Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 31.10.2025 | 1290,00 | CZK | 0,47 | 9,32 | 15,90 | 10,07 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | -0,18 | 5,66 | 14,45 | 6,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 31.10.2025 | 1055,00 | CZK | 0,29 | 5,70 | 3,23 | 5,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 31.10.2025 | 1676,00 | CZK | 0,00 | 7,02 | 34,84 | 5,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 31.10.2025 | 1279,00 | CZK | 0,39 | 7,39 | 20,32 | 6,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 31.10.2025 | 12,58 | EUR | 0,16 | 3,71 | 3,97 | 3,97 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.10.2025 | 11,34 | EUR | 0,35 | 3,37 | -5,10 | 3,47 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 31.10.2025 | 1071,00 | CZK | 2,88 | 8,19 | n/a | 7,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 31.10.2025 | 2190,00 | CZK | -1,48 | 4,39 | 75,48 | 4,39 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 31.10.2025 | 37,47 | USD | -1,45 | 5,46 | 71,41 | 5,46 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 31.10.2025 | 38,87 | USD | -1,09 | 6,58 | 59,37 | 6,09 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 31.10.2025 | 30,21 | USD | -1,27 | 6,30 | 41,17 | 9,14 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 31.10.2025 | 1741,00 | CZK | 2,77 | 28,30 | 39,50 | 32,29 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 31.10.2025 | 19,65 | EUR | -3,53 | 17,17 | -14,90 | 15,72 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 31.10.2025 | 11,62 | EUR | 2,83 | 17,79 | n/a | 15,51 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 31.10.2025 | 1951,00 | CZK | -0,41 | 11,29 | 59,27 | 12,71 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 31.10.2025 | 1165,00 | CZK | 0,87 | 20,93 | n/a | 19,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.10.2025 | 18,88 | EUR | 2,72 | 7,46 | 36,71 | -0,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 31.10.2025 | 1701,00 | CZK | 1,61 | 11,39 | 41,04 | 12,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 31.10.2025 | 2709,00 | CZK | -0,77 | 9,19 | 80,96 | 10,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 31.10.2025 | 9,72 | EUR | -1,48 | -10,24 | n/a | -4,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 31.10.2025 | 24,64 | USD | -2,11 | -8,20 | 13,86 | -0,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 31.10.2025 | 1109,00 | CZK | -0,18 | 9,26 | n/a | 12,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 31.10.2025 | 1394,00 | CZK | 2,20 | 24,80 | n/a | 22,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.10.2025 | 31,31 | EUR | 2,29 | 11,62 | 52,81 | 6,86 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 31.10.2025 | 5414,00 | JPY | 8,98 | 37,59 | 168,02 | 32,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.10.2025 | 12,48 | EUR | -2,27 | -1,27 | 7,22 | 6,21 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.10.2025 | 14,70 | USD | -2,07 | 1,17 | 20,00 | 8,49 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 31.10.2025 | 1960,00 | CZK | 2,83 | 10,73 | 59,09 | 5,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 31.10.2025 | 2819,00 | CZK | 1,29 | 20,42 | 89,19 | 19,15 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 31.10.2025 | 11,25 | EUR | 0,15 | 2,22 | 6,89 | 1,74 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 31.10.2025 | 13,14 | USD | 0,31 | 4,32 | 15,76 | 3,55 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.