BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR

Tento podfond není fondem peněžního trhu definovaným nařízením pro peněžní trhy 2017/1131. Snahou podfondu je dosáhnout výkonnosti, která bude vyšší než index složený z 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI v rámci minimální investiční lhůty trvající šest měsíců, a to pomocí rozšířené dluhopisové strategie, která se zaměřuje na kombinování velmi nízké citlivosti s vysokou mírou likvidity, s cílem přinášet vyšší výnosy, než jsou výnosy ultra krátkodobých dluhopisů (méně než 2 roky) díky používání nástrojů s fixním příjmem a nástrojů peněžního trhu a derivátů spojených s těmito nástroji. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 5 %. Strukturované dluhopisy investičního stupně mohou představovat až 20 % aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle indexu 80% Cash Index €str (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 106,20 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0325598166
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 30. 10. 2007
Benchmark 80% Cash Index EONIA (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Majetek ve fondu 249 174 226,99 EUR
Výkonnost
1 měsíc 0,85%
3 měsíce -0,42%
6 měsíců -1,19%
od začátku roku -3,71%
1 rok -3,75%
3 roky -3,12%
5 let -4,25%
od založení fondu 6,20%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.43%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
4,30

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů