Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého růstu, především prostřednictvím investic do udržitelných evropských akcí. Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. n Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Fond bude investovat nejméně 70 % do evropských akciových cenných papírů. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI Europe Index („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.10.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 738,00 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Zaradili jsme tento produkt do trídy 4 ze 7, což je strední trída rizik. To ocenuje možné ztráty budoucí výkonnosti na strední úroven a je pravdepodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepríznivé tržní podmínky. Pozor na menové riziko. Obdržíte platby v ruzných menách, takže konecný výnos, který získáte, závisí na smenném kurzu mezi dotycnými dvema menami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: Koncentrace, protistrana a kolaterál, mena, deriváty, akcie, zajištení, investicní fond, likvidita, trh, provozní, udržitelné investování. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0979392841 |
Třída akcií | A-ACC-CZK (hedged) |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 5. 11. 2013 |
Benchmark | MSCI Europe |
Majetek ve fondu | 148 162 992,83 CZK |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 5 let |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -3,77% |
3 měsíce | 0,12% |
6 měsíců | 1,76% |
od začátku roku | 10,63% |
1 rok | 20,69% |
3 roky | 13,74% |
5 let | 31,47% |
od založení fondu | 73,80% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 14,90 | -11,50 | 16,40 | -4,00 | 30,30 | -13,80 | 8,70 | -3,90 | 10,70 | 3,10 |
BM | 18,40 | -3,10 | 24,70 | -2,70 | 27,80 | -12,20 | 11,50 | 4,20 | 9,60 | 3,90 |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.94% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,40 |