Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.10.2026 | 1344,00 | CZK | -2,04 | 5,49 | 12,37 | 3,86 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.10.2026 | 1026,00 | CZK | -1,91 | -2,38 | 0,20 | -2,84 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 8.10.2026 | 1677,00 | CZK | -2,33 | 0,48 | 24,22 | -0,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.10.2026 | 1264,00 | CZK | -2,02 | -0,86 | 14,18 | -1,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.10.2026 | 12,36 | EUR | -1,36 | -1,51 | -2,83 | -1,12 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 2 | 8.10.2026 | 10,96 | EUR | -1,44 | -2,92 | -8,89 | -1,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 8.10.2026 | 1033,00 | CZK | -2,18 | -1,71 | n/a | -6,01 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.10.2026 | 2305,00 | CZK | -2,58 | 4,96 | 38,36 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.10.2026 | 39,72 | USD | -2,53 | 5,75 | 35,06 | 2,16 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 8.10.2026 | 30,96 | USD | -7,33 | 1,88 | 13,12 | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.10.2026 | 2421,00 | CZK | -1,59 | 43,34 | 77,36 | 36,78 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.10.2026 | 17,65 | EUR | -1,67 | -13,27 | -22,59 | -4,23 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.10.2026 | 12,96 | EUR | 0,08 | 12,21 | 31,43 | 10,58 | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU3342051342 | 4 | 8.10.2026 | 1148,00 | CZK | -1,03 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro | LU2577109551 | 4 | 8.10.2026 | 23,68 | EUR | 2,87 | 65,13 | n/a | 54,57 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.10.2026 | 2196,00 | CZK | -2,10 | 11,93 | 50,82 | 11,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.10.2026 | 18,93 | EUR | 3,22 | 2,10 | 15,36 | 2,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.10.2026 | 1769,00 | CZK | -0,23 | 6,12 | 19,12 | 4,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 8.10.2026 | 3015,00 | CZK | 0,37 | 10,16 | 70,92 | 7,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.10.2026 | 9,62 | EUR | -0,34 | -2,77 | n/a | -6,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.10.2026 | 24,43 | USD | -1,21 | -2,63 | -5,97 | -6,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 8.10.2026 | 1340,00 | CZK | -1,98 | 20,50 | n/a | 18,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 8.10.2026 | 1619,00 | CZK | 2,99 | 18,26 | n/a | 17,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.10.2026 | 36,21 | EUR | 2,81 | 16,36 | 38,21 | 16,54 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 8.10.2026 | 6705,00 | JPY | 0,63 | 29,87 | 149,72 | 19,35 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 8.10.2026 | 1538,00 | CZK | 3,64 | 33,39 | 51,98 | 34,21 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.10.2026 | 41,59 | USD | 3,15 | 6,94 | 28,76 | 6,89 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.10.2026 | 12,22 | EUR | -1,93 | -3,48 | -14,00 | -2,86 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.10.2026 | 14,66 | USD | -1,74 | -1,54 | -2,98 | -1,41 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.10.2026 | 2263,00 | CZK | 4,24 | 16,35 | 52,80 | 16,77 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.10.2026 | 3162,00 | CZK | 0,67 | 13,01 | 69,00 | 11,14 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.10.2026 | 11,45 | EUR | 0,18 | 1,95 | 9,89 | 1,52 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 8.10.2026 | 13,60 | USD | 0,30 | 3,71 | 20,07 | 2,79 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji