Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.1.2025 | 25,81 | EUR | -2,46 | 13,85 | n/a | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 17.1.2025 | 282,93 | EUR | 0,44 | 7,33 | -1,34 | 0,68 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 17.1.2025 | 1391,27 | EUR | 0,55 | 18,14 | 43,72 | 1,16 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 17.1.2025 | 2032,61 | EUR | -0,11 | 13,14 | 23,25 | 0,53 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 17.1.2025 | 917,98 | EUR | 0,36 | 9,33 | 14,61 | 1,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 16.1.2025 | 103,04 | EUR | -0,35 | 9,68 | 15,29 | 0,62 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.1.2025 | 57,76 | EUR | -1,92 | 2,09 | -19,19 | 0,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.1.2025 | 115,44 | EUR | -0,05 | 4,03 | 5,22 | -0,05 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 15.1.2025 | 145,24 | EUR | -0,89 | 1,12 | 0,28 | -0,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 15.1.2025 | 108,37 | EUR | -0,52 | 6,27 | n/a | -0,65 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 16.1.2025 | 12,18 | EUR | 0,25 | 1,16 | 1,67 | 0,66 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 16.1.2025 | 10,94 | EUR | -0,45 | 1,77 | -6,01 | -0,18 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 17.1.2025 | 477,79 | EUR | -0,84 | 7,03 | 13,12 | -0,53 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 17.1.2025 | 507,77 | EUR | -1,22 | 3,93 | -12,63 | -0,62 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 17.1.2025 | 154,65 | EUR | -0,91 | 1,98 | -10,62 | -0,59 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 17.1.2025 | 572,36 | EUR | 0,00 | 5,94 | 4,30 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 17.1.2025 | 269,34 | EUR | -0,14 | 5,17 | -4,60 | 0,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 16.1.2025 | 103,48 | EUR | -0,86 | 5,63 | 3,15 | -0,54 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 16.1.2025 | 215,39 | EUR | -0,28 | 23,81 | 62,31 | 0,64 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 16.1.2025 | 49,14 | EUR | -2,65 | 10,98 | n/a | -2,15 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 16.1.2025 | 247,80 | EUR | -3,60 | 20,51 | 72,97 | 1,12 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 16.1.2025 | 170,06 | EUR | 0,62 | 13,34 | 50,46 | 2,41 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 16.1.2025 | 456,49 | EUR | 3,75 | 5,39 | -6,96 | 3,49 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 16.1.2025 | 1758,93 | EUR | 3,04 | 11,12 | 45,04 | 2,64 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 15.1.2025 | 524,99 | EUR | -0,74 | 18,94 | 25,99 | -0,88 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.1.2025 | 105,65 | EUR | -0,79 | 22,72 | n/a | 0,44 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 16.1.2025 | 64,94 | EUR | 4,59 | -21,73 | -42,20 | 4,17 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 16.1.2025 | 245,34 | EUR | -4,15 | 13,11 | 59,20 | -2,79 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 16.1.2025 | 277,59 | EUR | 2,89 | 17,51 | 34,77 | 3,26 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.1.2025 | 16,50 | EUR | -2,60 | 21,50 | -25,78 | -2,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.1.2025 | 29,91 | EUR | 0,44 | 21,59 | 31,82 | 2,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 16.1.2025 | 10,21 | EUR | -0,78 | 18,02 | n/a | 1,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.1.2025 | 19,29 | EUR | -0,62 | 21,70 | 49,07 | 1,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 16.1.2025 | 10,45 | EUR | 0,58 | 2,35 | n/a | 3,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.1.2025 | 11,99 | EUR | -2,04 | 2,83 | 0,76 | 2,04 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 17.1.2025 | 100,37 | EUR | 1,00 | 14,93 | 39,23 | 3,20 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 17.1.2025 | 586,41 | EUR | 0,52 | 16,04 | 46,70 | 2,89 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 17.1.2025 | 784,65 | EUR | 4,15 | 20,83 | 52,93 | 3,05 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 17.1.2025 | 1405,68 | EUR | 1,89 | 8,06 | -11,32 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 17.1.2025 | 6919,03 | EUR | 1,23 | 15,54 | 19,04 | 2,32 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 17.1.2025 | 1874,31 | EUR | 1,27 | 16,11 | n/a | 2,34 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 17.1.2025 | 709,79 | EUR | 1,99 | 17,08 | 71,91 | 2,04 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 17.1.2025 | 674,28 | EUR | 2,21 | 17,80 | 65,97 | 2,98 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,30 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 16.1.2025 | 195,80 | EUR | -1,53 | 8,45 | 6,12 | 2,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 16.1.2025 | 132,95 | EUR | -4,03 | 1,12 | -19,31 | -1,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.1.2025 | 25,02 | EUR | -1,19 | 18,47 | 8,70 | -0,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 16.1.2025 | 107,06 | EUR | -2,25 | -20,48 | -5,46 | -0,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 16.1.2025 | 308,86 | EUR | -2,29 | 11,07 | 47,78 | 0,58 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.1.2025 | 38,62 | EUR | 2,61 | -12,21 | -1,98 | 6,25 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 16.1.2025 | 5,44 | EUR | -2,32 | -0,45 | -18,98 | -0,69 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.12.2024 | 0,15 | EUR | 1,31 | 5,00 | 33,64 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 17.1.2025 | 162,97 | EUR | 7,07 | 8,82 | 29,36 | 5,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 16.1.2025 | 106,18 | EUR | 5,28 | 6,94 | n/a | 5,08 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.1.2025 | 219,19 | EUR | 0,21 | 3,43 | 5,67 | 0,11 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 16.1.2025 | 11,07 | EUR | 0,22 | 3,51 | 4,28 | 0,12 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 15.1.2025 | 113,32 | EUR | 0,27 | 6,58 | n/a | 0,21 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji