Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 16.1.2025 | 1174,00 | CZK | -0,42 | 4,45 | 0,43 | 0,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 16.1.2025 | 1188,00 | CZK | -0,67 | 3,66 | n/a | 0,25 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 16.1.2025 | 1588,00 | CZK | -0,13 | 8,99 | 23,87 | -0,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 16.1.2025 | 1199,00 | CZK | -0,42 | 6,77 | 12,16 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 16.1.2025 | 12,18 | EUR | 0,25 | 1,16 | 1,67 | 0,66 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 16.1.2025 | 996,70 | CZK | -1,02 | 3,66 | n/a | -0,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 16.1.2025 | 10,94 | EUR | -0,45 | 1,77 | -6,01 | -0,18 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 16.1.2025 | 1009,00 | CZK | 1,63 | n/a | n/a | 1,14 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 16.1.2025 | 2155,00 | CZK | 0,33 | 13,48 | 50,70 | 2,72 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 16.1.2025 | 36,53 | USD | 0,47 | 13,73 | 49,10 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 16.1.2025 | 37,16 | USD | -1,51 | 17,04 | 54,70 | 1,42 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.1.2025 | 27,25 | USD | -1,87 | 12,70 | 8,18 | -1,55 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.1.2025 | 1306,00 | CZK | -2,76 | 17,45 | 5,83 | -0,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.1.2025 | 16,50 | EUR | -2,60 | 21,50 | -25,78 | -2,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.1.2025 | 1544,00 | CZK | -1,22 | 11,16 | 33,91 | 1,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 16.1.2025 | 2474,00 | CZK | 0,00 | 17,14 | 52,72 | 1,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 16.1.2025 | 1024,00 | CZK | 1,69 | n/a | n/a | 3,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 16.1.2025 | 1151,00 | CZK | -1,88 | n/a | n/a | 0,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.1.2025 | 29,91 | EUR | 0,44 | 21,59 | 31,82 | 2,08 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 16.1.2025 | 3966,00 | JPY | -1,78 | 6,07 | 79,78 | -2,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 16.1.2025 | 10,21 | EUR | -0,78 | 18,02 | n/a | 1,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.1.2025 | 19,29 | EUR | -0,62 | 21,70 | 49,07 | 1,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 16.1.2025 | 1785,00 | CZK | 1,42 | 13,33 | 25,97 | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 16.1.2025 | 972,40 | CZK | -3,15 | 9,50 | n/a | 0,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 16.1.2025 | 10,45 | EUR | 0,58 | 2,35 | n/a | 3,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 16.1.2025 | 25,56 | USD | 0,00 | 1,95 | 21,08 | 2,90 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.1.2025 | 11,99 | EUR | -2,04 | 2,83 | 0,76 | 2,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.1.2025 | 13,83 | USD | -1,91 | 4,77 | 12,26 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 16.1.2025 | 1908,00 | CZK | 2,25 | 25,61 | 58,08 | 3,14 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 16.1.2025 | 2421,00 | CZK | 0,33 | 18,73 | 58,86 | 2,32 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 16.1.2025 | 11,07 | EUR | 0,22 | 3,51 | 4,28 | 0,12 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 16.1.2025 | 12,72 | USD | 0,34 | 5,12 | 12,20 | 0,19 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji