Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 27.1.2023 | 909,79 | CZK | 2,98 | -3,85 | n/a | 3,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 31.1.2023 | 1115,00 | CZK | 3,53 | -6,85 | 2,29 | 3,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 31.1.2023 | 1108,00 | CZK | 2,88 | -5,70 | n/a | 3,26 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 31.1.2023 | 301,98 | CZK | -0,58 | 4,02 | 22,46 | -0,58 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 31.1.2023 | 508,74 | CZK | 2,88 | -7,06 | -1,12 | 3,17 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 31.1.2023 | 16676,78 | CZK | 4,08 | -2,76 | 36,68 | 4,02 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 31.1.2023 | 10478,49 | CZK | 3,66 | -5,60 | 17,89 | 4,23 | ||
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 3 | 31.1.2023 | 5795,14 | CZK | 2,81 | -8,10 | n/a | 3,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 31.1.2023 | 2555,38 | CZK | 5,37 | n/a | n/a | 5,64 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 31.1.2023 | 1872,52 | CZK | 8,06 | 1,87 | 78,81 | 8,06 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 31.1.2023 | 1827,68 | CZK | 8,97 | -12,57 | n/a | 8,97 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 31.1.2023 | 600,69 | CZK | 15,99 | -12,25 | n/a | 15,99 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.1.2023 | 945,34 | CZK | 12,92 | 3,83 | n/a | 12,74 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 31.1.2023 | 1086,85 | CZK | 4,23 | n/a | n/a | 4,23 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 30.1.2023 | 900,12 | CZK | 2,33 | n/a | n/a | 3,54 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 31.1.2023 | 16233,68 | CZK | 2,14 | -7,29 | 32,56 | 2,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 31.1.2023 | 1172,42 | CZK | 4,69 | -4,08 | n/a | 4,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 31.1.2023 | 810,78 | CZK | 5,14 | -13,20 | n/a | 5,14 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 31.1.2023 | 1805,00 | CZK | 3,86 | 1,29 | 25,35 | 4,94 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 31.1.2023 | 1216,00 | CZK | 7,52 | -8,36 | -0,25 | 8,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 31.1.2023 | 1273,00 | CZK | 7,61 | -12,99 | n/a | 8,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 31.1.2023 | 1868,00 | CZK | 2,19 | 0,16 | 42,92 | 3,26 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 31.1.2023 | 1483,00 | CZK | 6,77 | -0,47 | 19,89 | 8,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 31.1.2023 | 774,40 | CZK | 8,84 | -22,36 | n/a | 10,20 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 31.1.2023 | 1310,00 | CZK | 2,26 | -10,64 | 36,02 | 4,13 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 31.1.2023 | 1779,00 | CZK | 5,52 | -7,49 | 32,86 | 6,85 | ||
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 31.1.2023 | 9411,71 | CZK | 5,61 | 1,79 | 18,52 | 5,61 | ||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 31.1.2023 | 1168,20 | CZK | 6,10 | -8,96 | 1,56 | 6,17 | ||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 31.1.2023 | 6545,60 | CZK | 2,84 | 26,41 | 4,67 | 2,84 | ||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 31.1.2023 | 18146,78 | CZK | 5,95 | -1,23 | 32,12 | 7,22 | ||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 31.1.2023 | 22153,36 | CZK | 8,52 | -25,74 | -16,61 | 10,70 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 31.1.2023 | 8973,42 | CZK | 5,66 | -2,13 | n/a | 6,41 | ||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 31.1.2023 | 13826,43 | CZK | 3,13 | -5,31 | 34,60 | 3,13 | ||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 31.1.2023 | 15025,46 | CZK | 3,96 | 6,47 | 48,54 | 3,96 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 31.1.2023 | 26516,75 | CZK | 5,39 | -5,78 | 83,37 | 5,39 | ||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 31.1.2023 | 4094,43 | CZK | 11,70 | -26,37 | n/a | 11,70 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 31.1.2023 | 7682,55 | CZK | -1,58 | 2,03 | n/a | -1,58 | ||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 31.1.2023 | 3628,93 | CZK | 5,92 | -13,35 | -3,54 | 6,08 | ||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 31.1.2023 | 15758,04 | CZK | 4,77 | 11,94 | 18,23 | 4,77 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 31.1.2023 | 7094,50 | CZK | 5,46 | -9,68 | n/a | 5,46 | ||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 31.1.2023 | 22809,77 | CZK | 6,95 | -8,29 | 32,18 | 6,95 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 31.1.2023 | 5889,78 | CZK | 2,09 | -9,67 | n/a | 2,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 31.1.2023 | 2857,48 | CZK | 7,46 | n/a | n/a | 8,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 31.1.2023 | 2630,28 | CZK | 7,55 | n/a | n/a | 7,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 31.1.2023 | 2598,07 | CZK | 6,14 | n/a | n/a | 6,14 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 30.1.2023 | 10679,43 | CZK | 2,18 | -6,65 | 1,15 | 2,54 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 30.1.2023 | 10769,00 | CZK | 3,33 | 0,58 | n/a | 3,40 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 31.1.2023 | 3768,43 | CZK | 4,08 | -5,12 | 11746,68 | 4,08 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.1.2023 | 105,65 | CZK | 0,74 | 5,61 | n/a | 0,55 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 31.1.2023 | 10980,30 | CZK | 3,64 | -3,12 | 7,06 | 3,64 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 31.1.2023 | 1306,00 | CZK | 3,98 | -2,54 | 11,91 | 4,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 31.1.2023 | 1062,00 | CZK | 3,41 | -2,57 | 5,99 | 3,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 31.1.2023 | 923,00 | CZK | 3,82 | -8,16 | n/a | 3,89 | ||
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 31.1.2023 | 5739,82 | CZK | 4,16 | -10,80 | n/a | 3,99 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 31.1.2023 | 4848,48 | CZK | 3,69 | -6,42 | -3,10 | 3,69 | ||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 31.1.2023 | 2362,27 | CZK | 1,91 | -6,05 | -11,34 | 2,01 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 31.1.2023 | 442,41 | CZK | 0,19 | -18,87 | n/a | 0,66 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 31.1.2023 | 3425,61 | CZK | 2,75 | -10,59 | n/a | 2,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 31.1.2023 | 2725,87 | CZK | 3,78 | -4,62 | n/a | 3,80 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 30.1.2023 | 6351,38 | CZK | -2,25 | 7,06 | n/a | -2,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 31.1.2023 | 2289,39 | CZK | -1,82 | n/a | n/a | -1,36 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 30.1.2023 | 11215,89 | CZK | 0,57 | 4,25 | n/a | 0,61 | ||
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 31.1.2023 | 1543,37 | CZK | 0,44 | 3,19 | 3,09 | 0,47 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji