Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií amerických společností. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen a pouze pro srovnávací účely se odkazuje na index S&P 500 Index (Net) Hedged to CZK („index“). Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 24.6.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 29,65 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0251131958 |
| Třída akcií | A-ACC-USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 3. 7. 2006 |
| Benchmark | S&P 500 Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 295 802 297,77 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -6,56% |
| 3 měsíce | -10,48% |
| 6 měsíců | -4,11% |
| od začátku roku | -4,97% |
| 1 rok | 0,58% |
| 3 roky | 23,80% |
| 5 let | 33,92% |
| od založení fondu | 196,50% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU0251131958/tab-esg Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.89% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,90 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů