Popis. Cílem fondu je ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zajistit absolutní návratnost. Investiční politika: Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií společností z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, i do hotovosti a instrumentů z peněžních trhů. Fond může investovat do následujících aktiv podle uvedených procent: čínské akcie třídy A a B (přímo nebo nepřímo) méně než 30 % (v součtu) Fond má obvykle expozici vlastních čistých akcií mezi -30 % a 30 %. Fond může také usilovat o expozici vůči vhodným realitním investičním fondům (REIT). Investiční manažer se snaží překonat srovnávací index. Způsob řízení rizik: Absolutní VaR přístup, omezeno na 9,5 %. Očekávaná finanční páka: 4 % (může být vyšší nebo nižší, ale neočekává se překročení 65 %).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 071,00 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, likvidita, úvěr. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU2887166176 |
| Třída akcií | A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 28. 08. 2024 |
| Benchmark | Cash index SOFR +1.4% |
| Majetek ve fondu | 2 636 671,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 2,88% |
| 3 měsíce | 4,39% |
| 6 měsíců | 4,18% |
| od začátku roku | 7,36% |
| 1 rok | 7,70% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 7,10% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2,24% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,40 |