Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 9.10.2025 | 1388,86 | CZK | 3,70 | 22,12 | n/a | 31,57 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 9.10.2025 | 125,53 | EUR | 5,11 | 17,58 | n/a | 19,34 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 9.10.2025 | 76,30 | EUR | -0,14 | 7,66 | 9,82 | 22,39 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 9.10.2025 | 1074,61 | CZK | 5,91 | 12,69 | -9,27 | 11,40 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 9.10.2025 | 224,36 | EUR | 0,81 | -11,61 | 61,63 | -11,11 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.10.2025 | 30,39 | USD | -1,17 | 4,00 | 40,69 | 9,79 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.10.2025 | 1689,00 | CZK | 4,84 | 20,64 | 34,15 | 28,34 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.10.2025 | 20,35 | EUR | 5,11 | 14,58 | -12,85 | 19,85 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 10.10.2025 | 2545,84 | USD | 3,11 | 20,39 | 27,90 | 28,28 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 10.10.2025 | 137,19 | USD | 2,13 | 16,06 | 24,30 | 21,89 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 10.10.2025 | 1626,07 | CZK | 3,49 | 9,87 | 37,22 | 9,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 9.10.2025 | 29,87 | EUR | 5,58 | 18,06 | 39,65 | 19,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 9.10.2025 | 342,49 | USD | -0,26 | -5,59 | 67,67 | -1,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 9.10.2025 | 42,83 | EUR | 0,44 | 7,60 | 57,01 | 17,83 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 9.10.2025 | 64,83 | EUR | 0,11 | 8,00 | -3,84 | 12,38 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 10.10.2025 | 7102,22 | CZK | 0,05 | 7,94 | 8,26 | 8,76 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.