Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních cenných papírů vydávaných společnostmi z celého světa a/nebo do jiných cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou podnikové dluhopisy. Fond může používat finanční deriváty pro účely zajišťování a investování. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 22.6.2022 |
Hodnota podílu (NAV) | 10 784,77 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Krátkodobých dluhopisů |
Číslo ISIN | LU2020654062 |
Třída akcií | Classic RH CZK, Capitalisation |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 14. 2. 2020 |
Benchmark | Bez benchmarku |
Majetek ve fondu | 246 114 801,42 CZK |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,18% |
3 měsíce | 0,30% |
6 měsíců | 0,76% |
od začátku roku | 0,68% |
1 rok | 1,55% |
3 roky | 0,00% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | 5,94% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.26% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,60 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů