Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 27.3.2024 | 1159,00 | CZK | 1,40 | 7,02 | 5,84 | 1,58 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 27.3.2024 | 1185,00 | CZK | 1,72 | 10,13 | n/a | 1,98 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 27.3.2024 | 1476,00 | CZK | 0,14 | 15,13 | 26,15 | 1,65 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 27.3.2024 | 1140,00 | CZK | 1,15 | 10,36 | 14,70 | 0,62 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 27.3.2024 | 12,03 | EUR | 0,50 | -0,17 | 2,47 | -0,91 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 27.3.2024 | 975,10 | CZK | 1,11 | 6,60 | n/a | 0,10 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 27.3.2024 | 10,87 | EUR | 1,30 | 4,32 | -3,38 | 0,00 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 27.3.2024 | 2079,00 | CZK | 4,26 | 23,60 | 49,68 | 7,11 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 27.3.2024 | 35,11 | USD | 4,25 | 22,25 | 48,39 | 6,81 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 27.3.2024 | 33,84 | USD | 4,32 | 15,42 | 66,37 | 5,68 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 27.3.2024 | 25,73 | USD | 2,96 | 0,27 | 5,93 | 3,83 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 27.3.2024 | 1217,00 | CZK | 3,05 | 4,46 | 7,41 | 3,84 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 27.3.2024 | 14,63 | EUR | 2,24 | -11,01 | -28,21 | 1,53 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 27.3.2024 | 1527,00 | CZK | 2,90 | 18,83 | 51,79 | 6,78 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 27.3.2024 | 2247,00 | CZK | 2,88 | 18,20 | 60,27 | 7,10 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 27.3.2024 | 27,00 | EUR | 2,94 | 15,68 | 35,34 | 8,78 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 27.3.2024 | 4089,00 | JPY | 4,93 | 39,89 | 112,20 | 15,57 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 27.3.2024 | 9,28 | EUR | 1,44 | 11,75 | n/a | 6,12 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 27.3.2024 | 17,60 | EUR | 1,73 | 18,92 | 57,71 | 10,48 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 27.3.2024 | 1718,00 | CZK | 4,69 | 17,43 | 43,29 | 9,36 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 27.3.2024 | 920,30 | CZK | 0,19 | 20,52 | n/a | 3,06 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 27.3.2024 | 10,99 | EUR | 2,71 | n/a | n/a | 7,75 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 27.3.2024 | 26,91 | USD | 2,63 | 15,00 | 48,43 | 6,87 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 27.3.2024 | 12,86 | EUR | 3,13 | 17,12 | 21,55 | 7,44 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 27.3.2024 | 14,61 | USD | 3,32 | 19,85 | 36,41 | 7,90 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 27.3.2024 | 1697,00 | CZK | 3,54 | 33,62 | 61,62 | 12,53 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 27.3.2024 | 2238,00 | CZK | 4,00 | 28,33 | 71,36 | 9,22 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 27.3.2024 | 10,78 | EUR | 0,30 | 3,47 | 0,67 | 0,97 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 27.3.2024 | 12,22 | USD | 0,39 | 5,28 | 9,32 | 1,29 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji