Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 31.10.2025 3913,46 CZK 0,66 1,51 15,68 1,69
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 31.10.2025 4974,97 CZK 1,99 10,33 61,12 7,42
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 16.10.2025 1098,83 CZK 1,24 10,40 n/a 10,21
EnCor Růstový, otevřený podílový fond CZ0008477890 3 24.10.2025 1,18 CZK 0,93 6,02 n/a 4,46
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 3.11.2025 1294,00 CZK 0,78 9,66 15,43 10,41
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 8.10.2025 1265,76 CZK -0,18 5,74 13,73 6,82
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 3.11.2025 591,87 CZK 1,11 3,46 13,75 2,30
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 3.11.2025 22810,08 CZK 2,61 9,50 60,45 5,20
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 3.11.2025 12788,68 CZK -0,16 5,47 25,17 4,90
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 3.11.2025 7045,01 CZK 1,33 4,85 n/a 2,85
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 3.11.2025 3188,57 CZK 0,87 11,49 n/a 11,45

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 31.10.2025 5452,85 CZK -0,33 -4,25 32,25 -3,44
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 31.10.2025 5155,63 CZK 0,18 10,52 87,93 12,24
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 31.10.2025 8658,77 CZK 4,23 24,75 51,61 16,23
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 31.10.2025 5306,17 CZK 1,33 9,36 31,90 12,10
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 3.11.2025 2260,84 CZK -1,39 1,00 68,25 1,58
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 3.11.2025 3364,98 CZK 8,82 20,24 92,48 10,56
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 9.10.2025 360,07 CZK 0,97 -6,60 n/a -4,20
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 31.10.2025 663,16 CZK 2,58 23,02 -39,11 31,96
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 4 3.11.2025 1528,86 CZK -0,86 11,04 n/a 10,52
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 31.10.2025 1210,92 CZK 0,58 13,66 n/a 12,01
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 3 3.11.2025 18842,57 CZK -0,76 -5,95 24,68 -8,77
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 3 3.11.2025 1486,95 CZK -1,96 2,71 51,71 2,08
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 31.10.2025 1399,90 CZK 0,68 26,36 n/a 32,61
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 31.10.2025 1038,79 CZK -2,48 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 3.11.2025 1103,00 CZK 4,45 17,14 -4,10 14,35
BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK LU3082774020 4 31.10.2025 365,06 CZK n/a n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 3.11.2025 1086,21 CZK 4,58 0,22 n/a 0,14
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) LU3120968469 4 31.10.2025 1101,30 CZK n/a n/a n/a n/a
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 3.11.2025 849,33 CZK 6,06 24,15 94,95 18,06
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 3.11.2025 1078,00 CZK 3,55 8,41 n/a 8,06
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 3.11.2025 2185,00 CZK -1,71 4,95 72,73 4,15
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 3.11.2025 1768,00 CZK 4,37 30,00 39,98 34,35
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 3.11.2025 1949,00 CZK -0,51 11,63 54,68 12,59
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 3.11.2025 1178,00 CZK 1,99 22,94 n/a 21,27
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 3.11.2025 1711,00 CZK 2,21 12,57 37,87 12,79
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 3 3.11.2025 2707,00 CZK -0,84 9,68 77,86 10,76
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 3.11.2025 1107,00 CZK -0,36 9,17 n/a 12,08
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 3.11.2025 1401,00 CZK 2,71 25,99 n/a 22,89
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 3.11.2025 1965,00 CZK 3,10 11,65 54,97 6,22
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 3.11.2025 2826,00 CZK 1,55 21,24 84,34 19,44
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 3.11.2025 7397,43 CZK 3,72 41,58 140,98 37,55
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 3.11.2025 1695,33 CZK 5,09 17,31 41,69 13,86
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 3.11.2025 25371,12 CZK -0,52 12,20 93,98 12,82
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 3.11.2025 11962,43 CZK -0,22 6,34 59,73 4,76
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 3.11.2025 10039,42 CZK -1,76 -2,82 29,23 -2,65
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 3.11.2025 8210,66 CZK 0,98 10,91 207,65 12,59
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 3.11.2025 14407,95 CZK -0,53 -8,49 10,13 -8,91
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 3.11.2025 19888,99 CZK 1,06 7,45 94,29 3,29
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 3.11.2025 23577,02 CZK -0,21 -5,71 n/a -5,38
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 3.11.2025 8689,67 CZK -0,09 -5,76 n/a -6,94
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 3.11.2025 8301,82 CZK -0,13 -6,17 19,13 -7,29
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 3.11.2025 35000,95 CZK 3,07 4,87 61,31 -0,45
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 3.11.2025 6092,20 CZK -1,00 36,95 n/a 47,92
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 31.10.2025 29558,64 CZK 7,14 24,84 180,16 20,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 3.11.2025 37584,44 CZK 1,77 16,86 96,55 12,07
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 3.11.2025 9240,72 CZK 3,68 11,84 71,49 4,76
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 3.11.2025 2268,35 CZK 3,53 12,75 n/a 33,88
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 3.11.2025 2480,26 CZK -3,87 -3,40 n/a 6,14
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 3.11.2025 3702,61 CZK 1,59 11,15 n/a 12,05

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 31.10.2025 3688,88 CZK 0,20 5,05 21,75 4,48
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 31.10.2025 13011,60 CZK 0,64 5,60 14,16 4,35
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 2 31.10.2025 14238,45 CZK 0,01 5,20 45,37 4,20
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 31.10.2025 4905,86 CZK 2,42 19,45 31,94 19,05
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 2 31.10.2025 13639,20 CZK -0,26 6,19 25,49 5,45
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 31.10.2025 1157,29 CZK 0,35 5,63 n/a 4,27
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 31.10.2025 131,91 CZK -0,16 8,34 n/a 6,71
EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477924 2 24.10.2025 1,11 CZK 0,24 4,37 n/a 3,68
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 3.11.2025 1052,00 CZK 0,00 4,99 2,04 5,21
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 2 3.11.2025 1675,00 CZK -0,06 6,89 34,21 5,41
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 3.11.2025 1278,00 CZK 0,31 7,21 19,33 6,50
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 3.11.2025 2617,57 CZK 0,06 1,09 -9,09 0,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 3.11.2025 7231,94 CZK 1,39 10,97 10,57 10,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 3.11.2025 5696,09 CZK -0,20 5,69 12,37 5,28
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 3.11.2025 494,70 CZK 1,00 -0,93 -21,63 -1,18
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 3.11.2025 4336,13 CZK -0,11 1,40 13,10 0,78
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 3.11.2025 3284,82 CZK 0,05 6,65 17,97 6,42

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 31.10.2025 13255,48 CZK 0,22 5,21 27,09 4,10
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 3.11.2025 1708,09 CZK -0,28 2,95 10,34 2,25

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 31.10.2025 7084,89 CZK 1,73 11,15 74,31 13,12
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 30.9.2025 10257,45 CZK 0,00 n/a n/a n/a
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C LU3076261950 3 30.9.2025 10255,16 CZK 0,00 n/a n/a n/a
CLCF Real Estate Opportunitities LU2264191524 4 30.6.2025 326087,36 CZK 0,00 8,25 n/a 8,25
CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. LU2010607963 6 1.4.2025 100000,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 30.9.2025 2,00 CZK 0,00 6,87 36,77 5,53
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 30.6.2025 1,03 CZK 0,00 3,26 n/a 2,46
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 30.9.2025 1,00 CZK 0,00 0,03 n/a 0,03
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 30.9.2025 1,16 CZK 0,00 9,43 n/a 7,85
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 3.11.2025 316,53 CZK 1,55 12,61 60,77 13,02
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 30.9.2025 2,12 CZK 0,00 4,54 29,47 3,90
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 3.11.2025 2449,79 CZK 2,32 12,84 n/a 14,45
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 3.11.2025 1,20 CZK 0,28 9,74 n/a 8,80

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)