Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.6.2025 | 1225,00 | CZK | 2,17 | 6,43 | 12,59 | 4,52 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 9.6.2025 | 1236,00 | CZK | 1,64 | 5,28 | 14,66 | 4,30 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.6.2025 | 1017,00 | CZK | 0,20 | 4,80 | 1,40 | 1,71 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 9.6.2025 | 1638,00 | CZK | 1,55 | 9,49 | 36,61 | 3,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.6.2025 | 1230,00 | CZK | 1,23 | 7,71 | 19,19 | 2,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.6.2025 | 12,32 | EUR | -0,32 | 2,67 | 2,67 | 1,82 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.6.2025 | 11,02 | EUR | -0,63 | 2,04 | -6,61 | 0,55 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.6.2025 | 1024,00 | CZK | 0,10 | n/a | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.6.2025 | 2072,00 | CZK | 2,42 | 2,47 | 72,95 | -1,24 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.6.2025 | 35,28 | USD | 2,50 | 3,34 | 69,45 | -0,70 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.6.2025 | 36,64 | USD | 4,39 | 7,48 | 64,82 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.6.2025 | 28,79 | USD | 2,53 | 12,99 | 35,99 | 4,01 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.6.2025 | 1412,00 | CZK | 5,61 | 9,88 | 31,96 | 7,29 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.6.2025 | 17,12 | EUR | 2,33 | 6,40 | -15,54 | 0,82 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.6.2025 | 10,20 | EUR | 5,99 | 5,96 | n/a | 1,39 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.6.2025 | 1890,00 | CZK | 3,68 | 7,08 | 60,31 | 9,19 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.6.2025 | 994,60 | CZK | 7,28 | 9,38 | n/a | 2,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.6.2025 | 17,45 | EUR | 5,31 | -2,19 | 41,30 | -8,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.6.2025 | 1545,00 | CZK | 5,60 | 0,52 | 44,39 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 9.6.2025 | 2655,00 | CZK | 1,80 | 16,81 | 80,37 | 8,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.6.2025 | 9,51 | EUR | 0,79 | -14,95 | n/a | -6,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.6.2025 | 24,05 | USD | 1,31 | -12,26 | 20,79 | -3,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.6.2025 | 1032,00 | CZK | 5,34 | n/a | n/a | 4,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.6.2025 | 1202,00 | CZK | 8,09 | 14,37 | n/a | 5,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.6.2025 | 28,28 | EUR | 4,55 | 2,39 | 43,41 | -3,48 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 9.6.2025 | 4394,00 | JPY | 4,00 | 4,89 | 132,00 | 7,78 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.6.2025 | 12,25 | EUR | 2,77 | -0,41 | 20,57 | 4,26 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.6.2025 | 14,26 | USD | 2,96 | 1,64 | 34,02 | 5,24 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.6.2025 | 1799,00 | CZK | 3,87 | 6,70 | 56,43 | -2,76 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.6.2025 | 2513,00 | CZK | 5,68 | 10,75 | 82,50 | 6,21 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.6.2025 | 11,17 | EUR | 0,17 | 2,86 | 5,68 | 1,04 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.6.2025 | 12,93 | USD | 0,36 | 4,65 | 13,67 | 1,84 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji