Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 12.2.2026 | 1375,00 | CZK | 2,00 | 15,06 | 14,77 | 6,26 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 4,52 | 7,00 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 12.2.2026 | 1067,00 | CZK | 0,66 | 5,54 | 2,60 | 1,04 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 12.2.2026 | 1701,00 | CZK | 0,65 | 5,19 | 28,47 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 12.2.2026 | 1298,00 | CZK | 0,62 | 6,74 | 17,25 | 1,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 12.2.2026 | 12,56 | EUR | 0,16 | 2,36 | 1,70 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 12.2.2026 | 11,24 | EUR | 0,45 | 1,72 | -7,87 | 0,72 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 12.2.2026 | 1087,00 | CZK | -1,72 | 5,43 | n/a | -1,09 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 12.2.2026 | 2376,00 | CZK | 0,85 | 9,29 | 57,77 | 4,81 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 12.2.2026 | 40,78 | USD | 0,92 | 10,60 | 53,48 | 4,89 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 12.2.2026 | 36,96 | USD | -5,23 | 0,74 | 23,61 | -5,01 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 12.2.2026 | 32,55 | USD | 3,40 | 18,28 | 24,24 | 5,31 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 12.2.2026 | 1980,00 | CZK | 3,94 | 45,80 | 26,76 | 11,86 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 12.2.2026 | 18,74 | EUR | -3,70 | 2,91 | -38,50 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 12.2.2026 | 12,97 | EUR | 6,40 | 26,54 | n/a | 10,67 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 12.2.2026 | 2038,00 | CZK | -0,54 | 9,28 | 48,22 | 3,29 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 12.2.2026 | 1172,00 | CZK | -1,51 | 15,70 | 8,72 | 2,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 12.2.2026 | 17,40 | EUR | -7,25 | -13,17 | 7,87 | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 12.2.2026 | 1674,00 | CZK | -2,73 | 6,15 | 16,49 | -0,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 12.2.2026 | 2946,00 | CZK | 3,40 | 14,81 | 75,57 | 5,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 12.2.2026 | 10,01 | EUR | -3,19 | -5,74 | n/a | -2,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 12.2.2026 | 25,79 | USD | -2,05 | -1,34 | 6,84 | -1,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 12.2.2026 | 1291,00 | CZK | 6,69 | 24,37 | n/a | 13,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 12.2.2026 | 1361,00 | CZK | -5,09 | 14,18 | n/a | -1,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 12.2.2026 | 31,62 | EUR | -2,35 | 4,01 | 32,47 | 1,77 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 12.2.2026 | 6516,00 | JPY | 6,63 | 60,33 | 157,04 | 15,98 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 12.2.2026 | 13,56 | EUR | 3,04 | 12,91 | 4,15 | 7,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 12.2.2026 | 16,06 | USD | 3,21 | 15,71 | 16,89 | 8,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 12.2.2026 | 1898,00 | CZK | -5,10 | -0,42 | 36,25 | -2,06 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 12.2.2026 | 2796,00 | CZK | -3,49 | 12,92 | 55,42 | -1,72 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 12.2.2026 | 11,31 | EUR | 0,14 | 1,93 | 7,82 | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 12.2.2026 | 13,29 | USD | 0,28 | 4,14 | 17,14 | 0,43 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji