Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 25.7.2024 | 3837,20 | CZK | -0,70 | 6,95 | 20,91 | 1,26 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 25.7.2024 | 4434,24 | CZK | -0,92 | 14,56 | 46,16 | 8,23 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 23.7.2024 | 999,67 | CZK | 0,57 | 9,12 | n/a | 5,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 25.7.2024 | 1168,00 | CZK | 1,30 | 5,99 | 3,18 | 2,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 25.7.2024 | 1188,00 | CZK | 1,11 | 6,55 | n/a | 2,24 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 26.7.2024 | 569,47 | CZK | 0,07 | 9,60 | 10,41 | 4,92 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 26.7.2024 | 20299,77 | CZK | -0,78 | 14,90 | 51,59 | 9,53 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 26.7.2024 | 12107,66 | CZK | 0,43 | 10,80 | 28,04 | 6,44 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 26.7.2024 | 6590,40 | CZK | 0,74 | 10,09 | n/a | 4,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 25.7.2024 | 2761,30 | CZK | -0,79 | 7,57 | n/a | 3,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 25.7.2024 | 5778,60 | CZK | -5,05 | 7,57 | 61,53 | 2,83 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 25.7.2024 | 4545,17 | CZK | -0,11 | 14,19 | 36,16 | 8,28 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 25.7.2024 | 6655,87 | CZK | -2,95 | 10,15 | 80,65 | 4,02 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 25.7.2024 | 4682,04 | CZK | -1,53 | -0,12 | n/a | 0,44 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 25.7.2024 | 2254,33 | CZK | 3,21 | 13,53 | 87,00 | 7,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 25.7.2024 | 2719,12 | CZK | -5,16 | 29,93 | 112,99 | 16,35 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 25.7.2024 | 400,73 | CZK | 3,00 | -7,76 | n/a | 1,57 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.7.2024 | 512,74 | CZK | 1,37 | -41,98 | n/a | -24,13 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 25.7.2024 | 1313,52 | CZK | 1,19 | 15,80 | n/a | 11,90 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 24.7.2024 | 1060,99 | CZK | 1,07 | 24,26 | n/a | 15,72 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 25.7.2024 | 19142,95 | CZK | 1,46 | 14,05 | 25,83 | 8,62 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 25.7.2024 | 1380,43 | CZK | 0,75 | 11,45 | 36,30 | 7,63 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 25.7.2024 | 1052,52 | CZK | -3,98 | 6,00 | n/a | 7,40 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 25.7.2024 | 894,36 | CZK | -1,93 | 11,72 | n/a | 11,35 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 25.7.2024 | 1116,73 | CZK | 1,80 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 25.7.2024 | 653,50 | CZK | -6,16 | 24,71 | 94,78 | 13,27 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 25.7.2024 | 2097,00 | CZK | 2,19 | 10,60 | 47,05 | 8,04 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 25.7.2024 | 1284,00 | CZK | -3,17 | 6,56 | 11,85 | 9,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 25.7.2024 | 1504,00 | CZK | -2,97 | 6,97 | 40,96 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 25.7.2024 | 2336,00 | CZK | 1,70 | 16,39 | 55,22 | 11,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 25.7.2024 | 1073,00 | CZK | -1,01 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 25.7.2024 | 1751,00 | CZK | -0,06 | 14,07 | 33,87 | 11,46 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 25.7.2024 | 918,80 | CZK | -1,33 | 7,61 | n/a | 2,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 25.7.2024 | 1716,00 | CZK | -0,64 | 19,75 | 53,49 | 13,79 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 25.7.2024 | 2268,00 | CZK | -1,18 | 14,60 | 62,58 | 10,69 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 26.7.2024 | 5328,53 | CZK | 1,44 | 27,76 | 46,28 | 15,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 26.7.2024 | 1416,86 | CZK | -1,63 | 18,36 | 24,76 | 16,17 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 26.7.2024 | 22796,34 | CZK | -0,65 | 19,48 | 58,85 | 12,84 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 9,83 | -19,40 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 26.7.2024 | 11291,95 | CZK | -1,18 | 16,15 | n/a | 11,39 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 26.7.2024 | 10222,56 | CZK | 1,38 | 4,67 | 53,78 | 6,28 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 26.7.2024 | 7133,13 | CZK | 1,52 | 11,55 | 34,53 | 3,71 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 26.7.2024 | 15360,08 | CZK | 0,47 | 9,65 | 32,33 | 11,15 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 26.7.2024 | 18013,21 | CZK | 1,13 | 14,02 | 62,82 | 10,26 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 26.7.2024 | 24129,38 | CZK | 4,03 | n/a | n/a | 2,01 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 26.7.2024 | 8951,84 | CZK | 5,52 | n/a | n/a | 9,90 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 26.7.2024 | 8602,77 | CZK | 0,08 | 13,03 | n/a | 9,58 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 26.7.2024 | 33753,02 | CZK | -2,56 | 16,03 | 96,92 | 11,95 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 26.7.2024 | 3693,03 | CZK | -7,01 | -4,09 | n/a | 5,36 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 26.7.2024 | 23581,11 | CZK | -3,33 | 24,72 | 112,43 | 19,36 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 26.7.2024 | 31038,94 | CZK | 0,00 | 23,67 | 70,34 | 17,34 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 25.7.2024 | 7966,66 | CZK | -1,57 | 24,15 | 72,10 | 15,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 25.7.2024 | 2097,18 | CZK | 1,29 | -24,36 | n/a | -11,96 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 25.7.2024 | 2538,06 | CZK | 1,31 | -8,84 | n/a | -3,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 25.7.2024 | 3251,13 | CZK | -0,72 | 12,44 | n/a | 7,65 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 24.7.2024 | 6239,33 | CZK | -3,20 | 2,46 | n/a | 5,65 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.6.2024 | 1,84 | CZK | 1,53 | 6,34 | 35,27 | 3,35 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 26.7.2024 | 271,80 | CZK | -4,03 | -6,45 | 31,34 | -0,84 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.6.2024 | 1,99 | CZK | -0,68 | 5,67 | 26,01 | 2,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 25.7.2024 | 2145,50 | CZK | -4,57 | -5,46 | n/a | 0,46 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 25.7.2024 | 3447,51 | CZK | 1,07 | 8,50 | 13,63 | 3,58 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 24.7.2024 | 12073,39 | CZK | 1,23 | 9,64 | 7,32 | 2,98 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 24.7.2024 | 13300,31 | CZK | 0,67 | 14,99 | n/a | 7,51 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 25.7.2024 | 4013,93 | CZK | -0,95 | 3,47 | 12650,73 | 2,43 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 24.7.2024 | 120,00 | CZK | 2,12 | 8,68 | n/a | 3,64 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 25.7.2024 | 12526,94 | CZK | 1,16 | 10,54 | 16,10 | 3,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 23.7.2024 | 1069,16 | CZK | 1,13 | n/a | n/a | 3,38 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 25.7.2024 | 1513,00 | CZK | 1,00 | 12,24 | 23,71 | 4,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 25.7.2024 | 1165,00 | CZK | 1,30 | 8,78 | 12,78 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 25.7.2024 | 984,80 | CZK | 0,54 | 6,24 | n/a | 1,10 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 26.7.2024 | 2599,00 | CZK | 1,99 | 5,44 | -6,07 | 1,40 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 26.7.2024 | 6373,38 | CZK | 1,14 | 9,09 | n/a | 3,32 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 26.7.2024 | 5313,23 | CZK | 1,25 | 8,36 | 3,82 | 3,47 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 25.7.2024 | 494,14 | CZK | 2,90 | 11,18 | -14,85 | 3,00 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 25.7.2024 | 4141,71 | CZK | 2,78 | 19,72 | 12,76 | 8,70 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 25.7.2024 | 3031,51 | CZK | 1,09 | 10,16 | 12,92 | 3,92 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.7.2024 | 12309,62 | CZK | 0,50 | 7,97 | n/a | 4,30 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 26.7.2024 | 1643,16 | CZK | 0,63 | 6,00 | 8,62 | 3,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji