Snahou fondu je dosáhnout ve střednědobém investičním horizontu přibližně 36 měsíců vyšších výnosů, než nabízí trh Euro Money Market. Využívá k tomu rozšířenou dluhopisovou strategii, jejímž záměrem je generovat kladné výnosy využíváním globálních rozmanitých příležitostí z oblasti instrumentů pro pevný výnos a instrumentů peněžního trhu (a dále derivátů spojených s těmito instrumenty) a současně udržovat vysoce likvidní portfolio s nízkou citlivostí k úrokovým sazbám. Je třeba zdůraznit, že podfond se řídí filozofií říkající, že žádný jednotlivý investiční sektor, strategie, alokace ani téma nesmí v čase převládat. Je založen na aktivním řízení, které vychází ze systematického a disciplinovaného přístupu k výběru cenných papírů kombinujícího mimofinanční výzkum, finanční výzkum a kvantitativní analýzu. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 25 %. Fond může být vystaven: 1) dluhopisům investičního stupně v rozsahu 40 až 100 % svých aktiv a 2) dluhopisům neinvestičního stupně (včetně firemních dluhopisů s vysokými výnosy a strukturovaných dluhopisů) v rozsahu 0 až 60 % svých aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle Daily Capitalized €str. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Alespoň 90 % portfolia bude investováno do společností (vyjma derivátů a hotovosti), jejichž rating ESG je posuzován na základě vlastní interní metodologie. Fond se zavazuje udržovat vyšší skóre ESG průměrného portfolia, než má jeho svět investic. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 8.10.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 121,80 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko spojené sáty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, aím také volatilitu výnosů. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU2155808657 |
Třída akcií | Classic RH CZK, Capitalisation |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 3. 6. 2021 |
Benchmark | Cash Index Euro Short Term Rate (Hedged in CZK) RI 360 Days |
Majetek ve fondu | 227 765 413,54 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 3 roky |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 2 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 1 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -0,71% |
3 měsíce | 2,45% |
6 měsíců | 5,30% |
od začátku roku | 5,19% |
1 rok | 8,64% |
3 roky | 22,72% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | 21,80% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 10,20 | 5,70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | 7,31 | 6,24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.1% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
10,95 |