Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 30.1.2023 | 906,26 | CZK | 2,58 | -4,22 | n/a | 2,66 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 1.2.2023 | 1884,04 | CZK | 8,72 | 2,49 | 79,91 | 8,72 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 1.2.2023 | 1861,86 | CZK | 11,01 | -10,93 | n/a | 11,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 1.2.2023 | 1284,00 | CZK | 8,54 | -12,24 | n/a | 9,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 1.2.2023 | 23,66 | EUR | 4,55 | -8,75 | 25,45 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 1.2.2023 | 14,42 | EUR | 7,37 | -10,21 | n/a | 8,91 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 1.2.2023 | 778,30 | CZK | 9,39 | -21,97 | n/a | 10,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 1.2.2023 | 11,52 | EUR | 9,30 | -16,76 | n/a | 9,92 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 1.2.2023 | 12,72 | USD | 9,56 | -13,88 | n/a | 10,23 | ||
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 1.2.2023 | 1445,92 | USD | 8,57 | -5,35 | 19,38 | 8,57 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 1.2.2023 | 9485,04 | CZK | 6,43 | 2,59 | 19,44 | 6,43 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 1.2.2023 | 997,88 | EUR | 0,39 | -7,05 | 26,61 | 0,39 | ||
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 1.2.2023 | 2006,27 | USD | 9,01 | -15,70 | 26,79 | 9,01 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 1.2.2023 | 7189,98 | CZK | 6,88 | -8,47 | n/a | 6,88 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 1.2.2023 | 172,65 | EUR | 6,71 | -15,43 | n/a | 6,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 1.2.2023 | 2668,26 | CZK | 9,11 | n/a | n/a | 9,11 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji