Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 31.1.2023 | 172,44 | EUR | -0,95 | -1,45 | 14,68 | -0,95 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 31.1.2023 | 257,21 | EUR | 2,49 | -11,98 | -9,62 | 2,77 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 31.1.2023 | 1085,85 | EUR | 3,72 | -7,15 | 31,00 | 3,67 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 31.1.2023 | 806,64 | EUR | 3,52 | -9,48 | 10,88 | 4,09 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 31.1.2023 | 1683,17 | EUR | 3,05 | -10,07 | 14,31 | 3,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 31.1.2023 | 91,67 | EUR | 2,99 | -6,76 | n/a | 2,98 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 31.1.2023 | 55,78 | EUR | 4,54 | -14,12 | -26,66 | 4,54 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.1.2023 | 106,86 | EUR | 0,56 | -2,77 | -3,85 | 0,56 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.1.2023 | 141,84 | EUR | 0,45 | -7,66 | 0,98 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 31.1.2023 | 11,92 | EUR | 0,85 | -6,14 | 1,53 | 1,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.1.2023 | 10,60 | EUR | 2,42 | -10,09 | -6,85 | 2,81 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 31.1.2023 | 465,89 | EUR | 2,38 | -17,32 | -14,94 | 2,72 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 31.1.2023 | 148,84 | EUR | 0,78 | -10,30 | -12,84 | 1,16 | ||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 31.1.2023 | 418,34 | EUR | 3,90 | -8,00 | 2,53 | 3,90 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 31.1.2023 | 249,29 | EUR | 3,33 | -11,06 | -10,16 | 3,33 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 31.1.2023 | 517,94 | EUR | 3,57 | -9,17 | -1,89 | 3,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 31.1.2023 | 93,40 | EUR | 1,64 | -9,72 | n/a | 1,84 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 31.1.2023 | 835,54 | EUR | 16,99 | -5,35 | 55,12 | 16,99 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 31.1.2023 | 1507,41 | EUR | -1,59 | 7,21 | 71,07 | -1,59 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 30.1.2023 | 459,62 | EUR | 1,99 | -25,36 | 30,29 | 3,16 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 31.1.2023 | 18,01 | EUR | 10,97 | -12,27 | -10,53 | 12,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 31.1.2023 | 23,61 | EUR | 4,33 | -8,95 | 25,19 | 5,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 31.1.2023 | 8,49 | EUR | 6,84 | -13,02 | n/a | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 31.1.2023 | 14,46 | EUR | 7,67 | -9,96 | n/a | 9,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 31.1.2023 | 11,41 | EUR | 8,25 | -17,56 | n/a | 8,87 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 31.1.2023 | 1408,44 | EUR | 5,94 | -5,14 | 19,44 | 5,94 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | -99,21 | -99,11 | 0,00 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 31.1.2023 | 80,85 | EUR | 5,60 | -5,56 | 26,33 | 6,87 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 31.1.2023 | 465,62 | EUR | 5,27 | -7,07 | 39,12 | 6,02 | ||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 31.1.2023 | 720,51 | EUR | 0,47 | -6,33 | 13,30 | 0,47 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 31.1.2023 | 612,90 | EUR | 3,58 | 1,50 | 40,90 | 3,58 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 31.1.2023 | 1369,93 | EUR | 6,72 | -13,89 | 11,69 | 6,72 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 31.1.2023 | 541,48 | EUR | 5,08 | -10,07 | 74,43 | 5,08 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 31.1.2023 | 989,91 | EUR | -0,41 | -7,79 | 25,60 | -0,41 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 31.1.2023 | 1140,79 | EUR | -3,54 | 3,76 | 63,37 | -3,54 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 31.1.2023 | 465,34 | EUR | 5,51 | -7,94 | 31,96 | 5,51 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 31.1.2023 | 5581,43 | EUR | 5,12 | -14,34 | 39,09 | 5,12 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 31.1.2023 | 171,05 | EUR | 5,72 | -16,22 | n/a | 5,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 31.1.2023 | 138,25 | EUR | 7,53 | -21,28 | n/a | 7,53 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 31.1.2023 | 189,37 | EUR | 7,04 | 4,71 | n/a | 7,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 31.1.2023 | 252,17 | EUR | 5,71 | -12,32 | n/a | 5,71 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 31.1.2023 | 112,95 | EUR | -2,23 | 0,50 | n/a | -1,79 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji