Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 29.9.2026 | 1342,00 | CZK | -2,33 | 5,09 | 11,65 | 3,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 29.9.2026 | 1024,00 | CZK | -2,48 | -2,48 | -0,78 | -3,03 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 29.9.2026 | 1687,00 | CZK | -2,09 | 0,72 | 24,69 | 0,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 29.9.2026 | 1264,00 | CZK | -2,32 | -0,71 | 13,46 | -1,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 29.9.2026 | 12,30 | EUR | -1,91 | -2,07 | -3,23 | -1,60 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 2 | 29.9.2026 | 10,89 | EUR | -2,42 | -3,71 | -10,00 | -2,42 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 29.9.2026 | 1042,00 | CZK | -1,61 | 0,77 | n/a | -5,19 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 29.9.2026 | 2293,00 | CZK | -4,14 | 4,27 | 40,50 | 1,15 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 29.9.2026 | 39,49 | USD | -4,10 | 5,00 | 37,07 | 1,57 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 29.9.2026 | 32,22 | USD | -2,98 | 6,79 | 21,54 | 4,24 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 29.9.2026 | 2461,00 | CZK | 0,08 | 47,81 | 82,57 | 39,04 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 29.9.2026 | 17,71 | EUR | -4,17 | -12,59 | -20,69 | -3,91 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 29.9.2026 | 12,85 | EUR | -0,93 | 15,14 | 30,34 | 9,64 | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU3342051342 | 4 | 29.9.2026 | 1135,00 | CZK | 0,35 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro | LU2577109551 | 4 | 29.9.2026 | 23,12 | EUR | 2,66 | 66,33 | n/a | 50,91 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 29.9.2026 | 2264,00 | CZK | 0,13 | 17,00 | 56,14 | 14,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.9.2026 | 18,71 | EUR | 0,48 | 2,80 | 15,21 | 0,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 29.9.2026 | 1775,00 | CZK | -0,28 | 7,71 | 20,09 | 5,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 29.9.2026 | 3007,00 | CZK | -2,27 | 10,92 | 72,52 | 7,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 29.9.2026 | 9,87 | EUR | -0,81 | 2,13 | n/a | -3,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 29.9.2026 | 25,11 | USD | -1,41 | 1,95 | -2,94 | -3,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 29.9.2026 | 1333,00 | CZK | -2,91 | 21,40 | n/a | 17,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 29.9.2026 | 1588,00 | CZK | -0,19 | 18,42 | n/a | 14,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.9.2026 | 35,82 | EUR | 1,39 | 18,33 | 37,77 | 15,29 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 29.9.2026 | 6744,00 | JPY | -1,79 | 37,32 | 150,33 | 20,04 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 29.9.2026 | 1524,00 | CZK | 6,13 | 34,04 | 49,85 | 32,98 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 29.9.2026 | 40,84 | USD | 1,16 | 5,67 | 27,98 | 4,96 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.9.2026 | 12,17 | EUR | -3,64 | -3,64 | -13,99 | -3,26 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 29.9.2026 | 14,58 | USD | -3,57 | -1,75 | -3,06 | -1,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 29.9.2026 | 2235,00 | CZK | 2,38 | 18,50 | 53,29 | 15,33 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 29.9.2026 | 3153,00 | CZK | -0,38 | 14,70 | 70,16 | 10,83 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 29.9.2026 | 11,45 | EUR | 0,16 | 1,93 | 9,80 | 1,46 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 29.9.2026 | 13,58 | USD | 0,27 | 3,69 | 19,94 | 2,68 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji