Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 9.12.2024 3959,41 CZK 2,53 7,24 21,93 4,49
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 9.12.2024 4744,00 CZK 2,62 18,65 51,00 15,79
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 5.12.2024 1028,06 CZK 1,90 12,31 n/a 8,57
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 9.12.2024 996,30 CZK 0,23 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 9.12.2024 1193,00 CZK 0,08 7,48 4,56 4,56
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 9.12.2024 1213,00 CZK 0,25 7,63 n/a 4,39
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 9.12.2024 591,78 CZK 1,76 11,94 13,73 9,03
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 9.12.2024 22126,21 CZK 2,84 21,88 61,27 19,39
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 9.12.2024 12435,80 CZK 2,79 10,96 28,63 9,33
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 9.12.2024 6971,85 CZK 2,36 12,56 n/a 10,06
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 9.12.2024 2959,53 CZK 2,47 14,37 n/a 11,30

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 9.12.2024 5937,84 CZK 4,36 10,55 54,63 5,66
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 9.12.2024 4714,22 CZK 2,09 13,90 35,22 12,31
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 9.12.2024 7726,26 CZK 5,51 31,27 112,48 20,75
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 9.12.2024 4949,48 CZK 0,12 13,10 53,27 6,18
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 9.12.2024 2348,10 CZK 2,16 16,16 79,06 12,30
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 9.12.2024 3105,10 CZK 4,58 38,34 139,59 32,87
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 9.12.2024 384,88 CZK -0,96 6,08 n/a -2,44
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 6.12.2024 499,46 CZK -4,21 -17,97 n/a -26,10
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 9.12.2024 1455,50 CZK 0,40 28,66 n/a 23,99
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 6.12.2024 1088,20 CZK 0,28 26,83 n/a 18,69
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 9.12.2024 21149,12 CZK 1,57 23,60 35,42 20,00
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 9.12.2024 1509,64 CZK 1,19 21,01 45,75 17,71
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 9.12.2024 1105,27 CZK -0,30 17,84 n/a 12,78
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 9.12.2024 965,39 CZK 1,12 23,73 -3,60 20,20
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 9.12.2024 1117,76 CZK -1,25 n/a n/a n/a
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 9.12.2024 752,73 CZK 4,19 36,88 124,05 30,46
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 9.12.2024 2209,00 CZK 0,41 17,56 58,69 13,81
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 9.12.2024 1372,00 CZK 0,96 21,42 19,51 17,06
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 9.12.2024 1579,00 CZK 1,15 15,00 45,53 10,42
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 9.12.2024 2498,00 CZK 0,44 20,27 60,85 19,07
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 9.12.2024 1040,00 CZK 1,36 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 9.12.2024 1180,00 CZK 2,88 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 9.12.2024 1783,00 CZK 3,00 16,38 30,81 13,49
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 9.12.2024 1010,00 CZK 1,70 17,21 n/a 13,10
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 9.12.2024 1877,00 CZK 1,84 28,21 63,64 24,47
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 9.12.2024 2447,00 CZK 1,28 24,09 71,48 19,42
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 9.12.2024 5450,63 CZK 2,34 20,25 51,97 17,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 9.12.2024 1497,58 CZK 2,30 26,85 33,42 22,79
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 9.12.2024 23229,05 CZK 3,10 16,37 55,44 14,98
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 0,00 -27,74 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 9.12.2024 11714,87 CZK 4,06 17,29 70,97 15,56
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 9.12.2024 10789,02 CZK 1,44 18,29 64,34 12,16
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 9.12.2024 7687,02 CZK 0,32 14,74 49,21 11,76
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 9.12.2024 16503,13 CZK 1,20 23,53 37,32 19,42
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 9.12.2024 19486,78 CZK 2,50 20,81 68,10 19,28
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 9.12.2024 25752,83 CZK 0,41 n/a n/a 8,88
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 9.12.2024 9690,69 CZK 2,00 21,50 n/a 18,97
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 9.12.2024 9296,43 CZK 1,97 20,89 43,35 18,41
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 9.12.2024 35879,04 CZK 2,71 20,38 99,94 19,00
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 9.12.2024 4542,46 CZK 1,67 33,21 n/a 29,59
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 9.12.2024 24637,31 CZK 2,26 28,55 97,74 24,70
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 9.12.2024 34467,39 CZK 1,76 34,57 84,09 30,30
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 9.12.2024 8918,87 CZK 3,77 33,95 88,67 29,86
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 9.12.2024 1796,01 CZK -4,53 -16,46 n/a -24,61
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 9.12.2024 2491,36 CZK -1,58 -0,87 n/a -5,66
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 9.12.2024 3448,73 CZK 1,87 20,61 n/a 14,19

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 6.12.2024 6174,74 CZK -1,51 6,52 37,61 4,56
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.10.2024 1,87 CZK 0,00 5,56 33,46 4,97
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 9.12.2024 279,23 CZK -0,04 3,09 36,01 1,88
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.11.2024 2,04 CZK 0,70 5,82 27,90 5,39
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 9.12.2024 2164,42 CZK -0,49 2,39 n/a 1,35

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 9.12.2024 3542,82 CZK 0,80 7,98 15,05 6,44
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 6.12.2024 12558,50 CZK 1,43 9,30 11,60 7,12
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 6.12.2024 13612,36 CZK 0,49 11,79 36,53 10,04
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 9.12.2024 4228,00 CZK 1,42 10,86 13407,99 7,89
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 6.12.2024 122,55 CZK 0,34 7,16 n/a 5,84
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 9.12.2024 13012,63 CZK 0,64 10,65 18,59 7,75
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 6.12.2024 1111,65 CZK 1,16 9,74 n/a 7,49
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 9.12.2024 1589,00 CZK 1,21 12,06 25,91 9,44
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 9.12.2024 1209,00 CZK 1,09 9,61 14,81 6,71
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 9.12.2024 1017,00 CZK 1,19 7,51 n/a 4,40
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 9.12.2024 2605,97 CZK 0,04 3,87 -5,99 1,67
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 9.12.2024 6648,85 CZK 1,01 11,61 2,72 7,79
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 9.12.2024 5455,36 CZK 0,81 8,68 6,83 6,23
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 9.12.2024 506,69 CZK 1,72 9,42 -12,34 5,61
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 9.12.2024 4284,08 CZK 0,45 15,91 15,29 12,44
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 9.12.2024 3118,18 CZK 1,06 9,50 14,81 6,89

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 6.12.2024 12687,76 CZK 0,72 8,19 n/a 7,50
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 9.12.2024 1664,83 CZK 0,19 5,08 9,68 4,36

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)