Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 20.3.2023 1074,00 CZK -1,56 -4,53 0,66 -0,09
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 20.3.2023 1067,00 CZK -1,75 -5,24 n/a -0,56

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 20.3.2023 1261,00 CZK -3,30 -2,40 9,08 0,48
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 20.3.2023 1024,00 CZK -1,54 -2,01 4,22 -0,29
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 20.3.2023 11,97 EUR 1,27 -6,85 1,96 1,53
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 20.3.2023 913,30 CZK 0,82 -4,07 n/a 2,80
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 20.3.2023 10,41 EUR -0,19 -8,36 -7,05 0,97

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 20.3.2023 1661,00 CZK -5,41 -11,08 21,60 -3,43
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 20.3.2023 28,37 USD -5,46 -13,22 23,72 -3,70
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 20.3.2023 1110,00 CZK -4,15 -9,46 -6,41 -1,25
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 20.3.2023 15,88 EUR -5,70 -14,21 -19,31 -1,24
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 20.3.2023 1250,00 CZK -0,08 -11,10 n/a 6,66
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 20.3.2023 1857,00 CZK -1,75 1,75 48,20 2,65
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 20.3.2023 23,05 EUR -2,87 -10,07 26,44 3,22
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 20.3.2023 2816,00 JPY -2,12 3,26 36,96 3,00
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 20.3.2023 8,19 EUR -3,16 -14,80 n/a 4,50
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 20.3.2023 14,42 EUR -2,17 -7,21 n/a 8,91
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 20.3.2023 1432,00 CZK -4,21 1,92 21,56 4,75
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 20.3.2023 744,30 CZK -0,79 -18,86 n/a 5,92
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 20.3.2023 10,78 EUR -3,49 -17,96 n/a 2,86
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 20.3.2023 11,96 USD -3,24 -14,94 n/a 3,64
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 20.3.2023 1280,00 CZK -2,44 -13,92 33,84 1,75
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 20.3.2023 1713,00 CZK -3,06 -9,27 31,97 2,88

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)