Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 10.7.2026 | 1368,00 | CZK | 0,22 | 10,86 | 11,76 | 5,72 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 10.7.2026 | 1055,00 | CZK | -0,28 | 2,83 | 1,64 | -0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 10.7.2026 | 1720,00 | CZK | 0,64 | 3,93 | 27,41 | 2,38 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 10.7.2026 | 1298,00 | CZK | 0,31 | 4,26 | 16,41 | 1,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 10.7.2026 | 12,61 | EUR | -0,16 | 1,45 | 0,64 | 0,88 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 10.7.2026 | 11,33 | EUR | -0,44 | 1,52 | -6,83 | 1,52 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 10.7.2026 | 1062,00 | CZK | -0,47 | 3,81 | n/a | -3,37 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 10.7.2026 | 2367,00 | CZK | 0,08 | 12,02 | 43,19 | 4,41 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 10.7.2026 | 40,74 | USD | 0,12 | 13,07 | 39,38 | 4,78 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 10.7.2026 | 31,70 | USD | 6,16 | 9,27 | 23,11 | 2,56 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 10.7.2026 | 2562,00 | CZK | -1,08 | 77,42 | 74,64 | 44,75 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 10.7.2026 | 18,55 | EUR | 1,09 | 10,09 | -28,07 | 0,65 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 10.7.2026 | 13,30 | EUR | -0,75 | 28,13 | n/a | 13,48 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 10.7.2026 | 2251,00 | CZK | 1,95 | 19,99 | 51,68 | 14,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 10.7.2026 | 18,92 | EUR | 2,83 | 7,56 | 11,43 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 10.7.2026 | 1768,00 | CZK | 1,38 | 11,34 | 19,22 | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 10.7.2026 | 3065,00 | CZK | 1,62 | 15,18 | 69,90 | 9,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 10.7.2026 | 9,79 | EUR | 4,59 | 4,44 | n/a | -4,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 10.7.2026 | 25,00 | USD | 4,34 | 4,95 | -5,62 | -4,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 10.7.2026 | 1332,00 | CZK | -0,52 | 23,33 | n/a | 17,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 10.7.2026 | 1546,00 | CZK | 0,26 | 25,28 | n/a | 11,95 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 10.7.2026 | 35,34 | EUR | 1,55 | 23,78 | 34,89 | 13,74 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 10.7.2026 | 7037,00 | JPY | 2,90 | 58,28 | 163,07 | 25,26 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 10.7.2026 | 1515,00 | CZK | 0,07 | 45,81 | 40,28 | 32,20 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 10.7.2026 | 40,46 | USD | 3,61 | 8,70 | 24,30 | 3,98 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 10.7.2026 | 12,96 | EUR | 3,51 | 3,60 | -8,99 | 3,02 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 10.7.2026 | 15,48 | USD | 3,61 | 6,03 | 2,45 | 4,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 10.7.2026 | 2193,00 | CZK | 2,76 | 22,31 | 47,08 | 13,16 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 10.7.2026 | 3146,00 | CZK | 1,35 | 22,60 | 66,02 | 10,58 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 10.7.2026 | 11,39 | EUR | 0,17 | 1,83 | 9,07 | 0,99 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 10.7.2026 | 13,48 | USD | 0,28 | 3,85 | 18,94 | 1,87 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji