Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností kotovaných nebo obchodovaných v oblasti Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a to včetně zemí jako Singapur, Malajsie, Thajsko, Filipíny nebo Indonésie a dalších rozvojových trhů. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce portfolia využívá základní investiční přístup zdola nahoru, který vychází z výběru akcií, analýzy odvětví a posouzení udržitelnosti. Při investování se soustředí na odhalování příležitostí v souvislosti s nesprávným oceněním, které se vyznačují atraktivními poměry rizik a výnosů. Správce je rovněž přesvědčen, že průzkumem opomíjené společnosti mohou mít nejvyšší růstový potenciál z hlediska anomálií při oceňování. Tyto příležitosti počítají s výrazným nárůstem výnosů nebo rozpoznáním potenciálu na trhu a následným vyrovnáním rozdílu mezi cenou akcií a jejich skutečnou hodnotou. Jejich využití vede k nadprůměrné výkonnosti v průběhu celého hospodářského cyklu. Správce se zaměřuje na ty nejatraktivnější příležitosti v souvislosti s nesprávným oceněním, u kterých jsou potenciální celkové výnosy (kapitálové zhodnocení a dividendový výnos) nejvyšší na trhu a které jsou porovnávány s riziky nepříznivého vývoje. Na alokaci podle sektoru a země se z velké části projeví proces výběru akcií zdola nahoru. Referenční hodnota: MSCI AC ASEAN Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 29,84 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0261945553 |
| Třída akcií | A-ACC-USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 25. 09. 2006 |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 130 872 865,00 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -8,24% |
| 3 měsíce | -3,21% |
| 6 měsíců | -0,83% |
| od začátku roku | -3,46% |
| 1 rok | 10,89% |
| 3 roky | 16,29% |
| 5 let | 13,76% |
| od založení fondu | 198,40% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 11,70 | 11,70 | 0,20 | -7,30 | 6,80 | -0,10 | 9,80 | -7,20 | 26,50 | 4,90 |
| BM | 16,60 | 12,00 | 0,50 | -4,30 | 0,00 | -6,40 | 8,50 | -8,60 | 29,90 | 6,00 |
Výkonosti jsou uváděny k 31. 1. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,94% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,40 |