Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Tento fond patří do kategorie fondů peněžního trhu („MMF“) definovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu („nařízení“). Usiluje o dosažení nejlepší možné návratnosti v USD v souladu s převládajícími sazbami peněžního trhu za 3měsíční období při zachování kapitálu v souladu s těmito sazbami a o udržení vysokého stupně likvidity a diverzifikace; 3měsíční období odpovídá doporučenému investičnímu horizontu fondu. Tento fond je standardním fondem peněžního trhu (MMF) s proměnnou čistou hodnotou aktiv, jak je definováno v nařízení. Investuje v rámci limitů stanovených nařízením do diverzifikovaného portfolia instrumentů peněžního trhu denominovaných v USD, do vkladů u úvěrových institucí, dohod o zpětném odkupu a dohod o zpětném odkupu podílových listů nebo akcií krátkodobých MMF nebo jiných standardních MMF a do přidružených likvidních aktiv denominovaných v USD. Finanční derivativní instrumenty (například IRS - úrokové swapy) mohou být použity pouze k účelům zajištění úrokových sazeb fondu. Vliv těchto finančních derivativních instrumentů bude zohledněn při výpočtu hodnoty vážené průměrné splatnosti (WAM). Fond není garantovaným produktem. Nenabízí expozici vůči jiné měně než USD. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 24.4.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 238,41 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 1 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 1 ze 7, což je třída nejnižšího rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do nástrojů peněžního trhu způsobilých v souladu s Nařízením a do krátkodobých dluhopisů s nízkou volatilitou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy peněžního trhu |
| Číslo ISIN | LU0012186622 |
| Třída akcií | Classic, Capitalisation |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 27. 3. 1990 |
| Benchmark | USD SOFR Secured Overnight Financing rate |
| Majetek ve fondu | 485 655 712,80 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,40% |
| 3 měsíce | 1,29% |
| 6 měsíců | 2,65% |
| od začátku roku | 1,70% |
| 1 rok | 5,36% |
| 3 roky | 8,87% |
| 5 let | 11,07% |
| od založení fondu | 16,81% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 1,76 | 0,06 | 0,55 | 2,27 | 2,06 | 1,30 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BM | 1,66 | 0,03 | 0,38 | 2,25 | 1,99 | 1,10 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.42% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
4,20 |