Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti a má minimální podíl udržitelných investic. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete v předsmluvním dokumentu (příloha prospektu) na adrese https://am.gs.com. Fond je řízen aktivně a jeho cílem je dosáhnout rizika a výnosu srovnatelného s rizikem a výnosem indexu MSCI Emerging Markets (NR) (srovnávací ukazatel). Fond rovněž začleňuje kritéria ESG, jejichž cílem je dosáhnout lepšího profilu udržitelnosti ve srovnání se srovnávacím ukazatelem. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti tím, že omezuje emitenty zapojené do kontroverzních činností a usiluje o nižší uhlíkovou náročnost ve srovnání se srovnávacím ukazatelem. Srovnávací ukazatel představuje investiční prostředí fondu. Ačkoli srovnávací ukazatel představuje investiční prostředí fondu, může fond někdy držet investice, které nejsou součástí srovnávacího ukazatele, a to v důsledku událostí, jako je zejména pravidelné vyvažování srovnávacího ukazatele, restrukturalizace nebo jiné zásadní korporátní kroky v oblasti složky srovnávacího ukazatele. Takové případy budou napraveny při příští plánované tvorbě portfolia. Investiční manažer rozhoduje o celkové tvorbě portfolia fondu v souladu se svou investiční strategií, a to čtvrtletně. Investiční manažer používá k sestavení portfolia optimalizační metodiku s cílem dosáhnout rizikového a výnosového profilu srovnatelného s rizikovým a výnosovým profilem srovnávacího ukazatele. Kromě toho je pravděpodobné, že v důsledku uplatňování hledisek ESG (včetně vylučovacích prověrek) vznikne rozdíl mezi skladbou portfolia fondu a skladbou srovnávacího ukazatele, který způsobí odchylku rizikového a výnosového profilu fondu od srovnávacího ukazatele. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, ve kterém se vypočítává jeho aktuální hodnota, což je v případě tohoto fondu denně. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 2 695,21 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tento fond jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je třída se středním rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako střední a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost fondu vyplatit vám peníze. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0113302664 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD) |
| Majetek ve fondu | 1 592 328 871,00 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -9,55% |
| 3 měsíce | 3,09% |
| 6 měsíců | 7,46% |
| od začátku roku | 2,78% |
| 1 rok | 30,30% |
| 3 roky | 52,42% |
| 5 let | 16,99% |
| od založení fondu | 408,84% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 32,13 | 7,29 | 6,39 | -20,37 | -3,05 | 17,81 | 21,59 | -10,03 | 17,54 | 25,99 |
| BM | 33,57 | 7,50 | 9,83 | -20,09 | -2,54 | 18,31 | 20,81 | -6,48 | 23,74 | 31,04 |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing. Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0,65% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
6,50 |