Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.9.2026 | 1372,00 | CZK | -0,80 | 8,29 | 12,18 | 6,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.9.2026 | 1046,00 | CZK | -0,57 | -0,57 | 0,38 | -0,95 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 9.9.2026 | 1717,00 | CZK | -0,35 | 2,57 | 25,79 | 2,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.9.2026 | 1290,00 | CZK | -0,62 | 1,57 | 14,97 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.9.2026 | 12,53 | EUR | -0,40 | -0,56 | -1,73 | 0,24 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 2 | 9.9.2026 | 11,12 | EUR | -1,42 | -1,85 | -8,78 | -0,36 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.9.2026 | 1056,00 | CZK | 0,19 | 2,33 | n/a | -3,91 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.9.2026 | 2366,00 | CZK | -2,63 | 8,98 | 44,44 | 4,37 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.9.2026 | 40,75 | USD | -2,58 | 9,81 | 40,81 | 4,81 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 9.9.2026 | 33,41 | USD | 0,00 | 8,44 | 25,04 | 8,09 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.9.2026 | 2460,00 | CZK | 1,86 | 53,56 | 74,59 | 38,98 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.9.2026 | 17,95 | EUR | -5,58 | -7,09 | -22,40 | -2,60 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.9.2026 | 12,95 | EUR | -3,43 | 19,46 | 27,09 | 10,49 | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU3342051342 | 4 | 9.9.2026 | 1160,00 | CZK | 10,58 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro | LU2577109551 | 4 | 9.9.2026 | 23,02 | EUR | 9,78 | 71,03 | n/a | 50,26 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.9.2026 | 2243,00 | CZK | -2,98 | 19,18 | 49,73 | 13,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.9.2026 | 18,34 | EUR | -3,68 | 0,94 | 9,17 | -1,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.9.2026 | 1773,00 | CZK | -2,31 | 8,31 | 13,80 | 5,16 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 9.9.2026 | 3004,00 | CZK | -3,69 | 11,59 | 66,33 | 7,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.9.2026 | 9,65 | EUR | -3,80 | -0,27 | n/a | -5,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.9.2026 | 24,73 | USD | -3,55 | 0,20 | -8,44 | -5,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.9.2026 | 1367,00 | CZK | -2,22 | 24,73 | n/a | 20,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.9.2026 | 1572,00 | CZK | -2,24 | 22,72 | n/a | 13,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.9.2026 | 35,22 | EUR | -2,49 | 18,27 | 31,86 | 13,36 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 9.9.2026 | 6663,00 | JPY | -1,61 | 32,41 | 141,68 | 18,60 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.9.2026 | 1484,00 | CZK | 2,70 | 35,65 | 36,77 | 29,49 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.9.2026 | 40,32 | USD | -2,40 | 4,02 | 24,41 | 3,62 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.9.2026 | 12,46 | EUR | -4,59 | -2,66 | -17,32 | -0,95 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.9.2026 | 14,92 | USD | -4,54 | -0,67 | -6,81 | 0,34 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.9.2026 | 2171,00 | CZK | -2,91 | 16,97 | 45,12 | 12,02 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.9.2026 | 3141,00 | CZK | -2,60 | 16,64 | 63,34 | 10,40 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.9.2026 | 11,43 | EUR | 0,16 | 1,88 | 9,61 | 1,34 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.9.2026 | 13,56 | USD | 0,29 | 3,73 | 19,70 | 2,49 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji