Fond se zaměřuje na trh eurových dluhopisů s investičním ratingem. Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky a/nebo mají za cíl udržitelné investice. Kromě toho může investovat 20 až 40 % aktiv do evropských akciových trhů. Podíl dluhopisů rozvíjejících se trhů nebo dluhopisů, které nejsou denominovány v eurech nebo zajištěny proti euru, nesmí v každém případě překročit 10 %. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu odpovídajícího tržním výnosům v dluhopisové složce a dlouhodobého kapitálového růstu v akciové složce.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.5.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 3 866,68 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
|
Úrokové sazby se mění, dluhopisy při růstu úrokových sazeb klesají v ceně Přidání akcií zvyšuje riziko volatility a ztrát Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky nebo investují udržitelným způsobem. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivní správy není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | LU1291196241 |
| Třída akcií | AT (H2-CZK) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 27. 10. 2015 |
| Benchmark | 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR CZK HEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE HEDGED CZK TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN CZK |
| Majetek ve fondu | 11 082 322 428,54 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 4 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 3,47% |
| 3 měsíce | -2,27% |
| 6 měsíců | 0,65% |
| od začátku roku | 0,48% |
| 1 rok | 0,12% |
| 3 roky | 15,35% |
| 5 let | 21,20% |
| od založení fondu | 26,26% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | 1,55 | 13,94 | -11,99 | 8,51 | 6,08 | 14,16 | -5,55 | n/a | n/a | n/a |
| BM | 6,00 | 12,81 | -5,41 | 6,61 | 5,55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 21. 3. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.2% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,00 |