Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Cílem fondu je zajistit příjem a mírný růst kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím aktivní alokace do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, cenné papíry s pevným výnosem, komodity, infrastruktura, nemovitosti a peněžní prostředky. Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Méně než 30 % úplných čistých aktiv fondu bude investováno do hybridů nebo CoCos, přičemž méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do CoCos. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející, včetně Ruska a Číny. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do pevninských čínských akcií tříd A a B a/nebo do pevninských čínských cenných papírů s pevným výnosem. Fond může investovat méně než 10 % do čínských offshore nástrojů s pevným výnosem, které zahrnují mimo jiné dluhopisy „dim-sum“. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond může za běžných tržních podmínek investovat 100 % do cenných papírů s pevným výnosem (včetně až 100 % do dluhopisů investičního stupně, až 60 % do dluhopisů s vysokým výnosem, až 50 % do státních dluhopisů, až 50 % do dluhopisů rozvíjejících se trhů a až 10 % do ruských dluhopisů), až 50 % do akcií (včetně až 50 % do akcií rozvíjejících se trhů a až 10 % do ruských akcií), až 30 % do způsobilých uzavřených realitních investičních fondů, až 30 % do cenných papírů infrastruktury (s výjimkou REIT) a až 5 % do komodit. Souhrnný limit investic do akcií a dluhopisů rozvíjejících se trhů je až 50 % a v případě ruských akcií a dluhopisů až 10 %. Za nepříznivých podmínek na trhu může fond držet až 25 % v hotovosti nebo nástrojích peněžního trhu. Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem. Zdrojem příjmů fondu budou především výplaty dividend (z akciových cenných papírů) a kupónové platby (z držených dluhopisů) na základě jejich potenciálu generovat příjmy a kapitálový růst.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 24.6.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 058,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2151106999
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 4. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 11 321 930,12 CZK
Výkonnost
1 měsíc -4,34%
3 měsíce -6,12%
6 měsíců -11,02%
od začátku roku -11,17%
1 rok -11,83%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 5,80%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.69%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů