Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.11.2022 30,47 USD 2,77 4,03 32,25 -2,34
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.11.2022 11,76 USD 8,69 -23,74 n/a -27,45
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 29.11.2022 914,94 USD 11,01 -32,16 -15,99 -32,07
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 29.11.2022 767,97 USD 6,34 -8,93 4,59 -12,26
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 29.11.2022 1352,79 USD 6,08 -21,64 18,52 -23,79
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 29.11.2022 1737,28 USD 12,21 -18,48 2,94 -20,43
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 29.11.2022 88,60 USD 12,02 -22,00 -14,54 -23,72
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 29.11.2022 1256,85 USD 3,20 50,95 17,46 46,72
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 29.11.2022 2315,59 USD 6,13 -2,72 13,13 -9,89
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 29.11.2022 930,80 USD 24,50 -44,19 -19,45 -41,30
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 29.11.2022 182,88 USD 5,69 -19,10 14,86 -22,36
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 29.11.2022 2884,25 USD 3,48 0,85 51,25 -5,81
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 29.11.2022 1876,13 USD 4,35 -29,94 22,18 -31,94
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 29.11.2022 191,65 USD 1,50 -11,65 44,62 -15,71
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 29.11.2022 683,45 USD 3,29 4,33 38,24 -2,10
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 29.11.2022 166,39 USD 5,89 -25,20 n/a -28,15
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.11.2022 95,57 USD 13,64 -18,80 n/a -19,34
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 29.11.2022 290,63 USD 8,48 -14,94 n/a -17,30

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 29.11.2022 1192,52 USD 3,87 -16,50 1,46 -16,37

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)