Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 19.5.2025 | 564,87 | CZK | 2,78 | 0,75 | 12,24 | -2,37 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 19.5.2025 | 273,59 | EUR | 2,68 | 0,06 | 0,40 | -2,65 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 19.5.2025 | 1333,12 | EUR | 9,46 | 4,82 | 50,06 | -3,06 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 19.5.2025 | 20999,59 | CZK | 9,49 | 4,70 | 60,72 | -3,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 19.5.2025 | 1976,46 | EUR | 6,19 | 4,30 | 26,62 | -2,24 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 19.5.2025 | 949,39 | EUR | 4,09 | 5,37 | 25,75 | 4,96 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 19.5.2025 | 12762,06 | CZK | 4,29 | 5,94 | 37,09 | 4,68 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 19.5.2025 | 6780,19 | CZK | 3,13 | 4,39 | n/a | -1,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 19.5.2025 | 1211,59 | USD | 11,26 | 7,06 | 18,21 | 5,25 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 19.5.2025 | 6655,61 | CZK | 8,06 | 26,67 | 116,25 | 23,76 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 19.5.2025 | 2172,44 | USD | 9,39 | 8,32 | 34,96 | 9,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 19.5.2025 | 118,41 | USD | 8,64 | 5,61 | 32,51 | 5,21 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 19.5.2025 | 1441,01 | CZK | 9,62 | 2,10 | 40,29 | -3,22 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 19.5.2025 | 105,66 | EUR | 8,84 | 5,12 | 84,37 | 8,64 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 19.5.2025 | 24426,10 | CZK | 8,86 | 5,25 | 98,46 | 8,62 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 19.5.2025 | 12116,41 | CZK | 8,72 | 6,70 | 86,60 | 6,11 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 19.5.2025 | 603,53 | EUR | 8,62 | 6,07 | 68,56 | 5,90 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 19.5.2025 | 1590,19 | USD | 9,43 | 4,01 | 54,50 | 9,88 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 19.5.2025 | 10424,44 | CZK | 10,40 | 0,53 | 63,22 | 1,08 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 19.5.2025 | 7614,40 | CZK | 8,26 | 5,21 | 129,40 | 4,41 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 19.5.2025 | 1474,87 | USD | 8,29 | 6,48 | 132,70 | 5,07 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 19.5.2025 | 15259,29 | CZK | 10,08 | 0,31 | 32,15 | -3,52 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 19.5.2025 | 760,53 | EUR | 8,40 | 7,88 | 80,72 | -0,12 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 19.5.2025 | 19238,19 | CZK | 8,44 | 8,05 | 95,78 | -0,09 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 19.5.2025 | 23700,17 | CZK | 5,06 | 1,22 | n/a | -4,89 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 19.5.2025 | 1328,71 | EUR | 4,96 | 0,57 | 14,65 | -5,10 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 19.5.2025 | 6630,02 | EUR | 10,23 | 3,25 | 24,04 | -1,95 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 19.5.2025 | 9192,17 | CZK | 10,38 | 8,35 | n/a | -1,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 19.5.2025 | 1799,02 | EUR | 10,27 | 3,77 | n/a | -1,77 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 19.5.2025 | 2450,96 | USD | 9,33 | 7,48 | 30,09 | 6,76 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 19.5.2025 | 8798,89 | CZK | 10,31 | 3,97 | 37,36 | -1,74 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 19.5.2025 | 2171,52 | USD | 9,28 | 6,95 | 26,99 | 6,56 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 19.5.2025 | 647,74 | EUR | 11,46 | -2,55 | 58,72 | -6,88 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 19.5.2025 | 32745,12 | CZK | 11,52 | -2,43 | 71,91 | -6,87 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 19.5.2025 | 4328,83 | CZK | 15,74 | 3,65 | n/a | 5,11 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 19.5.2025 | 1167,36 | USD | 15,69 | 5,18 | -8,05 | 5,86 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 5 | 19.5.2025 | 9158,00 | JPY | 8,10 | 0,62 | 118,26 | -1,69 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 19.5.2025 | 24260,80 | CZK | 8,27 | 2,85 | 147,82 | -1,01 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 19.5.2025 | 752,31 | EUR | 5,71 | 13,57 | 130,11 | 14,90 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 19.5.2025 | 291,96 | USD | 13,70 | 12,50 | 100,30 | -0,58 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 19.5.2025 | 33082,80 | CZK | 13,68 | 10,65 | 95,06 | -1,36 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 19.5.2025 | 909,20 | USD | 8,97 | 5,85 | 91,10 | -0,08 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 19.5.2025 | 488,80 | EUR | 2,29 | 7,86 | 25,22 | 1,76 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 19.5.2025 | 2618,75 | CZK | -0,39 | 2,93 | -9,10 | 0,85 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 19.5.2025 | 6623,54 | CZK | 2,12 | 5,00 | 10,79 | 1,43 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 19.5.2025 | 512,98 | EUR | -0,02 | 3,62 | -9,79 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 19.5.2025 | 156,36 | EUR | -0,36 | 3,54 | -9,59 | 0,51 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 19.5.2025 | 583,26 | EUR | 3,29 | 6,57 | 18,09 | 2,31 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 19.5.2025 | 274,78 | EUR | 1,73 | 5,64 | 5,75 | 2,21 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 19.5.2025 | 5540,55 | CZK | 1,80 | 6,11 | 16,37 | 2,41 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 19.5.2025 | 271,78 | USD | 0,55 | 4,84 | n/a | 1,64 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 19.5.2025 | 1695,88 | CZK | 0,14 | 4,49 | 10,08 | 1,52 | ||
Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 19.5.2025 | 162,32 | EUR | -0,93 | -2,25 | 51,60 | 4,74 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 19.5.2025 | 293,91 | CZK | -0,82 | -1,79 | 65,91 | 4,95 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji