Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 5.2.2025 29,49 USD 1,15 23,63 82,61 1,63
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 4.2.2025 399,11 USD 1,83 17,80 51,96 3,50
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 5.2.2025 36,87 USD 1,94 12,55 52,29 3,77
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 5.2.2025 37,40 USD 0,00 16,95 56,22 2,07
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 5.2.2025 27,51 USD -0,69 12,19 13,72 -0,61
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 5.2.2025 26,50 USD 4,62 3,31 25,59 6,68
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 5.2.2025 13,74 USD 0,37 3,78 10,45 1,40
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 5.2.2025 1140,47 USD -1,93 14,33 1,26 -0,93
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 5.2.2025 2033,47 USD 1,19 12,73 7,77 2,46
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 5.2.2025 112,73 USD -0,63 10,12 10,08 0,16
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 5.2.2025 1504,49 USD 3,02 8,54 34,02 3,96
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 5.2.2025 1459,93 USD 3,33 12,34 61,67 4,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 5.2.2025 2400,74 USD 3,90 12,39 16,47 4,57
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 5.2.2025 2129,98 USD 3,86 11,84 13,71 4,52
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 5.2.2025 1102,85 USD -0,13 16,96 -14,94 0,01
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 5.2.2025 301,34 USD 0,92 26,70 81,06 2,61
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 5.2.2025 942,54 USD 3,11 17,81 63,42 3,58
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 5.2.2025 182,22 USD -0,31 7,00 -8,05 1,41
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 5.2.2025 168,33 USD 15,17 61,30 56,79 21,83
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 5.2.2025 400,70 USD 2,05 13,08 67,56 3,12
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 5.2.2025 329,19 USD -4,17 6,15 54,22 -4,90
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 5.2.2025 292,70 USD -4,31 7,25 33,26 -4,87

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 5.2.2025 270,08 USD 1,20 4,28 n/a 1,00

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 30.9.2024 1,07 USD 0,00 6,63 n/a 0,00

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 3.2.2025 247,45 USD 0,31 4,96 13,48 0,38
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 5.2.2025 12,75 USD 0,35 5,06 12,37 0,42

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)