Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 28.9.2023 | 246,56 | EUR | -3,45 | -2,39 | -12,77 | -1,48 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 28.9.2023 | 1095,30 | EUR | -2,78 | 5,36 | 26,30 | 4,57 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 28.9.2023 | 1675,98 | EUR | -2,88 | 2,81 | 11,33 | 2,72 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 28.9.2023 | 789,39 | EUR | -2,64 | 5,71 | 9,21 | 1,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 28.9.2023 | 89,43 | EUR | -1,33 | 3,80 | n/a | 0,47 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 26.9.2023 | 52,98 | EUR | -4,11 | 10,61 | -20,82 | -0,71 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 26.9.2023 | 108,92 | EUR | 0,27 | 3,36 | -0,36 | 2,49 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 26.9.2023 | 139,46 | EUR | -2,66 | 0,98 | 0,74 | -0,02 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 10.9.2023 | 100,00 | EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 28.9.2023 | 11,65 | EUR | -1,19 | -0,94 | 0,00 | -1,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.9.2023 | 10,22 | EUR | -1,45 | 1,49 | -7,43 | -0,87 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 28.9.2023 | 421,77 | EUR | 0,22 | 10,03 | 4,14 | 4,75 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.9.2023 | 455,34 | EUR | -2,94 | -0,07 | -15,76 | 0,39 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 28.9.2023 | 146,61 | EUR | -1,46 | -2,47 | -14,47 | -0,36 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 28.9.2023 | 514,35 | EUR | -0,91 | 7,27 | -2,73 | 2,34 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 28.9.2023 | 243,89 | EUR | -1,47 | 5,25 | -9,90 | 1,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 28.9.2023 | 93,24 | EUR | -0,77 | 3,66 | n/a | 1,66 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 28.9.2023 | 159,15 | EUR | -3,26 | 19,04 | 26,78 | 13,02 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 28.9.2023 | 51,79 | EUR | -3,97 | -18,91 | n/a | -17,24 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 28.9.2023 | 180,22 | EUR | -7,17 | 7,90 | 39,74 | 22,94 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 28.9.2023 | 145,02 | EUR | -2,90 | 7,64 | n/a | 5,19 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 26.9.2023 | 569,52 | EUR | -14,02 | -28,73 | -7,49 | -20,26 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 26.9.2023 | 1502,23 | EUR | -1,13 | -0,90 | 38,70 | -1,93 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 26.9.2023 | 391,80 | EUR | -2,40 | -3,15 | 0,31 | -12,06 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 26.9.2023 | 88,32 | EUR | -2,07 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 26.9.2023 | 469,45 | EUR | -3,80 | 2,26 | 6,18 | 8,63 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 28.9.2023 | 14,75 | EUR | -1,60 | -7,70 | -21,50 | -8,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 28.9.2023 | 23,34 | EUR | -2,95 | 1,97 | 15,83 | 4,52 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 28.9.2023 | 8,22 | EUR | -3,17 | 2,05 | n/a | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 28.9.2023 | 14,84 | EUR | -5,12 | 10,99 | 36,40 | 12,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 28.9.2023 | 10,56 | EUR | -8,09 | 10,25 | n/a | 0,76 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 28.9.2023 | 81,94 | EUR | -1,72 | 17,17 | 29,84 | 8,31 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 28.9.2023 | 465,00 | EUR | -3,28 | 13,58 | 39,01 | 5,88 | ||
| Goldman Sachs Gloal Banking & Insurance Equity X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 28.9.2023 | 1373,20 | EUR | 1,11 | 8,18 | 17,74 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 28.9.2023 | 623,00 | EUR | -0,15 | 11,27 | 36,63 | 5,29 | ||
| Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912469 | 5 | 28.9.2023 | 695,57 | EUR | -4,60 | 2,82 | 11,50 | -3,01 | ||
| Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 20.6.2023 | 954,92 | EUR | 0,00 | 1,64 | 10,37 | -3,93 | ||
| Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR | LU0341736568 | 6 | 28.9.2023 | 1195,35 | EUR | 0,08 | 3,21 | 46,16 | 1,08 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 28.9.2023 | 1216,88 | EUR | -3,38 | -8,39 | -7,96 | -5,20 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 28.9.2023 | 5433,66 | EUR | -3,90 | 1,20 | 15,04 | 2,33 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 28.9.2023 | 556,97 | EUR | -2,85 | 9,76 | 65,75 | 8,08 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 28.9.2023 | 511,76 | EUR | -0,19 | 30,85 | 47,40 | 16,03 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | -98,28 | -99,06 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 28.9.2023 | 167,07 | EUR | -5,57 | 13,85 | -2,58 | 3,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 28.9.2023 | 118,62 | EUR | -7,64 | -4,03 | -15,09 | -7,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 28.9.2023 | 21,18 | EUR | -3,85 | 5,59 | 17,30 | 0,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 28.9.2023 | 140,13 | EUR | -11,70 | -8,85 | n/a | -20,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 28.9.2023 | 248,60 | EUR | -6,30 | 15,22 | 35,05 | 4,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 28.9.2023 | 40,98 | EUR | -5,12 | 5,41 | 31,67 | 9,28 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 28.9.2023 | 161,90 | EUR | -0,25 | -5,96 | 14,47 | -7,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 28.9.2023 | 107,69 | EUR | -0,46 | -7,95 | n/a | -6,36 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 26.9.2023 | 209,40 | EUR | 0,27 | 2,44 | 0,46 | 2,14 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.9.2023 | 10,57 | EUR | 0,23 | 2,22 | -1,49 | 2,01 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 26.9.2023 | 104,40 | EUR | 0,37 | 0,55 | n/a | 0,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji