Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých severských společností nebo malých společností působících v severských zemích: Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 20.3.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 426,35 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
|
Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých severských společností nebo malých společností působících v severských zemích: Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0950372838 |
| Třída akcií | Classic, Capitalisation |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 28. 6. 2013 |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI |
| Majetek ve fondu | 78 768 652,23 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -7,31% |
| 3 měsíce | -3,94% |
| 6 měsíců | 1,54% |
| od začátku roku | -4,30% |
| 1 rok | -25,92% |
| 3 roky | 60,92% |
| 5 let | 27,49% |
| od založení fondu | 125,98% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fond | -33,20 | 13,87 | 43,71 | 24,63 | -6,64 | 11,60 | 12,40 | 32,50 | 13,90 | 17,90 |
| BM | -28,09 | 31,18 | 21,46 | 34,52 | -6,45 | 7,90 | 15,70 | 24,10 | 7,40 | 28,20 |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.23% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,30 |