Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Evropě, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 20.3.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 261,00 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Evropě, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0979393146 |
| Třída akcií | A-ACC-CZK (hedged) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 5. 11. 2016 |
| Benchmark | ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK |
| Majetek ve fondu | 165 168 667,23 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,30% |
| 3 měsíce | 0,40% |
| 6 měsíců | 3,70% |
| od začátku roku | 0,48% |
| 1 rok | -2,40% |
| 3 roky | 21,02% |
| 5 let | 9,08% |
| od založení fondu | 26,10% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fond | -7,60 | 4,80 | 2,00 | 14,80 | -5,10 | 4,80 | 7,80 | 0,60 | 1,40 | n/a |
| BM | -9,40 | 4,20 | 2,80 | 14,90 | -4,30 | 5,40 | 9,60 | 3,90 | 3,40 | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.39% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
13,90 |