Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 5.3.2026 | 1494,97 | CZK | 2,61 | 32,91 | n/a | 8,77 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 5.3.2026 | 135,76 | EUR | 4,83 | 26,80 | n/a | 10,59 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 5.3.2026 | 92,53 | EUR | -1,74 | 40,35 | 30,12 | 12,84 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 5.3.2026 | 1159,33 | CZK | 2,47 | 21,80 | 1,21 | 9,97 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 5.3.2026 | 210,08 | EUR | -2,13 | -5,05 | 29,48 | -5,41 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 5.3.2026 | 30,72 | USD | -3,79 | 11,83 | 18,06 | -0,61 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 5.3.2026 | 1932,00 | CZK | -0,62 | 41,23 | 31,79 | 9,15 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 5.3.2026 | 18,02 | EUR | -4,35 | -2,22 | -29,80 | -2,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 6.3.2026 | 2734,40 | USD | -3,42 | 30,60 | 19,00 | 4,28 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 6.3.2026 | 156,95 | USD | -1,92 | 39,31 | 25,27 | 8,83 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 6.3.2026 | 1864,48 | CZK | 0,13 | 31,32 | 40,33 | 10,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 5.3.2026 | 33,14 | EUR | 2,29 | 35,63 | 28,74 | 8,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 5.3.2026 | 325,06 | USD | -3,26 | 4,45 | 32,84 | -5,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 5.3.2026 | 53,45 | EUR | 0,75 | 43,07 | 71,53 | 14,08 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 5.3.2026 | 66,24 | EUR | -1,58 | 10,36 | -2,34 | 0,33 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 6.3.2026 | 7391,44 | CZK | -0,33 | 10,89 | 14,48 | 0,91 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji