Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu. Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo nebo realizují většinu své obchodní činnosti v USA. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce se snaží investovat do firem, od kterých se v dlouhodobém horizontu očekává růst. Flexibilní přístup fondu k celkové kapitalizaci se zaměřuje na vlastnictví rostoucích společností s podporou ocenění a udržitelnými vlastnostmi, aby se v dlouhodobém horizontu zvýšila pravděpodobnost překonání výkonnosti. Rozborem řetězce hodnot v rámci dlouhodobého horizontu dokáže fond investovat do objevů napříč spektrem tržní kapitalizace. Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely. Referenční hodnota: S&P 500 Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 10.10.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 36,70 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: Další informace naleznete v části „Popisy rizik“. Koncentrace, protistrana a kolaterál, měna, deriváty, akcie, zajištění, investiční fond, likvidita, trh, provozní, udržitelné investování Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0275693405 |
Třída akcií | A-ACC-USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 4. 12. 2006 |
Benchmark | S&P 500 Index (Net) |
Majetek ve fondu | 118 998 744,48 USD |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 5 let |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 2,69% |
3 měsíce | 3,12% |
6 měsíců | 10,11% |
od začátku roku | 14,62% |
1 rok | 23,40% |
3 roky | 14,87% |
5 let | 69,44% |
od založení fondu | 267,00% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 11,40 | -13,90 | 20,60 | 18,40 | 35,00 | -5,30 | 20,90 | 5,40 | -0,10 | 11,60 |
BM | 25,70 | -18,50 | 28,20 | 17,80 | 30,70 | -4,90 | 21,10 | 11,20 | 0,70 | 13,00 |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.9% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,00 |