Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do řady nástrojů souvisejících s komoditami, které zahrnují především swapy na způsobilých komoditních finančních indexech, komodity prostřednictvím způsobilých aktiv (jak jsou popsány v definici „Alternativních tříd aktiv “ v příloze III prospektu) a v menší míře do akcií v odvětvích spojených s komoditami na celém světě. Fond může být příležitostně vystaven řadě komoditních sektorů, ale investiční správce předpokládá, že fond bude investován především do odvětví energetiky, zemědělství a zpracování kovů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Za účelem získání dlouhodobé expozice komoditním indexům využívá průběžně zejména swapové obchody s celkovým výnosem, ačkoli swapy mohou obsahovat krátkodobé i dlouhodobé expozice. Hrubá expozice swapových obchodů s celkovým výnosem nepřekročí 300 % a očekává se, že zůstane v rozmezí od 200 % do 250 % čisté hodnoty aktiv.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.10.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 2 166,44 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Fondy alternativní |
Číslo ISIN | LU2495977246 |
Třída akcií | A Akumulace CZK Hedged |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 20. 7. 2022 |
Benchmark | Bloomberg Commodity TR USD |
Majetek ve fondu | 476 420,84 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -3,27% |
3 měsíce | 1,55% |
6 měsíců | -1,84% |
od začátku roku | 1,44% |
1 rok | -2,41% |
3 roky | 0,00% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | -9,73% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | -8,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | -7,90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.01% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
20,14 |