Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů podinvestičního stupně denominovaných v eurech, vydaných společnostmi na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v EUR, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond také investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením nižším, než je investiční stupeň Standard & Poor nebo ekvivalentního stupně hodnocení kterékoli jiné společnosti zabývající se úvěrovým hodnocením). Třebaže dluhopisy s vysokými výnosy jsou obvykle považovány za více rizikové, další příjem, který mohou nabídnout nad dluhopisy investičního stupně, má tento handicap kompenzovat. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může také investovat do derivátů za účelem vytvoření dlouhodobé a krátkodobé expozice základním aktivům těchto derivátů. Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 20.3.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 3 282,25 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů podinvestičního stupně denominovaných v eurech, vydaných společnostmi na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v EUR, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond také investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením nižším, než je investiční stupeň Standard & Poor nebo ekvivalentního stupně hodnocení kterékoli jiné společnosti zabývající se úvěrovým hodnocením). Třebaže dluhopisy s vysokými výnosy jsou obvykle považovány za více rizikové, další příjem, který mohou nabídnout nad dluhopisy investičního stupně, má tento handicap kompenzovat. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může také investovat do derivátů za účelem vytvoření dlouhodobé a krátkodobé expozice základním aktivům těchto derivátů. Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU1808920018 |
Třída akcií | A Akumulace CZK |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 8. 5. 2018 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Majetek ve fondu | 179 374,80 CZK |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -3,68% |
3 měsíce | -1,77% |
6 měsíců | -2,25% |
od začátku roku | -1,49% |
1 rok | -12,97% |
3 roky | 6,15% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | -8,83% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Fond | -16,30 | -1,10 | 7,80 | 8,30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | -14,00 | -2,20 | 6,20 | 9,80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.29% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,90 |