Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.9.2023 246,56 EUR -3,45 -2,39 -12,77 -1,48
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.9.2023 1095,30 EUR -2,78 5,36 26,30 4,57
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.9.2023 1675,98 EUR -2,88 2,81 11,33 2,72
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 28.9.2023 789,39 EUR -2,64 5,71 9,21 1,86
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.9.2023 89,43 EUR -1,33 3,80 n/a 0,47

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 26.9.2023 52,98 EUR -4,11 10,61 -20,82 -0,71
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 26.9.2023 108,92 EUR 0,27 3,36 -0,36 2,49
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 26.9.2023 139,46 EUR -2,66 0,98 0,74 -0,02
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 10.9.2023 100,00 EUR n/a n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 28.9.2023 11,65 EUR -1,19 -0,94 0,00 -1,19
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 28.9.2023 10,22 EUR -1,45 1,49 -7,43 -0,87
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 28.9.2023 421,77 EUR 0,22 10,03 4,14 4,75
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.9.2023 455,34 EUR -2,94 -0,07 -15,76 0,39
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 28.9.2023 146,61 EUR -1,46 -2,47 -14,47 -0,36
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 28.9.2023 514,35 EUR -0,91 7,27 -2,73 2,34
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 28.9.2023 243,89 EUR -1,47 5,25 -9,90 1,09
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.9.2023 93,24 EUR -0,77 3,66 n/a 1,66

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 28.9.2023 159,15 EUR -3,26 19,04 26,78 13,02
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 28.9.2023 51,79 EUR -3,97 -18,91 n/a -17,24
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 28.9.2023 180,22 EUR -7,17 7,90 39,74 22,94
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 28.9.2023 145,02 EUR -2,90 7,64 n/a 5,19
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 26.9.2023 569,52 EUR -14,02 -28,73 -7,49 -20,26
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 26.9.2023 1502,23 EUR -1,13 -0,90 38,70 -1,93
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 26.9.2023 391,80 EUR -2,40 -3,15 0,31 -12,06
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 26.9.2023 88,32 EUR -2,07 n/a n/a n/a
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 26.9.2023 469,45 EUR -3,80 2,26 6,18 8,63
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 28.9.2023 14,75 EUR -1,60 -7,70 -21,50 -8,27
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 28.9.2023 23,34 EUR -2,95 1,97 15,83 4,52
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 28.9.2023 8,22 EUR -3,17 2,05 n/a 4,86
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 28.9.2023 14,84 EUR -5,12 10,99 36,40 12,08
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 28.9.2023 10,56 EUR -8,09 10,25 n/a 0,76
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 28.9.2023 81,94 EUR -1,72 17,17 29,84 8,31
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.9.2023 465,00 EUR -3,28 13,58 39,01 5,88
Goldman Sachs Gloal Banking & Insurance Equity X Cap (EUR) LU0332192458 6 28.9.2023 1373,20 EUR 1,11 8,18 17,74 3,29
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.9.2023 623,00 EUR -0,15 11,27 36,63 5,29
Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912469 5 28.9.2023 695,57 EUR -4,60 2,82 11,50 -3,01
Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) LU0121202492 6 20.6.2023 954,92 EUR 0,00 1,64 10,37 -3,93
Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR LU0341736568 6 28.9.2023 1195,35 EUR 0,08 3,21 46,16 1,08
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 28.9.2023 1216,88 EUR -3,38 -8,39 -7,96 -5,20
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 28.9.2023 5433,66 EUR -3,90 1,20 15,04 2,33
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.9.2023 556,97 EUR -2,85 9,76 65,75 8,08
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.9.2023 511,76 EUR -0,19 30,85 47,40 16,03
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 -98,28 -99,06 0,00
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.9.2023 167,07 EUR -5,57 13,85 -2,58 3,37
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2023 118,62 EUR -7,64 -4,03 -15,09 -7,74
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 28.9.2023 21,18 EUR -3,85 5,59 17,30 0,89
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.9.2023 140,13 EUR -11,70 -8,85 n/a -20,29
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.9.2023 248,60 EUR -6,30 15,22 35,05 4,21
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 28.9.2023 40,98 EUR -5,12 5,41 31,67 9,28

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 28.9.2023 161,90 EUR -0,25 -5,96 14,47 -7,00
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.9.2023 107,69 EUR -0,46 -7,95 n/a -6,36

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 26.9.2023 209,40 EUR 0,27 2,44 0,46 2,14
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 28.9.2023 10,57 EUR 0,23 2,22 -1,49 2,01

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 26.9.2023 104,40 EUR 0,37 0,55 n/a 0,30

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)