Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.9.2025 | 1263,45 | CZK | 4,35 | 21,85 | n/a | 19,69 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.9.2025 | 113,19 | EUR | 3,64 | 18,00 | n/a | 7,61 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.9.2025 | 74,48 | EUR | 7,13 | 0,83 | 0,39 | 19,47 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.9.2025 | 981,69 | CZK | 1,46 | 13,19 | -11,49 | 1,77 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.9.2025 | 221,45 | EUR | -1,90 | -11,90 | 68,25 | -12,26 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.9.2025 | 29,95 | USD | 2,50 | 7,23 | 39,37 | 8,20 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.9.2025 | 1527,00 | CZK | 3,32 | 19,58 | 27,78 | 16,03 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.9.2025 | 18,65 | EUR | 7,12 | 31,25 | -15,23 | 9,84 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 2.9.2025 | 2346,48 | USD | 1,58 | 18,96 | 21,92 | 18,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 2.9.2025 | 128,26 | USD | 1,64 | 14,39 | 19,80 | 13,96 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 2.9.2025 | 1508,18 | CZK | 0,84 | 8,93 | 31,76 | 1,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 2.9.2025 | 26,88 | EUR | 4,61 | 13,61 | 30,26 | 7,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 2.9.2025 | 335,35 | USD | -1,87 | -8,56 | 72,65 | -3,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 2.9.2025 | 41,26 | EUR | 5,59 | 5,07 | 47,59 | 13,52 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.9.2025 | 63,60 | EUR | 0,63 | 7,36 | -6,84 | 10,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 2.9.2025 | 6957,62 | CZK | 0,81 | 6,70 | 4,35 | 6,55 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji