Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond má jako svůj cíl stanoveny udržitelné investice. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete v předsmluvním dokumentu (příloha prospektu) na adrese https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/Funds/documents. Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní sociální dopad a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup a usiluje o dosažení pozitivního sociálního dopadu investováním do společností, které správcovská společnost považuje za udržitelné investice a které poskytují řešení vedoucí k sociální udržitelnosti, a to na základě jejich souladu s klíčovými tématy souvisejícími s řešením sociálních problémů. Proces výběru zahrnuje tematickou vhodnost, finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritérií posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním vlivem. Cílem fondu je neinvestovat do společností s kontroverzními aktivitami. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti indexu MSCI AC World (NR). Index se nepoužívá pro konstrukci portfolia, ale pouze pro účely měření výkonu. Výkonnost fondu a srovnávacího ukazatele se mohou podstatně lišit. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje srovnávací ukazatel, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než EUR. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 11.10.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 9 322,40 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU2661874672 |
Třída akcií | P Cap CZK (hedged i) |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 06. 12. 2023 |
Benchmark | No BM |
Majetek ve fondu | 599 920 589,37 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 5 let |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 5 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,93% |
3 měsíce | 3,49% |
6 měsíců | 9,89% |
od začátku roku | 14,45% |
1 rok | 0,00% |
3 roky | 0,00% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | 17,27% |
V souladu s Nařízením EU 2019/1156 (o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování) nejsou uváděny výkonnosti u fondů s historií kratší než 12 měsíců.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 9: Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.82% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,20 |