Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 6.10.2022 180,03 EUR 0,12 9,04 25,90 13,03
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 6.10.2022 253,83 EUR -2,87 -13,87 -10,61 -15,15
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 6.10.2022 1064,01 EUR -3,43 -7,90 29,94 -12,46
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 6.10.2022 755,49 EUR -3,19 -17,08 3,14 -19,42
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 6.10.2022 1657,07 EUR -3,47 -11,48 13,68 -14,21
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 6.10.2022 86,75 EUR -1,52 -12,28 n/a -13,04

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 6.10.2022 48,51 EUR -3,21 -28,17 -34,00 -26,06
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 5.10.2022 105,63 EUR -0,79 -4,66 -4,52 -4,23
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 5.10.2022 140,19 EUR -3,69 -8,66 1,16 -9,35
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 6.10.2022 11,76 EUR -4,47 -7,55 -0,42 -8,20
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 6.10.2022 10,05 EUR -4,47 -16,67 -11,22 -16,11
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 6.10.2022 456,16 EUR -4,86 -21,33 -16,74 -20,51
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 6.10.2022 150,42 EUR -2,72 -10,89 -13,01 -10,38
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 6.10.2022 387,56 EUR -2,53 -15,15 -4,34 -15,64
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 6.10.2022 233,94 EUR -3,46 -18,28 -15,01 -18,25
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 6.10.2022 487,67 EUR -2,69 -15,96 -7,78 -16,25
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 6.10.2022 90,45 EUR -2,50 -14,43 n/a -13,90

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 6.10.2022 807,85 EUR -17,94 -30,21 53,27 -27,16
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 6.10.2022 1559,99 EUR -0,76 7,84 65,74 2,95
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 5.10.2022 413,52 EUR -8,31 -32,21 15,77 -38,00
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 6.10.2022 16,44 EUR -5,68 -28,05 -12,92 -24,73
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 6.10.2022 23,61 EUR -2,40 -10,53 27,55 -14,80
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 6.10.2022 8,38 EUR -4,42 -15,70 n/a -21,38
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 6.10.2022 13,70 EUR -3,11 -17,17 n/a -21,04
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 6.10.2022 9,90 EUR -5,75 -30,80 n/a -34,94
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 6.10.2022 1307,18 EUR -3,87 -7,26 12,04 -10,33
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR -98,28 -99,30 -99,04 -99,25
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 6.10.2022 71,24 EUR -3,23 -11,62 12,38 -16,57
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 6.10.2022 418,92 EUR -4,28 -16,98 24,16 -22,77
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 6.10.2022 675,81 EUR -6,99 -6,64 5,12 -14,33
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 6.10.2022 576,37 EUR -3,95 1,83 31,12 -3,19
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 6.10.2022 1320,98 EUR -11,78 -12,93 0,51 -20,22
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 6.10.2022 527,36 EUR -5,69 -12,01 70,92 -19,01
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 6.10.2022 978,01 EUR -5,18 -12,81 30,68 -16,94
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 6.10.2022 1187,51 EUR 0,28 8,98 65,01 0,74
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 6.10.2022 402,52 EUR -7,76 -17,77 19,29 -18,48
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 6.10.2022 5606,82 EUR -4,77 -21,46 41,23 -25,25
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 6.10.2022 155,41 EUR -2,41 -25,00 n/a -33,02
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 6.10.2022 126,21 EUR -10,44 -27,77 n/a -32,68
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 6.10.2022 160,62 EUR -6,53 -16,65 n/a -17,46
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 6.10.2022 225,37 EUR -2,67 -21,94 n/a -25,12

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 6.10.2022 121,08 EUR -1,55 n/a n/a 17,41

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)