Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v EUR a spojených s inflační sazbou eurozóny a také do finančních derivativních instrumentů tohoto typu aktiv. Fond může používat finanční derivativní instrumenty na trzích s termínovými obchody regulovanými v Evropě nebo v zahraničí k zajištění a/nebo expozici portfolia dluhopisovým rizikům a k dosažení investičního cíle. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 17.3.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 142,91 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
|
Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v EUR a spojených s inflační sazbou eurozóny a také do finančních derivativních instrumentů tohoto typu aktiv. Fond může používat finanční derivativní instrumenty na trzích s termínovými obchody regulovanými v Evropě nebo v zahraničí k zajištění a/nebo expozici portfolia dluhopisovým rizikům a k dosažení investičního cíle. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0190304583 |
| Třída akcií | Classic, Capitalisation |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 20. 4. 2004 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI) |
| Majetek ve fondu | 49 613 554,53 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 1,10% |
| 3 měsíce | 1,48% |
| 6 měsíců | -0,58% |
| od začátku roku | 2,45% |
| 1 rok | -8,13% |
| 3 roky | 6,86% |
| 5 let | 0,80% |
| od založení fondu | 42,91% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.98% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
9,80 |