Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 7.10.2024 | 1009,42 | CZK | 0,98 | 16,11 | n/a | 6,60 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 8.10.2024 | 27,35 | EUR | 5,19 | 37,71 | n/a | 17,18 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 9.10.2024 | 2294,37 | CZK | 2,37 | 22,10 | 92,25 | 9,73 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 9.10.2024 | 2872,85 | CZK | 9,42 | 35,64 | 134,02 | 22,93 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2024 | 399,05 | CZK | -0,14 | 16,11 | n/a | 1,15 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 9.10.2024 | 460,72 | EUR | 16,74 | -14,88 | 7,53 | -13,08 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 8.10.2024 | 507,36 | CZK | -0,78 | -24,06 | n/a | -24,93 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 9.10.2024 | 1416,99 | CZK | 3,39 | 30,85 | n/a | 20,71 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 9.10.2024 | 1731,06 | EUR | -2,64 | 14,55 | 70,97 | 12,68 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 8.10.2024 | 1090,49 | CZK | 2,47 | 35,69 | n/a | 18,94 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 8.10.2024 | 535,02 | EUR | 2,40 | 33,50 | 51,55 | 17,62 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 9.10.2024 | 20222,11 | CZK | 3,48 | 21,23 | 31,40 | 14,74 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 9.10.2024 | 1456,26 | CZK | 2,27 | 21,94 | 44,88 | 13,55 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 9.10.2024 | 1132,62 | CZK | 11,27 | 22,92 | n/a | 15,57 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 9.10.2024 | 106,28 | EUR | 12,09 | 19,19 | n/a | 17,00 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 9.10.2024 | 71,46 | EUR | -2,40 | -9,28 | -26,73 | -17,59 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 9.10.2024 | 948,68 | CZK | 9,97 | 21,90 | n/a | 18,12 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 9.10.2024 | 1094,03 | CZK | -2,59 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 9.10.2024 | 254,82 | EUR | 1,08 | 26,51 | 78,27 | 20,96 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -1,15 | -8,43 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 9.10.2024 | 699,32 | CZK | 6,59 | 35,59 | 124,72 | 21,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 9.10.2024 | 60,01 | EUR | 0,96 | 15,80 | -14,16 | 4,18 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 8.10.2024 | 114,61 | EUR | 0,30 | 5,15 | 4,56 | 3,41 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 8.10.2024 | 12317,59 | CZK | 0,41 | 11,95 | 9,72 | 5,07 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 8.10.2024 | 146,40 | EUR | 1,10 | 5,73 | 0,46 | 0,07 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 8.10.2024 | 13464,71 | CZK | 0,54 | 13,45 | n/a | 8,84 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 9.10.2024 | 4128,73 | CZK | 2,61 | 10,84 | 13423,52 | 5,36 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 8.10.2024 | 121,80 | CZK | -0,71 | 8,64 | n/a | 5,19 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 9.10.2024 | 12818,26 | CZK | 0,62 | 14,00 | 18,27 | 6,14 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 8.10.2024 | 107,55 | EUR | 0,40 | 7,55 | n/a | 4,43 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 8.10.2024 | 1092,73 | CZK | 0,48 | 9,27 | n/a | 5,66 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 8.10.2024 | 6415,79 | CZK | 6,99 | 5,62 | n/a | 8,64 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 8.10.2024 | 217,49 | EUR | 0,24 | 3,71 | 4,71 | 2,84 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 8.10.2024 | 244,01 | USD | 0,37 | 5,32 | 12,52 | 4,09 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 8.10.2024 | 12560,40 | CZK | 1,07 | 9,10 | n/a | 6,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 8.10.2024 | 111,76 | EUR | 1,00 | 7,15 | n/a | 5,13 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji