Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních cenných papírů vydávaných společnostmi z celého světa a/nebo do jiných cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou podnikové dluhopisy. Fond může používat finanční deriváty pro účely zajišťování a investování. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 22.6.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 10 784,77 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Krátkodobých dluhopisů |
| Číslo ISIN | LU2020654062 |
| Třída akcií | Classic RH CZK, Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 14. 2. 2020 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 246 114 801,42 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,18% |
| 3 měsíce | 0,30% |
| 6 měsíců | 0,76% |
| od začátku roku | 0,68% |
| 1 rok | 1,55% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 5,94% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.26% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,60 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů