Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 8.8.2025 | 1220,34 | CZK | 1,70 | 16,82 | n/a | 15,60 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 8.8.2025 | 109,26 | EUR | 2,15 | 11,88 | n/a | 3,87 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 11.8.2025 | 71,53 | EUR | 2,54 | -5,45 | -1,89 | 14,74 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 11.8.2025 | 976,01 | CZK | 2,47 | 10,97 | -10,14 | 1,18 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 11.8.2025 | 223,80 | EUR | -3,43 | -8,82 | 72,47 | -11,33 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 11.8.2025 | 29,60 | USD | 2,03 | 11,87 | 35,35 | 6,94 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 11.8.2025 | 1499,00 | CZK | 3,81 | 17,38 | 24,71 | 13,91 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 11.8.2025 | 17,54 | EUR | 4,09 | 18,27 | -19,10 | 3,30 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 11.8.2025 | 2340,77 | USD | 2,06 | 18,60 | 21,68 | 17,95 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 11.8.2025 | 128,56 | USD | 2,68 | 14,15 | 21,17 | 14,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 11.8.2025 | 1519,61 | CZK | 3,57 | 7,94 | 34,39 | 2,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 11.8.2025 | 26,41 | EUR | 4,90 | 11,25 | 29,24 | 5,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 11.8.2025 | 338,06 | USD | -3,65 | -5,05 | 76,02 | -2,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 11.8.2025 | 40,20 | EUR | 1,37 | -0,52 | 46,01 | 10,60 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 8.8.2025 | 63,74 | EUR | 1,50 | 8,40 | -6,20 | 10,49 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 11.8.2025 | 6942,50 | CZK | 2,22 | 7,82 | 4,59 | 6,32 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji