Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 20.11.2025 | 1344,55 | CZK | -2,14 | 26,80 | n/a | 27,37 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.11.2025 | 122,18 | EUR | -1,37 | 16,45 | n/a | 16,15 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 19.11.2025 | 83,16 | EUR | 5,94 | 15,85 | 10,45 | 33,40 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.11.2025 | 1050,17 | CZK | -1,90 | 9,28 | -4,78 | 8,87 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 20.11.2025 | 231,63 | EUR | 0,55 | -9,49 | 61,75 | -8,23 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.11.2025 | 30,08 | USD | -0,13 | 6,36 | 23,33 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.11.2025 | 1704,00 | CZK | 0,35 | 28,99 | 27,16 | 29,48 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.11.2025 | 18,87 | EUR | -3,92 | 15,27 | -21,47 | 11,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 21.11.2025 | 2484,25 | USD | -3,75 | 23,94 | 17,03 | 25,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 21.11.2025 | 135,91 | USD | -2,19 | 21,16 | 15,57 | 20,76 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 21.11.2025 | 1622,95 | CZK | -1,17 | 9,89 | 29,43 | 9,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.11.2025 | 29,56 | EUR | 0,10 | 17,24 | 26,26 | 17,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 20.11.2025 | 350,49 | USD | -0,15 | 0,97 | 64,73 | 1,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.11.2025 | 46,16 | EUR | 6,94 | 16,34 | 50,10 | 27,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 20.11.2025 | 65,50 | EUR | 0,51 | 11,38 | -6,09 | 13,54 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 21.11.2025 | 7229,22 | CZK | 0,63 | 10,61 | 8,16 | 10,71 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji