Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií latinskoamerických společností.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 21.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 57,17 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 5 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0248181363 |
| Třída akcií | A Accumulation EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 22. 03. 2006 |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged) |
| Majetek ve fondu | 573 290 227,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 5 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 12,60% |
| 3 měsíce | 11,36% |
| 6 měsíců | 33,17% |
| od začátku roku | 22,02% |
| 1 rok | 56,14% |
| 3 roky | 51,56% |
| 5 let | 70,45% |
| od založení fondu | 780,86% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 28,90 | -20,70 | 22,20 | 16,30 | -4,40 | -13,10 | 22,80 | -1,20 | 10,50 | 25,90 |
| BM | 37,40 | -22,20 | 28,50 | 17,40 | -1,40 | -20,50 | 19,70 | -1,30 | 8,00 | 36,20 |
Výkonosti jsou uváděny k 31. 1. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,85% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,50 |