Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 9.12.2024 | 3959,41 | CZK | 2,53 | 7,24 | 21,93 | 4,49 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 9.12.2024 | 4744,00 | CZK | 2,62 | 18,65 | 51,00 | 15,79 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 5.12.2024 | 1028,06 | CZK | 1,90 | 12,31 | n/a | 8,57 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.12.2024 | 996,30 | CZK | 0,23 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.12.2024 | 1193,00 | CZK | 0,08 | 7,48 | 4,56 | 4,56 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 9.12.2024 | 1213,00 | CZK | 0,25 | 7,63 | n/a | 4,39 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 9.12.2024 | 591,78 | CZK | 1,76 | 11,94 | 13,73 | 9,03 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 9.12.2024 | 22126,21 | CZK | 2,84 | 21,88 | 61,27 | 19,39 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 9.12.2024 | 12435,80 | CZK | 2,79 | 10,96 | 28,63 | 9,33 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 9.12.2024 | 6971,85 | CZK | 2,36 | 12,56 | n/a | 10,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 9.12.2024 | 2959,53 | CZK | 2,47 | 14,37 | n/a | 11,30 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 9.12.2024 | 5937,84 | CZK | 4,36 | 10,55 | 54,63 | 5,66 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 9.12.2024 | 4714,22 | CZK | 2,09 | 13,90 | 35,22 | 12,31 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 9.12.2024 | 7726,26 | CZK | 5,51 | 31,27 | 112,48 | 20,75 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 9.12.2024 | 4949,48 | CZK | 0,12 | 13,10 | 53,27 | 6,18 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 9.12.2024 | 2348,10 | CZK | 2,16 | 16,16 | 79,06 | 12,30 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 9.12.2024 | 3105,10 | CZK | 4,58 | 38,34 | 139,59 | 32,87 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.12.2024 | 384,88 | CZK | -0,96 | 6,08 | n/a | -2,44 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 6.12.2024 | 499,46 | CZK | -4,21 | -17,97 | n/a | -26,10 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 9.12.2024 | 1455,50 | CZK | 0,40 | 28,66 | n/a | 23,99 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 6.12.2024 | 1088,20 | CZK | 0,28 | 26,83 | n/a | 18,69 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 9.12.2024 | 21149,12 | CZK | 1,57 | 23,60 | 35,42 | 20,00 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 9.12.2024 | 1509,64 | CZK | 1,19 | 21,01 | 45,75 | 17,71 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 9.12.2024 | 1105,27 | CZK | -0,30 | 17,84 | n/a | 12,78 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 9.12.2024 | 965,39 | CZK | 1,12 | 23,73 | -3,60 | 20,20 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 9.12.2024 | 1117,76 | CZK | -1,25 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 9.12.2024 | 752,73 | CZK | 4,19 | 36,88 | 124,05 | 30,46 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.12.2024 | 2209,00 | CZK | 0,41 | 17,56 | 58,69 | 13,81 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.12.2024 | 1372,00 | CZK | 0,96 | 21,42 | 19,51 | 17,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.12.2024 | 1579,00 | CZK | 1,15 | 15,00 | 45,53 | 10,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 9.12.2024 | 2498,00 | CZK | 0,44 | 20,27 | 60,85 | 19,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.12.2024 | 1040,00 | CZK | 1,36 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.12.2024 | 1180,00 | CZK | 2,88 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.12.2024 | 1783,00 | CZK | 3,00 | 16,38 | 30,81 | 13,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.12.2024 | 1010,00 | CZK | 1,70 | 17,21 | n/a | 13,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.12.2024 | 1877,00 | CZK | 1,84 | 28,21 | 63,64 | 24,47 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.12.2024 | 2447,00 | CZK | 1,28 | 24,09 | 71,48 | 19,42 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 9.12.2024 | 5450,63 | CZK | 2,34 | 20,25 | 51,97 | 17,88 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 9.12.2024 | 1497,58 | CZK | 2,30 | 26,85 | 33,42 | 22,79 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 9.12.2024 | 23229,05 | CZK | 3,10 | 16,37 | 55,44 | 14,98 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 0,00 | -27,74 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 9.12.2024 | 11714,87 | CZK | 4,06 | 17,29 | 70,97 | 15,56 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 9.12.2024 | 10789,02 | CZK | 1,44 | 18,29 | 64,34 | 12,16 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 9.12.2024 | 7687,02 | CZK | 0,32 | 14,74 | 49,21 | 11,76 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 9.12.2024 | 16503,13 | CZK | 1,20 | 23,53 | 37,32 | 19,42 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 9.12.2024 | 19486,78 | CZK | 2,50 | 20,81 | 68,10 | 19,28 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 9.12.2024 | 25752,83 | CZK | 0,41 | n/a | n/a | 8,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 9.12.2024 | 9690,69 | CZK | 2,00 | 21,50 | n/a | 18,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 9.12.2024 | 9296,43 | CZK | 1,97 | 20,89 | 43,35 | 18,41 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 9.12.2024 | 35879,04 | CZK | 2,71 | 20,38 | 99,94 | 19,00 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 9.12.2024 | 4542,46 | CZK | 1,67 | 33,21 | n/a | 29,59 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 9.12.2024 | 24637,31 | CZK | 2,26 | 28,55 | 97,74 | 24,70 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 9.12.2024 | 34467,39 | CZK | 1,76 | 34,57 | 84,09 | 30,30 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 9.12.2024 | 8918,87 | CZK | 3,77 | 33,95 | 88,67 | 29,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 9.12.2024 | 1796,01 | CZK | -4,53 | -16,46 | n/a | -24,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 9.12.2024 | 2491,36 | CZK | -1,58 | -0,87 | n/a | -5,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 9.12.2024 | 3448,73 | CZK | 1,87 | 20,61 | n/a | 14,19 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 6.12.2024 | 6174,74 | CZK | -1,51 | 6,52 | 37,61 | 4,56 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.10.2024 | 1,87 | CZK | 0,00 | 5,56 | 33,46 | 4,97 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 9.12.2024 | 279,23 | CZK | -0,04 | 3,09 | 36,01 | 1,88 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.11.2024 | 2,04 | CZK | 0,70 | 5,82 | 27,90 | 5,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 9.12.2024 | 2164,42 | CZK | -0,49 | 2,39 | n/a | 1,35 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 9.12.2024 | 3542,82 | CZK | 0,80 | 7,98 | 15,05 | 6,44 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 6.12.2024 | 12558,50 | CZK | 1,43 | 9,30 | 11,60 | 7,12 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.12.2024 | 13612,36 | CZK | 0,49 | 11,79 | 36,53 | 10,04 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 9.12.2024 | 4228,00 | CZK | 1,42 | 10,86 | 13407,99 | 7,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 6.12.2024 | 122,55 | CZK | 0,34 | 7,16 | n/a | 5,84 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 9.12.2024 | 13012,63 | CZK | 0,64 | 10,65 | 18,59 | 7,75 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.12.2024 | 1111,65 | CZK | 1,16 | 9,74 | n/a | 7,49 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 9.12.2024 | 1589,00 | CZK | 1,21 | 12,06 | 25,91 | 9,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.12.2024 | 1209,00 | CZK | 1,09 | 9,61 | 14,81 | 6,71 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.12.2024 | 1017,00 | CZK | 1,19 | 7,51 | n/a | 4,40 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 9.12.2024 | 2605,97 | CZK | 0,04 | 3,87 | -5,99 | 1,67 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 9.12.2024 | 6648,85 | CZK | 1,01 | 11,61 | 2,72 | 7,79 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 9.12.2024 | 5455,36 | CZK | 0,81 | 8,68 | 6,83 | 6,23 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 9.12.2024 | 506,69 | CZK | 1,72 | 9,42 | -12,34 | 5,61 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 9.12.2024 | 4284,08 | CZK | 0,45 | 15,91 | 15,29 | 12,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 9.12.2024 | 3118,18 | CZK | 1,06 | 9,50 | 14,81 | 6,89 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 6.12.2024 | 12687,76 | CZK | 0,72 | 8,19 | n/a | 7,50 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 9.12.2024 | 1664,83 | CZK | 0,19 | 5,08 | 9,68 | 4,36 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji