Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 28.9.2023 | 1068,00 | CZK | -1,48 | 5,85 | -0,37 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 28.9.2023 | 1082,00 | CZK | -1,37 | 7,34 | n/a | 0,84 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 28.9.2023 | 1366,00 | CZK | 0,29 | 15,66 | 18,99 | 8,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 28.9.2023 | 1064,00 | CZK | -0,75 | 8,08 | 9,15 | 3,60 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 28.9.2023 | 11,65 | EUR | -1,19 | -0,94 | 0,09 | -1,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 28.9.2023 | 906,90 | CZK | -1,63 | 5,87 | n/a | 2,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.9.2023 | 10,22 | EUR | -1,26 | 1,49 | -7,43 | -0,87 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 28.9.2023 | 1815,00 | CZK | -0,82 | 13,08 | 23,72 | 5,52 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 28.9.2023 | 30,74 | USD | -0,93 | 11,58 | 23,85 | 4,34 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 28.9.2023 | 29,65 | USD | -3,55 | 14,39 | 44,07 | 3,13 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 28.9.2023 | 24,06 | USD | -3,10 | 4,70 | 4,20 | -2,75 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 28.9.2023 | 1121,00 | CZK | -5,16 | 9,37 | -0,09 | -0,27 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 28.9.2023 | 14,75 | EUR | -3,78 | -7,70 | -22,04 | -8,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 28.9.2023 | 1269,00 | CZK | -6,07 | 16,10 | n/a | 8,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 28.9.2023 | 1967,00 | CZK | -0,81 | 18,57 | 44,42 | 8,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 28.9.2023 | 23,34 | EUR | -3,87 | 1,97 | 14,98 | 4,52 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 28.9.2023 | 3561,00 | JPY | 0,42 | 31,16 | 62,23 | 30,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 28.9.2023 | 8,22 | EUR | -4,04 | 2,05 | n/a | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 28.9.2023 | 14,84 | EUR | -5,48 | 10,99 | 35,40 | 12,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 28.9.2023 | 1464,00 | CZK | -3,24 | 20,49 | 20,30 | 7,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 28.9.2023 | 781,70 | CZK | -5,06 | 11,26 | n/a | 11,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 28.9.2023 | 10,56 | EUR | -7,69 | 10,25 | n/a | 0,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 28.9.2023 | 11,87 | USD | -7,55 | 13,92 | n/a | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 28.9.2023 | 1400,00 | CZK | -1,27 | 8,61 | 29,99 | 11,29 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 28.9.2023 | 1866,00 | CZK | -3,27 | 19,77 | 34,83 | 12,07 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.9.2023 | 10,57 | EUR | 0,21 | 2,22 | -1,49 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 28.9.2023 | 11,90 | USD | 0,39 | 4,57 | 7,52 | 3,65 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji