Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 24.11.2023 | 898,84 | CZK | 5,97 | 0,62 | n/a | 1,82 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 28.11.2023 | 1935,73 | CZK | 9,00 | 6,81 | 84,89 | 11,70 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 24.11.2023 | 2181,30 | CZK | 10,80 | 19,56 | 107,26 | 30,06 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 28.11.2023 | 350,00 | CZK | 10,73 | -38,75 | n/a | -32,41 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 28.11.2023 | 451,90 | EUR | 0,70 | -42,89 | -13,81 | -36,73 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 27.11.2023 | 579,89 | CZK | -0,23 | -36,72 | n/a | -30,84 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 28.11.2023 | 1113,98 | CZK | 8,63 | 3,69 | n/a | 6,83 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 28.11.2023 | 1408,60 | EUR | 1,92 | -9,59 | 38,56 | -8,04 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 27.11.2023 | 832,48 | CZK | 12,42 | -4,12 | n/a | -4,24 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 27.11.2023 | 414,23 | EUR | 12,21 | -7,24 | 18,64 | -7,02 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 28.11.2023 | 16397,87 | CZK | 2,90 | -3,05 | 21,88 | 3,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 28.11.2023 | 1225,75 | CZK | 7,04 | 6,10 | n/a | 9,45 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 28.11.2023 | 963,71 | CZK | 7,74 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 28.11.2023 | 89,86 | EUR | 3,68 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 28.11.2023 | 772,71 | CZK | 1,36 | -2,67 | n/a | 0,20 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 28.11.2023 | 486,13 | EUR | 6,80 | 7,86 | 1,59 | 12,49 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 28.11.2023 | 55,27 | EUR | 6,49 | 6,33 | -15,13 | 3,58 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 27.11.2023 | 109,95 | EUR | 0,63 | 3,53 | 1,66 | 3,46 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 27.11.2023 | 11285,37 | CZK | 2,36 | 6,95 | 8,36 | 8,36 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 27.11.2023 | 141,78 | EUR | 2,39 | -2,38 | 3,44 | 1,64 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK | LU2027600233 | 4 | 27.11.2023 | 12113,86 | CZK | 1,67 | 17,90 | n/a | 16,31 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 28.11.2023 | 3778,21 | CZK | 4,32 | 3,35 | 12544,61 | 4,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 27.11.2023 | 114,19 | CZK | 1,43 | 10,44 | n/a | 8,68 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 28.11.2023 | 11629,91 | CZK | 4,08 | 9,51 | 16,60 | 9,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 27.11.2023 | 99,73 | EUR | -0,27 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 27.11.2023 | 998,85 | CZK | -0,11 | n/a | n/a | n/a | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 27.11.2023 | 6028,95 | CZK | -2,71 | -9,26 | n/a | -7,22 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 27.11.2023 | 210,76 | EUR | 0,33 | 2,95 | 1,19 | 2,81 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 27.11.2023 | 233,33 | USD | 0,46 | 5,06 | 9,82 | 4,67 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 27.11.2023 | 11648,79 | CZK | 0,82 | 5,11 | n/a | 4,50 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 27.11.2023 | 105,16 | EUR | 0,60 | 1,14 | n/a | 1,03 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji