Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 22.1.2026 | 1352,00 | CZK | 4,48 | 14,29 | 13,80 | 4,48 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,57 | 7,72 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 22.1.2026 | 1057,00 | CZK | 0,19 | 5,72 | 1,44 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 22.1.2026 | 1693,00 | CZK | 0,83 | 6,08 | 29,24 | 0,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 22.1.2026 | 1290,00 | CZK | 0,47 | 7,23 | 16,74 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 22.1.2026 | 12,54 | EUR | 0,40 | 2,96 | 1,62 | 0,32 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.1.2026 | 11,20 | EUR | 0,27 | 2,19 | -8,35 | 0,36 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 22.1.2026 | 1104,00 | CZK | 0,73 | 8,98 | n/a | 0,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 22.1.2026 | 2349,00 | CZK | 3,12 | 7,46 | 61,78 | 3,62 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 22.1.2026 | 40,29 | USD | 3,12 | 8,72 | 57,38 | 3,63 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 22.1.2026 | 38,57 | USD | -1,41 | 1,63 | 35,05 | -0,87 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 22.1.2026 | 31,66 | USD | 2,23 | 13,88 | 22,76 | 2,43 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 22.1.2026 | 1925,00 | CZK | 9,94 | 46,50 | 27,48 | 8,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 22.1.2026 | 19,34 | EUR | 4,26 | 16,65 | -30,90 | 4,94 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 22.1.2026 | 12,19 | EUR | 4,01 | 18,35 | n/a | 4,01 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 22.1.2026 | 2034,00 | CZK | 3,62 | 11,82 | 51,68 | 3,09 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 22.1.2026 | 1190,00 | CZK | 4,48 | 18,64 | n/a | 3,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 22.1.2026 | 18,20 | EUR | -2,05 | -7,89 | 18,88 | -1,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 22.1.2026 | 1709,00 | CZK | 1,12 | 6,81 | 23,04 | 1,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 22.1.2026 | 2832,00 | CZK | 1,58 | 12,87 | 69,07 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 22.1.2026 | 10,42 | EUR | 1,86 | -2,34 | n/a | 1,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 22.1.2026 | 26,66 | USD | 1,91 | 1,64 | 11,45 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 22.1.2026 | 1214,00 | CZK | 6,49 | 16,17 | n/a | 7,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 22.1.2026 | 1430,00 | CZK | 3,77 | 22,12 | n/a | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 22.1.2026 | 31,98 | EUR | 2,93 | 5,23 | 39,23 | 2,93 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 22.1.2026 | 6058,00 | JPY | 7,16 | 48,33 | 156,15 | 7,83 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 22.1.2026 | 13,32 | EUR | 5,38 | 9,90 | 2,30 | 5,88 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 22.1.2026 | 15,75 | USD | 5,42 | 12,58 | 14,71 | 5,92 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 22.1.2026 | 1964,00 | CZK | 0,87 | 2,34 | 43,46 | 1,34 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 22.1.2026 | 2872,00 | CZK | 0,63 | 15,06 | 65,34 | 0,95 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 22.1.2026 | 11,29 | EUR | 0,16 | 1,98 | 7,62 | 0,12 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 22.1.2026 | 13,26 | USD | 0,29 | 4,16 | 16,87 | 0,22 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji