Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 6.2.2026 | 1365,00 | CZK | 2,63 | 14,71 | 14,61 | 5,49 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 4,96 | 7,54 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 6.2.2026 | 1062,00 | CZK | 0,47 | 5,25 | 2,12 | 0,57 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 6.2.2026 | 1698,00 | CZK | 0,53 | 5,33 | 28,44 | 1,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 6.2.2026 | 1295,00 | CZK | 0,54 | 6,76 | 17,41 | 0,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 6.2.2026 | 12,56 | EUR | 0,32 | 2,28 | 1,62 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 6.2.2026 | 11,25 | EUR | 0,45 | 1,99 | -8,01 | 0,81 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 6.2.2026 | 1097,00 | CZK | -0,81 | 6,82 | n/a | -0,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 6.2.2026 | 2400,00 | CZK | 2,56 | 11,16 | 61,40 | 5,87 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 6.2.2026 | 41,18 | USD | 2,62 | 12,48 | 57,00 | 5,92 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 6.2.2026 | 37,11 | USD | -5,62 | 0,22 | 26,10 | -4,63 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.2.2026 | 31,93 | USD | 2,24 | 16,66 | 22,57 | 3,30 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 6.2.2026 | 1944,00 | CZK | 3,96 | 45,84 | 27,06 | 9,83 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 6.2.2026 | 18,84 | EUR | -2,23 | 7,60 | -35,98 | 2,22 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 6.2.2026 | 12,78 | EUR | 6,15 | 24,44 | n/a | 9,04 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 6.2.2026 | 2042,00 | CZK | 0,49 | 11,34 | 50,70 | 3,50 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 6.2.2026 | 1163,00 | CZK | -1,86 | 17,00 | 9,61 | 1,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 6.2.2026 | 17,62 | EUR | -7,17 | -11,41 | 10,75 | -4,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 6.2.2026 | 1678,00 | CZK | -2,56 | 7,02 | 18,84 | -0,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 6.2.2026 | 2913,00 | CZK | 2,93 | 14,15 | 75,59 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 6.2.2026 | 10,04 | EUR | -4,38 | -6,60 | n/a | -1,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 6.2.2026 | 25,80 | USD | -3,59 | -2,05 | 9,28 | -1,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 6.2.2026 | 1271,00 | CZK | 7,35 | 24,49 | n/a | 12,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 6.2.2026 | 1380,00 | CZK | -3,90 | 18,66 | n/a | -0,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 6.2.2026 | 31,70 | EUR | -1,28 | 4,34 | 34,78 | 2,03 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 6.2.2026 | 6332,00 | JPY | 6,01 | 58,46 | 155,43 | 12,71 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 6.2.2026 | 13,49 | EUR | 3,85 | 13,65 | 4,09 | 7,23 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 6.2.2026 | 15,97 | USD | 3,97 | 16,31 | 16,83 | 7,40 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 6.2.2026 | 1929,00 | CZK | -3,93 | 0,10 | 40,09 | -0,46 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 6.2.2026 | 2838,00 | CZK | -2,57 | 15,37 | 60,25 | -0,25 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 6.2.2026 | 11,30 | EUR | 0,15 | 1,95 | 7,76 | 0,19 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 6.2.2026 | 13,28 | USD | 0,28 | 4,16 | 17,07 | 0,37 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji