Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.5.2026 | 1382,00 | CZK | 2,60 | 14,03 | 13,56 | 6,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.5.2026 | 1058,00 | CZK | 0,38 | 3,93 | 3,73 | 0,19 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 28.5.2026 | 1702,00 | CZK | 0,47 | 4,35 | 27,01 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.5.2026 | 1291,00 | CZK | 0,62 | 5,30 | 16,73 | 0,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.5.2026 | 12,66 | EUR | 0,00 | 2,59 | 2,10 | 1,28 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.5.2026 | 11,35 | EUR | 0,44 | 2,71 | -6,12 | 1,70 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 28.5.2026 | 1060,00 | CZK | 0,09 | 3,31 | n/a | -3,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.5.2026 | 2364,00 | CZK | -0,30 | 15,32 | 39,80 | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 28.5.2026 | 40,67 | USD | -0,22 | 16,53 | 35,66 | 4,60 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 28.5.2026 | 30,38 | USD | 1,61 | 5,85 | 14,68 | -1,71 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.5.2026 | 2636,00 | CZK | 17,84 | 93,54 | 75,85 | 48,93 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.5.2026 | 18,87 | EUR | -0,63 | 14,57 | -26,09 | 2,39 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.5.2026 | 13,52 | EUR | -0,37 | 34,26 | n/a | 15,36 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.5.2026 | 2152,00 | CZK | 5,23 | 14,77 | 47,60 | 9,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.5.2026 | 18,67 | EUR | 5,48 | 9,05 | 16,83 | 0,70 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.5.2026 | 1778,00 | CZK | 3,43 | 17,51 | 22,87 | 5,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 28.5.2026 | 3007,00 | CZK | 1,11 | 13,51 | 71,83 | 7,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 28.5.2026 | 9,28 | EUR | 0,48 | -1,93 | n/a | -9,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 28.5.2026 | 23,82 | USD | 0,29 | -0,29 | -6,00 | -8,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 28.5.2026 | 1337,00 | CZK | 2,06 | 32,25 | n/a | 17,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 28.5.2026 | 1600,00 | CZK | 7,45 | 39,49 | n/a | 15,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.5.2026 | 35,18 | EUR | 5,23 | 26,36 | 41,06 | 13,23 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 28.5.2026 | 6888,00 | JPY | 7,21 | 58,34 | 165,84 | 22,61 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 28.5.2026 | 1540,00 | CZK | 12,74 | 61,51 | 48,79 | 34,38 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 28.5.2026 | 40,13 | USD | 3,51 | 12,76 | 26,00 | 3,14 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.5.2026 | 12,52 | EUR | -4,21 | 3,30 | -11,58 | -0,48 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.5.2026 | 14,92 | USD | -4,11 | 5,89 | -0,53 | 0,34 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.5.2026 | 2148,00 | CZK | 3,57 | 20,40 | 51,69 | 10,84 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.5.2026 | 3119,00 | CZK | 3,59 | 26,63 | 67,78 | 9,63 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.5.2026 | 11,36 | EUR | 0,15 | 1,79 | 8,69 | 0,74 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 28.5.2026 | 13,42 | USD | 0,28 | 3,94 | 18,41 | 1,43 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji