Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.9.2025 | 1245,00 | CZK | 1,47 | 4,62 | 10,77 | 6,23 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.9.2025 | 1243,00 | CZK | 1,14 | 2,64 | 10,49 | 4,89 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.9.2025 | 1037,00 | CZK | -0,10 | 3,08 | 0,39 | 3,71 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 2.9.2025 | 1668,00 | CZK | 0,30 | 8,17 | 33,55 | 4,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.9.2025 | 1259,00 | CZK | 0,48 | 5,80 | 18,44 | 4,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 2.9.2025 | 12,53 | EUR | 0,08 | 2,20 | 2,54 | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 2.9.2025 | 11,23 | EUR | 0,00 | 1,54 | -6,73 | 2,46 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 2.9.2025 | 1032,00 | CZK | 0,68 | 2,79 | n/a | 3,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.9.2025 | 2140,00 | CZK | 2,69 | 0,80 | 68,11 | 2,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.9.2025 | 36,55 | USD | 2,81 | 1,73 | 64,27 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.9.2025 | 37,64 | USD | 2,12 | 4,27 | 54,71 | 2,73 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.9.2025 | 29,95 | USD | 3,96 | 7,35 | 38,34 | 8,20 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.9.2025 | 1527,00 | CZK | 4,73 | 19,02 | 25,68 | 16,03 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.9.2025 | 18,65 | EUR | 8,75 | 30,51 | -16,18 | 9,84 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 2.9.2025 | 10,55 | EUR | -2,31 | 9,98 | n/a | 4,87 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.9.2025 | 1832,00 | CZK | -0,70 | 1,27 | 44,48 | 5,83 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 2.9.2025 | 1047,00 | CZK | 0,96 | 12,06 | n/a | 7,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 2.9.2025 | 17,74 | EUR | 2,01 | 3,20 | 28,27 | -6,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.9.2025 | 1588,00 | CZK | 0,95 | 3,25 | 31,02 | 4,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 2.9.2025 | 2656,00 | CZK | 0,72 | 8,23 | 74,16 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 2.9.2025 | 9,54 | EUR | 2,95 | -20,12 | n/a | -5,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.9.2025 | 24,22 | USD | 3,33 | -18,37 | 12,13 | -2,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 2.9.2025 | 1074,00 | CZK | 1,70 | n/a | n/a | 8,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 2.9.2025 | 1239,00 | CZK | 1,89 | 15,04 | n/a | 8,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 2.9.2025 | 28,86 | EUR | -0,24 | 5,71 | 39,49 | -1,50 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 2.9.2025 | 4865,00 | JPY | 4,94 | 21,75 | 149,23 | 19,33 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 2.9.2025 | 12,63 | EUR | 2,93 | -0,79 | 11,77 | 7,49 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.9.2025 | 14,81 | USD | 3,21 | 1,51 | 24,77 | 9,30 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.9.2025 | 1826,00 | CZK | 0,77 | 6,66 | 48,94 | -1,30 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.9.2025 | 2626,00 | CZK | 1,70 | 13,78 | 72,65 | 10,99 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 2.9.2025 | 11,22 | EUR | 0,15 | 2,50 | 6,38 | 1,46 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 2.9.2025 | 13,06 | USD | 0,38 | 4,42 | 14,91 | 2,87 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji