Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 28.3.2024 | 25,50 | USD | 4,15 | 33,93 | 85,32 | 12,14 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 28.3.2024 | 35,48 | USD | 5,34 | 23,54 | 49,96 | 7,94 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 28.3.2024 | 34,16 | USD | 5,30 | 16,51 | 67,94 | 6,68 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 28.3.2024 | 25,65 | USD | 2,64 | -0,04 | 5,60 | 3,51 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 28.3.2024 | 27,01 | USD | 3,01 | 15,43 | 48,98 | 7,27 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 28.3.2024 | 14,66 | USD | 3,68 | 20,26 | 36,88 | 8,27 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 28.3.2024 | 1042,13 | USD | 1,07 | 8,90 | -4,36 | 4,52 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.3.2024 | 1888,14 | USD | 1,88 | 6,78 | 11,02 | 2,08 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.3.2024 | 106,35 | USD | 1,49 | 14,64 | 4,83 | 7,42 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.3.2024 | 1516,96 | USD | 3,18 | 8,97 | 46,77 | 4,68 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 28.3.2024 | 1397,60 | USD | 4,60 | 19,80 | 33,13 | 6,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.3.2024 | 2200,64 | USD | 1,55 | 12,84 | 29,06 | 1,80 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 28.3.2024 | 1960,62 | USD | 1,51 | 12,29 | 26,00 | 1,68 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 28.3.2024 | 970,21 | USD | -0,80 | -4,05 | -16,73 | 4,15 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 28.3.2024 | 255,42 | USD | 3,64 | 30,98 | 79,68 | 11,26 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 28.3.2024 | 854,98 | USD | 3,92 | 27,35 | 67,78 | 9,60 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 28.3.2024 | 179,46 | USD | 3,09 | 12,59 | 3,88 | -0,12 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 28.3.2024 | 119,33 | USD | 23,43 | 3,10 | 40,25 | 0,97 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 28.3.2024 | 374,54 | USD | 2,53 | 22,48 | 88,60 | 6,06 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 28.3.2024 | 260,13 | USD | 0,89 | n/a | n/a | 0,46 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 27.3.2024 | 237,46 | USD | 0,39 | 5,33 | 10,86 | 1,29 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 28.3.2024 | 12,22 | USD | 0,41 | 5,30 | 9,34 | 1,30 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji