Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 24.11.2023 898,84 CZK 5,97 0,62 n/a 1,82

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 28.11.2023 1935,73 CZK 9,00 6,81 84,89 11,70
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 24.11.2023 2181,30 CZK 10,80 19,56 107,26 30,06
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 28.11.2023 350,00 CZK 10,73 -38,75 n/a -32,41
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 28.11.2023 451,90 EUR 0,70 -42,89 -13,81 -36,73
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 27.11.2023 579,89 CZK -0,23 -36,72 n/a -30,84
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 28.11.2023 1113,98 CZK 8,63 3,69 n/a 6,83
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 28.11.2023 1408,60 EUR 1,92 -9,59 38,56 -8,04
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 27.11.2023 832,48 CZK 12,42 -4,12 n/a -4,24
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 27.11.2023 414,23 EUR 12,21 -7,24 18,64 -7,02
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 28.11.2023 16397,87 CZK 2,90 -3,05 21,88 3,18
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 28.11.2023 1225,75 CZK 7,04 6,10 n/a 9,45
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 28.11.2023 963,71 CZK 7,74 n/a n/a n/a
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 28.11.2023 89,86 EUR 3,68 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 28.11.2023 772,71 CZK 1,36 -2,67 n/a 0,20
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 28.11.2023 486,13 EUR 6,80 7,86 1,59 12,49

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 28.11.2023 55,27 EUR 6,49 6,33 -15,13 3,58
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 27.11.2023 109,95 EUR 0,63 3,53 1,66 3,46
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 27.11.2023 11285,37 CZK 2,36 6,95 8,36 8,36
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 27.11.2023 141,78 EUR 2,39 -2,38 3,44 1,64
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 27.11.2023 12113,86 CZK 1,67 17,90 n/a 16,31
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 28.11.2023 3778,21 CZK 4,32 3,35 12544,61 4,35
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 27.11.2023 114,19 CZK 1,43 10,44 n/a 8,68
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 28.11.2023 11629,91 CZK 4,08 9,51 16,60 9,77
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 27.11.2023 99,73 EUR -0,27 n/a n/a n/a
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 27.11.2023 998,85 CZK -0,11 n/a n/a n/a

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 27.11.2023 6028,95 CZK -2,71 -9,26 n/a -7,22

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 27.11.2023 210,76 EUR 0,33 2,95 1,19 2,81
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 27.11.2023 233,33 USD 0,46 5,06 9,82 4,67

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 27.11.2023 11648,79 CZK 0,82 5,11 n/a 4,50
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 27.11.2023 105,16 EUR 0,60 1,14 n/a 1,03

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)