Fond BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2029 bude možné upsat do 5/1/2024. Fond po ukončení upisovacího období zainvestuje do diverzifikovaného portfolia cca 70 korporátních dluhopisů v EUR. Minimálně 70% portfolia bude zainvestovaných v dluhopisech s kreditním ratingem investičního stupně a maximálně 30% v dluhopisech s ratingem BB nebo B (high yield). Dluhopisy v portfoliu jsou vybrané tak, aby jejich splatnost se blížila splatnosti samotného fondu (30.3.2029) a aby u nich byl předpoklad, že mohou být držené do splatnosti. Správcovský tým ale portfolio průběžně monitoruje a má možnost vyměnit dluhopis, který již nesplňuje požadované charakteristiky za vhodnější. Fond má také možnost navýšit očekávaný výnos prostřednictvím prodeje swapu úvěrového selhání (credit default swap) vybraných dluhopisů s minimálním ratingem BBB- v nominálním objemu, který nepřevýší 50% AUM fondu. Modelové portfolio fondu má vysoký ESG rating a je zařazeno do kategorie SFDR 8. Minimálně 20% portfolia musí být kvalifikováno jako zelené nebo sociální dluhopisy a 41 % modelového portfolia je zařazeno do prvního nebo druhého decilu v rámci svého sektoru.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 000,00 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 2 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Kategorie rizika je odůvodněna investováním do dluhopisových nástrojů se střednědobou zbytkovou durací a možností investování do spekulativních cenných papírů. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU2667126184 |
| Třída akcií | Classic H CZK Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 16. 10. 2023 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) + 25 % ICE BofAML European Currency Non-Fin High Yield BB-B Constrained (zajištěný v EUR)“(dále „složený index“) |
| Majetek ve fondu | 0,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 2 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | 0,00% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 0,00% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 4,85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 23. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0,85% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,50 |