Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 11.8.2025 | 1244,00 | CZK | 0,81 | 6,60 | 10,68 | 6,14 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 11.8.2025 | 1243,00 | CZK | 0,24 | 4,72 | 10,69 | 4,89 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 11.8.2025 | 1038,00 | CZK | 1,17 | 3,59 | 0,78 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 11.8.2025 | 1669,00 | CZK | 0,85 | 9,51 | 34,60 | 5,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 11.8.2025 | 1258,00 | CZK | 1,04 | 6,70 | 18,57 | 4,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 11.8.2025 | 12,53 | EUR | 0,80 | 2,12 | 2,70 | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 11.8.2025 | 11,28 | EUR | 1,08 | 2,08 | -6,16 | 2,92 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.8.2025 | 1029,00 | CZK | 0,59 | n/a | n/a | 3,15 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 11.8.2025 | 2091,00 | CZK | -1,04 | 1,60 | 64,26 | -0,33 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 11.8.2025 | 35,68 | USD | -0,97 | 2,56 | 60,43 | 0,42 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 11.8.2025 | 37,55 | USD | 0,89 | 7,29 | 55,81 | 2,48 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 11.8.2025 | 29,60 | USD | 2,03 | 11,87 | 35,35 | 6,94 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 11.8.2025 | 1499,00 | CZK | 3,81 | 17,38 | 24,71 | 13,91 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 11.8.2025 | 17,54 | EUR | 4,09 | 18,27 | -19,10 | 3,30 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 11.8.2025 | 10,87 | EUR | 4,72 | 14,78 | n/a | 8,05 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 11.8.2025 | 1870,00 | CZK | -0,32 | 6,80 | 44,62 | 8,03 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 11.8.2025 | 1059,00 | CZK | 1,92 | 16,36 | n/a | 9,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 11.8.2025 | 17,75 | EUR | 0,91 | 5,72 | 33,76 | -6,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 11.8.2025 | 1603,00 | CZK | 0,94 | 7,01 | 35,05 | 5,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 11.8.2025 | 2683,00 | CZK | 0,83 | 14,71 | 72,76 | 9,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 11.8.2025 | 9,28 | EUR | -1,03 | -19,03 | n/a | -8,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 11.8.2025 | 23,51 | USD | -1,30 | -17,07 | 9,30 | -5,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.8.2025 | 1065,00 | CZK | -1,39 | n/a | n/a | 7,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 11.8.2025 | 1240,00 | CZK | 0,49 | 17,98 | n/a | 8,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 11.8.2025 | 29,39 | EUR | 2,94 | 9,58 | 43,02 | 0,31 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 11.8.2025 | 4896,00 | JPY | 10,12 | 28,47 | 144,31 | 20,09 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 11.8.2025 | 12,67 | EUR | 1,28 | 2,59 | 10,75 | 7,83 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 11.8.2025 | 14,82 | USD | 1,51 | 4,81 | 23,40 | 9,37 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 11.8.2025 | 1844,00 | CZK | 2,84 | 9,83 | 51,89 | -0,32 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 11.8.2025 | 2647,00 | CZK | 3,16 | 18,01 | 73,69 | 11,88 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 11.8.2025 | 11,20 | EUR | 0,15 | 2,59 | 6,20 | 1,35 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 11.8.2025 | 13,02 | USD | 0,36 | 4,51 | 14,59 | 2,61 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji