Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 18.6.2026 | 1385,00 | CZK | 2,21 | 13,71 | 13,62 | 7,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 18.6.2026 | 1060,00 | CZK | 0,95 | 3,72 | 2,91 | 0,38 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 18.6.2026 | 1714,00 | CZK | 1,12 | 4,45 | 27,34 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 18.6.2026 | 1297,00 | CZK | 1,25 | 5,11 | 16,64 | 0,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 18.6.2026 | 12,59 | EUR | -0,08 | 1,37 | 1,94 | 0,72 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 18.6.2026 | 11,35 | EUR | 0,89 | 1,89 | -6,28 | 1,70 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 18.6.2026 | 1072,00 | CZK | 0,19 | 3,88 | n/a | -2,46 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 18.6.2026 | 2338,00 | CZK | 0,13 | 13,44 | 41,87 | 3,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 18.6.2026 | 40,24 | USD | 0,20 | 14,61 | 37,95 | 3,50 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 18.6.2026 | 30,54 | USD | 0,16 | 9,11 | 16,30 | -1,20 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 18.6.2026 | 2763,00 | CZK | 13,24 | 98,35 | 87,83 | 56,10 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 18.6.2026 | 18,36 | EUR | -2,75 | 11,54 | -28,25 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 18.6.2026 | 13,64 | EUR | 1,56 | 36,13 | n/a | 16,38 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 18.6.2026 | 2249,00 | CZK | 5,64 | 22,43 | 52,17 | 13,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 18.6.2026 | 18,85 | EUR | 2,56 | 11,21 | 14,87 | 1,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 18.6.2026 | 1776,00 | CZK | 1,89 | 17,00 | 22,65 | 5,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 18.6.2026 | 3045,00 | CZK | 2,25 | 16,53 | 71,74 | 8,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 18.6.2026 | 9,12 | EUR | -0,91 | -2,33 | n/a | -10,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 18.6.2026 | 23,25 | USD | -1,36 | -1,52 | -10,27 | -10,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 18.6.2026 | 1339,00 | CZK | 1,90 | 30,38 | n/a | 18,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 18.6.2026 | 1560,00 | CZK | 0,58 | 31,87 | n/a | 12,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 18.6.2026 | 35,72 | EUR | 3,45 | 29,09 | 39,97 | 14,97 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 18.6.2026 | 7298,00 | JPY | 9,89 | 67,42 | 177,28 | 29,90 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 18.6.2026 | 1589,00 | CZK | 8,02 | 62,66 | 52,79 | 38,66 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 18.6.2026 | 39,63 | USD | 0,38 | 9,32 | 25,06 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 18.6.2026 | 12,70 | EUR | 2,50 | 4,87 | -9,03 | 0,95 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 18.6.2026 | 15,16 | USD | 2,64 | 7,52 | 2,36 | 1,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 18.6.2026 | 2181,00 | CZK | 2,64 | 23,85 | 51,14 | 12,54 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 18.6.2026 | 3144,00 | CZK | 2,31 | 26,93 | 69,58 | 10,51 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 18.6.2026 | 11,38 | EUR | 0,15 | 1,80 | 8,86 | 0,85 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 18.6.2026 | 13,45 | USD | 0,27 | 3,87 | 18,66 | 1,64 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji