Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 25.7.2024 | 26,38 | USD | -1,97 | 21,83 | 81,66 | 15,99 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 25.7.2024 | 35,45 | USD | 2,28 | 10,06 | 45,53 | 7,85 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 25.7.2024 | 35,21 | USD | 2,30 | 14,73 | 60,92 | 9,96 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 25.7.2024 | 26,18 | USD | 2,83 | 1,67 | 2,15 | 5,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 25.7.2024 | 28,00 | USD | 1,67 | 13,22 | 49,65 | 11,20 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 25.7.2024 | 14,30 | USD | 2,80 | 7,52 | 25,66 | 5,61 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 26.7.2024 | 1119,03 | USD | -3,88 | 8,87 | 3,69 | 12,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 26.7.2024 | 1965,40 | USD | -0,44 | 4,98 | 9,33 | 6,26 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 26.7.2024 | 112,30 | USD | -0,38 | 14,92 | 12,50 | 13,43 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 26.7.2024 | 1504,90 | USD | 2,72 | 1,93 | 41,60 | 3,85 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 26.7.2024 | 1367,05 | USD | 1,60 | 11,13 | 39,60 | 3,68 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 26.7.2024 | 2312,37 | USD | 1,36 | 9,85 | 22,76 | 6,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 26.7.2024 | 2056,93 | USD | 1,32 | 9,32 | 19,85 | 6,67 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 26.7.2024 | 982,91 | USD | -6,95 | -4,04 | -16,21 | 5,51 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 26.7.2024 | 269,68 | USD | 0,10 | 23,84 | 77,15 | 17,47 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 26.7.2024 | 864,12 | USD | 0,36 | 17,66 | 60,04 | 10,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 25.7.2024 | 179,99 | USD | 4,60 | 2,74 | 1,26 | 0,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 25.7.2024 | 141,08 | USD | 7,51 | 22,52 | 36,76 | 19,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 25.7.2024 | 380,46 | USD | -0,64 | 12,32 | 77,83 | 7,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 25.7.2024 | 360,68 | USD | 0,20 | 32,28 | 76,94 | 21,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 26.7.2024 | 263,93 | USD | 0,96 | n/a | n/a | 1,92 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.7.2024 | 241,47 | USD | 0,38 | 5,39 | 11,82 | 3,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.7.2024 | 12,43 | USD | 0,41 | 5,38 | 10,50 | 3,05 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji