 656,59 USD -7,48 -22,31 -8,35 -24,98
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 30.9.2022 1180,86 USD -10,39 -28,77 7,43 -33,47
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 30.9.2022 8508,87 CZK -8,67 -12,34 16,17 -19,97
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 30.6.2022 31,32 EUR 0,00 -58,28 -44,01 -56,24
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 30.9.2022 1590,60 USD -10,11 -28,48 -13,23 -27,15
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 30.9.2022 82,09 USD -9,85 -30,40 -20,78 -29,32
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 30.9.2022 1095,80 CZK -8,10 -14,31 -1,36 -14,92
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 30.9.2022 5330,02 CZK -7,25 22,83 -10,70 21,75
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 30.9.2022 1026,27 USD -7,28 20,89 -2,39 19,80
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 30.9.2022 69,93 EUR -4,40 -11,80 10,84 -18,11
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 30.9.2022 15464,69 CZK -3,93 -8,71 13,52 -15,33
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 30.9.2022 18756,91 CZK -12,72 -35,04 -28,86 -38,38
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 30.9.2022 7760,39 CZK -4,93 -14,81 n/a -21,54
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 30.9.2022 409,39 EUR -5,42 -18,36 22,13 -24,53
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 30.9.2022 676,51 EUR -7,16 -5,15 5,54 -14,24
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 30.9.2022 2077,24 USD -7,92 -10,97 2,03 -19,16
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 30.9.2022 13095,48 CZK -7,25 -17,46 27,03 -20,77
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 30.9.2022 559,92 EUR -6,47 -0,10 28,48 -5,95
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 30.9.2022 13513,01 CZK -6,03 3,63 32,47 -2,70
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 30.9.2022 1328,35 EUR -10,36 -11,75 1,51 -19,78
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 30.9.2022 507,45 EUR -8,50 -13,97 66,57 -22,07
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 30.9.2022 24492,95 CZK -8,05 -10,79 71,48 -19,38
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 30.9.2022 3343,79 CZK -13,15 n/a n/a -42,82
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 30.9.2022 893,67 USD -13,37 -46,44 -20,72 -43,64
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 30.9.2022 939,54 EUR -8,09 -16,12 26,84 -20,21
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 30.9.2022 161,91 USD -9,38 -29,15 5,09 -31,27
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 30.9.2022 6999,68 CZK -3,47 -8,39 n/a -13,75
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 30.9.2022 1158,22 EUR -2,21 6,38 63,53 -1,74
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 30.9.2022 2591,87 USD -3,58 -10,13 35,68 -15,36
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 30.9.2022 2950,65 CZK -7,71 -28,99 -18,14 -29,50
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 30.9.2022 391,11 EUR -10,38 -18,92 17,15 -20,79
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 30.9.2022 6019,00 JPY -3,91 0,80 20,98 -0,71
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 30.9.2022 14216,25 CZK -3,38 3,60 19,69 1,88
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 30.9.2022 1706,09 USD -8,15 -36,31 16,75 -38,11
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 30.9.2022 6713,14 CZK -6,39 -21,76 n/a -25,58
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 30.9.2022 5368,97 EUR -6,88 -24,97 37,47 -28,42
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 30.9.2022 172,46 USD -9,80 -17,90 37,22 -24,15
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 30.9.2022 19736,83 CZK -9,75 -17,39 24,18 -23,67
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 30.9.2022 601,66 USD -8,35 -7,48 26,85 -13,81
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.9.2022 5900,85 CZK -3,59 -8,46 n/a -13,21
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.9.2022 146,77 EUR -8,55 -29,63 n/a -36,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2022 122,65 EUR -13,37 -28,98 n/a -34,58
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2022 154,64 USD -13,05 -27,28 n/a -33,22
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.9.2022 155,86 EUR -10,58 -20,93 n/a -19,91
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.9.2022 76,83 USD -7,31 -29,50 n/a -35,16
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 28.9.2022 214,49 EUR -8,27 -25,19 n/a -28,73
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 28.9.2022 256,09 USD -7,96 -23,25 n/a -27,13

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 28.9.2022 6300,35 CZK -6,69 14,54 n/a 17,74
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.9.2022 115,14 EUR -9,28 n/a n/a 11,65

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 28.9.2022 10972,74 CZK -0,16 3,16 n/a 2,43
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 30.9.2022 1513,65 CZK 0,47 -0,09 0,75 1,06

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)