Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 28.4.2025 | 3801,55 | CZK | -0,66 | -0,20 | 19,77 | -1,21 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 28.4.2025 | 4396,64 | CZK | -3,99 | 1,11 | 49,61 | -5,07 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.4.2025 | 203,97 | EUR | -2,55 | 7,13 | 82,38 | -4,69 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 28.4.2025 | 26,65 | USD | -2,15 | 7,35 | 86,48 | -8,17 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.4.2025 | 48,20 | EUR | -5,29 | -1,61 | n/a | -4,02 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 28.4.2025 | 5284,06 | CZK | -5,29 | -9,73 | 47,90 | -6,43 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.4.2025 | 4858,51 | CZK | -3,88 | 8,17 | 75,61 | 5,77 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 28.4.2025 | 6374,46 | CZK | -1,78 | -4,27 | 66,21 | -14,43 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.4.2025 | 209,62 | EUR | -1,63 | -4,83 | 49,74 | -14,46 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 28.4.2025 | 4456,27 | CZK | -2,05 | -6,55 | 39,03 | -5,85 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 28.4.2025 | 144,63 | EUR | -6,71 | -10,42 | 34,87 | -12,90 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 28.4.2025 | 3551,76 | CZK | -0,38 | 5,42 | 22,48 | 0,60 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.