Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 24.7.2024 | 26,86 | EUR | -1,58 | 14,59 | n/a | 15,08 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 26.7.2024 | 277,17 | EUR | -0,01 | 7,36 | -1,65 | 3,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 26.7.2024 | 1286,51 | EUR | -0,81 | 13,41 | 41,58 | 9,04 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 26.7.2024 | 1918,30 | EUR | -0,11 | 10,62 | 20,94 | 6,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 26.7.2024 | 902,19 | EUR | 0,45 | 9,32 | 17,41 | 6,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 25.7.2024 | 98,59 | EUR | -0,24 | 7,67 | 12,03 | 3,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 25.7.2024 | 57,46 | EUR | 1,11 | 1,77 | -19,55 | -0,24 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 24.7.2024 | 113,47 | EUR | 0,41 | 4,74 | 3,30 | 2,38 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 24.7.2024 | 143,74 | EUR | 0,90 | 0,14 | -1,23 | -1,75 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 23.7.2024 | 105,39 | EUR | 1,05 | n/a | n/a | 2,33 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 25.7.2024 | 12,11 | EUR | 0,41 | 1,85 | 1,17 | -0,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 25.7.2024 | 10,90 | EUR | 0,46 | 4,61 | -4,72 | 0,28 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 26.7.2024 | 460,80 | EUR | 0,94 | 10,34 | 12,15 | 3,40 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 26.7.2024 | 499,77 | EUR | 1,37 | 6,54 | -14,32 | 0,50 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 26.7.2024 | 152,99 | EUR | 0,72 | 3,03 | -12,87 | -0,36 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 26.7.2024 | 556,68 | EUR | 1,21 | 7,84 | 3,78 | 2,50 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 26.7.2024 | 264,24 | EUR | 1,19 | 6,52 | -6,16 | 2,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 25.7.2024 | 101,09 | EUR | 1,08 | 7,48 | n/a | 2,22 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 25.7.2024 | 198,80 | EUR | -0,72 | 19,12 | 62,34 | 14,53 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 25.7.2024 | 45,97 | EUR | -1,84 | -18,55 | n/a | -3,81 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 25.7.2024 | 219,43 | EUR | -3,08 | 7,40 | 62,49 | 2,80 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 25.7.2024 | 157,07 | EUR | -2,84 | 2,53 | 54,13 | 2,52 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 25.7.2024 | 425,15 | EUR | -1,85 | -44,55 | -8,13 | -19,79 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 25.7.2024 | 1768,28 | EUR | 1,68 | 18,08 | 65,25 | 15,11 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 24.7.2024 | 521,06 | EUR | 0,99 | 21,64 | 39,75 | 14,55 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 25.7.2024 | 99,27 | EUR | -5,20 | 7,10 | n/a | 9,28 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 25.7.2024 | 70,00 | EUR | -0,16 | -16,60 | -32,89 | -19,27 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 25.7.2024 | 250,05 | EUR | -0,98 | 27,73 | 72,13 | 18,69 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -8,46 | -13,66 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 25.7.2024 | 14,74 | EUR | -6,47 | -4,60 | -27,03 | 2,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 25.7.2024 | 27,23 | EUR | -2,89 | 10,60 | 29,36 | 9,71 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 25.7.2024 | 9,57 | EUR | -1,96 | 7,34 | n/a | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 25.7.2024 | 17,08 | EUR | -5,79 | 6,75 | 40,69 | 7,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 25.7.2024 | 11,36 | EUR | 1,07 | n/a | n/a | 11,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 25.7.2024 | 12,50 | EUR | 2,71 | 5,22 | 12,31 | 4,43 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 26.7.2024 | 98,62 | EUR | -0,69 | 17,61 | 48,30 | 12,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 26.7.2024 | 564,86 | EUR | -1,26 | 13,87 | 57,00 | 10,42 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 26.7.2024 | 712,17 | EUR | 1,06 | 12,23 | 50,44 | 9,56 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 26.7.2024 | 1358,92 | EUR | 3,95 | 5,41 | -8,39 | 1,18 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 26.7.2024 | 6510,44 | EUR | -0,03 | 10,68 | 22,83 | 8,54 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 3 | 26.7.2024 | 1759,45 | EUR | 0,01 | n/a | n/a | 8,85 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 26.7.2024 | 667,70 | EUR | -2,60 | 14,08 | 82,26 | 11,14 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 26.7.2024 | 683,19 | EUR | 0,96 | 31,26 | 83,26 | 18,15 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,20 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 25.7.2024 | 200,04 | EUR | -3,98 | 8,35 | 17,49 | 5,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 25.7.2024 | 135,64 | EUR | 4,43 | 0,55 | -10,18 | -0,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 25.7.2024 | 23,81 | EUR | -3,81 | 3,11 | 16,60 | 7,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 25.7.2024 | 133,76 | EUR | 1,25 | -25,87 | 33,99 | -12,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 25.7.2024 | 302,97 | EUR | -0,80 | 9,97 | 57,97 | 6,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 25.7.2024 | 39,39 | EUR | 0,37 | -12,05 | 6,01 | -14,03 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.6.2024 | 0,14 | EUR | 0,21 | 2,71 | 43,80 | 2,71 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 26.7.2024 | 150,67 | EUR | -4,11 | -7,69 | 20,17 | -1,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 25.7.2024 | 101,56 | EUR | -4,63 | -7,58 | n/a | -0,59 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 24.7.2024 | 215,97 | EUR | 0,26 | 3,76 | 3,91 | 2,13 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 25.7.2024 | 10,90 | EUR | 0,27 | 3,67 | 2,17 | 2,14 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 24.7.2024 | 109,67 | EUR | 0,41 | 5,44 | n/a | 3,16 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji