Cílem fondu je zajistit růst kapitálu nad rámec Bloomberg total return indexu komodity (BCOMTR Index) po odečtení poplatků po dobu tří až pěti let investováním do komoditních nástrojů. Fond je aktivně řízen a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do nástrojů souvisejících s komoditami, zahrnující především swapy na komoditní finanční indexy, komodity prostřednictvím aktiv (např. popsané pod definicí Alternativní třídy aktiv v Příloze III prospektu) a v menší míře do majetkových cenných papírů v odvětví související s komoditami po celém světě. Fond může být čas od času exponován řadě komoditních sektorů.Investiční manažer však předpokládá, že Fond bude primárně investován v energetice, zemědělství a hutnictví. Fond může také přímo nebo nepřímo investovat až jednu třetinu svých aktiv do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů, investic na peněžním trhu a držet hotovost (s výhradou omezení uvedených v prospektu). Fond může využívat deriváty za účelem dosažení investičních zisků, snížení rizika nebo efektivnější řízení fondu. Swapy však lze použít k získání čisté dlouhé expozice vůči komoditním indexům swapy mohou obsahovat dlouhé i krátké expozice. Hrubá expozice na swapy celkové návratnosti nepřekročí 300 % a očekává se, že zůstanouv rozmezí 50 % až 200 % čisté hodnoty aktiv.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 10.12.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 101,92 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Fondy alternativní |
Číslo ISIN | LU2399670780 |
Třída akcií | A Akumulace EUR hedged |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 22. 2. 2021 |
Benchmark | Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) |
Majetek ve fondu | 1 838 982,71 EUR |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 1,18% |
3 měsíce | 2,15% |
6 měsíců | -5,60% |
od začátku roku | -0,23% |
1 rok | 2,41% |
3 roky | 1,11% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | 1,92% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | -11,20 | 11,50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | -7,90 | 16,10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.01% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
20,14 |