Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 30.5.2023 898,37 CZK -0,78 -0,97 n/a 1,77
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 1.6.2023 1080,00 CZK -1,64 -2,88 1,22 0,47
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 1.6.2023 1084,00 CZK -1,19 -1,45 n/a 1,03
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 1.6.2023 270,14 CZK -2,77 -24,53 7,84 -11,06
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 1.6.2023 514,67 CZK 0,54 0,41 0,81 4,37
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 1.6.2023 17104,02 CZK 3,44 4,98 37,06 6,68
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 1.6.2023 10747,93 CZK 0,11 5,39 20,94 6,91
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 1.6.2023 5902,44 CZK 1,64 1,84 n/a 4,98
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 1.6.2023 2552,80 CZK -0,45 n/a n/a 5,53

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 1.6.2023 1867,05 CZK 0,54 6,90 72,20 7,74
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 1.6.2023 2044,95 CZK 16,06 9,47 94,34 21,93
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 1.6.2023 408,23 CZK -3,69 -40,52 n/a -21,17
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 31.5.2023 843,82 CZK 2,92 -11,56 n/a 0,63
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 1.6.2023 1047,91 CZK -0,48 4,77 n/a 0,50
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 31.5.2023 829,95 CZK -2,11 -15,65 n/a -4,53
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 1.6.2023 16080,80 CZK 1,98 -6,26 22,26 1,18
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 1.6.2023 1181,53 CZK -0,92 2,83 n/a 5,50
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 1.6.2023 754,90 CZK 3,89 -14,12 n/a -2,11
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 1.6.2023 1680,00 CZK -1,35 -7,23 22,36 -2,33
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 1.6.2023 1139,00 CZK 0,26 -1,13 -2,82 1,33
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 1.6.2023 1331,00 CZK 0,60 7,69 n/a 13,57
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 1.6.2023 1930,00 CZK -0,67 6,98 48,92 6,69
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 1.6.2023 1505,00 CZK -1,12 9,38 23,36 10,10
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 1.6.2023 795,00 CZK 4,66 -0,93 n/a 13,14
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 1.6.2023 1346,00 CZK 5,07 -4,74 31,70 7,00
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 1.6.2023 1844,00 CZK 2,50 3,36 39,49 10,75
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 1.6.2023 3732,97 CZK 0,38 2,00 5,33 9,12
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 1.6.2023 1137,24 CZK 3,20 -4,45 1,04 3,36
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 1.6.2023 18623,74 CZK -0,32 8,18 35,41 10,03
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 1.6.2023 18416,73 CZK -5,62 -28,12 -33,92 -7,97
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 1.6.2023 9483,82 CZK 0,62 11,90 n/a 12,47
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 1.6.2023 9638,38 CZK 3,92 10,41 24,72 8,15
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 1.6.2023 5730,58 CZK -1,73 -11,72 -14,43 -9,96
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 1.6.2023 13821,88 CZK 2,06 3,97 28,87 3,09
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 1.6.2023 15282,95 CZK 2,57 5,92 49,04 5,74
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 1.6.2023 28223,16 CZK 5,53 10,76 86,13 12,17
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 1.6.2023 3442,19 CZK -1,21 -21,08 n/a -6,09
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 1.6.2023 17570,37 CZK 5,74 18,87 41,00 16,82
Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 1.6.2023 7405,66 CZK 4,71 7,50 n/a 10,09
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 1.6.2023 23265,57 CZK 3,44 3,68 37,40 9,08
Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2251371881 6 1.6.2023 7700,47 CZK -3,58 4,72 n/a -1,35
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 1.6.2023 6036,64 CZK 4,81 -4,71 41,38 4,64
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 1.6.2023 2650,03 CZK 0,21 n/a n/a 0,31
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 1.6.2023 2498,43 CZK -7,11 n/a n/a 2,16
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 1.6.2023 2719,42 CZK 1,05 n/a n/a 11,10

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 31.5.2023 10882,34 CZK 0,34 2,24 3,67 4,49
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 31.5.2023 11242,22 CZK 0,76 10,76 n/a 7,94
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 1.6.2023 3722,90 CZK 1,11 1,93 11756,37 2,82
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 31.5.2023 109,57 CZK 0,35 9,89 n/a 4,28
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 1.6.2023 11109,13 CZK -0,03 3,34 9,60 4,85
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 1.6.2023 1318,00 CZK 0,46 4,60 14,91 5,02
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 1.6.2023 1056,00 CZK 0,09 2,33 8,43 2,82
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 1.6.2023 925,60 CZK -0,72 1,00 n/a 4,19
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 1.6.2023 2397,67 CZK 0,34 2,94 -9,45 3,54
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 1.6.2023 5597,63 CZK -0,77 -1,00 n/a 1,42
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 1.6.2023 4824,09 CZK -0,25 1,31 -0,79 3,16
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 1.6.2023 439,04 CZK 0,20 -10,87 -20,53 -0,11
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 1.6.2023 3381,90 CZK 1,83 -5,90 -6,16 1,50
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 1.6.2023 2711,08 CZK -0,50 1,61 n/a 3,23

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 31.5.2023 5653,07 CZK -3,04 -23,80 n/a -13,00
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 1.6.2023 2063,83 CZK -2,86 n/a n/a -11,08

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 31.5.2023 11332,48 CZK 0,20 4,98 n/a 1,66
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 1.6.2023 1534,18 CZK -0,83 2,53 2,41 -0,12

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)