Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 30.6.2025 | 1235,00 | CZK | 1,65 | 7,02 | 12,79 | 5,38 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 30.6.2025 | 1242,00 | CZK | 0,89 | 5,70 | 14,36 | 4,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 30.6.2025 | 1028,00 | CZK | 1,18 | 5,48 | 1,58 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 30.6.2025 | 1650,00 | CZK | 1,16 | 10,07 | 36,93 | 3,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 30.6.2025 | 1243,00 | CZK | 1,39 | 8,28 | 20,10 | 3,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 30.6.2025 | 12,46 | EUR | 0,97 | 3,57 | 3,23 | 2,98 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 30.6.2025 | 11,20 | EUR | 1,54 | 3,51 | -5,72 | 2,19 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 30.6.2025 | 1032,00 | CZK | 0,10 | n/a | n/a | 3,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 30.6.2025 | 2100,00 | CZK | 2,69 | 2,39 | 73,55 | 0,10 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 30.6.2025 | 35,80 | USD | 2,84 | 3,32 | 70,23 | 0,76 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 30.6.2025 | 37,27 | USD | 4,54 | 8,41 | 64,69 | 1,72 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 30.6.2025 | 28,69 | USD | -0,24 | 12,20 | 36,29 | 3,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 30.6.2025 | 1427,00 | CZK | 4,31 | 7,94 | 29,02 | 8,43 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 30.6.2025 | 16,71 | EUR | 2,08 | 6,98 | -22,96 | -1,59 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 30.6.2025 | 10,18 | EUR | 1,50 | 4,72 | n/a | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 30.6.2025 | 1866,00 | CZK | -0,27 | 6,75 | 48,69 | 7,80 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 30.6.2025 | 1025,00 | CZK | 6,82 | 8,51 | n/a | 5,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 30.6.2025 | 17,30 | EUR | 1,29 | -3,89 | 33,59 | -9,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 30.6.2025 | 1575,00 | CZK | 3,82 | 1,94 | 42,66 | 3,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 30.6.2025 | 2637,00 | CZK | -0,38 | 15,61 | 73,72 | 7,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 30.6.2025 | 9,49 | EUR | 0,59 | -14,74 | n/a | -6,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 30.6.2025 | 24,18 | USD | 1,34 | -11,40 | 17,55 | -2,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 30.6.2025 | 1049,00 | CZK | 3,76 | n/a | n/a | 6,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 30.6.2025 | 1220,00 | CZK | 6,36 | 11,93 | n/a | 7,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 30.6.2025 | 28,16 | EUR | 1,59 | 0,90 | 38,86 | -3,89 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 30.6.2025 | 4475,00 | JPY | 2,19 | 3,59 | 137,65 | 9,76 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 30.6.2025 | 12,45 | EUR | 2,98 | 3,23 | 20,99 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 30.6.2025 | 14,52 | USD | 3,27 | 5,37 | 34,57 | 7,16 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 30.6.2025 | 1780,00 | CZK | 0,17 | 3,31 | 48,21 | -3,78 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 30.6.2025 | 2551,00 | CZK | 3,20 | 11,69 | 78,14 | 7,82 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 30.6.2025 | 11,18 | EUR | 0,14 | 2,81 | 5,85 | 1,15 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 30.6.2025 | 12,96 | USD | 0,36 | 4,62 | 14,00 | 2,12 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji