Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 24.6.2022 | 1065,00 | CZK | -4,74 | -12,99 | -1,66 | -11,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 24.6.2022 | 1058,00 | CZK | -4,34 | -11,83 | n/a | -11,17 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 24.6.2022 | 1196,00 | CZK | -4,78 | -11,67 | 4,00 | -11,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 24.6.2022 | 1002,00 | CZK | -3,28 | -9,89 | n/a | -9,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 24.6.2022 | 12,34 | EUR | -2,68 | -0,56 | 4,49 | -3,67 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 24.6.2022 | 889,40 | CZK | -3,81 | -13,48 | n/a | -13,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.6.2022 | 10,68 | EUR | -3,70 | -11,81 | -5,65 | -10,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 24.6.2022 | 1710,00 | CZK | -6,30 | 2,70 | 25,83 | -3,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 24.6.2022 | 29,65 | USD | -6,56 | 0,58 | 33,92 | -4,97 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 24.6.2022 | 1152,00 | CZK | 1,68 | -23,30 | 6,57 | -13,58 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 24.6.2022 | 18,60 | EUR | 11,38 | -29,68 | 7,83 | -14,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 24.6.2022 | 1174,00 | CZK | -4,63 | -19,75 | n/a | -24,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 24.6.2022 | 1736,00 | CZK | -4,41 | -2,53 | 31,81 | -7,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 24.6.2022 | 23,32 | EUR | -2,83 | -9,72 | 26,33 | -15,84 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 24.6.2022 | 2761,00 | JPY | 0,33 | 3,02 | 49,08 | 1,40 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 24.6.2022 | 8,56 | EUR | -5,86 | n/a | n/a | -19,68 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 24.6.2022 | 13,53 | EUR | -1,31 | -18,79 | n/a | -22,02 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 24.6.2022 | 1287,00 | CZK | -7,61 | -13,57 | 3,21 | -16,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 24.6.2022 | 769,60 | CZK | -4,04 | -27,19 | n/a | -27,26 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 24.6.2022 | 11,01 | EUR | -7,71 | -21,97 | n/a | -27,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 24.6.2022 | 11,86 | USD | -7,49 | -20,77 | n/a | -26,84 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 5 | 24.6.2022 | 1339,00 | CZK | -5,84 | -7,85 | n/a | -13,67 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 24.6.2022 | 1674,00 | CZK | -6,32 | -10,62 | 37,33 | -15,79 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2022 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji