Popis. Cílem fondu je ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zajistit absolutní návratnost. Investiční politika: Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií společností z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, i do hotovosti a instrumentů z peněžních trhů. Fond může investovat do následujících aktiv podle uvedených procent: čínské akcie třídy A a B (přímo nebo nepřímo) méně než 30 % (v součtu) Fond má obvykle expozici vlastních čistých akcií mezi -30 % a 30 %. Fond může také usilovat o expozici vůči vhodným realitním investičním fondům (REIT). Investiční manažer se snaží překonat srovnávací index. Způsob řízení rizik: Absolutní VaR přístup, omezeno na 9,5 %. Očekávaná finanční páka: 4 % (může být vyšší nebo nižší, ale neočekává se překročení 65 %).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 050,00 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, likvidita, úvěr. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU2887166176 |
| Třída akcií | A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 28. 08. 2024 |
| Benchmark | Cash index SOFR +1.4% |
| Majetek ve fondu | 12 530 124,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,23% |
| 3 měsíce | -4,37% |
| 6 měsíců | 1,65% |
| od začátku roku | -4,46% |
| 1 rok | 2,54% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 5,00% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 10,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | 3,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 31. 1. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2,24% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,40 |