Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 28.3.2023 | 896,42 | CZK | -0,05 | -5,71 | n/a | 1,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 30.3.2023 | 1088,00 | CZK | 0,09 | -4,90 | 1,78 | 1,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 30.3.2023 | 1081,00 | CZK | -0,09 | -4,76 | n/a | 0,75 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 31.3.2023 | 162,71 | EUR | -1,75 | -17,25 | 9,98 | -6,54 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 31.3.2023 | 286,81 | CZK | -1,36 | -13,05 | 18,22 | -5,57 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 31.3.2023 | 511,21 | CZK | 2,66 | -4,65 | 1,06 | 3,67 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 31.3.2023 | 256,76 | EUR | 2,28 | -9,60 | -8,20 | 2,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 31.3.2023 | 1077,13 | EUR | 0,46 | -7,29 | 34,49 | 2,83 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 31.3.2023 | 16630,16 | CZK | 0,77 | -2,96 | 41,22 | 3,73 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 31.3.2023 | 1672,41 | EUR | 1,17 | -8,80 | 16,09 | 2,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 31.3.2023 | 809,21 | EUR | 1,59 | -5,32 | 13,49 | 4,42 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 31.3.2023 | 10573,96 | CZK | 2,00 | -1,27 | 21,51 | 5,18 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 31.3.2023 | 5795,41 | CZK | 2,03 | -5,49 | n/a | 3,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 30.3.2023 | 2533,20 | CZK | 0,28 | n/a | n/a | 4,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 30.3.2023 | 90,64 | EUR | 0,36 | -4,46 | n/a | 1,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 30.3.2023 | 54,49 | EUR | 1,21 | -3,18 | -27,60 | 2,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.3.2023 | 106,92 | EUR | -0,02 | -1,48 | -3,12 | 0,61 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 30.3.2023 | 10665,50 | CZK | 0,46 | -3,52 | 1,24 | 2,41 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 29.3.2023 | 143,09 | EUR | 1,04 | -8,39 | 0,48 | 2,58 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 29.3.2023 | 10889,29 | CZK | -0,75 | 3,06 | n/a | 4,56 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 30.3.2023 | 3711,90 | CZK | 0,08 | -5,06 | 11889,34 | 2,52 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 29.3.2023 | 107,50 | CZK | 0,47 | 7,30 | n/a | 2,31 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 30.3.2023 | 10978,03 | CZK | 1,30 | -0,65 | 8,66 | 3,61 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 30.3.2023 | 1291,00 | CZK | -1,15 | -0,69 | 11,77 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 30.3.2023 | 1039,00 | CZK | -0,10 | -1,24 | 5,79 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 30.3.2023 | 12,05 | EUR | 1,95 | -5,56 | 2,29 | 2,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 30.3.2023 | 916,30 | CZK | 1,74 | -4,59 | n/a | 3,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 30.3.2023 | 10,44 | EUR | 0,38 | -8,50 | -6,79 | 1,26 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 31.3.2023 | 412,98 | EUR | -0,83 | -6,28 | 2,49 | 2,57 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 31.3.2023 | 2383,43 | CZK | 2,07 | -1,61 | -10,69 | 2,92 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 31.3.2023 | 5617,74 | CZK | 1,04 | -6,33 | n/a | 1,78 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 31.3.2023 | 463,76 | EUR | 2,01 | -13,08 | -16,18 | 2,25 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 31.3.2023 | 149,15 | EUR | 2,12 | -7,71 | -13,54 | 1,37 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 31.3.2023 | 512,07 | EUR | 0,13 | -7,34 | -1,66 | 1,88 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 31.3.2023 | 245,43 | EUR | 0,64 | -7,96 | -9,98 | 1,73 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 31.3.2023 | 4803,50 | CZK | 1,01 | -3,25 | -2,29 | 2,72 | ||
| Goldman Sachs US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 31.3.2023 | 1241,05 | USD | 3,31 | -5,65 | 6,99 | 3,78 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 30.3.2023 | 434,18 | CZK | 1,93 | -16,45 | n/a | -1,21 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 30.3.2023 | 3287,17 | CZK | -2,85 | -12,33 | n/a | -1,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 30.3.2023 | 2682,95 | CZK | 0,06 | -3,45 | n/a | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 30.3.2023 | 92,39 | EUR | 0,16 | -7,46 | n/a | 0,74 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 30.3.2023 | 1850,35 | CZK | -2,40 | 2,33 | 81,46 | 6,78 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 30.3.2023 | 1851,71 | CZK | 1,30 | -10,92 | n/a | 10,41 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 30.3.2023 | 451,92 | CZK | -7,75 | -40,75 | n/a | -12,73 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 30.3.2023 | 694,03 | EUR | -9,12 | -28,39 | 32,30 | -2,82 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 29.3.2023 | 843,02 | CZK | -6,37 | -13,38 | n/a | 0,54 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 30.3.2023 | 1039,49 | CZK | -1,46 | n/a | n/a | -0,31 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 30.3.2023 | 1468,29 | EUR | -0,92 | -3,53 | 67,16 | -4,15 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 30.3.2023 | 858,21 | CZK | -6,08 | n/a | n/a | -1,28 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 30.3.2023 | 435,72 | EUR | -6,29 | -24,39 | 29,62 | -2,20 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 30.3.2023 | 15644,48 | CZK | -1,70 | -12,48 | 30,85 | -1,56 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 30.3.2023 | 1160,84 | CZK | 0,38 | -5,07 | n/a | 3,65 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 30.3.2023 | 758,09 | CZK | 0,50 | -17,37 | n/a | -1,69 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 30.3.2023 | 1690,00 | CZK | -3,43 | -9,82 | 25,19 | -1,74 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 30.3.2023 | 28,86 | USD | -3,45 | -11,90 | 27,36 | -2,04 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 30.3.2023 | 1174,00 | CZK | 2,62 | -4,16 | 0,09 | 4,45 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 30.3.2023 | 16,55 | EUR | 0,42 | -10,40 | -14,29 | 2,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 30.3.2023 | 1301,00 | CZK | 4,58 | -7,99 | n/a | 11,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 30.3.2023 | 1911,00 | CZK | 1,76 | 4,54 | 51,31 | 5,64 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 30.3.2023 | 23,52 | EUR | -0,59 | -7,98 | 30,09 | 5,33 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 30.3.2023 | 2941,00 | JPY | 1,00 | 7,34 | 42,21 | 7,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 30.3.2023 | 8,44 | EUR | -0,39 | -11,11 | n/a | 7,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 30.3.2023 | 14,89 | EUR | 2,27 | -4,55 | n/a | 12,46 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 30.3.2023 | 1479,00 | CZK | -0,67 | 4,82 | 25,66 | 8,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 30.3.2023 | 777,10 | CZK | 4,62 | -15,33 | n/a | 10,59 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 30.3.2023 | 11,16 | EUR | 0,18 | -14,42 | n/a | 6,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 30.3.2023 | 12,40 | USD | 0,57 | -11,24 | n/a | 7,45 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 30.3.2023 | 1273,00 | CZK | -2,23 | -12,69 | 34,75 | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 30.3.2023 | 1760,00 | CZK | -0,40 | -6,63 | 36,65 | 5,71 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 31.3.2023 | 964,83 | USD | 1,59 | -20,21 | -12,57 | 4,32 | ||
| Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 31.3.2023 | 2369,25 | USD | 5,76 | -3,30 | 19,82 | 4,09 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 31.3.2023 | 3464,98 | CZK | -4,97 | -9,79 | -3,63 | 1,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 31.3.2023 | 1781,61 | USD | 0,23 | -12,82 | -3,24 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 31.3.2023 | 93,43 | USD | 2,10 | -13,45 | -13,17 | 5,27 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 31.3.2023 | 1147,59 | CZK | 0,56 | -7,88 | 4,21 | 4,30 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 31.3.2023 | 81,96 | EUR | 0,66 | 0,16 | 35,65 | 8,34 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 31.3.2023 | 18486,69 | CZK | 1,00 | 4,81 | 42,67 | 9,22 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 31.3.2023 | 19059,94 | CZK | -8,97 | -34,55 | -28,92 | -4,76 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 31.3.2023 | 9240,57 | CZK | 2,85 | 3,13 | n/a | 9,58 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 31.3.2023 | 476,70 | EUR | 2,54 | -1,99 | 49,14 | 8,54 | ||
| Goldman Sachs Gloal Banking & Insurance Equity X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 31.3.2023 | 1287,86 | EUR | -8,10 | -10,98 | 15,53 | -3,13 | ||
| Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 31.3.2023 | 738,77 | USD | -6,44 | -12,36 | 2,10 | -1,39 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 31.3.2023 | 1430,78 | USD | 1,29 | -5,54 | 26,37 | 7,44 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 31.3.2023 | 9484,53 | CZK | -0,23 | 0,41 | 28,34 | 6,42 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 31.3.2023 | 6107,71 | CZK | -4,22 | 5,91 | 2,25 | -4,04 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 31.3.2023 | 1176,75 | USD | -4,03 | 5,03 | 9,89 | -3,88 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 31.3.2023 | 13843,78 | CZK | 1,23 | -6,40 | 37,11 | 3,26 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 31.3.2023 | 607,68 | EUR | -0,44 | 0,44 | 45,86 | 2,70 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 31.3.2023 | 14985,65 | CZK | -0,14 | 5,40 | 54,74 | 3,68 | ||
| Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912469 | 5 | 31.3.2023 | 741,03 | EUR | 4,76 | -2,51 | 21,20 | 3,33 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 31.3.2023 | 972,86 | EUR | 0,43 | -11,20 | 23,32 | -2,13 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD | LU0546849919 | 6 | 31.3.2023 | 186,07 | USD | 2,25 | -12,52 | 9,01 | -0,29 | ||
| Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR | LU0341736568 | 6 | 31.3.2023 | 1120,48 | EUR | 1,19 | -2,84 | 69,60 | -5,25 | ||
| Goldman Sachs Global Health Care Equity P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 31.3.2023 | 2780,80 | USD | 3,03 | -4,35 | 49,84 | -3,55 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 31.3.2023 | 1259,85 | EUR | -4,11 | -24,16 | 1,90 | -1,85 | ||
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 31.3.2023 | 5654,71 | EUR | 2,21 | -11,29 | 40,42 | 6,50 | ||
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 31.3.2023 | 1996,89 | USD | 4,10 | -12,28 | 27,07 | 8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 31.3.2023 | 552,60 | EUR | 3,16 | -6,67 | 85,87 | 7,24 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 31.3.2023 | 27208,22 | CZK | 3,50 | -2,37 | 96,57 | 8,14 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 31.3.2023 | 3860,90 | CZK | 0,83 | -18,13 | n/a | 5,33 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 31.3.2023 | 1027,76 | USD | 0,66 | -19,52 | -13,14 | 5,27 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 31.3.2023 | 6700,00 | JPY | 2,65 | 6,48 | 30,02 | 6,81 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 31.3.2023 | 16286,37 | CZK | 2,79 | 11,97 | 33,65 | 8,28 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 31.3.2023 | 452,00 | EUR | -3,89 | -4,65 | 31,17 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 31.3.2023 | 7234,49 | CZK | 2,60 | -6,69 | n/a | 7,54 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 31.3.2023 | 199,28 | USD | 3,33 | -7,20 | 49,99 | 7,07 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 31.3.2023 | 22901,50 | CZK | 3,36 | -6,21 | 39,02 | 7,38 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 31.3.2023 | 683,96 | USD | 2,28 | -3,94 | 40,89 | 1,62 | ||
| Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2251371881 | 6 | 31.3.2023 | 7568,86 | CZK | 3,23 | -2,22 | n/a | -3,04 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | -98,51 | -99,07 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 30.3.2023 | 5751,60 | CZK | -1,61 | -10,77 | n/a | -0,31 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 30.3.2023 | 177,75 | EUR | 0,97 | -8,10 | n/a | 9,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 30.3.2023 | 126,11 | EUR | -5,51 | -29,27 | n/a | -1,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 30.3.2023 | 162,45 | USD | -5,25 | -26,56 | n/a | -1,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 30.3.2023 | 2763,36 | CZK | 0,08 | n/a | n/a | 4,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 30.3.2023 | 182,02 | EUR | -0,24 | -2,87 | n/a | 3,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 30.3.2023 | 116,07 | USD | 19,26 | -14,90 | n/a | 11,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 30.3.2023 | 2673,44 | CZK | 0,60 | n/a | n/a | 9,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 30.3.2023 | 2625,99 | CZK | 3,54 | n/a | n/a | 7,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 30.3.2023 | 253,27 | EUR | 3,20 | -9,00 | n/a | 6,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 5 | 30.3.2023 | 308,88 | USD | 3,50 | -5,51 | n/a | 7,09 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 29.3.2023 | 5988,81 | CZK | -0,35 | -12,50 | n/a | -7,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 30.3.2023 | 2179,90 | CZK | -0,76 | n/a | n/a | -6,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 30.3.2023 | 106,81 | EUR | -1,14 | -19,27 | n/a | -7,12 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.3.2023 | 11253,89 | CZK | 0,40 | 4,61 | n/a | 0,95 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 31.3.2023 | 1563,59 | CZK | 0,85 | 4,47 | 4,42 | 1,79 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji