Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5 % ročně před odečtením poplatků (po dobu pohyblivého běžného tří až pětiletého období investicemi do širokého spektra tříd aktiv na celém světě. Neexistují žádné záruky, že tohoto cíle bude dosaženo, a Váš vložený kapitál může poklesnout pod investovanou hodnotu). Fond je aktivně spravován a investuje do dluhopisů vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi, do cenných papírů založených na hypotékách a do cenných papírů založených na aktivech a do konvertibilních dluhopisů. Fond také investuje do měn a alternativních tříd aktiv, například do převoditelných cenných papírů vztahujících se k nemovitostem, infrastrukturám a komoditám. Fond může investovat výše uvedené třídy aktiv přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů a derivátů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Jak ale fond poroste, investiční správce očekává, že fond bude držet méně než 10 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Fond může investovat do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení podinvestičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může také investovat na peněžním trhu a držet hotovost.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 115,26 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 2 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | LU1900986727 |
| Třída akcií | A Akumulace EUR hedged |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 14. 11. 2018 |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index |
| Majetek ve fondu | 1 387 067 367,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 2 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,32% |
| 3 měsíce | 0,40% |
| 6 měsíců | 2,65% |
| od začátku roku | 0,48% |
| 1 rok | 12,43% |
| 3 roky | 26,89% |
| 5 let | 18,38% |
| od založení fondu | 34,05% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 12,00 | 7,80 | 6,70 | -10,80 | 4,50 | 7,50 | 5,70 | -2,30 | n/a | n/a |
| BM | 9,40 | 10,50 | 10,30 | 6,50 | 5,10 | 5,70 | 7,50 | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,62% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
16,22 |