Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 28.4.2025 | 1055,12 | CZK | -3,35 | 3,33 | n/a | -0,05 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 28.4.2025 | 96,34 | EUR | -7,74 | -1,23 | n/a | -8,41 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 28.4.2025 | 69,20 | EUR | 1,20 | -9,10 | 11,31 | 11,00 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 28.4.2025 | 888,85 | CZK | -5,99 | 3,07 | -12,87 | -7,85 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 28.4.2025 | 230,18 | EUR | -1,56 | -2,38 | 86,05 | -8,80 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 28.4.2025 | 26,87 | USD | -0,15 | 5,25 | 42,62 | -2,93 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.4.2025 | 1304,00 | CZK | -3,62 | 4,40 | 26,11 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.4.2025 | 15,99 | EUR | -11,61 | 2,30 | -20,88 | -5,83 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 28.4.2025 | 2050,77 | USD | -0,86 | 8,47 | 28,19 | 3,34 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 28.4.2025 | 112,89 | USD | -0,14 | 5,47 | 29,55 | 0,30 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 28.4.2025 | 1358,23 | CZK | -5,11 | -0,80 | 35,08 | -8,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 28.4.2025 | 22,93 | EUR | -7,16 | -3,85 | 26,29 | -8,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 28.4.2025 | 343,27 | USD | 3,83 | 4,63 | 104,24 | -0,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 28.4.2025 | 39,06 | EUR | -0,93 | -11,16 | 58,83 | 7,45 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.4.2025 | 60,03 | EUR | 1,32 | 7,08 | 1,35 | 4,06 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 28.4.2025 | 6576,75 | CZK | -0,77 | 6,77 | 16,90 | 0,72 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji