Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 25.3.2024 | 970,82 | CZK | 1,98 | 7,86 | n/a | 2,52 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 28.3.2024 | 193,96 | EUR | 4,36 | 30,84 | 63,42 | 11,74 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 28.3.2024 | 4492,78 | CZK | 3,64 | 22,82 | 33,19 | 7,03 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 28.3.2024 | 225,57 | EUR | 2,11 | 38,23 | 74,98 | 5,68 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 26.3.2024 | 2244,47 | CZK | 3,16 | 21,77 | 100,21 | 7,35 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 27.3.2024 | 2711,66 | CZK | 1,70 | 46,11 | 131,48 | 16,03 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 28.3.2024 | 1529,00 | CZK | 3,03 | 18,99 | 51,99 | 6,92 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 28.3.2024 | 27,16 | EUR | 3,55 | 16,37 | 36,14 | 9,43 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 28.3.2024 | 17,69 | EUR | 2,25 | 19,53 | 58,51 | 11,05 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 28.3.2024 | 922,80 | CZK | 0,46 | 20,85 | n/a | 3,34 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 28.3.2024 | 12,90 | EUR | 3,45 | 17,49 | 21,93 | 7,77 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 28.3.2024 | 14,66 | USD | 3,68 | 20,26 | 36,88 | 8,27 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.3.2024 | 1516,96 | USD | 3,18 | 8,97 | 46,77 | 4,68 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.3.2024 | 10338,74 | CZK | 3,48 | 11,73 | 58,78 | 7,48 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.3.2024 | 2200,64 | USD | 1,55 | 12,84 | 29,06 | 1,80 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.3.2024 | 8212,01 | CZK | 1,84 | 15,93 | n/a | 4,60 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 28.3.2024 | 202,34 | EUR | 1,18 | 15,16 | 21,00 | 6,85 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 28.3.2024 | 2605,01 | CZK | 3,18 | -1,15 | n/a | -1,36 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji