Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 25.11.2022 897,98 CZK 5,06 -10,06 n/a -10,64
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 29.11.2022 1064,00 CZK 5,56 -9,98 -2,74 -11,55
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.11.2022 1076,00 CZK 4,36 -7,16 n/a -9,66
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 29.11.2022 177,90 EUR 2,93 14,95 22,40 11,69
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 29.11.2022 309,23 CZK 3,36 20,50 29,11 17,01
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 29.11.2022 504,94 CZK 1,81 -9,03 -2,35 -9,47
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 29.11.2022 257,26 EUR 1,34 -13,69 -9,69 -14,01
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 29.11.2022 1080,22 EUR 0,98 -9,45 30,77 -11,13
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 29.11.2022 16478,25 CZK 1,40 -5,49 34,77 -7,24
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 29.11.2022 794,50 EUR 3,77 -14,46 9,16 -15,26
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 29.11.2022 10297,72 CZK 4,12 -10,51 15,28 -11,52
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 29.11.2022 1682,33 EUR 1,07 -12,18 14,31 -12,91
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 29.11.2022 5774,48 CZK 1,92 -10,47 n/a -10,26
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 29.11.2022 2462,23 CZK 5,11 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 29.11.2022 89,10 EUR 3,47 -10,19 n/a -10,69

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 29.11.2022 51,98 EUR 8,07 -19,51 -29,20 -20,77
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 28.11.2022 106,20 EUR 0,85 -3,75 -4,25 -3,71
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 29.11.2022 10551,56 CZK 3,51 -8,74 -1,13 -8,88
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 28.11.2022 145,24 EUR 1,38 -6,14 2,46 -6,08
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 28.11.2022 10274,54 CZK 2,58 -3,01 n/a -3,41
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 29.11.2022 3655,76 CZK 1,65 -12,52 11360,06 -11,69
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 28.11.2022 103,40 CZK 1,22 5,03 n/a 4,02
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 29.11.2022 10619,92 CZK 2,79 -6,33 2,46 -8,13
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 29.11.2022 1256,00 CZK 5,28 -6,34 7,26 -7,51
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 29.11.2022 1024,00 CZK 2,89 -6,99 2,30 -7,50
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 29.11.2022 11,92 EUR 0,08 -6,80 0,59 -6,95
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.11.2022 890,20 CZK 4,56 -13,40 n/a -13,49
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 29.11.2022 10,38 EUR 2,67 -13,14 -8,55 -13,36
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 29.11.2022 5449,78 CZK 8,11 -16,14 n/a -17,20
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 29.11.2022 471,76 EUR 2,65 -18,75 -14,62 -17,79
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 29.11.2022 150,92 EUR 0,31 -10,80 -12,72 -10,08
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 29.11.2022 407,43 EUR 4,56 -10,23 -0,17 -11,32
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 29.11.2022 241,60 EUR 4,03 -15,04 -12,45 -15,57
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 29.11.2022 4666,68 CZK 4,48 -10,78 -6,63 -11,40
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 29.11.2022 503,23 EUR 1,79 -12,27 -4,66 -13,58
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 29.11.2022 2344,86 CZK 5,51 -10,56 -13,12 -8,77
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 29.11.2022 1192,52 USD 3,87 -16,50 1,46 -16,37
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 29.11.2022 459,68 CZK 1,91 -22,10 n/a -18,98
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 29.11.2022 3389,51 CZK 5,17 -16,17 n/a -14,85
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 29.11.2022 2621,05 CZK 4,71 -9,10 n/a -9,78
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 29.11.2022 92,58 EUR 2,73 -11,76 n/a -11,87

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 29.11.2022 1812,35 CZK 3,90 -4,92 68,58 -9,41
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 29.11.2022 1824,50 CZK 1,46 -23,08 n/a -21,94
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 29.11.2022 571,43 CZK -1,04 -31,66 n/a -29,22
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 29.11.2022 791,34 EUR 8,32 -38,36 49,12 -28,65
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 28.11.2022 916,34 CZK 7,79 -27,52 n/a -15,64
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 29.11.2022 1074,37 CZK 3,25 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 29.11.2022 1558,03 EUR 0,82 9,11 74,44 2,82
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 29.11.2022 868,25 CZK 4,69 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 29.11.2022 446,55 EUR 4,26 -30,63 30,79 -33,04
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 29.11.2022 16913,41 CZK 1,51 -5,21 35,20 -7,52
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 29.11.2022 1155,29 CZK 4,59 -2,30 n/a -7,29
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 29.11.2022 793,89 CZK 6,54 -19,25 n/a -17,47
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 29.11.2022 1780,00 CZK 2,89 6,78 27,42 0,39
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.11.2022 30,47 USD 2,77 4,03 32,25 -2,34
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 29.11.2022 1101,00 CZK 16,51 -16,78 -5,74 -17,40
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 29.11.2022 15,98 EUR 12,54 -30,07 -16,16 -26,83
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.11.2022 1194,00 CZK 6,70 -21,14 n/a -23,61
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 29.11.2022 1841,00 CZK 4,42 3,89 39,05 -2,28
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 29.11.2022 23,46 EUR 0,69 -13,53 24,85 -15,34
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 29.11.2022 2893,00 JPY 3,40 10,72 33,38 6,24
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 29.11.2022 8,33 EUR 1,86 -20,21 n/a -21,86
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 29.11.2022 13,91 EUR 3,81 -19,27 n/a -19,83
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.11.2022 1381,00 CZK 7,05 -6,44 11,37 -10,61
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.11.2022 726,70 CZK 1,10 -28,61 n/a -31,31
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 29.11.2022 10,72 EUR 8,28 -26,07 n/a -29,52
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.11.2022 11,76 USD 8,69 -23,74 n/a -27,45
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 29.11.2022 1344,00 CZK 0,22 -11,81 n/a -13,35
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 29.11.2022 1718,00 CZK 3,93 -9,29 30,45 -13,58
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 29.11.2022 914,94 USD 11,01 -32,16 -15,99 -32,07
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 29.11.2022 1404,45 EUR 2,16 -1,03 20,37 -3,66
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 29.11.2022 767,97 USD 6,34 -8,93 4,59 -12,26
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 29.11.2022 1352,79 USD 6,08 -21,64 18,52 -23,79
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 29.11.2022 9295,76 CZK 2,33 -10,99 22,74 -12,56
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 -99,24 -99,03 -99,25
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 29.11.2022 1737,28 USD 12,21 -18,48 2,94 -20,43
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 29.11.2022 88,60 USD 12,02 -22,00 -14,54 -23,72
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 29.11.2022 1128,08 CZK 8,04 -11,33 2,51 -12,42
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 29.11.2022 6528,42 CZK 3,15 53,28 7,87 49,13
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 29.11.2022 1256,85 USD 3,20 50,95 17,46 46,72
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 29.11.2022 77,49 EUR 5,23 -4,06 22,48 -9,25
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 29.11.2022 17273,61 CZK 5,62 -0,05 26,57 -5,42
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 29.11.2022 20634,84 CZK 5,46 -31,41 -22,45 -32,21
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 29.11.2022 8780,49 CZK 7,51 -8,31 n/a -11,23
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 29.11.2022 459,08 EUR 7,04 -12,68 38,60 -15,37
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 29.11.2022 737,38 EUR 4,27 0,31 14,45 -6,53
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 29.11.2022 2315,59 USD 6,13 -2,72 13,13 -9,89
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 29.11.2022 13893,23 CZK 1,84 -15,76 34,86 -15,94
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 29.11.2022 615,31 EUR 1,58 9,12 39,13 3,35
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 29.11.2022 14975,34 CZK 2,00 13,85 44,89 7,83
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 29.11.2022 1349,80 EUR 0,16 -14,21 2,73 -18,48
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 29.11.2022 536,16 EUR 0,68 -16,44 72,82 -17,66
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 29.11.2022 26087,03 CZK 1,06 -12,84 79,58 -14,14
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 29.11.2022 3495,19 CZK 24,49 -43,25 n/a -40,23
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 29.11.2022 930,80 USD 24,50 -44,19 -19,45 -41,30
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 29.11.2022 1003,85 EUR 1,54 -12,07 32,26 -14,75
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 29.11.2022 182,88 USD 5,69 -19,10 14,86 -22,36
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 29.11.2022 7808,26 CZK 3,59 2,87 n/a -3,79
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 29.11.2022 1219,18 EUR -0,59 9,61 74,11 3,43
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 29.11.2022 2884,25 USD 3,48 0,85 51,25 -5,81
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 29.11.2022 3438,72 CZK 8,78 -15,68 -4,30 -17,84
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 29.11.2022 444,03 EUR 8,66 -4,18 32,96 -10,07
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 29.11.2022 6532,00 JPY 4,78 12,41 22,07 7,75
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 29.11.2022 15584,94 CZK 5,37 16,49 22,06 11,69
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 29.11.2022 1876,13 USD 4,35 -29,94 22,18 -31,94
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 29.11.2022 7042,77 CZK 0,68 -20,46 n/a -21,93
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 29.11.2022 5580,37 EUR 0,21 -24,23 37,27 -25,60
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 29.11.2022 191,65 USD 1,50 -11,65 44,62 -15,71
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 29.11.2022 21957,48 CZK 1,41 -11,10 31,64 -15,08
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 29.11.2022 683,45 USD 3,29 4,33 38,24 -2,10
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 29.11.2022 6093,30 CZK 2,69 -9,87 n/a -10,37
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 29.11.2022 170,77 EUR 7,25 -24,45 n/a -26,40
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 29.11.2022 130,82 EUR 5,44 -27,54 n/a -30,22
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 29.11.2022 166,39 USD 5,89 -25,20 n/a -28,15
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 29.11.2022 2699,51 CZK 10,23 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 29.11.2022 180,30 EUR 9,74 -9,35 n/a -7,34
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.11.2022 95,57 USD 13,64 -18,80 n/a -19,34
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 29.11.2022 2481,41 CZK 9,07 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 29.11.2022 2468,40 CZK 8,55 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 29.11.2022 241,44 EUR 8,05 -17,70 n/a -19,78
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 29.11.2022 290,63 USD 8,48 -14,94 n/a -17,30

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 28.11.2022 6644,15 CZK 4,98 28,47 n/a 24,16
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 29.11.2022 2369,20 CZK 0,39 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 29.11.2022 117,84 EUR -0,08 n/a n/a 14,27

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 28.11.2022 11082,61 CZK 0,59 3,72 n/a 3,46
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 29.11.2022 1532,29 CZK 0,94 1,64 2,22 2,31

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)