Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do vysokovýnosových dluhopisů nebo jiných dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude expozice vůči jiné měně než euru překračovat 5 %. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (zajištěný v CZK) (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři mohou provést zpětný odkup akcií denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku, kdy jsou americké dluhopisové trhy otevřené). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 22.6.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 10 170,88 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU1022394073 |
| Třída akcií | Classic H CZK, Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 22. 7. 2014 |
| Benchmark | ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in CZK) (RI) |
| Majetek ve fondu | 203 206 826,49 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -5,45% |
| 3 měsíce | -7,31% |
| 6 měsíců | -11,88% |
| od začátku roku | -12,02% |
| 1 rok | -10,83% |
| 3 roky | -5,07% |
| 5 let | -1,67% |
| od založení fondu | 1,71% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.58% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,80 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů