Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 31.5.2023 | 53,14 | EUR | -2,33 | 0,97 | -23,85 | -0,41 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.5.2023 | 107,71 | EUR | 0,20 | 0,35 | -1,54 | 1,36 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 31.5.2023 | 10882,34 | CZK | 0,34 | 2,24 | 3,67 | 4,49 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.5.2023 | 143,92 | EUR | 0,66 | -3,14 | 2,92 | 3,18 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 31.5.2023 | 11242,22 | CZK | 0,76 | 10,76 | n/a | 7,94 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 1.6.2023 | 3722,90 | CZK | 1,11 | 1,93 | 11756,37 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 31.5.2023 | 109,57 | CZK | 0,35 | 9,89 | n/a | 4,28 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 1.6.2023 | 11109,13 | CZK | -0,03 | 3,34 | 9,60 | 4,85 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 1.6.2023 | 1318,00 | CZK | 0,46 | 4,60 | 14,91 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 1.6.2023 | 1056,00 | CZK | 0,09 | 2,33 | 8,43 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 1.6.2023 | 11,93 | EUR | -1,08 | -5,17 | 1,71 | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 1.6.2023 | 925,60 | CZK | -0,72 | 1,00 | n/a | 4,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.6.2023 | 10,39 | EUR | -1,05 | -5,72 | -6,23 | 0,78 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 1.6.2023 | 415,31 | EUR | 0,53 | -0,43 | 3,20 | 3,14 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 1.6.2023 | 2397,67 | CZK | 0,34 | 2,94 | -9,45 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 1.6.2023 | 5597,63 | CZK | -0,77 | -1,00 | n/a | 1,42 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.6.2023 | 468,82 | EUR | 0,76 | -5,62 | -14,01 | 3,36 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 1.6.2023 | 149,75 | EUR | 0,10 | -4,31 | -13,25 | 1,77 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 1.6.2023 | 509,49 | EUR | -0,63 | -3,02 | -2,23 | 1,37 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 1.6.2023 | 245,25 | EUR | -0,52 | -3,40 | -9,11 | 1,65 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 1.6.2023 | 4824,09 | CZK | -0,25 | 1,31 | -0,79 | 3,16 | ||
| Goldman Sachs US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 1.6.2023 | 1236,86 | USD | -1,20 | -0,49 | 7,45 | 3,43 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.6.2023 | 439,04 | CZK | 0,20 | -10,87 | -20,53 | -0,11 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 1.6.2023 | 3381,90 | CZK | 1,83 | -5,90 | -6,16 | 1,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 1.6.2023 | 2711,08 | CZK | -0,50 | 1,61 | n/a | 3,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 1.6.2023 | 93,53 | EUR | 0,13 | -2,42 | n/a | 1,98 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 1.6.2023 | 1867,05 | CZK | 0,54 | 6,90 | 72,20 | 7,74 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 1.6.2023 | 2044,95 | CZK | 16,06 | 9,47 | 94,34 | 21,93 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 1.6.2023 | 408,23 | CZK | -3,69 | -40,52 | n/a | -21,17 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 1.6.2023 | 698,90 | EUR | 5,71 | -21,11 | 13,71 | -2,14 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.5.2023 | 843,82 | CZK | 2,92 | -11,56 | n/a | 0,63 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 1.6.2023 | 1047,91 | CZK | -0,48 | 4,77 | n/a | 0,50 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 1.6.2023 | 1526,53 | EUR | -0,18 | 5,77 | 58,00 | -0,34 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 31.5.2023 | 829,95 | CZK | -2,11 | -15,65 | n/a | -4,53 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 31.5.2023 | 418,73 | EUR | -2,39 | -19,72 | 13,67 | -6,01 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 1.6.2023 | 16080,80 | CZK | 1,98 | -6,26 | 22,26 | 1,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 1.6.2023 | 1181,53 | CZK | -0,92 | 2,83 | n/a | 5,50 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 1.6.2023 | 754,90 | CZK | 3,89 | -14,12 | n/a | -2,11 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 1.6.2023 | 1680,00 | CZK | -1,35 | -7,23 | 22,36 | -2,33 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 1.6.2023 | 28,60 | USD | -1,48 | -9,09 | 23,92 | -2,92 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 1.6.2023 | 1139,00 | CZK | 0,26 | -1,13 | -2,82 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 1.6.2023 | 14,79 | EUR | -0,40 | -14,76 | -30,60 | -8,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 1.6.2023 | 1331,00 | CZK | 0,60 | 7,69 | n/a | 13,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 1.6.2023 | 1930,00 | CZK | -0,67 | 6,98 | 48,92 | 6,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 1.6.2023 | 23,86 | EUR | 3,16 | -0,79 | 22,86 | 6,85 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 1.6.2023 | 3186,00 | JPY | 5,32 | 14,28 | 51,64 | 16,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 1.6.2023 | 8,50 | EUR | 3,81 | -6,97 | n/a | 8,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 1.6.2023 | 15,22 | EUR | 0,00 | 9,65 | 40,93 | 14,95 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 1.6.2023 | 1505,00 | CZK | -1,12 | 9,38 | 23,36 | 10,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 1.6.2023 | 795,00 | CZK | 4,66 | -0,93 | n/a | 13,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 1.6.2023 | 10,99 | EUR | -1,26 | -8,72 | n/a | 4,87 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 1.6.2023 | 12,26 | USD | -1,05 | -5,33 | n/a | 6,24 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 1.6.2023 | 1346,00 | CZK | 5,07 | -4,74 | 31,70 | 7,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 1.6.2023 | 1844,00 | CZK | 2,50 | 3,36 | 39,49 | 10,75 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 1.6.2023 | 919,21 | USD | -0,07 | -19,05 | -16,59 | -0,62 | ||
| Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 1.6.2023 | 2330,12 | USD | -6,11 | 1,56 | 20,21 | 2,38 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 1.6.2023 | 3732,97 | CZK | 0,38 | 2,00 | 5,33 | 9,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 1.6.2023 | 1743,91 | USD | -0,51 | -8,32 | 11,96 | 0,31 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 1.6.2023 | 91,01 | USD | -0,05 | -8,61 | -12,80 | 2,55 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 1.6.2023 | 1137,24 | CZK | 3,20 | -4,45 | 1,04 | 3,36 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 1.6.2023 | 82,21 | EUR | -0,57 | 3,55 | 28,15 | 8,67 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 1.6.2023 | 18623,74 | CZK | -0,32 | 8,18 | 35,41 | 10,03 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 1.6.2023 | 18416,73 | CZK | -5,62 | -28,12 | -33,92 | -7,97 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 1.6.2023 | 9483,82 | CZK | 0,62 | 11,90 | n/a | 12,47 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 1.6.2023 | 486,43 | EUR | 0,31 | 6,51 | 44,61 | 10,76 | ||
| Goldman Sachs Gloal Banking & Insurance Equity X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 1.6.2023 | 1293,25 | EUR | 2,61 | -6,32 | 11,80 | -2,73 | ||
| Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 1.6.2023 | 732,79 | USD | -0,37 | -6,23 | 2,91 | -2,19 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 1.6.2023 | 1428,66 | USD | 0,61 | 5,64 | 19,82 | 7,28 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 1.6.2023 | 9638,38 | CZK | 3,92 | 10,41 | 24,72 | 8,15 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 1.6.2023 | 5730,58 | CZK | -1,73 | -11,72 | -14,43 | -9,96 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 1.6.2023 | 1103,02 | USD | -1,78 | -12,38 | -8,57 | -9,90 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 1.6.2023 | 13821,88 | CZK | 2,06 | 3,97 | 28,87 | 3,09 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 1.6.2023 | 616,72 | EUR | 2,32 | 1,12 | 39,76 | 4,23 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 1.6.2023 | 15282,95 | CZK | 2,57 | 5,92 | 49,04 | 5,74 | ||
| Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912469 | 5 | 1.6.2023 | 730,60 | EUR | -5,37 | 1,11 | 19,79 | 1,88 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 1.6.2023 | 956,28 | EUR | -1,43 | -3,70 | 6,79 | -3,80 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD | LU0546849919 | 6 | 1.6.2023 | 180,66 | USD | -4,30 | -3,55 | -1,68 | -3,19 | ||
| Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR | LU0341736568 | 6 | 1.6.2023 | 1152,76 | EUR | -0,73 | 2,59 | 58,00 | -2,52 | ||
| Goldman Sachs Global Health Care Equity P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 1.6.2023 | 2825,88 | USD | -3,61 | 2,68 | 45,39 | -1,99 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 1.6.2023 | 1237,34 | EUR | 0,15 | -17,54 | -6,80 | -3,61 | ||
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 1.6.2023 | 5754,73 | EUR | 4,40 | 2,26 | 26,38 | 8,38 | ||
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 1.6.2023 | 2009,00 | USD | 1,40 | 2,81 | 19,12 | 9,16 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 1.6.2023 | 570,18 | EUR | 5,26 | 5,89 | 75,03 | 10,65 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 1.6.2023 | 28223,16 | CZK | 5,53 | 10,76 | 86,13 | 12,17 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 1.6.2023 | 3442,19 | CZK | -1,21 | -21,08 | n/a | -6,09 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 1.6.2023 | 915,15 | USD | -1,15 | -22,36 | -23,46 | -6,26 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 1.6.2023 | 7162,00 | JPY | 5,18 | 12,50 | 35,70 | 14,17 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 1.6.2023 | 17570,37 | CZK | 5,74 | 18,87 | 41,00 | 16,82 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 31.5.2023 | 473,59 | EUR | 0,26 | 3,22 | 45,01 | 7,38 | ||
| Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 1.6.2023 | 7405,66 | CZK | 4,71 | 7,50 | n/a | 10,09 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 1.6.2023 | 202,07 | USD | 3,26 | 2,39 | 47,29 | 8,57 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 1.6.2023 | 23265,57 | CZK | 3,44 | 3,68 | 37,40 | 9,08 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 1.6.2023 | 689,95 | USD | 1,12 | 0,91 | 37,88 | 2,51 | ||
| Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2251371881 | 6 | 1.6.2023 | 7700,47 | CZK | -3,58 | 4,72 | n/a | -1,35 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | -98,51 | -99,04 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 1.6.2023 | 6036,64 | CZK | 4,81 | -4,71 | 41,38 | 4,64 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 1.6.2023 | 180,82 | EUR | 0,70 | 1,80 | 0,32 | 11,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 1.6.2023 | 125,04 | EUR | -2,60 | -20,53 | -11,92 | -2,75 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 1.6.2023 | 161,78 | USD | -2,37 | -17,42 | 0,47 | -1,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 1.6.2023 | 2650,03 | CZK | 0,21 | n/a | n/a | 0,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 1.6.2023 | 173,39 | EUR | -0,12 | -3,76 | n/a | -1,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 1.6.2023 | 113,33 | USD | -10,94 | -3,05 | 35,24 | 8,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 1.6.2023 | 2498,43 | CZK | -7,11 | n/a | n/a | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 1.6.2023 | 2719,42 | CZK | 1,05 | n/a | n/a | 11,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 1.6.2023 | 260,47 | EUR | 0,70 | 2,62 | 47,96 | 9,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 5 | 1.6.2023 | 318,99 | USD | 0,93 | 6,55 | 68,62 | 10,59 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 31.5.2023 | 5653,07 | CZK | -3,04 | -23,80 | n/a | -13,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 1.6.2023 | 2063,83 | CZK | -2,86 | n/a | n/a | -11,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 1.6.2023 | 100,44 | EUR | -3,18 | -29,13 | n/a | -12,66 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 31.5.2023 | 11332,48 | CZK | 0,20 | 4,98 | n/a | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1.6.2023 | 1534,18 | CZK | -0,83 | 2,53 | 2,41 | -0,12 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji