Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 20.5.2025 1214,00 CZK 2,97 4,21 14,85 3,58
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 20.5.2025 1229,00 CZK 2,59 3,63 17,95 3,71

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 20.5.2025 1013,00 CZK 0,20 4,37 2,58 1,31
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 20.5.2025 1629,00 CZK 2,00 9,48 41,78 2,52
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 20.5.2025 1221,00 CZK 1,67 6,82 21,37 1,75
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 20.5.2025 12,32 EUR 0,08 2,41 3,18 1,82
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 20.5.2025 11,01 EUR -0,09 1,85 -5,41 0,46

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 20.5.2025 1023,00 CZK 0,00 n/a n/a 2,55
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 20.5.2025 2089,00 CZK 7,18 1,11 81,97 -0,43
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 20.5.2025 35,55 USD 7,24 1,89 78,91 0,06
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 20.5.2025 35,97 USD 10,10 4,72 66,68 -1,83
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 20.5.2025 28,82 USD 9,04 10,38 53,46 4,12
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 20.5.2025 1381,00 CZK 7,14 6,23 38,21 4,94
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 20.5.2025 17,21 EUR 10,39 3,86 -12,42 1,35
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 20.5.2025 10,13 EUR 13,11 5,75 n/a 0,70
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 20.5.2025 1881,00 CZK 9,68 5,38 65,58 8,67
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 20.5.2025 973,00 CZK 16,23 4,96 n/a 0,16
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 20.5.2025 17,51 EUR 15,81 0,17 44,12 -7,99
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 20.5.2025 1528,00 CZK 12,35 -1,61 50,54 0,73
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 20.5.2025 2678,00 CZK 6,10 15,28 87,80 9,57
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 20.5.2025 9,56 EUR 2,94 -13,99 n/a -5,59
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 20.5.2025 24,07 USD 2,56 -11,70 20,17 -3,10
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 20.5.2025 1016,00 CZK 9,25 n/a n/a 2,87
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 20.5.2025 1165,00 CZK 15,23 9,80 n/a 2,19
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 20.5.2025 28,19 EUR 13,40 2,25 44,94 -3,79
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 20.5.2025 4276,00 JPY 8,69 4,22 137,03 4,88
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 20.5.2025 12,32 EUR 8,55 -4,35 28,74 4,85
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 20.5.2025 14,32 USD 8,73 -2,45 43,06 5,68
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 20.5.2025 1798,00 CZK 13,80 7,15 54,87 -2,81
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 20.5.2025 2473,00 CZK 13,13 8,66 87,78 4,52

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 20.5.2025 11,16 EUR 0,16 2,95 5,51 0,93
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 20.5.2025 12,90 USD 0,32 4,71 13,40 1,61

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)