Fond se zaměřuje na trh eurových dluhopisů s investičním ratingem. Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky a/nebo mají za cíl udržitelné investice. Kromě toho může investovat 20 až 40 % aktiv do evropských akciových trhů. Podíl dluhopisů rozvíjejících se trhů nebo dluhopisů, které nejsou denominovány v eurech nebo zajištěny proti euru, nesmí v každém případě překročit 10 %. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu odpovídajícího tržním výnosům v dluhopisové složce a dlouhodobého kapitálového růstu v akciové složce.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 2.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 3 937,84 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Úrokové sazby se mění, dluhopisy při růstu úrokových sazeb klesají v ceně Přidání akcií zvyšuje riziko volatility a ztrát Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky nebo investují udržitelným způsobem. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivní správy není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | LU1291196241 |
| Třída akcií | AT (H2-CZK) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 27. 10. 2015 |
| Benchmark | 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR CZK HEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE HEDGED CZK TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN CZK |
| Majetek ve fondu | 7 221 543 219,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 4 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -1,98% |
| 3 měsíce | -0,27% |
| 6 měsíců | 1,29% |
| od začátku roku | -0,11% |
| 1 rok | 4,81% |
| 3 roky | 11,80% |
| 5 let | 10,80% |
| od založení fondu | 28,58% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 2,44 | 1,55 | 13,94 | -11,99 | 8,51 | 6,08 | 14,16 | -5,55 | n/a | n/a |
| BM | 9,04 | 6,00 | 12,81 | -5,41 | 6,61 | 5,55 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 8. 1. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,20% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,00 |