Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 30.5.2023 | 898,37 | CZK | -0,78 | -0,97 | n/a | 1,77 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 1.6.2023 | 1867,05 | CZK | 0,54 | 6,90 | 72,20 | 7,74 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 1.6.2023 | 2044,95 | CZK | 16,06 | 9,47 | 94,34 | 21,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 1.6.2023 | 1331,00 | CZK | 0,60 | 7,69 | n/a | 13,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 1.6.2023 | 23,86 | EUR | 3,16 | -0,79 | 22,86 | 6,85 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 1.6.2023 | 15,22 | EUR | 0,00 | 9,65 | 40,93 | 14,95 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 1.6.2023 | 795,00 | CZK | 4,66 | -0,93 | n/a | 13,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 1.6.2023 | 10,99 | EUR | -1,26 | -8,72 | n/a | 4,87 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 1.6.2023 | 12,26 | USD | -1,05 | -5,33 | n/a | 6,24 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 1.6.2023 | 1428,66 | USD | 0,61 | 5,64 | 19,82 | 7,28 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 1.6.2023 | 9638,38 | CZK | 3,92 | 10,41 | 24,72 | 8,15 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 1.6.2023 | 956,28 | EUR | -1,43 | -3,70 | 6,79 | -3,80 | ||
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 1.6.2023 | 2009,00 | USD | 1,40 | 2,81 | 19,12 | 9,16 | ||
| Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 1.6.2023 | 7405,66 | CZK | 4,71 | 7,50 | n/a | 10,09 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 1.6.2023 | 180,82 | EUR | 0,70 | 1,80 | 0,32 | 11,88 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji