Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 26.3.2026 | 1302,00 | CZK | -6,93 | 9,32 | 9,87 | 0,62 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,13 | 8,09 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 26.3.2026 | 1043,00 | CZK | -2,80 | 2,66 | 3,68 | -1,23 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 26.3.2026 | 1666,00 | CZK | -2,23 | 3,48 | 26,21 | -0,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 26.3.2026 | 1266,00 | CZK | -2,76 | 4,37 | 16,04 | -1,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 26.3.2026 | 12,48 | EUR | -1,27 | 1,05 | 1,96 | -0,16 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 26.3.2026 | 11,24 | EUR | -1,23 | 2,27 | -6,57 | 0,72 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 26.3.2026 | 1050,00 | CZK | -3,23 | 2,54 | n/a | -4,46 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 26.3.2026 | 2249,00 | CZK | -6,68 | 9,02 | 41,18 | -0,79 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 26.3.2026 | 38,62 | USD | -6,62 | 10,31 | 37,54 | -0,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 26.3.2026 | 34,99 | USD | -6,07 | 1,24 | 15,94 | -10,07 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 26.3.2026 | 29,84 | USD | -8,24 | 10,89 | 13,76 | -3,46 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 26.3.2026 | 1874,00 | CZK | -10,03 | 38,51 | 27,83 | 5,88 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 26.3.2026 | 17,68 | EUR | -5,05 | -2,27 | -30,86 | -4,07 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 26.3.2026 | 12,42 | EUR | -5,77 | 29,92 | n/a | 5,97 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 26.3.2026 | 1891,00 | CZK | -9,91 | 6,42 | 33,64 | -4,16 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 26.3.2026 | 1137,00 | CZK | -5,72 | 24,86 | 12,57 | -0,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 26.3.2026 | 16,48 | EUR | -5,83 | -2,43 | 6,46 | -11,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 26.3.2026 | 1550,00 | CZK | -8,28 | 7,86 | 13,47 | -8,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 26.3.2026 | 2822,00 | CZK | -7,23 | 9,46 | 62,93 | 0,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 26.3.2026 | 9,32 | EUR | -8,64 | -8,10 | n/a | -8,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 26.3.2026 | 23,78 | USD | -9,34 | -5,63 | 1,41 | -8,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 26.3.2026 | 1251,00 | CZK | -5,51 | 24,98 | n/a | 10,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 26.3.2026 | 1318,00 | CZK | -4,91 | 20,26 | n/a | -4,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 26.3.2026 | 30,29 | EUR | -5,17 | 11,12 | 23,73 | -2,51 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 26.3.2026 | 6100,00 | JPY | -9,41 | 48,85 | 132,65 | 8,58 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 26.3.2026 | 12,28 | EUR | -9,90 | 6,78 | -5,39 | -2,38 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 26.3.2026 | 14,58 | USD | -9,72 | 9,46 | 6,19 | -1,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 26.3.2026 | 1897,00 | CZK | -2,67 | 9,78 | 31,19 | -2,12 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 26.3.2026 | 2713,00 | CZK | -5,40 | 17,50 | 50,55 | -4,64 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 26.3.2026 | 11,33 | EUR | 0,10 | 1,83 | 8,16 | 0,40 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 26.3.2026 | 13,34 | USD | 0,24 | 4,04 | 17,65 | 0,81 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji