Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 31.12.2025 | 1294,00 | CZK | 0,39 | 10,03 | 9,48 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 6,64 | 8,37 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 31.12.2025 | 1056,00 | CZK | 0,19 | 5,68 | 1,05 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 31.12.2025 | 1680,00 | CZK | 0,30 | 5,73 | 28,64 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 31.12.2025 | 1285,00 | CZK | 0,23 | 6,91 | 16,50 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 31.12.2025 | 12,50 | EUR | -0,32 | 3,22 | 1,71 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.12.2025 | 11,16 | EUR | -0,89 | 1,92 | -8,52 | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 31.12.2025 | 1099,00 | CZK | 1,95 | 10,07 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 31.12.2025 | 2267,00 | CZK | 0,58 | 7,49 | 58,98 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 31.12.2025 | 38,88 | USD | 0,73 | 8,85 | 54,65 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 31.12.2025 | 38,91 | USD | 0,39 | 5,39 | 41,23 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 31.12.2025 | 30,91 | USD | 1,38 | 11,71 | 21,69 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 31.12.2025 | 1770,00 | CZK | 1,26 | 33,38 | 23,69 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 31.12.2025 | 18,43 | EUR | -3,15 | 9,38 | -26,66 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 31.12.2025 | 11,72 | EUR | -0,51 | 15,35 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 31.12.2025 | 1973,00 | CZK | 0,66 | 13,91 | 47,68 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 31.12.2025 | 1146,00 | CZK | -0,35 | 17,59 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.12.2025 | 18,54 | EUR | -0,86 | -2,68 | 24,93 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 31.12.2025 | 1686,00 | CZK | 0,60 | 10,92 | 23,97 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 31.12.2025 | 2797,00 | CZK | 1,56 | 13,98 | 71,38 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 31.12.2025 | 10,23 | EUR | 0,99 | -0,10 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 31.12.2025 | 26,12 | USD | 1,36 | 4,19 | 14,06 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 31.12.2025 | 1134,00 | CZK | 0,09 | 13,89 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 31.12.2025 | 1381,00 | CZK | -0,29 | 20,93 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.12.2025 | 31,07 | EUR | 0,16 | 5,00 | 40,27 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 31.12.2025 | 5618,00 | JPY | 1,10 | 37,49 | 149,02 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.12.2025 | 12,58 | EUR | -0,16 | 7,52 | 0,64 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.12.2025 | 14,87 | USD | 0,00 | 10,15 | 12,82 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 31.12.2025 | 1938,00 | CZK | -0,87 | 3,42 | 46,49 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 31.12.2025 | 2845,00 | CZK | -0,14 | 18,99 | 68,14 | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 31.12.2025 | 11,28 | EUR | 0,13 | 2,02 | 7,43 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 31.12.2025 | 13,23 | USD | 0,27 | 4,19 | 16,59 | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji