Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 3.7.2025 3865,15 CZK -0,69 -0,26 16,37 0,44
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 3.7.2025 4542,55 CZK -0,03 1,05 50,09 -1,92
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 1.7.2025 997,10 CZK -0,02 -0,40 n/a 0,01
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 3.7.2025 1240,00 CZK 1,39 6,80 12,83 5,80
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 3.7.2025 1249,00 CZK 0,97 5,49 14,06 5,40
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 3.7.2025 570,99 CZK 0,81 -0,03 11,38 -1,31
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 4.7.2025 21060,21 CZK 0,73 2,20 53,47 -2,87
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 4.7.2025 12612,93 CZK -1,63 4,59 28,08 3,46
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 4.7.2025 6817,98 CZK 0,55 3,62 n/a -0,46
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 3.7.2025 3028,18 CZK 1,16 8,31 n/a 5,84

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 3.7.2025 5512,70 CZK -2,27 -10,32 36,72 -2,38
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 3.7.2025 4965,56 CZK -2,05 7,85 68,70 8,10
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 3.7.2025 7471,93 CZK 6,25 5,42 54,06 0,30
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 3.7.2025 4972,27 CZK 3,26 3,45 37,92 5,05
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 3.7.2025 2230,85 CZK -0,35 2,32 84,00 0,24
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 3.7.2025 2800,88 CZK 0,92 -3,37 74,13 -7,97
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 2.7.2025 354,51 CZK 1,60 -7,33 n/a -5,68
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 2.7.2025 557,66 CZK 2,51 9,62 n/a 10,97
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 3.7.2025 1449,69 CZK 1,85 12,32 n/a 4,80
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 2.7.2025 1152,83 CZK -1,08 8,79 n/a 6,64
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 3.7.2025 19829,40 CZK -3,35 5,29 34,94 -4,00
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 3.7.2025 1551,91 CZK -0,45 13,32 64,23 6,54
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 3.7.2025 1204,08 CZK 4,98 8,50 n/a 14,06
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 30.6.2025 1014,60 CZK -1,44 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 3.7.2025 954,63 CZK 0,34 3,06 -13,07 -1,04
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 3.7.2025 932,86 CZK -3,51 -14,00 n/a -14,00
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 3.7.2025 734,10 CZK 4,27 3,77 88,68 2,04
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 3.7.2025 1025,00 CZK -0,10 n/a n/a 2,75
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 3.7.2025 2133,00 CZK 3,04 3,80 76,14 1,67
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 3.7.2025 1444,00 CZK 3,29 7,68 25,46 9,73
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 3.7.2025 1861,00 CZK -1,74 5,20 46,08 7,51
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 3.7.2025 1042,00 CZK 5,13 8,44 n/a 7,27
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 3.7.2025 1593,00 CZK 3,31 1,66 41,85 5,01
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 3.7.2025 2662,00 CZK -0,11 15,99 74,21 8,92
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 3.7.2025 1073,00 CZK 4,17 n/a n/a 8,64
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 3.7.2025 1247,00 CZK 4,44 16,22 n/a 9,39
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 3.7.2025 1787,00 CZK -0,83 3,35 46,84 -3,41
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 3.7.2025 2570,00 CZK 2,23 11,30 76,88 8,62
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 4.7.2025 6781,18 CZK 3,55 26,78 109,91 26,10
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 4.7.2025 1468,75 CZK 1,67 0,71 30,04 -1,36
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 4.7.2025 23929,46 CZK -2,78 3,53 78,47 6,41
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 4.7.2025 11738,03 CZK -3,70 2,54 64,98 2,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 3.7.2025 10123,85 CZK -1,63 0,98 47,73 -1,83
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 3.7.2025 7775,59 CZK 2,35 9,92 138,18 6,63
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 3.7.2025 14891,88 CZK -1,82 -1,74 21,07 -5,85
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 3.7.2025 19130,74 CZK 0,03 7,34 87,03 -0,64
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 3.7.2025 23149,55 CZK -1,96 -0,56 n/a -7,10
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 3.7.2025 9026,78 CZK -2,19 1,89 n/a -3,33
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 3.7.2025 8635,87 CZK -2,22 1,41 26,16 -3,56
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 3.7.2025 32661,94 CZK -0,49 -5,56 60,42 -7,11
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 4.7.2025 4749,70 CZK 7,09 18,47 n/a 15,32
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 4.7.2025 24964,55 CZK 0,95 -0,77 145,60 1,86
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 3.7.2025 34602,20 CZK 4,05 9,69 92,13 3,18
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 3.7.2025 8567,57 CZK -0,35 4,46 69,42 -2,88
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 3.7.2025 1977,29 CZK 7,95 -5,82 n/a 16,70
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 3.7.2025 2574,09 CZK 2,64 1,58 n/a 10,15
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 3.7.2025 3444,90 CZK 1,46 3,44 n/a 4,25

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 3.7.2025 3616,95 CZK 0,75 5,74 21,38 2,45
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 2.7.2025 12735,00 CZK 0,60 6,39 15,06 2,14
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 2.7.2025 14002,81 CZK 0,54 5,78 47,90 2,48
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 2.7.2025 4416,53 CZK 1,39 8,72 12735,02 7,17
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 2.7.2025 13421,48 CZK 1,08 7,99 28,04 3,77
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 2.7.2025 1143,17 CZK 0,78 6,97 n/a 3,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 2.7.2025 130,75 CZK 1,14 10,07 n/a 5,78
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 3.7.2025 1029,00 CZK 1,28 4,90 1,48 2,91
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 3.7.2025 1648,00 CZK 0,73 9,65 36,31 3,71
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 3.7.2025 1245,00 CZK 1,30 7,70 20,17 3,75
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 4.7.2025 2626,53 CZK 0,42 2,78 -9,09 1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 3.7.2025 6788,47 CZK 1,90 7,27 6,41 3,96
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 3.7.2025 5633,59 CZK 1,31 6,82 13,81 4,13
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 3.7.2025 496,11 CZK 0,06 2,35 -18,82 -0,90
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 3.7.2025 4345,71 CZK 0,42 5,99 17,64 1,00
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 3.7.2025 3209,17 CZK 1,25 6,67 18,10 3,97

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 1.7.2025 13073,20 CZK -0,01 6,81 27,53 2,67
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 4.7.2025 1700,57 CZK 0,22 4,04 10,08 1,80

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 2.7.2025 6704,65 CZK 1,36 2,62 75,61 7,05
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C LU3076261950 3 30.5.2025 10065,07 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 31.5.2025 1,93 CZK 0,00 5,13 35,25 2,22
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 3,55 n/a 0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 3.7.2025 303,14 CZK 0,07 5,28 65,17 8,24
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 31.5.2025 2,09 CZK 0,00 5,26 28,73 2,46
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 3.7.2025 2293,44 CZK 0,47 1,03 n/a 7,15
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 3.7.2025 1,20 CZK 0,17 11,43 n/a 8,46

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)