Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 30.6.2025 | 1192,47 | CZK | 6,64 | 9,66 | n/a | 12,96 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 30.6.2025 | 105,87 | EUR | 4,15 | 2,20 | n/a | 0,65 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 30.6.2025 | 73,26 | EUR | 3,39 | 5,85 | -0,69 | 17,52 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 30.6.2025 | 950,17 | CZK | 1,88 | 3,76 | -12,07 | -1,50 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 30.6.2025 | 233,38 | EUR | -0,23 | -8,11 | 82,97 | -7,53 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 30.6.2025 | 28,69 | USD | -0,24 | 12,20 | 36,29 | 3,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 30.6.2025 | 1427,00 | CZK | 4,31 | 7,94 | 29,02 | 8,43 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 30.6.2025 | 16,71 | EUR | 2,08 | 6,98 | -22,96 | -1,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 30.6.2025 | 2279,23 | USD | 6,08 | 15,73 | 27,93 | 14,85 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 30.6.2025 | 124,36 | USD | 5,47 | 9,66 | 27,71 | 10,49 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 30.6.2025 | 1451,63 | CZK | 2,79 | 0,45 | 32,64 | -2,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 30.6.2025 | 24,84 | EUR | 2,67 | 1,59 | 25,14 | -0,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 30.6.2025 | 357,17 | USD | 2,43 | -0,75 | 98,86 | 3,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 30.6.2025 | 40,56 | EUR | 1,20 | 3,79 | 44,58 | 11,60 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 27.6.2025 | 62,60 | EUR | 1,99 | 10,89 | -4,78 | 8,51 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 30.6.2025 | 6793,45 | CZK | 2,60 | 8,62 | 7,27 | 4,03 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji