Tento podfond není fondem peněžního trhu definovaným nařízením pro peněžní trhy 2017/1131. Snahou podfondu je dosáhnout výkonnosti, která bude vyšší než index složený z 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI v rámci minimální investiční lhůty trvající šest měsíců, a to pomocí rozšířené dluhopisové strategie, která se zaměřuje na kombinování velmi nízké citlivosti s vysokou mírou likvidity, s cílem přinášet vyšší výnosy, než jsou výnosy ultra krátkodobých dluhopisů (méně než 2 roky) díky používání nástrojů s fixním příjmem a nástrojů peněžního trhu a derivátů spojených s těmito nástroji. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 5 %. Strukturované dluhopisy investičního stupně mohou představovat až 20 % aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle indexu 80% Cash Index €str (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.9.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 108,92 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do nástrojů peněžního trhu způsobilých v souladu s Nařízením a do krátkodobých dluhopisů s nízkou volatilitou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0325598166 |
| Třída akcií | Classic, Capitalisation |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 30. 10. 2007 |
| Benchmark | 80% Cash Index EONIA (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI |
| Majetek ve fondu | 137 940 269,58 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,27% |
| 3 měsíce | 1,06% |
| 6 měsíců | 1,81% |
| od začátku roku | 2,49% |
| 1 rok | 3,36% |
| 3 roky | -0,67% |
| 5 let | -0,36% |
| od založení fondu | 8,92% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.43% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
4,30 |