Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.10.2025 | 1274,00 | CZK | 0,55 | 6,52 | 13,45 | 8,70 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,38 | 4,26 | 13,42 | 6,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.10.2025 | 1051,00 | CZK | 0,19 | 4,27 | 1,74 | 5,11 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 9.10.2025 | 1669,00 | CZK | -0,30 | 6,85 | 33,73 | 5,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.10.2025 | 1275,00 | CZK | 0,47 | 6,69 | 19,49 | 6,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.10.2025 | 12,55 | EUR | -0,16 | 1,95 | 2,95 | 3,72 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.10.2025 | 11,29 | EUR | -0,35 | 2,17 | -5,92 | 3,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.10.2025 | 1051,00 | CZK | 1,64 | 5,73 | n/a | 5,35 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.10.2025 | 2196,00 | CZK | 1,53 | 3,39 | 71,83 | 4,67 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.10.2025 | 37,56 | USD | 1,60 | 4,42 | 67,98 | 5,71 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.10.2025 | 38,89 | USD | 0,59 | 5,02 | 55,00 | 6,14 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.10.2025 | 30,39 | USD | -1,17 | 4,00 | 40,69 | 9,79 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.10.2025 | 1689,00 | CZK | 4,84 | 20,64 | 34,15 | 28,34 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.10.2025 | 20,35 | EUR | 5,11 | 14,58 | -12,85 | 19,85 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.10.2025 | 11,55 | EUR | 6,45 | 14,47 | n/a | 14,81 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.10.2025 | 1962,00 | CZK | 4,31 | 8,52 | 52,33 | 13,34 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.10.2025 | 1153,00 | CZK | 5,30 | 19,00 | n/a | 18,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.10.2025 | 18,54 | EUR | 2,26 | 4,10 | 28,84 | -2,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.10.2025 | 1667,00 | CZK | 2,02 | 5,64 | 33,15 | 9,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 9.10.2025 | 2737,00 | CZK | 1,71 | 9,17 | 76,13 | 11,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.10.2025 | 9,89 | EUR | 3,11 | -14,22 | n/a | -2,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.10.2025 | 25,09 | USD | 2,62 | -12,33 | 11,91 | 1,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.10.2025 | 1112,00 | CZK | 1,83 | 8,38 | n/a | 12,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.10.2025 | 1369,00 | CZK | 6,79 | 21,47 | n/a | 20,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.10.2025 | 31,12 | EUR | 4,61 | 9,12 | 47,35 | 6,21 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 9.10.2025 | 5163,00 | JPY | 3,12 | 26,95 | 154,21 | 26,64 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.10.2025 | 12,66 | EUR | -0,63 | -1,86 | 7,02 | 7,74 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.10.2025 | 14,89 | USD | -0,40 | 0,54 | 19,69 | 9,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.10.2025 | 1945,00 | CZK | 4,96 | 8,84 | 49,73 | 5,14 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.10.2025 | 2798,00 | CZK | 3,90 | 17,71 | 80,98 | 18,26 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.10.2025 | 11,23 | EUR | 0,12 | 2,29 | 6,69 | 1,62 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.10.2025 | 13,11 | USD | 0,30 | 4,35 | 15,44 | 3,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji