Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 6.10.2022 | 180,03 | EUR | 0,12 | 9,04 | 25,90 | 13,03 | ||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 6.10.2022 | 253,83 | EUR | -2,87 | -13,87 | -10,61 | -15,15 | ||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 6.10.2022 | 1064,01 | EUR | -3,43 | -7,90 | 29,94 | -12,46 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 6.10.2022 | 755,49 | EUR | -3,19 | -17,08 | 3,14 | -19,42 | ||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 6.10.2022 | 1657,07 | EUR | -3,47 | -11,48 | 13,68 | -14,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 6.10.2022 | 86,75 | EUR | -1,52 | -12,28 | n/a | -13,04 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 6.10.2022 | 48,51 | EUR | -3,21 | -28,17 | -34,00 | -26,06 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 5.10.2022 | 105,63 | EUR | -0,79 | -4,66 | -4,52 | -4,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 5.10.2022 | 140,19 | EUR | -3,69 | -8,66 | 1,16 | -9,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 6.10.2022 | 11,76 | EUR | -4,47 | -7,55 | -0,42 | -8,20 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 6.10.2022 | 10,05 | EUR | -4,47 | -16,67 | -11,22 | -16,11 | ||
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 6.10.2022 | 456,16 | EUR | -4,86 | -21,33 | -16,74 | -20,51 | ||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 6.10.2022 | 150,42 | EUR | -2,72 | -10,89 | -13,01 | -10,38 | ||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 6.10.2022 | 387,56 | EUR | -2,53 | -15,15 | -4,34 | -15,64 | ||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 3 | 6.10.2022 | 233,94 | EUR | -3,46 | -18,28 | -15,01 | -18,25 | ||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 6.10.2022 | 487,67 | EUR | -2,69 | -15,96 | -7,78 | -16,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 3 | 6.10.2022 | 90,45 | EUR | -2,50 | -14,43 | n/a | -13,90 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 6.10.2022 | 807,85 | EUR | -17,94 | -30,21 | 53,27 | -27,16 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 6.10.2022 | 1559,99 | EUR | -0,76 | 7,84 | 65,74 | 2,95 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 5.10.2022 | 413,52 | EUR | -8,31 | -32,21 | 15,77 | -38,00 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 6.10.2022 | 16,44 | EUR | -5,68 | -28,05 | -12,92 | -24,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 6.10.2022 | 23,61 | EUR | -2,40 | -10,53 | 27,55 | -14,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 6.10.2022 | 8,38 | EUR | -4,42 | -15,70 | n/a | -21,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 6.10.2022 | 13,70 | EUR | -3,11 | -17,17 | n/a | -21,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 6.10.2022 | 9,90 | EUR | -5,75 | -30,80 | n/a | -34,94 | ||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 6.10.2022 | 1307,18 | EUR | -3,87 | -7,26 | 12,04 | -10,33 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | -98,28 | -99,30 | -99,04 | -99,25 | ||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 6.10.2022 | 71,24 | EUR | -3,23 | -11,62 | 12,38 | -16,57 | ||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 6.10.2022 | 418,92 | EUR | -4,28 | -16,98 | 24,16 | -22,77 | ||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 6.10.2022 | 675,81 | EUR | -6,99 | -6,64 | 5,12 | -14,33 | ||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 6.10.2022 | 576,37 | EUR | -3,95 | 1,83 | 31,12 | -3,19 | ||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 6.10.2022 | 1320,98 | EUR | -11,78 | -12,93 | 0,51 | -20,22 | ||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 6.10.2022 | 527,36 | EUR | -5,69 | -12,01 | 70,92 | -19,01 | ||
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 6.10.2022 | 978,01 | EUR | -5,18 | -12,81 | 30,68 | -16,94 | ||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 6.10.2022 | 1187,51 | EUR | 0,28 | 8,98 | 65,01 | 0,74 | ||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 6.10.2022 | 402,52 | EUR | -7,76 | -17,77 | 19,29 | -18,48 | ||
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 6.10.2022 | 5606,82 | EUR | -4,77 | -21,46 | 41,23 | -25,25 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 6.10.2022 | 155,41 | EUR | -2,41 | -25,00 | n/a | -33,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 6.10.2022 | 126,21 | EUR | -10,44 | -27,77 | n/a | -32,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 6.10.2022 | 160,62 | EUR | -6,53 | -16,65 | n/a | -17,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 5 | 6.10.2022 | 225,37 | EUR | -2,67 | -21,94 | n/a | -25,12 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 6.10.2022 | 121,08 | EUR | -1,55 | n/a | n/a | 17,41 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji