Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 11.12.2025 | 1287,00 | CZK | 0,39 | 8,61 | 10,28 | 9,81 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,30 | 9,68 | 6,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 11.12.2025 | 1055,00 | CZK | 0,38 | 4,66 | 0,96 | 5,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 11.12.2025 | 1674,00 | CZK | 0,30 | 5,28 | 28,77 | 5,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 11.12.2025 | 1281,00 | CZK | 0,39 | 6,22 | 16,88 | 6,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 11.12.2025 | 12,52 | EUR | -0,08 | 2,71 | 2,20 | 3,47 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 11.12.2025 | 11,20 | EUR | -1,15 | 1,63 | -8,27 | 2,19 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.12.2025 | 1091,00 | CZK | 1,30 | 9,73 | n/a | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 11.12.2025 | 2266,00 | CZK | 3,05 | 3,85 | 61,63 | 8,01 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 11.12.2025 | 38,83 | USD | 3,13 | 5,14 | 57,46 | 9,29 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 11.12.2025 | 38,65 | USD | 0,55 | 1,90 | 41,58 | 5,49 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 11.12.2025 | 30,33 | USD | 0,10 | 6,91 | 19,93 | 9,57 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 11.12.2025 | 1734,00 | CZK | 0,35 | 28,25 | 28,16 | 31,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 11.12.2025 | 18,57 | EUR | -5,26 | 9,17 | -19,61 | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 11.12.2025 | 11,71 | EUR | 0,26 | 13,69 | n/a | 16,40 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 11.12.2025 | 1957,00 | CZK | 1,14 | 10,82 | 49,50 | 13,06 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 11.12.2025 | 1145,00 | CZK | 1,60 | 14,53 | n/a | 17,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 11.12.2025 | 18,42 | EUR | -0,54 | -4,26 | 25,91 | -3,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 11.12.2025 | 1669,00 | CZK | -0,89 | 6,85 | 25,96 | 10,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 11.12.2025 | 2760,00 | CZK | 1,43 | 11,02 | 71,32 | 12,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 11.12.2025 | 10,07 | EUR | -0,49 | -3,64 | n/a | -0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 11.12.2025 | 25,72 | USD | -0,04 | 0,08 | 14,46 | 3,54 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.12.2025 | 1143,00 | CZK | 2,51 | 11,73 | n/a | 15,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 11.12.2025 | 1383,00 | CZK | 2,14 | 18,21 | n/a | 21,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 11.12.2025 | 30,85 | EUR | 0,29 | 3,77 | 40,48 | 5,29 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 11.12.2025 | 5584,00 | JPY | 1,49 | 37,06 | 149,17 | 36,96 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 11.12.2025 | 12,59 | EUR | 0,08 | 1,61 | 1,86 | 7,15 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 11.12.2025 | 14,86 | USD | 0,20 | 4,21 | 14,13 | 9,67 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 11.12.2025 | 1924,00 | CZK | -0,52 | 3,22 | 47,09 | 4,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 11.12.2025 | 2825,00 | CZK | 0,25 | 16,40 | 71,21 | 19,40 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 11.12.2025 | 11,27 | EUR | 0,13 | 2,08 | 7,24 | 1,94 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 11.12.2025 | 13,20 | USD | 0,30 | 4,23 | 16,33 | 4,01 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji