Otevřený podílový fond, a to speciální fond kolektivního investování, který je dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR globálním speciálním fondem nemovitostí. Cílem Fondu je zhodnocení podílových listů Fondu v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investiční strategie zaměřené na přímé nebo nepřímé investice do Nemovitostí či výstavby nemovitostí včetně bytových jednotek a nebytových prostor, účasti v nemovitostních společnostech, poskytování úvěrů Nemovitostním společnostem a další doplňující investice. Fond investuje v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice, Polsku a na Slovensku s možností investic v celé Evropské Unii. Fond je aktivně spravován.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,25 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | CZ0008477551 |
| Třída akcií | CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 27. 02. 2023 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 1 945 730 369,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 1 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 1,49% |
| 3 měsíce | 2,39% |
| 6 měsíců | 4,17% |
| od začátku roku | 2,39% |
| 1 rok | 4,94% |
| 3 roky | 24,73% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 24,73% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 10,37 | 5,05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2,24% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,40 |