Fond se zaměřuje na globální dluhopisy veřejných nebo firemních emitentů. Až 60 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů s úvěrovým ratingem pod BBB- (klasifikace podle Standard & Poors). Podíl cenných papírů krytých aktivy a cenných papírů krytých hypotékami (ABS/MBS) nesmí překročit 40 %. Investice v jiné měně než USD přesahující 10 % majetku fondu musí být zajištěna. Investičním cílem je dlouhodobý výnos přesahující 3-měsíční sazbu SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 25.4.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 3 366,65 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
|
Úrokové sazby kolísají, ceny dluhopisů klesají při rostoucích úrokových sazbách. Volatilita hodnoty podílů se může zvýšit. Vyšší riziko volatility a kapitálových ztrát u dluhopisů s ratingem pod investičním stupněm. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých titulů. Úspěch analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU1597343745 |
| Třída akcií | AT (H2-CZK) hedged |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 16. 6. 2017 |
| Benchmark | UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO CZK (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH) |
| Majetek ve fondu | 16 581 670 989,91 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,21% |
| 3 měsíce | 0,98% |
| 6 měsíců | 5,50% |
| od začátku roku | 1,15% |
| 1 rok | 7,71% |
| 3 roky | 9,46% |
| 5 let | 13,26% |
| od založení fondu | 14,77% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 7,09 | 1,69 | 5,93 | n/a | 7,62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | 6,96 | 9,87 | n/a | 1,48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.14% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
11,40 |