Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | ||
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 3.12.2021 | 556,11 | CZK | -0,03 | 5,64 | 7,80 | 5,23 | |
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 3.12.2021 | 17354,11 | CZK | -1,44 | 18,97 | 46,92 | 17,48 | |
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 3.12.2021 | 11468,06 | CZK | -2,15 | 11,26 | 34,24 | 9,11 | |
|
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
•
|
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 4 | 3.12.2021 | 6451,90 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | ||
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 3.12.2021 | 6572,13 | CZK | -2,07 | -3,04 | n/a | -3,98 | |
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 3.12.2021 | 5254,36 | CZK | -0,59 | 0,80 | 7,57 | 0,10 | |
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 3.12.2021 | 2620,27 | CZK | 0,81 | -7,87 | -8,43 | -7,92 | |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | ||
|
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
•
|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 3.12.2021 | 1506,36 | CZK | 0,25 | -2,46 | -0,95 | -2,44 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2021 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji