Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 5.2.2025 | 29,49 | USD | 1,15 | 23,63 | 82,61 | 1,63 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 4.2.2025 | 399,11 | USD | 1,83 | 17,80 | 51,96 | 3,50 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 5.2.2025 | 36,87 | USD | 1,94 | 12,55 | 52,29 | 3,77 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 5.2.2025 | 37,40 | USD | 0,00 | 16,95 | 56,22 | 2,07 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 5.2.2025 | 27,51 | USD | -0,69 | 12,19 | 13,72 | -0,61 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 5.2.2025 | 26,50 | USD | 4,62 | 3,31 | 25,59 | 6,68 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 5.2.2025 | 13,74 | USD | 0,37 | 3,78 | 10,45 | 1,40 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 5.2.2025 | 1140,47 | USD | -1,93 | 14,33 | 1,26 | -0,93 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 5.2.2025 | 2033,47 | USD | 1,19 | 12,73 | 7,77 | 2,46 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 5.2.2025 | 112,73 | USD | -0,63 | 10,12 | 10,08 | 0,16 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 5.2.2025 | 1504,49 | USD | 3,02 | 8,54 | 34,02 | 3,96 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 5.2.2025 | 1459,93 | USD | 3,33 | 12,34 | 61,67 | 4,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 5.2.2025 | 2400,74 | USD | 3,90 | 12,39 | 16,47 | 4,57 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 5.2.2025 | 2129,98 | USD | 3,86 | 11,84 | 13,71 | 4,52 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 5.2.2025 | 1102,85 | USD | -0,13 | 16,96 | -14,94 | 0,01 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 5.2.2025 | 301,34 | USD | 0,92 | 26,70 | 81,06 | 2,61 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 5.2.2025 | 942,54 | USD | 3,11 | 17,81 | 63,42 | 3,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 5.2.2025 | 182,22 | USD | -0,31 | 7,00 | -8,05 | 1,41 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 5.2.2025 | 168,33 | USD | 15,17 | 61,30 | 56,79 | 21,83 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 5.2.2025 | 400,70 | USD | 2,05 | 13,08 | 67,56 | 3,12 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 5.2.2025 | 329,19 | USD | -4,17 | 6,15 | 54,22 | -4,90 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 5.2.2025 | 292,70 | USD | -4,31 | 7,25 | 33,26 | -4,87 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 5.2.2025 | 270,08 | USD | 1,20 | 4,28 | n/a | 1,00 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD | CZ0008478179 | 3 | 30.9.2024 | 1,07 | USD | 0,00 | 6,63 | n/a | 0,00 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 3.2.2025 | 247,45 | USD | 0,31 | 4,96 | 13,48 | 0,38 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 5.2.2025 | 12,75 | USD | 0,35 | 5,06 | 12,37 | 0,42 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji