Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 27.9.2022 | 856,83 | CZK | -4,85 | -12,60 | n/a | -14,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 29.9.2022 | 1006,00 | CZK | -4,91 | -16,31 | -7,45 | -16,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 29.9.2022 | 1004,00 | CZK | -5,10 | -14,84 | n/a | -15,70 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 30.9.2022 | 296,62 | CZK | -6,68 | 10,40 | 25,95 | 12,24 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 30.9.2022 | 491,14 | CZK | -2,88 | -10,17 | -4,27 | -11,94 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 30.9.2022 | 15724,40 | CZK | -5,42 | -5,87 | 30,76 | -11,48 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 30.9.2022 | 9616,62 | CZK | -3,27 | -14,36 | 6,95 | -17,37 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 30.9.2022 | 5569,80 | CZK | -3,92 | n/a | n/a | -13,44 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 29.9.2022 | 1635,08 | CZK | -6,69 | -8,45 | 57,90 | -18,27 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 29.9.2022 | 1791,30 | CZK | -6,94 | -16,29 | n/a | -23,36 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 29.9.2022 | 572,78 | CZK | -12,38 | -36,64 | n/a | -29,06 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.9.2022 | 998,59 | CZK | -10,59 | -16,44 | n/a | -8,07 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 29.9.2022 | 925,44 | CZK | -6,18 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 28.9.2022 | 774,73 | CZK | -12,98 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 29.9.2022 | 16231,29 | CZK | -5,91 | -4,79 | 30,92 | -11,25 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 29.9.2022 | 1054,44 | CZK | -5,85 | -8,82 | n/a | -15,39 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 29.9.2022 | 1597,00 | CZK | -7,21 | -2,14 | 17,69 | -9,93 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 29.9.2022 | 1012,00 | CZK | -8,83 | -24,93 | -10,84 | -24,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 29.9.2022 | 1086,00 | CZK | -6,94 | -26,52 | n/a | -30,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 29.9.2022 | 1654,00 | CZK | -4,61 | -5,11 | 27,72 | -12,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 29.9.2022 | 1199,00 | CZK | -6,91 | -17,31 | -4,46 | -22,39 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 29.9.2022 | 697,60 | CZK | -6,96 | -31,41 | n/a | -34,06 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 29.9.2022 | 1281,00 | CZK | -6,43 | -12,14 | n/a | -17,41 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 29.9.2022 | 1549,00 | CZK | -7,25 | -16,41 | 22,64 | -22,08 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 30.9.2022 | 8508,87 | CZK | -8,67 | -12,34 | 16,17 | -19,97 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 30.9.2022 | 1095,80 | CZK | -8,10 | -14,31 | -1,36 | -14,92 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 30.9.2022 | 5330,02 | CZK | -7,25 | 22,83 | -10,70 | 21,75 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 30.9.2022 | 15464,69 | CZK | -3,93 | -8,71 | 13,52 | -15,33 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 30.9.2022 | 18756,91 | CZK | -12,72 | -35,04 | -28,86 | -38,38 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 30.9.2022 | 7760,39 | CZK | -4,93 | -14,81 | n/a | -21,54 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 30.9.2022 | 13095,48 | CZK | -7,25 | -17,46 | 27,03 | -20,77 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 30.9.2022 | 13513,01 | CZK | -6,03 | 3,63 | 32,47 | -2,70 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 30.9.2022 | 24492,95 | CZK | -8,05 | -10,79 | 71,48 | -19,38 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 30.9.2022 | 3343,79 | CZK | -13,15 | n/a | n/a | -42,82 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 30.9.2022 | 6999,68 | CZK | -3,47 | -8,39 | n/a | -13,75 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 30.9.2022 | 2950,65 | CZK | -7,71 | -28,99 | -18,14 | -29,50 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 30.9.2022 | 14216,25 | CZK | -3,38 | 3,60 | 19,69 | 1,88 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 30.9.2022 | 6713,14 | CZK | -6,39 | -21,76 | n/a | -25,58 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 30.9.2022 | 19736,83 | CZK | -9,75 | -17,39 | 24,18 | -23,67 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 28.9.2022 | 5900,85 | CZK | -3,59 | -8,46 | n/a | -13,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 28.9.2022 | 10154,19 | CZK | -2,89 | -12,68 | -3,78 | -12,31 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 28.9.2022 | 10139,16 | CZK | -1,75 | -3,73 | n/a | -4,68 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 29.9.2022 | 3523,39 | CZK | -4,13 | -15,74 | 11106,71 | -14,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 28.9.2022 | 100,41 | CZK | -0,32 | 1,14 | n/a | 1,02 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 29.9.2022 | 10034,55 | CZK | -4,51 | -12,60 | -3,73 | -13,20 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 29.9.2022 | 1181,00 | CZK | -3,20 | -12,71 | 1,29 | -13,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 29.9.2022 | 983,80 | CZK | -2,40 | -11,69 | n/a | -11,13 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 29.9.2022 | 856,20 | CZK | -4,07 | -17,03 | n/a | -16,79 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 30.9.2022 | 4982,01 | CZK | -6,27 | -25,45 | n/a | -24,31 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 30.9.2022 | 4436,51 | CZK | -3,77 | -15,88 | -10,97 | -15,77 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 30.9.2022 | 2262,19 | CZK | -2,45 | -15,91 | -18,23 | -11,98 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.9.2022 | 452,73 | CZK | -3,56 | -22,67 | n/a | -20,21 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 28.9.2022 | 3248,78 | CZK | -3,53 | -19,75 | n/a | -18,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 28.9.2022 | 2493,26 | CZK | -4,18 | -13,91 | n/a | -14,18 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 28.9.2022 | 6300,35 | CZK | -6,69 | 14,54 | n/a | 17,74 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 28.9.2022 | 10972,74 | CZK | -0,16 | 3,16 | n/a | 2,43 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 30.9.2022 | 1513,65 | CZK | 0,47 | -0,09 | 0,75 | 1,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji