Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 20.3.2023 | 1074,00 | CZK | -1,56 | -4,53 | 0,66 | -0,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 20.3.2023 | 1067,00 | CZK | -1,75 | -5,24 | n/a | -0,56 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 20.3.2023 | 1261,00 | CZK | -3,30 | -2,40 | 9,08 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 20.3.2023 | 1024,00 | CZK | -1,54 | -2,01 | 4,22 | -0,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 20.3.2023 | 11,97 | EUR | 1,27 | -6,85 | 1,96 | 1,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 20.3.2023 | 913,30 | CZK | 0,82 | -4,07 | n/a | 2,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.3.2023 | 10,41 | EUR | -0,19 | -8,36 | -7,05 | 0,97 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2023 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 20.3.2023 | 1661,00 | CZK | -5,41 | -11,08 | 21,60 | -3,43 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 20.3.2023 | 28,37 | USD | -5,46 | -13,22 | 23,72 | -3,70 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 20.3.2023 | 1110,00 | CZK | -4,15 | -9,46 | -6,41 | -1,25 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 20.3.2023 | 15,88 | EUR | -5,70 | -14,21 | -19,31 | -1,24 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 20.3.2023 | 1250,00 | CZK | -0,08 | -11,10 | n/a | 6,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 20.3.2023 | 1857,00 | CZK | -1,75 | 1,75 | 48,20 | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 20.3.2023 | 23,05 | EUR | -2,87 | -10,07 | 26,44 | 3,22 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 20.3.2023 | 2816,00 | JPY | -2,12 | 3,26 | 36,96 | 3,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 20.3.2023 | 8,19 | EUR | -3,16 | -14,80 | n/a | 4,50 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 20.3.2023 | 14,42 | EUR | -2,17 | -7,21 | n/a | 8,91 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 20.3.2023 | 1432,00 | CZK | -4,21 | 1,92 | 21,56 | 4,75 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 20.3.2023 | 744,30 | CZK | -0,79 | -18,86 | n/a | 5,92 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 20.3.2023 | 10,78 | EUR | -3,49 | -17,96 | n/a | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 20.3.2023 | 11,96 | USD | -3,24 | -14,94 | n/a | 3,64 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 20.3.2023 | 1280,00 | CZK | -2,44 | -13,92 | 33,84 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 20.3.2023 | 1713,00 | CZK | -3,06 | -9,27 | 31,97 | 2,88 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2023 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji