Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 6.12.2024 | 28,06 | EUR | 4,39 | 28,95 | n/a | 20,22 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 9.12.2024 | 287,49 | EUR | 1,74 | 10,52 | 1,87 | 7,80 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 9.12.2024 | 1403,13 | EUR | 2,86 | 21,27 | 51,31 | 18,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 9.12.2024 | 2061,34 | EUR | 2,69 | 16,28 | 28,52 | 13,92 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 9.12.2024 | 922,30 | EUR | 2,69 | 9,82 | 18,80 | 8,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 9.12.2024 | 104,06 | EUR | 1,41 | 12,34 | 18,05 | 9,55 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 9.12.2024 | 59,95 | EUR | 0,84 | 7,46 | -13,99 | 4,08 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 6.12.2024 | 115,46 | EUR | 0,48 | 4,67 | 5,26 | 4,18 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 6.12.2024 | 147,63 | EUR | 1,48 | 2,77 | 2,17 | 0,91 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.12.2024 | 109,29 | EUR | 1,12 | 8,12 | n/a | 6,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.12.2024 | 12,23 | EUR | 0,41 | 3,03 | 2,51 | 0,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.12.2024 | 11,05 | EUR | 0,36 | 4,64 | -4,00 | 1,66 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 9.12.2024 | 480,20 | EUR | 0,83 | 9,82 | 14,75 | 7,76 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 9.12.2024 | 518,24 | EUR | 2,08 | 6,67 | -11,03 | 4,22 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 9.12.2024 | 156,72 | EUR | 1,19 | 3,42 | -9,79 | 2,07 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 9.12.2024 | 574,21 | EUR | 0,54 | 8,29 | 6,28 | 5,73 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 9.12.2024 | 271,09 | EUR | 0,81 | 7,66 | -2,93 | 5,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 9.12.2024 | 104,78 | EUR | 1,47 | 7,80 | n/a | 5,95 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| LU0251806666 | 5 | 9.12.2024 | 289,82 | EUR | 0,19 | 28,74 | 48,93 | 19,06 | |||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 9.12.2024 | 217,95 | EUR | 2,26 | 29,68 | 71,83 | 25,56 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 9.12.2024 | 51,31 | EUR | -4,56 | 8,71 | n/a | 7,37 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 9.12.2024 | 254,22 | EUR | 5,50 | 29,23 | 92,30 | 19,10 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 9.12.2024 | 171,31 | EUR | 2,32 | 16,16 | 63,81 | 11,81 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 9.12.2024 | 471,23 | EUR | 3,91 | -0,09 | 6,62 | -11,10 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 9.12.2024 | 1766,63 | EUR | -1,32 | 19,74 | 53,99 | 15,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 6.12.2024 | 533,35 | EUR | 0,26 | 25,01 | 37,74 | 17,26 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 9.12.2024 | 107,63 | EUR | 1,48 | 20,63 | n/a | 18,48 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 9.12.2024 | 65,33 | EUR | -6,59 | -21,70 | -37,44 | -24,66 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 9.12.2024 | 256,85 | EUR | 3,73 | 23,02 | 72,71 | 21,92 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.12.2024 | 17,74 | EUR | 5,22 | 23,02 | -10,90 | 23,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.12.2024 | 29,95 | EUR | 2,67 | 23,40 | 37,95 | 20,67 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.12.2024 | 10,41 | EUR | 2,26 | 23,06 | n/a | 19,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.12.2024 | 19,23 | EUR | 5,43 | 21,63 | 59,32 | 20,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.12.2024 | 10,66 | EUR | -2,83 | 8,00 | n/a | 4,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.12.2024 | 12,69 | EUR | -1,32 | 12,40 | 11,41 | 6,02 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 9.12.2024 | 100,46 | EUR | 3,11 | 15,43 | 45,76 | 14,22 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 9.12.2024 | 584,86 | EUR | 4,04 | 15,83 | 55,67 | 14,33 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 9.12.2024 | 770,48 | EUR | 2,50 | 19,93 | 56,20 | 18,53 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 9.12.2024 | 1447,20 | EUR | 0,36 | 11,78 | -6,88 | 7,75 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 9.12.2024 | 7021,14 | EUR | 1,92 | 19,34 | 30,38 | 17,06 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 9.12.2024 | 1900,95 | EUR | 1,96 | 19,93 | n/a | 17,61 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 9.12.2024 | 709,77 | EUR | 2,75 | 19,33 | 85,95 | 18,15 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 9.12.2024 | 669,89 | EUR | 0,72 | 17,47 | 72,06 | 15,85 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,24 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 9.12.2024 | 199,50 | EUR | 3,70 | 10,96 | 10,84 | 5,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 9.12.2024 | 142,06 | EUR | -0,40 | 11,05 | -11,60 | 3,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 9.12.2024 | 25,78 | EUR | 2,04 | 19,12 | 24,62 | 16,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 9.12.2024 | 114,25 | EUR | -4,58 | -17,55 | 11,11 | -25,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 9.12.2024 | 320,54 | EUR | 1,80 | 18,93 | 62,66 | 12,70 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 9.12.2024 | 38,20 | EUR | -2,79 | -11,84 | 3,12 | -16,64 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 9.12.2024 | 5,69 | EUR | 3,69 | 6,02 | -10,72 | 1,57 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.10.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | 3,14 | 31,27 | 3,14 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 9.12.2024 | 154,57 | EUR | -0,08 | 2,32 | 25,01 | 1,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 9.12.2024 | 102,18 | EUR | -0,56 | 0,97 | n/a | 0,02 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 6.12.2024 | 218,53 | EUR | 0,22 | 3,56 | 5,30 | 3,34 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.12.2024 | 11,04 | EUR | 0,25 | 3,63 | 3,87 | 3,41 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 6.12.2024 | 112,73 | EUR | 0,65 | 6,56 | n/a | 6,04 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji