Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 n/a USD n/a n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 n/a USD n/a n/a n/a n/a
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 30.6.2022 1076,65 USD -5,19 -17,77 6,33 -20,06
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 30.6.2022 702,85 USD -11,08 -15,45 3,41 -19,70
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 30.6.2022 1244,18 USD -8,93 -24,35 23,56 -29,91
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 30.6.2022 1791,17 USD -5,37 -25,35 11,72 -17,96
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 30.6.2022 92,95 USD -6,78 -28,55 -4,80 -19,97
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 30.6.2022 1033,71 USD -17,07 22,77 6,78 20,67
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 30.6.2022 2257,60 USD -2,31 -5,04 10,33 -12,14
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 30.6.2022 1195,16 USD 1,39 -36,49 14,27 -24,63
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 n/a USD n/a n/a n/a n/a
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 30.6.2022 2727,64 USD -1,62 -7,88 50,60 -10,92
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 30.6.2022 1786,73 USD -9,67 -31,73 30,85 -35,18
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 30.6.2022 182,07 USD -9,16 -13,37 51,74 -19,92
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 30.6.2022 640,56 USD -7,18 -2,33 41,45 -8,24
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 n/a USD n/a n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 n/a USD n/a n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 n/a USD n/a n/a n/a n/a

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 30.6.2022 1217,31 USD -2,39 -14,27 3,54 -14,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)