Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR

Cíle Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmu přesahujícího ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů denominovaných v eurech vydaných společnostmi na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů denominovaných nebo zajištěných vůči euru emitovaných společnostmi a jinými nevládními emitenty dluhopisů, vládami, vládními agenturami a nadnárodními společnostmi na celém světě. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než indexICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate. Fond investuje nejméně 10 % svých aktiv ekologických, sociálních nebo trvale udržitelných dluhopisů. Fond může investovat až 30 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy), až 20 % svých aktiv do vládních dluhopisů, až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů krytých zástavami, až 20 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech včetně a až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 92,58 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2080993616
Třída akcií A Akumulace EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 12. 2019
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Majetek ve fondu 26 305 446,22 EUR
Výkonnost
1 měsíc 2,73%
3 měsíce -0,91%
6 měsíců -4,00%
od začátku roku -11,87%
1 rok -11,76%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -7,42%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.04%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů