Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 27.11.2023 3594,71 CZK 5,00 6,32 21,93 8,09
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 27.11.2023 3902,34 CZK 4,24 7,10 36,83 10,26
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 23.11.2023 898,53 CZK 5,93 0,58 n/a 1,79
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 27.11.2023 1097,00 CZK 4,78 3,10 4,28 2,05
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 27.11.2023 1111,00 CZK 4,71 3,25 n/a 3,54
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 27.11.2023 518,01 CZK 5,78 2,59 2,70 5,04
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 27.11.2023 17715,31 CZK 6,80 7,51 45,07 10,50
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 27.11.2023 10901,20 CZK 5,39 5,86 27,62 8,43
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 27.11.2023 6055,05 CZK 4,56 4,86 n/a 7,69
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 27.11.2023 2533,49 CZK 3,34 2,89 n/a 4,73

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 27.11.2023 5213,12 CZK 12,73 12,42 64,74 15,80
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 27.11.2023 4000,24 CZK 5,66 13,40 20,94 14,33
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 27.11.2023 5768,93 CZK 13,07 28,00 82,17 36,03
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 27.11.2023 4318,04 CZK 7,53 5,82 n/a 7,46
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 27.11.2023 1947,07 CZK 9,63 7,43 85,97 12,36
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 24.11.2023 2181,30 CZK 10,80 19,56 107,26 30,06
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 27.11.2023 348,16 CZK 10,15 -39,07 n/a -32,77
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 24.11.2023 585,87 CZK 0,79 -36,06 n/a -30,13
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 27.11.2023 1119,08 CZK 9,13 4,16 n/a 7,32
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 24.11.2023 833,09 CZK 12,50 -4,05 n/a -4,17
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 27.11.2023 16562,60 CZK 3,94 -2,07 23,11 4,21
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 27.11.2023 1231,50 CZK 7,54 6,60 n/a 9,96
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 27.11.2023 951,34 CZK 6,36 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 27.11.2023 776,08 CZK 1,80 -2,24 n/a 0,64
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 27.11.2023 1861,00 CZK 6,71 4,55 30,78 8,20
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 27.11.2023 1151,00 CZK 4,16 4,54 11,21 2,40
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 27.11.2023 1366,00 CZK 10,61 14,41 n/a 16,55
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 27.11.2023 2030,00 CZK 5,78 10,27 51,27 12,22
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 27.11.2023 1494,00 CZK 7,10 8,18 30,25 9,29
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 27.11.2023 839,70 CZK 10,98 15,55 n/a 19,50
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 27.11.2023 1423,00 CZK 5,56 5,88 40,34 13,12
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 27.11.2023 1956,00 CZK 9,76 13,85 53,17 17,48
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 27.11.2023 4372,06 CZK 3,38 27,14 20,62 27,80
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 27.11.2023 1157,43 CZK 2,49 2,60 8,42 5,20
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 27.11.2023 19376,20 CZK 6,59 12,17 52,63 14,48
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 27.11.2023 21848,07 CZK 17,44 5,88 -20,12 9,18
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 27.11.2023 9684,50 CZK 9,75 10,30 n/a 14,85
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 27.11.2023 8777,15 CZK 10,24 -5,58 40,79 -1,51
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 27.11.2023 6617,66 CZK 1,93 1,37 17,21 3,98
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 27.11.2023 12999,41 CZK 10,61 -6,43 25,64 -3,04
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 27.11.2023 15634,75 CZK 3,83 4,40 53,08 8,17
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 27.11.2023 7481,93 CZK 10,92 6,24 n/a 11,22
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 27.11.2023 29026,22 CZK 8,96 11,27 93,62 15,36
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 27.11.2023 3473,01 CZK 4,17 -0,63 n/a -5,25
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 27.11.2023 19617,54 CZK 8,15 25,87 66,18 30,43
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 27.11.2023 25319,07 CZK 10,59 15,31 51,15 18,71
Goldmans Sachs Global Health Care Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2251371881 6 27.11.2023 8014,89 CZK 7,21 2,65 n/a 2,68
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 27.11.2023 6563,71 CZK 4,36 7,72 55,42 13,77
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 27.11.2023 2107,76 CZK 8,04 -21,92 n/a -20,22
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 27.11.2023 2489,66 CZK 4,71 0,33 n/a 1,80
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 27.11.2023 2844,25 CZK 11,71 15,23 n/a 16,20

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 27.11.2023 3242,06 CZK 1,59 6,41 11,93 5,95
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 24.11.2023 11237,35 CZK 1,92 6,50 7,90 7,90
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 24.11.2023 12103,29 CZK 1,58 17,80 n/a 16,21
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 27.11.2023 3772,20 CZK 4,15 3,19 12524,50 4,19
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 24.11.2023 114,31 CZK 1,54 10,55 n/a 8,79
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 27.11.2023 11613,51 CZK 3,94 9,36 16,44 9,61
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 23.11.2023 995,74 CZK -0,43 n/a n/a n/a
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 4 12.11.2023 1000,00 CZK n/a n/a n/a n/a
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 27.11.2023 1398,00 CZK 2,87 11,31 25,38 11,39
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 27.11.2023 1090,00 CZK 2,93 6,45 14,41 6,13
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 27.11.2023 930,50 CZK 3,31 4,53 n/a 4,74
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 27.11.2023 2469,67 CZK 1,88 5,32 -6,15 6,64
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 27.11.2023 5826,97 CZK 4,83 6,92 n/a 5,57
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 27.11.2023 4972,69 CZK 3,87 6,56 4,20 6,34
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 27.11.2023 453,03 CZK 1,32 -1,45 -17,39 3,07
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 27.11.2023 3609,82 CZK 1,28 6,50 2,78 8,35
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 27.11.2023 2794,69 CZK 3,12 6,62 12,61 6,42

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 24.11.2023 6037,35 CZK -2,57 -9,13 n/a -7,09
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 27.11.2023 278,14 CZK -3,98 -10,05 28,50 -8,43
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.10.2023 1,90 CZK 0,57 6,63 22,97 3,92
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 27.11.2023 2150,57 CZK -4,26 -9,23 n/a -7,34

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 24.11.2023 11640,46 CZK 0,75 5,03 n/a 4,42
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 27.11.2023 1580,69 CZK 0,37 3,16 5,46 2,90

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)