Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 23.4.2025 | 1054,45 | CZK | -4,98 | 3,63 | n/a | -0,11 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 23.4.2025 | 96,52 | EUR | -9,45 | -0,80 | n/a | -8,24 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 23.4.2025 | 67,22 | EUR | -3,38 | -13,72 | 18,95 | 7,83 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 23.4.2025 | 889,21 | CZK | -7,42 | 3,20 | -14,30 | -7,82 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 23.4.2025 | 231,56 | EUR | -1,13 | -0,90 | 97,51 | -8,25 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 24.4.2025 | 26,65 | USD | -1,19 | 5,29 | 47,81 | -3,72 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 24.4.2025 | 1311,00 | CZK | -4,24 | 5,05 | 30,97 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 24.4.2025 | 16,14 | EUR | -11,66 | 2,80 | -18,73 | -4,95 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 24.4.2025 | 2045,03 | USD | -2,43 | 8,36 | 33,89 | 3,05 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 24.4.2025 | 112,41 | USD | -1,74 | 5,07 | 34,30 | -0,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 24.4.2025 | 1353,00 | CZK | -6,92 | -1,23 | 38,28 | -9,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 24.4.2025 | 22,63 | EUR | -9,06 | -4,62 | 27,93 | -9,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 24.4.2025 | 341,75 | USD | 3,81 | 4,82 | 117,51 | -1,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 24.4.2025 | 38,19 | EUR | -4,37 | -11,57 | 66,73 | 5,06 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 23.4.2025 | 59,60 | EUR | 0,15 | 6,30 | 3,49 | 3,31 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 24.4.2025 | 6541,94 | CZK | -1,68 | 6,24 | 18,61 | 0,18 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji