Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 24.6.2022 502,96 CZK -2,74 -7,34 -2,93 -9,83
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 24.6.2022 263,49 EUR -3,09 -10,07 -7,23 -11,92
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 24.6.2022 1058,42 EUR -3,66 -6,13 30,41 -12,92
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 24.6.2022 15752,71 CZK -3,36 -4,24 29,97 -11,32
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 24.6.2022 782,79 EUR -4,23 -14,13 7,94 -16,51
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 24.6.2022 9885,34 CZK -3,91 -11,85 9,56 -15,06
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 24.6.2022 1674,46 EUR -3,76 -9,13 15,58 -13,31

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 24.6.2022 1271,99 USD -4,73 -21,70 27,63 -28,34
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 24.6.2022 8372,80 CZK -2,93 -9,22 24,46 -21,25
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 24.6.2022 191,67 EUR -9,76 27,30 40,27 20,34
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 24.6.2022 1821,94 USD -2,57 -25,37 15,23 -16,55
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 24.6.2022 94,44 USD -3,99 -28,39 -3,51 -18,69
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 24.6.2022 1151,18 CZK -2,16 -17,02 4,11 -10,62
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 24.6.2022 8069,91 CZK -5,22 -11,35 n/a -18,41
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 24.6.2022 433,48 EUR -5,55 -13,63 30,57 -20,09
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 24.6.2022 722,20 EUR -1,09 0,46 9,21 -8,45
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 24.6.2022 12985,66 CZK -3,15 -13,31 28,11 -21,43
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 24.6.2022 581,20 EUR -5,46 7,00 33,08 -2,38
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 24.6.2022 13790,96 CZK -5,16 9,17 34,07 -0,70
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 24.6.2022 527,69 EUR -3,09 -5,90 72,37 -18,96
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 24.6.2022 968,90 EUR -3,01 -9,09 34,03 -17,72
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 24.6.2022 179,72 USD -4,52 -19,79 25,19 -23,71
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 24.6.2022 1137,85 EUR -1,96 6,12 61,38 -3,47
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 24.6.2022 3464,22 CZK -3,88 -10,69 -0,57 -17,23
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 24.6.2022 449,68 EUR -0,79 0,56 36,21 -8,93
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 24.6.2022 1871,34 USD -4,75 -27,58 35,62 -32,12
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 24.6.2022 6726,97 CZK -2,96 -16,18 n/a -25,43
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 24.6.2022 5478,36 EUR -3,29 -18,31 41,65 -26,96
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 24.6.2022 652,85 USD -5,69 0,90 44,85 -6,48

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 24.6.2022 5360,69 CZK -5,73 -21,23 n/a -18,56
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 24.6.2022 394,82 EUR -5,33 -13,64 -1,90 -14,06
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 24.6.2022 2266,10 CZK -2,71 -17,18 -19,65 -11,83

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 24.6.2022 1489,75 CZK -0,39 -2,25 -1,21 -0,53

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)