Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 27.11.2023 | 3594,71 | CZK | 5,00 | 6,32 | 21,93 | 8,09 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 27.11.2023 | 3902,34 | CZK | 4,24 | 7,10 | 36,83 | 10,26 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 23.11.2023 | 898,53 | CZK | 5,93 | 0,58 | n/a | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 27.11.2023 | 1097,00 | CZK | 4,78 | 3,10 | 4,28 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 27.11.2023 | 1111,00 | CZK | 4,71 | 3,25 | n/a | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 27.11.2023 | 518,01 | CZK | 5,78 | 2,59 | 2,70 | 5,04 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 27.11.2023 | 17715,31 | CZK | 6,80 | 7,51 | 45,07 | 10,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 27.11.2023 | 10901,20 | CZK | 5,39 | 5,86 | 27,62 | 8,43 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 27.11.2023 | 6055,05 | CZK | 4,56 | 4,86 | n/a | 7,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 27.11.2023 | 2533,49 | CZK | 3,34 | 2,89 | n/a | 4,73 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 27.11.2023 | 5213,12 | CZK | 12,73 | 12,42 | 64,74 | 15,80 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 27.11.2023 | 4000,24 | CZK | 5,66 | 13,40 | 20,94 | 14,33 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 27.11.2023 | 5768,93 | CZK | 13,07 | 28,00 | 82,17 | 36,03 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 27.11.2023 | 4318,04 | CZK | 7,53 | 5,82 | n/a | 7,46 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 27.11.2023 | 1947,07 | CZK | 9,63 | 7,43 | 85,97 | 12,36 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 24.11.2023 | 2181,30 | CZK | 10,80 | 19,56 | 107,26 | 30,06 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 27.11.2023 | 348,16 | CZK | 10,15 | -39,07 | n/a | -32,77 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.11.2023 | 585,87 | CZK | 0,79 | -36,06 | n/a | -30,13 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 27.11.2023 | 1119,08 | CZK | 9,13 | 4,16 | n/a | 7,32 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 24.11.2023 | 833,09 | CZK | 12,50 | -4,05 | n/a | -4,17 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 27.11.2023 | 16562,60 | CZK | 3,94 | -2,07 | 23,11 | 4,21 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 27.11.2023 | 1231,50 | CZK | 7,54 | 6,60 | n/a | 9,96 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 27.11.2023 | 951,34 | CZK | 6,36 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.11.2023 | 776,08 | CZK | 1,80 | -2,24 | n/a | 0,64 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 27.11.2023 | 1861,00 | CZK | 6,71 | 4,55 | 30,78 | 8,20 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 27.11.2023 | 1151,00 | CZK | 4,16 | 4,54 | 11,21 | 2,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 27.11.2023 | 1366,00 | CZK | 10,61 | 14,41 | n/a | 16,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 27.11.2023 | 2030,00 | CZK | 5,78 | 10,27 | 51,27 | 12,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 27.11.2023 | 1494,00 | CZK | 7,10 | 8,18 | 30,25 | 9,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 27.11.2023 | 839,70 | CZK | 10,98 | 15,55 | n/a | 19,50 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 27.11.2023 | 1423,00 | CZK | 5,56 | 5,88 | 40,34 | 13,12 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 27.11.2023 | 1956,00 | CZK | 9,76 | 13,85 | 53,17 | 17,48 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 27.11.2023 | 4372,06 | CZK | 3,38 | 27,14 | 20,62 | 27,80 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 27.11.2023 | 1157,43 | CZK | 2,49 | 2,60 | 8,42 | 5,20 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 27.11.2023 | 19376,20 | CZK | 6,59 | 12,17 | 52,63 | 14,48 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 27.11.2023 | 21848,07 | CZK | 17,44 | 5,88 | -20,12 | 9,18 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 27.11.2023 | 9684,50 | CZK | 9,75 | 10,30 | n/a | 14,85 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 27.11.2023 | 8777,15 | CZK | 10,24 | -5,58 | 40,79 | -1,51 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 27.11.2023 | 6617,66 | CZK | 1,93 | 1,37 | 17,21 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 27.11.2023 | 12999,41 | CZK | 10,61 | -6,43 | 25,64 | -3,04 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 27.11.2023 | 15634,75 | CZK | 3,83 | 4,40 | 53,08 | 8,17 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 27.11.2023 | 7481,93 | CZK | 10,92 | 6,24 | n/a | 11,22 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 27.11.2023 | 29026,22 | CZK | 8,96 | 11,27 | 93,62 | 15,36 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 27.11.2023 | 3473,01 | CZK | 4,17 | -0,63 | n/a | -5,25 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 27.11.2023 | 19617,54 | CZK | 8,15 | 25,87 | 66,18 | 30,43 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 27.11.2023 | 25319,07 | CZK | 10,59 | 15,31 | 51,15 | 18,71 | ||
| Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2251371881 | 6 | 27.11.2023 | 8014,89 | CZK | 7,21 | 2,65 | n/a | 2,68 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 27.11.2023 | 6563,71 | CZK | 4,36 | 7,72 | 55,42 | 13,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 27.11.2023 | 2107,76 | CZK | 8,04 | -21,92 | n/a | -20,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 27.11.2023 | 2489,66 | CZK | 4,71 | 0,33 | n/a | 1,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 27.11.2023 | 2844,25 | CZK | 11,71 | 15,23 | n/a | 16,20 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 27.11.2023 | 3242,06 | CZK | 1,59 | 6,41 | 11,93 | 5,95 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 24.11.2023 | 11237,35 | CZK | 1,92 | 6,50 | 7,90 | 7,90 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 24.11.2023 | 12103,29 | CZK | 1,58 | 17,80 | n/a | 16,21 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 27.11.2023 | 3772,20 | CZK | 4,15 | 3,19 | 12524,50 | 4,19 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 24.11.2023 | 114,31 | CZK | 1,54 | 10,55 | n/a | 8,79 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 27.11.2023 | 11613,51 | CZK | 3,94 | 9,36 | 16,44 | 9,61 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 23.11.2023 | 995,74 | CZK | -0,43 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 27.11.2023 | 1398,00 | CZK | 2,87 | 11,31 | 25,38 | 11,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 27.11.2023 | 1090,00 | CZK | 2,93 | 6,45 | 14,41 | 6,13 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 27.11.2023 | 930,50 | CZK | 3,31 | 4,53 | n/a | 4,74 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 27.11.2023 | 2469,67 | CZK | 1,88 | 5,32 | -6,15 | 6,64 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 27.11.2023 | 5826,97 | CZK | 4,83 | 6,92 | n/a | 5,57 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 27.11.2023 | 4972,69 | CZK | 3,87 | 6,56 | 4,20 | 6,34 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 27.11.2023 | 453,03 | CZK | 1,32 | -1,45 | -17,39 | 3,07 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 27.11.2023 | 3609,82 | CZK | 1,28 | 6,50 | 2,78 | 8,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 27.11.2023 | 2794,69 | CZK | 3,12 | 6,62 | 12,61 | 6,42 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 24.11.2023 | 6037,35 | CZK | -2,57 | -9,13 | n/a | -7,09 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 27.11.2023 | 278,14 | CZK | -3,98 | -10,05 | 28,50 | -8,43 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.10.2023 | 1,90 | CZK | 0,57 | 6,63 | 22,97 | 3,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 27.11.2023 | 2150,57 | CZK | -4,26 | -9,23 | n/a | -7,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.11.2023 | 11640,46 | CZK | 0,75 | 5,03 | n/a | 4,42 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 27.11.2023 | 1580,69 | CZK | 0,37 | 3,16 | 5,46 | 2,90 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji