Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 21.6.2022 876,30 CZK -3,44 n/a n/a -12,80

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 22.6.2022 49,53 EUR -6,19 -29,56 -31,49 -24,51
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 22.6.2022 106,23 EUR -1,21 -4,12 -3,70 -3,68
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 22.6.2022 10254,39 CZK -4,47 -11,33 -2,60 -11,44
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 22.6.2022 143,58 EUR -4,27 -2,89 4,16 -7,16
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 22.6.2022 10011,41 CZK -0,87 -3,68 n/a -5,88
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 22.6.2022 3471,02 CZK -5,05 -18,28 11035,77 -16,16
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 22.6.2022 97,92 CZK -2,11 -2,27 n/a -1,49
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 22.6.2022 10170,88 CZK -5,45 -10,83 -1,67 -12,02

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 24.6.2022 1626,59 CZK -6,29 -4,20 58,57 -18,69
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 22.6.2022 1702,68 CZK -8,67 -14,79 n/a -27,15
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 22.6.2022 622,87 CZK -8,66 -38,69 n/a -22,85
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 24.6.2022 841,22 EUR -4,19 -34,87 66,41 -24,16
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 22.6.2022 995,47 CZK 6,48 -25,55 n/a -8,36
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 22.6.2022 928,22 CZK -9,00 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 22.6.2022 16105,76 CZK -6,59 -4,40 25,71 -11,94
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 22.6.2022 1079,24 CZK -6,29 -6,57 n/a -13,40
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 22.6.2022 1405,44 EUR -3,97 -0,42 45,03 -7,25
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 22.6.2022 862,52 CZK -11,78 n/a n/a n/a
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 22.6.2022 456,02 EUR -12,14 -24,56 31,05 -31,62

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 22.6.2022 6994,58 CZK -4,97 37,73 n/a 30,71

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 22.6.2022 10784,77 CZK 0,18 1,55 n/a 0,68

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)