Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.5.2025 | 1214,00 | CZK | 2,97 | 4,21 | 14,85 | 3,58 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 20.5.2025 | 1229,00 | CZK | 2,59 | 3,63 | 17,95 | 3,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.5.2025 | 1013,00 | CZK | 0,20 | 4,37 | 2,58 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 20.5.2025 | 1629,00 | CZK | 2,00 | 9,48 | 41,78 | 2,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.5.2025 | 1221,00 | CZK | 1,67 | 6,82 | 21,37 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.5.2025 | 12,32 | EUR | 0,08 | 2,41 | 3,18 | 1,82 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.5.2025 | 11,01 | EUR | -0,09 | 1,85 | -5,41 | 0,46 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.5.2025 | 1023,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 2,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.5.2025 | 2089,00 | CZK | 7,18 | 1,11 | 81,97 | -0,43 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.5.2025 | 35,55 | USD | 7,24 | 1,89 | 78,91 | 0,06 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.5.2025 | 35,97 | USD | 10,10 | 4,72 | 66,68 | -1,83 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.5.2025 | 28,82 | USD | 9,04 | 10,38 | 53,46 | 4,12 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.5.2025 | 1381,00 | CZK | 7,14 | 6,23 | 38,21 | 4,94 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.5.2025 | 17,21 | EUR | 10,39 | 3,86 | -12,42 | 1,35 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.5.2025 | 10,13 | EUR | 13,11 | 5,75 | n/a | 0,70 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.5.2025 | 1881,00 | CZK | 9,68 | 5,38 | 65,58 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.5.2025 | 973,00 | CZK | 16,23 | 4,96 | n/a | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.5.2025 | 17,51 | EUR | 15,81 | 0,17 | 44,12 | -7,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.5.2025 | 1528,00 | CZK | 12,35 | -1,61 | 50,54 | 0,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 20.5.2025 | 2678,00 | CZK | 6,10 | 15,28 | 87,80 | 9,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.5.2025 | 9,56 | EUR | 2,94 | -13,99 | n/a | -5,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.5.2025 | 24,07 | USD | 2,56 | -11,70 | 20,17 | -3,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.5.2025 | 1016,00 | CZK | 9,25 | n/a | n/a | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.5.2025 | 1165,00 | CZK | 15,23 | 9,80 | n/a | 2,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.5.2025 | 28,19 | EUR | 13,40 | 2,25 | 44,94 | -3,79 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 20.5.2025 | 4276,00 | JPY | 8,69 | 4,22 | 137,03 | 4,88 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.5.2025 | 12,32 | EUR | 8,55 | -4,35 | 28,74 | 4,85 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.5.2025 | 14,32 | USD | 8,73 | -2,45 | 43,06 | 5,68 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.5.2025 | 1798,00 | CZK | 13,80 | 7,15 | 54,87 | -2,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.5.2025 | 2473,00 | CZK | 13,13 | 8,66 | 87,78 | 4,52 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.5.2025 | 11,16 | EUR | 0,16 | 2,95 | 5,51 | 0,93 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.5.2025 | 12,90 | USD | 0,32 | 4,71 | 13,40 | 1,61 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji