Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 21.7.2025 | 1242,00 | CZK | 2,14 | 6,06 | 11,39 | 5,97 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 21.7.2025 | 1244,00 | CZK | 1,30 | 4,10 | 11,97 | 4,98 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 21.7.2025 | 1030,00 | CZK | 0,49 | 4,47 | 0,00 | 3,01 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 21.7.2025 | 1657,00 | CZK | 0,67 | 9,59 | 34,93 | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 21.7.2025 | 1248,00 | CZK | 0,89 | 7,12 | 18,52 | 4,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 21.7.2025 | 12,50 | EUR | 0,24 | 2,97 | 2,80 | 3,31 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 21.7.2025 | 11,20 | EUR | 0,45 | 2,66 | -6,59 | 2,19 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 21.7.2025 | 1023,00 | CZK | -0,68 | n/a | n/a | 2,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 21.7.2025 | 2112,00 | CZK | 2,77 | 0,38 | 68,56 | 0,67 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 21.7.2025 | 36,02 | USD | 2,88 | 1,29 | 64,78 | 1,38 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 21.7.2025 | 37,57 | USD | 3,70 | 5,36 | 59,33 | 2,54 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 21.7.2025 | 29,46 | USD | 6,09 | 11,93 | 37,86 | 6,43 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 21.7.2025 | 1492,00 | CZK | 6,72 | 12,69 | 27,20 | 13,37 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 21.7.2025 | 17,59 | EUR | 6,35 | 16,18 | -20,77 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 21.7.2025 | 10,69 | EUR | 6,97 | 9,08 | n/a | 6,26 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 21.7.2025 | 1869,00 | CZK | 1,80 | 5,71 | 44,88 | 7,97 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 21.7.2025 | 1060,00 | CZK | 8,06 | 12,40 | n/a | 9,12 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 21.7.2025 | 17,73 | EUR | 5,04 | 0,00 | 33,71 | -6,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 21.7.2025 | 1599,00 | CZK | 5,61 | 3,63 | 37,25 | 5,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 21.7.2025 | 2675,00 | CZK | 2,57 | 14,61 | 72,92 | 9,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 21.7.2025 | 9,19 | EUR | -1,65 | -19,49 | n/a | -9,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 21.7.2025 | 23,34 | USD | -1,27 | -16,94 | 8,31 | -6,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 21.7.2025 | 1074,00 | CZK | 4,68 | n/a | n/a | 8,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 21.7.2025 | 1258,00 | CZK | 6,52 | 13,64 | n/a | 10,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 21.7.2025 | 28,99 | EUR | 5,15 | 3,68 | 41,83 | -1,06 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 21.7.2025 | 4508,00 | JPY | 3,30 | 4,40 | 134,91 | 10,57 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 21.7.2025 | 12,58 | EUR | 3,97 | -1,10 | 14,89 | 7,06 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 21.7.2025 | 14,68 | USD | 4,19 | 0,89 | 27,76 | 8,34 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 21.7.2025 | 1803,00 | CZK | 2,62 | 2,74 | 49,50 | -2,54 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 21.7.2025 | 2587,00 | CZK | 4,69 | 11,46 | 73,62 | 9,34 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 21.7.2025 | 11,19 | EUR | 0,14 | 2,71 | 6,03 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 21.7.2025 | 12,99 | USD | 0,32 | 4,54 | 14,29 | 2,36 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji