Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 5.3.2026 | 1494,97 | CZK | 0,00 | 47,18 | n/a | 8,77 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 5.3.2026 | 135,76 | EUR | 0,00 | 46,69 | n/a | 10,59 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 16.4.2026 | 101,68 | EUR | 10,76 | 61,22 | 30,91 | 24,00 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.4.2026 | 1233,44 | CZK | 4,83 | 45,17 | 7,78 | 17,00 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 16.4.2026 | 202,32 | EUR | -0,58 | -9,11 | 29,63 | -8,90 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 16.4.2026 | 30,75 | USD | 1,49 | 17,68 | 17,05 | -0,52 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.4.2026 | 2118,00 | CZK | 6,65 | 64,95 | 41,48 | 19,66 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.4.2026 | 18,72 | EUR | 1,41 | 21,48 | -28,33 | 1,57 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 16.4.2026 | 2983,25 | USD | 7,26 | 50,22 | 25,28 | 13,77 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 16.4.2026 | 171,39 | USD | 7,48 | 57,25 | 32,72 | 18,85 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 16.4.2026 | 2003,54 | CZK | 5,13 | 52,42 | 47,86 | 18,75 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.4.2026 | 35,36 | EUR | 5,35 | 60,20 | 35,29 | 15,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 16.4.2026 | 311,97 | USD | 0,77 | -7,61 | 30,90 | -9,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.4.2026 | 56,81 | EUR | 8,19 | 56,53 | 70,55 | 21,26 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.4.2026 | 66,90 | EUR | 4,00 | 13,45 | -4,15 | 1,33 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 16.4.2026 | 7451,76 | CZK | 1,61 | 14,89 | 11,25 | 1,73 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji