Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 30.3.2026 | 1299,00 | CZK | -7,15 | 9,34 | 9,62 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,30 | 8,00 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 30.3.2026 | 1045,00 | CZK | -2,61 | 2,85 | 3,77 | -1,04 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 30.3.2026 | 1657,00 | CZK | -2,76 | 3,05 | 25,34 | -1,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 30.3.2026 | 1263,00 | CZK | -3,00 | 4,21 | 15,66 | -1,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 30.3.2026 | 12,54 | EUR | -0,79 | 1,37 | 2,53 | 0,32 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 30.3.2026 | 11,28 | EUR | -0,88 | 2,55 | -6,23 | 1,08 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 30.3.2026 | 1044,00 | CZK | -3,78 | 1,95 | n/a | -5,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 30.3.2026 | 2232,00 | CZK | -7,39 | 8,19 | 40,55 | -1,54 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 30.3.2026 | 38,33 | USD | -7,33 | 9,48 | 36,89 | -1,41 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 30.3.2026 | 34,22 | USD | -8,13 | -0,55 | 11,98 | -12,05 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 30.3.2026 | 29,48 | USD | -9,35 | 10,21 | 12,61 | -4,63 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 30.3.2026 | 1840,00 | CZK | -11,67 | 37,21 | 24,83 | 3,95 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 30.3.2026 | 17,69 | EUR | -4,99 | -1,34 | -32,99 | -4,02 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 30.3.2026 | 12,41 | EUR | -5,84 | 31,34 | n/a | 5,89 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 30.3.2026 | 1888,00 | CZK | -10,05 | 7,64 | 32,03 | -4,31 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 30.3.2026 | 1106,00 | CZK | -8,29 | 23,62 | 8,01 | -3,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 30.3.2026 | 16,29 | EUR | -6,91 | -2,34 | 3,76 | -12,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 30.3.2026 | 1515,00 | CZK | -10,36 | 6,99 | 10,42 | -10,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 30.3.2026 | 2818,00 | CZK | -7,36 | 9,99 | 62,89 | 0,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 30.3.2026 | 9,21 | EUR | -9,75 | -8,49 | n/a | -10,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 30.3.2026 | 23,43 | USD | -10,67 | -6,20 | -0,34 | -10,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 30.3.2026 | 1250,00 | CZK | -5,59 | 25,67 | n/a | 10,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 30.3.2026 | 1290,00 | CZK | -6,93 | 19,56 | n/a | -6,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 30.3.2026 | 29,96 | EUR | -6,20 | 11,00 | 21,10 | -3,57 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 30.3.2026 | 5966,00 | JPY | -11,40 | 47,42 | 129,11 | 6,19 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 30.3.2026 | 12,18 | EUR | -10,64 | 6,75 | -6,81 | -3,18 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 30.3.2026 | 14,46 | USD | -10,46 | 9,46 | 4,63 | -2,76 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 30.3.2026 | 1882,00 | CZK | -3,44 | 9,80 | 29,08 | -2,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 30.3.2026 | 2672,00 | CZK | -6,83 | 16,99 | 47,30 | -6,08 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 30.3.2026 | 11,33 | EUR | 0,13 | 1,84 | 8,19 | 0,43 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 30.3.2026 | 13,34 | USD | 0,28 | 4,04 | 17,70 | 0,85 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji