Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 24.7.2025 3877,56 CZK 0,46 0,86 16,29 0,76
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 24.7.2025 4606,39 CZK 1,85 4,07 51,06 -0,54
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 22.7.2025 1013,05 CZK 1,23 2,01 n/a 1,61
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 24.7.2025 1248,00 CZK 1,22 6,39 12,13 6,48
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 24.7.2025 1248,00 CZK 0,56 4,52 12,74 5,32
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 25.7.2025 573,05 CZK 0,91 0,63 10,88 -0,96
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 25.7.2025 21294,79 CZK 2,34 4,90 56,49 -1,79
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 25.7.2025 12638,55 CZK 0,54 4,38 27,95 3,67
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 25.7.2025 6818,16 CZK 0,58 3,46 n/a -0,46
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 24.7.2025 3079,72 CZK 2,56 11,06 n/a 7,64

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 24.7.2025 5523,53 CZK 1,13 -5,44 36,50 -2,19
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 24.7.2025 5038,16 CZK 2,61 9,74 75,33 9,68
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 24.7.2025 7699,78 CZK 5,16 15,54 53,73 3,36
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 24.7.2025 5050,15 CZK 3,31 7,99 35,78 6,70
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 24.7.2025 2224,71 CZK 0,87 -2,98 80,76 -0,04
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 24.7.2025 2853,86 CZK 2,79 3,69 81,74 -6,23
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 24.7.2025 358,42 CZK 2,13 -11,74 n/a -4,64
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 23.7.2025 573,58 CZK 4,96 11,44 -42,90 14,14
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 24.7.2025 1462,63 CZK 3,77 9,30 n/a 5,73
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 23.7.2025 1192,85 CZK 4,21 13,37 n/a 10,34
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 24.7.2025 19753,61 CZK -0,31 2,06 37,94 -4,36
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 24.7.2025 1553,07 CZK 0,96 11,19 62,78 6,62
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 24.7.2025 1237,02 CZK 3,63 17,68 n/a 17,18
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 15.7.2025 1016,03 CZK 0,87 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 24.7.2025 966,07 CZK 1,41 8,32 -13,01 0,15
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 24.7.2025 946,44 CZK 1,20 -15,79 n/a -12,75
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 24.7.2025 748,85 CZK 3,88 12,99 91,47 4,10
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 24.7.2025 1020,00 CZK -1,54 n/a n/a 2,25
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 24.7.2025 2157,00 CZK 3,06 1,84 73,67 2,81
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 24.7.2025 1496,00 CZK 3,96 15,70 28,30 13,68
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 24.7.2025 1887,00 CZK 2,33 6,55 50,12 9,01
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 24.7.2025 1065,00 CZK 4,62 16,00 n/a 9,64
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 24.7.2025 1613,00 CZK 3,40 6,40 40,38 6,33
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 24.7.2025 2689,00 CZK 2,63 13,99 75,75 10,02
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 24.7.2025 1092,00 CZK 4,90 n/a n/a 10,56
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 24.7.2025 1257,00 CZK 3,63 16,39 n/a 10,26
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 24.7.2025 1812,00 CZK 2,08 5,23 53,30 -2,05
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 24.7.2025 2619,00 CZK 3,48 14,87 79,38 10,69
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 25.7.2025 6986,05 CZK 4,68 31,11 121,22 29,91
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 25.7.2025 1493,42 CZK 2,27 5,40 35,19 0,30
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 25.7.2025 24111,26 CZK 1,17 5,77 80,85 7,22
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 25.7.2025 11841,57 CZK 1,29 4,87 66,51 3,70
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 25.7.2025 10236,33 CZK 2,32 0,13 45,70 -0,74
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 25.7.2025 8006,52 CZK 5,59 12,24 146,98 9,79
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 25.7.2025 15019,49 CZK 1,65 -2,22 24,55 -5,04
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 25.7.2025 19308,92 CZK 2,76 7,19 91,48 0,28
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 25.7.2025 23188,03 CZK 1,26 -3,90 n/a -6,94
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 25.7.2025 9019,84 CZK 0,13 0,76 n/a -3,40
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 25.7.2025 8627,75 CZK 0,11 0,29 30,27 -3,65
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 25.7.2025 33082,65 CZK 2,73 -1,99 64,94 -5,91
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 25.7.2025 5098,35 CZK 7,62 38,05 n/a 23,79
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 25.7.2025 26085,90 CZK 4,65 10,62 160,83 6,43
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 25.7.2025 34916,62 CZK 3,30 12,49 93,50 4,11
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 24.7.2025 8682,83 CZK 2,39 8,84 75,03 -1,57
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 24.7.2025 2068,07 CZK 9,60 -2,03 n/a 22,06
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 24.7.2025 2582,57 CZK 2,93 0,61 n/a 10,52
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 24.7.2025 3508,94 CZK 3,04 7,31 n/a 6,19

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 24.7.2025 3628,01 CZK 0,52 5,25 20,61 2,76
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 23.7.2025 12815,80 CZK 0,76 6,02 14,67 2,78
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 23.7.2025 14059,98 CZK 0,50 5,64 47,55 2,90
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 24.7.2025 4500,30 CZK 1,72 11,73 29,49 9,21
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 24.7.2025 13473,95 CZK 0,55 7,45 26,18 4,18
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 23.7.2025 1144,68 CZK 0,53 6,29 n/a 3,14
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 23.7.2025 130,82 CZK 0,11 9,04 n/a 5,83
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 24.7.2025 1028,00 CZK 0,10 4,22 -0,29 2,81
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 24.7.2025 1659,00 CZK 0,91 9,58 35,21 4,41
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 24.7.2025 1249,00 CZK 0,64 7,03 18,61 4,08
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 25.7.2025 2616,13 CZK -0,31 0,66 -9,06 0,75
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 25.7.2025 6846,19 CZK 1,18 7,42 5,56 4,84
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 25.7.2025 5636,31 CZK 0,19 6,08 12,24 4,18
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 24.7.2025 494,16 CZK -0,80 0,09 -18,38 -1,29
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 24.7.2025 4351,06 CZK 0,12 5,08 18,20 1,13
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 24.7.2025 3219,32 CZK 0,39 6,13 16,86 4,30

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 23.7.2025 13110,74 CZK 0,34 6,49 26,98 2,96
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 25.7.2025 1701,67 CZK 0,18 3,56 10,09 1,86

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 23.7.2025 6744,53 CZK 1,31 9,28 69,11 7,69
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C LU3076261950 3 30.5.2025 10065,07 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 30.6.2025 1,98 CZK 2,50 7,76 38,64 4,78
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 3,55 n/a 0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 25.7.2025 303,75 CZK 1,01 11,75 61,17 8,46
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 30.6.2025 2,11 CZK 0,58 5,87 29,48 3,05
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 24.7.2025 2315,35 CZK 2,36 7,76 n/a 8,17
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 24.7.2025 1,20 CZK 0,18 11,59 n/a 8,62

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)