Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 5 | 30.5.2023 | 898,37 | CZK | -0,78 | -0,97 | n/a | 1,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 1.6.2023 | 1080,00 | CZK | -1,64 | -2,88 | 1,22 | 0,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 1.6.2023 | 1084,00 | CZK | -1,19 | -1,45 | n/a | 1,03 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 1.6.2023 | 270,14 | CZK | -2,77 | -24,53 | 7,84 | -11,06 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 1.6.2023 | 514,67 | CZK | 0,54 | 0,41 | 0,81 | 4,37 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 1.6.2023 | 17104,02 | CZK | 3,44 | 4,98 | 37,06 | 6,68 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 1.6.2023 | 10747,93 | CZK | 0,11 | 5,39 | 20,94 | 6,91 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 1.6.2023 | 5902,44 | CZK | 1,64 | 1,84 | n/a | 4,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 1.6.2023 | 2552,80 | CZK | -0,45 | n/a | n/a | 5,53 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 1.6.2023 | 1867,05 | CZK | 0,54 | 6,90 | 72,20 | 7,74 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 1.6.2023 | 2044,95 | CZK | 16,06 | 9,47 | 94,34 | 21,93 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 6 | 1.6.2023 | 408,23 | CZK | -3,69 | -40,52 | n/a | -21,17 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.5.2023 | 843,82 | CZK | 2,92 | -11,56 | n/a | 0,63 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 1.6.2023 | 1047,91 | CZK | -0,48 | 4,77 | n/a | 0,50 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 31.5.2023 | 829,95 | CZK | -2,11 | -15,65 | n/a | -4,53 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 1.6.2023 | 16080,80 | CZK | 1,98 | -6,26 | 22,26 | 1,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 1.6.2023 | 1181,53 | CZK | -0,92 | 2,83 | n/a | 5,50 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 1.6.2023 | 754,90 | CZK | 3,89 | -14,12 | n/a | -2,11 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 1.6.2023 | 1680,00 | CZK | -1,35 | -7,23 | 22,36 | -2,33 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 1.6.2023 | 1139,00 | CZK | 0,26 | -1,13 | -2,82 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 1.6.2023 | 1331,00 | CZK | 0,60 | 7,69 | n/a | 13,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 1.6.2023 | 1930,00 | CZK | -0,67 | 6,98 | 48,92 | 6,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 1.6.2023 | 1505,00 | CZK | -1,12 | 9,38 | 23,36 | 10,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 1.6.2023 | 795,00 | CZK | 4,66 | -0,93 | n/a | 13,14 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 1.6.2023 | 1346,00 | CZK | 5,07 | -4,74 | 31,70 | 7,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 1.6.2023 | 1844,00 | CZK | 2,50 | 3,36 | 39,49 | 10,75 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 1.6.2023 | 3732,97 | CZK | 0,38 | 2,00 | 5,33 | 9,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 1.6.2023 | 1137,24 | CZK | 3,20 | -4,45 | 1,04 | 3,36 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 1.6.2023 | 18623,74 | CZK | -0,32 | 8,18 | 35,41 | 10,03 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 1.6.2023 | 18416,73 | CZK | -5,62 | -28,12 | -33,92 | -7,97 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 1.6.2023 | 9483,82 | CZK | 0,62 | 11,90 | n/a | 12,47 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 1.6.2023 | 9638,38 | CZK | 3,92 | 10,41 | 24,72 | 8,15 | ||
| Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 1.6.2023 | 5730,58 | CZK | -1,73 | -11,72 | -14,43 | -9,96 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 1.6.2023 | 13821,88 | CZK | 2,06 | 3,97 | 28,87 | 3,09 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 1.6.2023 | 15282,95 | CZK | 2,57 | 5,92 | 49,04 | 5,74 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 1.6.2023 | 28223,16 | CZK | 5,53 | 10,76 | 86,13 | 12,17 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 1.6.2023 | 3442,19 | CZK | -1,21 | -21,08 | n/a | -6,09 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 1.6.2023 | 17570,37 | CZK | 5,74 | 18,87 | 41,00 | 16,82 | ||
| Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 1.6.2023 | 7405,66 | CZK | 4,71 | 7,50 | n/a | 10,09 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 1.6.2023 | 23265,57 | CZK | 3,44 | 3,68 | 37,40 | 9,08 | ||
| Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2251371881 | 6 | 1.6.2023 | 7700,47 | CZK | -3,58 | 4,72 | n/a | -1,35 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 1.6.2023 | 6036,64 | CZK | 4,81 | -4,71 | 41,38 | 4,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 1.6.2023 | 2650,03 | CZK | 0,21 | n/a | n/a | 0,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 1.6.2023 | 2498,43 | CZK | -7,11 | n/a | n/a | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 1.6.2023 | 2719,42 | CZK | 1,05 | n/a | n/a | 11,10 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 31.5.2023 | 10882,34 | CZK | 0,34 | 2,24 | 3,67 | 4,49 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 31.5.2023 | 11242,22 | CZK | 0,76 | 10,76 | n/a | 7,94 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 4 | 1.6.2023 | 3722,90 | CZK | 1,11 | 1,93 | 11756,37 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 31.5.2023 | 109,57 | CZK | 0,35 | 9,89 | n/a | 4,28 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 1.6.2023 | 11109,13 | CZK | -0,03 | 3,34 | 9,60 | 4,85 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 1.6.2023 | 1318,00 | CZK | 0,46 | 4,60 | 14,91 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 1.6.2023 | 1056,00 | CZK | 0,09 | 2,33 | 8,43 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 1.6.2023 | 925,60 | CZK | -0,72 | 1,00 | n/a | 4,19 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 1.6.2023 | 2397,67 | CZK | 0,34 | 2,94 | -9,45 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 1.6.2023 | 5597,63 | CZK | -0,77 | -1,00 | n/a | 1,42 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 1.6.2023 | 4824,09 | CZK | -0,25 | 1,31 | -0,79 | 3,16 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.6.2023 | 439,04 | CZK | 0,20 | -10,87 | -20,53 | -0,11 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 1.6.2023 | 3381,90 | CZK | 1,83 | -5,90 | -6,16 | 1,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 1.6.2023 | 2711,08 | CZK | -0,50 | 1,61 | n/a | 3,23 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 31.5.2023 | 5653,07 | CZK | -3,04 | -23,80 | n/a | -13,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 1.6.2023 | 2063,83 | CZK | -2,86 | n/a | n/a | -11,08 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 31.5.2023 | 11332,48 | CZK | 0,20 | 4,98 | n/a | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1.6.2023 | 1534,18 | CZK | -0,83 | 2,53 | 2,41 | -0,12 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji