Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 27.3.2024 1159,00 CZK 1,40 7,02 5,84 1,58
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 27.3.2024 1185,00 CZK 1,72 10,13 n/a 1,98

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 27.3.2024 1476,00 CZK 0,14 15,13 26,15 1,65
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 27.3.2024 1140,00 CZK 1,15 10,36 14,70 0,62
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 27.3.2024 12,03 EUR 0,50 -0,17 2,47 -0,91
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 27.3.2024 975,10 CZK 1,11 6,60 n/a 0,10
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 27.3.2024 10,87 EUR 1,30 4,32 -3,38 0,00

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 27.3.2024 2079,00 CZK 4,26 23,60 49,68 7,11
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 27.3.2024 35,11 USD 4,25 22,25 48,39 6,81
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 27.3.2024 33,84 USD 4,32 15,42 66,37 5,68
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 27.3.2024 25,73 USD 2,96 0,27 5,93 3,83
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 27.3.2024 1217,00 CZK 3,05 4,46 7,41 3,84
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 27.3.2024 14,63 EUR 2,24 -11,01 -28,21 1,53
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 27.3.2024 1527,00 CZK 2,90 18,83 51,79 6,78
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 27.3.2024 2247,00 CZK 2,88 18,20 60,27 7,10
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 27.3.2024 27,00 EUR 2,94 15,68 35,34 8,78
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 27.3.2024 4089,00 JPY 4,93 39,89 112,20 15,57
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 27.3.2024 9,28 EUR 1,44 11,75 n/a 6,12
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 27.3.2024 17,60 EUR 1,73 18,92 57,71 10,48
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 27.3.2024 1718,00 CZK 4,69 17,43 43,29 9,36
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 27.3.2024 920,30 CZK 0,19 20,52 n/a 3,06
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 27.3.2024 10,99 EUR 2,71 n/a n/a 7,75
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 27.3.2024 26,91 USD 2,63 15,00 48,43 6,87
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 27.3.2024 12,86 EUR 3,13 17,12 21,55 7,44
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 27.3.2024 14,61 USD 3,32 19,85 36,41 7,90
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 27.3.2024 1697,00 CZK 3,54 33,62 61,62 12,53
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 27.3.2024 2238,00 CZK 4,00 28,33 71,36 9,22

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 27.3.2024 10,78 EUR 0,30 3,47 0,67 0,97
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 27.3.2024 12,22 USD 0,39 5,28 9,32 1,29

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)