Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 25.7.2024 | 1052,52 | CZK | -3,98 | 6,00 | n/a | 7,40 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 25.7.2024 | 99,27 | EUR | -5,20 | 7,10 | n/a | 9,28 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 25.7.2024 | 70,00 | EUR | -0,16 | -16,60 | -32,89 | -19,27 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 25.7.2024 | 894,36 | CZK | -1,93 | 11,72 | n/a | 11,35 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 25.7.2024 | 250,05 | EUR | -0,98 | 27,73 | 72,13 | 18,69 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -8,46 | -13,66 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 25.7.2024 | 26,18 | USD | 2,83 | 1,67 | 2,15 | 5,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 25.7.2024 | 1284,00 | CZK | -3,17 | 6,56 | 11,85 | 9,56 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 25.7.2024 | 14,74 | EUR | -6,47 | -4,60 | -27,03 | 2,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 25.7.2024 | 1946,89 | USD | -1,38 | 3,99 | 8,30 | 5,26 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 25.7.2024 | 111,32 | USD | -1,25 | 13,92 | 11,52 | 12,44 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 25.7.2024 | 1404,51 | CZK | -2,49 | 17,33 | 23,67 | 15,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 25.7.2024 | 23,81 | EUR | -3,81 | 3,11 | 16,60 | 7,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 25.7.2024 | 360,68 | USD | 0,20 | 32,28 | 76,94 | 21,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 25.7.2024 | 39,39 | EUR | 0,37 | -12,05 | 6,01 | -14,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 25.7.2024 | 57,46 | EUR | 1,11 | 1,77 | -19,55 | -0,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 25.7.2024 | 6357,17 | CZK | 0,88 | 8,81 | n/a | 3,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji