Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 10.10.2024 | 1193,00 | CZK | 0,51 | 11,91 | 5,58 | 4,56 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 10.10.2024 | 1212,00 | CZK | 0,41 | 12,43 | n/a | 4,30 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 10.10.2024 | 1561,00 | CZK | 1,04 | 14,19 | 26,19 | 7,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 10.10.2024 | 1195,00 | CZK | 0,00 | 12,42 | 14,68 | 5,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 10.10.2024 | 12,30 | EUR | -0,32 | 5,67 | 3,02 | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 10.10.2024 | 1007,00 | CZK | -0,69 | 11,00 | n/a | 3,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 10.10.2024 | 11,05 | EUR | -0,81 | 7,91 | -3,49 | 1,66 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 10.10.2024 | 2102,00 | CZK | 2,39 | 16,39 | 53,99 | 8,29 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 10.10.2024 | 35,59 | USD | 2,39 | 16,38 | 52,62 | 8,28 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 10.10.2024 | 36,70 | USD | 2,69 | 23,40 | 69,44 | 14,62 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 10.10.2024 | 29,12 | USD | 1,71 | 21,28 | 19,39 | 17,51 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 10.10.2024 | 1390,00 | CZK | 8,85 | 21,08 | 24,00 | 18,60 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 10.10.2024 | 17,75 | EUR | 25,53 | 17,08 | -9,25 | 23,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 10.10.2024 | 1568,00 | CZK | 2,95 | 21,74 | 52,09 | 9,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 10.10.2024 | 2489,00 | CZK | 1,55 | 24,89 | 64,29 | 18,64 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 10.10.2024 | 1120,00 | CZK | 4,97 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 10.10.2024 | 28,35 | EUR | 4,61 | 20,23 | 35,97 | 14,22 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 10.10.2024 | 4024,00 | JPY | 5,15 | 14,29 | 97,25 | 13,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 10.10.2024 | 10,04 | EUR | 5,15 | 20,98 | n/a | 14,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 10.10.2024 | 17,71 | EUR | 4,79 | 17,60 | 48,70 | 11,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 10.10.2024 | 1795,00 | CZK | 0,11 | 22,11 | 40,34 | 14,26 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 10.10.2024 | 961,90 | CZK | 4,09 | 19,95 | n/a | 7,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 10.10.2024 | 11,43 | EUR | -2,22 | 16,88 | n/a | 12,06 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 10.10.2024 | 28,38 | USD | -2,34 | 19,85 | 54,32 | 12,71 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 10.10.2024 | 12,83 | EUR | 2,31 | 22,31 | 14,55 | 7,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 10.10.2024 | 14,73 | USD | 2,43 | 24,83 | 27,86 | 8,79 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 10.10.2024 | 1781,00 | CZK | 4,70 | 24,72 | 60,31 | 18,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 10.10.2024 | 2360,00 | CZK | 3,19 | 25,67 | 72,77 | 15,18 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 10.10.2024 | 10,98 | EUR | 0,27 | 3,71 | 3,16 | 2,90 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 10.10.2024 | 12,56 | USD | 0,34 | 5,34 | 11,27 | 4,14 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji