Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 27.9.2022 856,83 CZK -4,85 -12,60 n/a -14,74
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 29.9.2022 1006,00 CZK -4,91 -16,31 -7,45 -16,38
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.9.2022 1004,00 CZK -5,10 -14,84 n/a -15,70
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 30.9.2022 296,62 CZK -6,68 10,40 25,95 12,24
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 30.9.2022 491,14 CZK -2,88 -10,17 -4,27 -11,94
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 30.9.2022 15724,40 CZK -5,42 -5,87 30,76 -11,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 30.9.2022 9616,62 CZK -3,27 -14,36 6,95 -17,37
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 30.9.2022 5569,80 CZK -3,92 n/a n/a -13,44

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 29.9.2022 1635,08 CZK -6,69 -8,45 57,90 -18,27
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 29.9.2022 1791,30 CZK -6,94 -16,29 n/a -23,36
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 29.9.2022 572,78 CZK -12,38 -36,64 n/a -29,06
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 28.9.2022 998,59 CZK -10,59 -16,44 n/a -8,07
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 29.9.2022 925,44 CZK -6,18 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 28.9.2022 774,73 CZK -12,98 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 29.9.2022 16231,29 CZK -5,91 -4,79 30,92 -11,25
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 29.9.2022 1054,44 CZK -5,85 -8,82 n/a -15,39
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 29.9.2022 1597,00 CZK -7,21 -2,14 17,69 -9,93
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 29.9.2022 1012,00 CZK -8,83 -24,93 -10,84 -24,08
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.9.2022 1086,00 CZK -6,94 -26,52 n/a -30,52
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 29.9.2022 1654,00 CZK -4,61 -5,11 27,72 -12,21
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.9.2022 1199,00 CZK -6,91 -17,31 -4,46 -22,39
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.9.2022 697,60 CZK -6,96 -31,41 n/a -34,06
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 29.9.2022 1281,00 CZK -6,43 -12,14 n/a -17,41
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 29.9.2022 1549,00 CZK -7,25 -16,41 22,64 -22,08
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 30.9.2022 8508,87 CZK -8,67 -12,34 16,17 -19,97
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 30.9.2022 1095,80 CZK -8,10 -14,31 -1,36 -14,92
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 30.9.2022 5330,02 CZK -7,25 22,83 -10,70 21,75
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 30.9.2022 15464,69 CZK -3,93 -8,71 13,52 -15,33
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 30.9.2022 18756,91 CZK -12,72 -35,04 -28,86 -38,38
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 30.9.2022 7760,39 CZK -4,93 -14,81 n/a -21,54
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 30.9.2022 13095,48 CZK -7,25 -17,46 27,03 -20,77
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 30.9.2022 13513,01 CZK -6,03 3,63 32,47 -2,70
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 30.9.2022 24492,95 CZK -8,05 -10,79 71,48 -19,38
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 30.9.2022 3343,79 CZK -13,15 n/a n/a -42,82
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 30.9.2022 6999,68 CZK -3,47 -8,39 n/a -13,75
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 30.9.2022 2950,65 CZK -7,71 -28,99 -18,14 -29,50
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 30.9.2022 14216,25 CZK -3,38 3,60 19,69 1,88
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 30.9.2022 6713,14 CZK -6,39 -21,76 n/a -25,58
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 30.9.2022 19736,83 CZK -9,75 -17,39 24,18 -23,67
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.9.2022 5900,85 CZK -3,59 -8,46 n/a -13,21

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 28.9.2022 10154,19 CZK -2,89 -12,68 -3,78 -12,31
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 28.9.2022 10139,16 CZK -1,75 -3,73 n/a -4,68
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 29.9.2022 3523,39 CZK -4,13 -15,74 11106,71 -14,89
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 28.9.2022 100,41 CZK -0,32 1,14 n/a 1,02
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 29.9.2022 10034,55 CZK -4,51 -12,60 -3,73 -13,20
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 29.9.2022 1181,00 CZK -3,20 -12,71 1,29 -13,03
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 29.9.2022 983,80 CZK -2,40 -11,69 n/a -11,13
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.9.2022 856,20 CZK -4,07 -17,03 n/a -16,79
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 30.9.2022 4982,01 CZK -6,27 -25,45 n/a -24,31
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 30.9.2022 4436,51 CZK -3,77 -15,88 -10,97 -15,77
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 30.9.2022 2262,19 CZK -2,45 -15,91 -18,23 -11,98
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 28.9.2022 452,73 CZK -3,56 -22,67 n/a -20,21
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.9.2022 3248,78 CZK -3,53 -19,75 n/a -18,38
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 28.9.2022 2493,26 CZK -4,18 -13,91 n/a -14,18

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 28.9.2022 6300,35 CZK -6,69 14,54 n/a 17,74

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 28.9.2022 10972,74 CZK -0,16 3,16 n/a 2,43
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 30.9.2022 1513,65 CZK 0,47 -0,09 0,75 1,06

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)