Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 18.10.2024 | 1200,00 | CZK | 0,08 | 14,50 | 5,63 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 18.10.2024 | 1220,00 | CZK | 0,33 | 14,99 | n/a | 4,99 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 18.10.2024 | 1569,00 | CZK | 0,77 | 15,88 | 26,13 | 8,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 18.10.2024 | 1203,00 | CZK | 0,25 | 14,14 | 15,23 | 6,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 18.10.2024 | 12,31 | EUR | -0,40 | 5,85 | 3,27 | 1,40 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 18.10.2024 | 1012,00 | CZK | -0,30 | 13,06 | n/a | 3,89 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 18.10.2024 | 11,09 | EUR | -0,45 | 9,26 | -3,48 | 2,02 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 18.10.2024 | 2121,00 | CZK | 1,48 | 18,56 | 54,25 | 9,27 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 18.10.2024 | 35,92 | USD | 1,47 | 18,63 | 52,79 | 9,28 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 18.10.2024 | 37,46 | USD | 3,28 | 27,33 | 72,23 | 16,99 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 18.10.2024 | 29,64 | USD | -0,44 | 27,65 | 20,00 | 19,61 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 18.10.2024 | 1387,00 | CZK | 6,28 | 24,95 | 23,07 | 18,34 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 18.10.2024 | 17,17 | EUR | 18,50 | 20,49 | -11,17 | 19,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 18.10.2024 | 1567,00 | CZK | 0,84 | 26,27 | 51,84 | 9,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 18.10.2024 | 2543,00 | CZK | 2,42 | 30,88 | 67,30 | 21,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 18.10.2024 | 1137,00 | CZK | 4,31 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 18.10.2024 | 28,70 | EUR | 4,48 | 27,44 | 37,12 | 15,63 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 18.10.2024 | 4002,00 | JPY | 0,70 | 18,75 | 93,24 | 13,11 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 18.10.2024 | 10,14 | EUR | 4,43 | 30,28 | n/a | 15,93 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 18.10.2024 | 17,84 | EUR | 4,57 | 21,94 | 51,57 | 11,99 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 18.10.2024 | 1813,00 | CZK | 1,17 | 29,41 | 39,14 | 15,40 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 18.10.2024 | 975,40 | CZK | 3,87 | 26,81 | n/a | 9,23 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 18.10.2024 | 11,44 | EUR | -1,55 | 20,28 | n/a | 12,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 18.10.2024 | 28,37 | USD | -2,14 | 22,92 | 52,44 | 12,67 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 18.10.2024 | 12,96 | EUR | 0,47 | 30,11 | 14,08 | 8,27 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 18.10.2024 | 14,89 | USD | 0,61 | 32,83 | 27,26 | 9,97 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 18.10.2024 | 1801,00 | CZK | 4,83 | 30,89 | 63,28 | 19,43 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 18.10.2024 | 2387,00 | CZK | 2,18 | 31,37 | 73,47 | 16,50 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 18.10.2024 | 10,99 | EUR | 0,28 | 3,72 | 3,28 | 2,98 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 18.10.2024 | 12,58 | USD | 0,35 | 5,33 | 11,33 | 4,25 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji