Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 16.4.2024 24,35 EUR -6,02 18,43 n/a 4,33
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 17.4.2024 266,74 EUR -1,56 3,93 -4,88 0,02
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 17.4.2024 1227,56 EUR -1,03 13,19 40,27 4,05
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 17.4.2024 1848,29 EUR -0,85 10,24 21,03 2,15
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 17.4.2024 869,00 EUR -0,93 6,58 17,52 2,10
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 17.4.2024 96,29 EUR -0,75 5,75 9,91 1,38

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 17.4.2024 55,88 EUR -2,46 2,99 -18,64 -2,99
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 16.4.2024 112,07 EUR 0,29 4,46 2,11 1,12
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 16.4.2024 144,57 EUR 0,47 1,38 3,96 -1,18
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 16.4.2024 103,79 EUR 0,47 n/a n/a 0,78
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 4 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 17.4.2024 11,94 EUR 0,08 -0,50 1,88 -1,65
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 17.4.2024 10,73 EUR -0,46 2,48 -4,88 -1,29
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 17.4.2024 448,11 EUR -1,09 8,03 9,49 0,55
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 17.4.2024 492,87 EUR -0,29 6,63 -11,58 -0,88
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 17.4.2024 151,15 EUR 0,13 1,97 -12,72 -1,56
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 17.4.2024 538,56 EUR -1,34 4,62 0,88 -0,84
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 17.4.2024 257,11 EUR -0,67 4,50 -7,02 -0,06
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 17.4.2024 99,15 EUR -0,07 6,71 n/a 0,26

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 17.4.2024 187,30 EUR -0,66 21,88 54,35 7,90
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 17.4.2024 48,23 EUR -1,13 -23,54 n/a 0,92
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 17.4.2024 214,46 EUR -2,38 28,94 58,82 0,47
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 17.4.2024 159,41 EUR -0,44 9,88 n/a 4,05
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 17.4.2024 392,03 EUR -2,78 -43,49 -27,73 -26,04
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 17.4.2024 1629,51 EUR -1,31 6,55 68,93 6,07
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 16.4.2024 464,92 EUR -2,16 3,65 25,88 2,21
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 17.4.2024 94,97 EUR 0,88 1,01 n/a 4,55
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 17.4.2024 472,51 EUR -3,91 5,88 -6,13 -8,13
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 17.4.2024 14,84 EUR 0,82 -8,05 -28,69 2,98
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 17.4.2024 26,34 EUR -1,01 11,37 28,99 6,12
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 17.4.2024 9,06 EUR -0,84 8,35 n/a 3,58
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 17.4.2024 17,06 EUR -2,29 11,72 47,96 7,09
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 17.4.2024 10,51 EUR -4,02 n/a n/a 3,04
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 17.4.2024 12,12 EUR -4,11 9,39 12,74 1,25
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 17.4.2024 94,95 EUR -0,66 13,59 43,34 7,96
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 17.4.2024 545,51 EUR -2,55 12,50 58,51 6,64
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 17.4.2024 680,03 EUR -0,28 10,52 45,61 4,62
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 17.4.2024 1261,34 EUR -3,30 0,49 -11,81 -6,08
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 17.4.2024 5972,34 EUR -2,33 6,76 20,64 -0,43
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 1,56 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 17.4.2024 635,68 EUR -1,83 14,42 86,31 5,81
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 17.4.2024 618,79 EUR 2,76 30,04 78,93 7,01
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,14 0,00
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 17.4.2024 198,41 EUR -1,53 8,94 14,31 4,77
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 17.4.2024 127,02 EUR -4,66 -2,08 -12,50 -7,23
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 17.4.2024 23,19 EUR 1,33 5,50 19,39 4,74
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 17.4.2024 134,38 EUR -3,22 -27,45 n/a -12,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 17.4.2024 287,60 EUR -3,40 10,20 56,21 1,12
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 17.4.2024 42,74 EUR -3,24 10,13 24,97 -6,73

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.3.2024 0,14 EUR 0,58 -0,57 39,20 -0,57
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 17.4.2024 157,88 EUR 2,82 -5,53 21,01 3,49
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 17.4.2024 107,41 EUR 4,54 -2,84 n/a 5,14

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 16.4.2024 213,87 EUR 0,29 3,61 2,82 1,13
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 17.4.2024 10,80 EUR 0,31 3,54 0,94 1,19

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 16.4.2024 108,83 EUR 0,57 4,44 n/a 2,37

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)