Fond BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2028 bude možné upsat do 3/11/2023. Fond po ukončení upisovacího období zainvestuje do diverzifikovaného portfolia cca 70 korporátních dluhopisů v EUR. Minimálně 70% portfolia bude zainvestovaných v dluhopisech s kreditním ratingem investičního stupně a maximálně 30% v dluhopisech s ratingem BB nebo B (high yield). Dluhopisy v portfoliu jsou vybrané tak, aby jejich splatnost se blížila splatnosti samotného fondu (30.6.2028) a aby u nich byl předpoklad, že mohou být držené do splatnosti. Správcovský tým ale portfolio průběžně monitoruje a má možnost vyměnit dluhopis, který již nesplňuje požadované charakteristiky za vhodnější. Fond má také možnost navýšit očekávaný výnos prostřednictvím prodeje swapu úvěrového selhání (credit default swap) vybraných dluhopisů s minimálním ratingem BBB- v nominálním objemu, který nepřevýší 50% AUM fondu. Modelové portfolio fondu má vysoký ESG rating a je zařazeno do kategorie SFDR 8. Minimálně 20% portfolia musí být kvalifikováno jako zelené nebo sociální dluhopisy a 41 % modelového portfolia je zařazeno do prvního nebo druhého decilu v rámci svého sektoru. Dne 29/8/23 byl čistý očekávaný výnos po započtení všech průběžných nákladů 4 % p.a. v EUR a očekávané navýšení výnosu pro CZK měnově zajištěnou třídu dosahuje 1,1 % p.a. Během upisovacího období se bude očekávaný výnos vyhlašovat podle aktuálních tržních podmínek.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 24.4.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 045,56 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Kategorie rizika je odůvodněna investováním do dluhopisových nástrojů se střednědobou zbytkovou durací a možností investování do spekulativních cenných papírů. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU2655960701 |
| Třída akcií | Classic H CZK Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 24. 8. 2023 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) + 25 % ICE BofAML European Currency Non-Fin High Yield BB-B Constrained (zajištěný v EUR)“(dále „složený index“) |
| Majetek ve fondu | 11 311 019,27 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,22% |
| 3 měsíce | 1,16% |
| 6 měsíců | 4,56% |
| od začátku roku | 1,10% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 4,56% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.86% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,60 |