Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 9.10.2024 | 1132,62 | CZK | 9,10 | 20,16 | n/a | 15,57 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 9.10.2024 | 106,28 | EUR | 10,15 | 16,10 | n/a | 17,00 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 10.10.2024 | 71,83 | EUR | -1,18 | -8,91 | -27,73 | -17,16 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 10.10.2024 | 951,88 | CZK | 8,66 | 19,41 | n/a | 18,52 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 10.10.2024 | 254,24 | EUR | 0,25 | 25,71 | 76,97 | 20,68 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -1,50 | -9,98 | -11,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 10.10.2024 | 29,12 | USD | 1,71 | 21,28 | 19,39 | 17,51 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 10.10.2024 | 1390,00 | CZK | 8,85 | 21,08 | 24,00 | 18,60 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 10.10.2024 | 17,75 | EUR | 25,53 | 17,08 | -9,25 | 23,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 11.10.2024 | 2114,69 | USD | 7,32 | 21,27 | 21,53 | 14,33 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 11.10.2024 | 118,21 | USD | 6,04 | 28,52 | 23,61 | 19,40 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 11.10.2024 | 1479,96 | CZK | 7,02 | 25,38 | 34,52 | 21,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 10.10.2024 | 25,36 | EUR | 8,08 | 17,60 | 26,14 | 14,58 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 10.10.2024 | 362,60 | USD | -2,05 | 33,99 | 79,72 | 21,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 10.10.2024 | 39,50 | EUR | -0,06 | -3,65 | 12,58 | -13,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 10.10.2024 | 59,89 | EUR | 0,32 | 15,06 | -14,47 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 11.10.2024 | 6579,90 | CZK | 0,39 | 18,59 | 1,40 | 6,67 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji