Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do vysokovýnosových dluhopisů nebo jiných dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude expozice vůči jiné měně než euru překračovat 5 %. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (zajištěný v CZK) (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři mohou provést zpětný odkup akcií denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku, kdy jsou americké dluhopisové trhy otevřené). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.9.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 11 274,16 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU1022394073 |
| Třída akcií | Classic H CZK, Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 22. 7. 2014 |
| Benchmark | ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in CZK) (RI) |
| Majetek ve fondu | 209 272 406,47 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,82% |
| 3 měsíce | 0,50% |
| 6 měsíců | 2,70% |
| od začátku roku | 6,41% |
| 1 rok | 12,10% |
| 3 roky | 6,28% |
| 5 let | 9,87% |
| od založení fondu | 12,74% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fond | -8,35 | 2,92 | 1,36 | 13,30 | -5,18 | 1,80 | 9,00 | -4,70 | n/a | n/a |
| BM | -6,82 | 5,07 | 3,93 | 13,88 | -2,87 | 5,70 | 13,30 | -2,50 | n/a | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.58% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,80 |