Fond investuje do kvalitních společností, které těží z dlouhodobých strukturálních faktorů růstu v oblasti zdravotnictví, konkrétně stárnutí populace a zvýšené potřeby zdravotní péče. Tato investiční filozofie je založena na hledání a vlastnictví zdravých a vysoce kvalitních společností, které mohou časem generovat zisk. Zaměřuje se zejména na tři klíčové vlastnosti: kvalita, viditelnost a udržitelnost. Manažer fondu se snaží rozpoznat podniky s vysokou a udržitelnou návratností investovaného kapitálu (ROIC). Stejně tak se zaměřuje na společnosti, které by mohly významně zlepšit svoje výnosy. V oblasti zdravotnictví existuje spousta příležitostí ke koupi společností se strukturálním růstem, které jsou dále podporovány inovacemi. Fond se zaměřuje na držení zdravotnických firem čítající farmacii, biotechnologii, zdravotnické prostředky a zdravotní pojišťovny. Tyto společnosti mají tendenci být defenzivní povahy, protože poptávka po lécích a lékařských procedurách se nezmění ani v dobách volatility a nejistoty. Defenzivní povaha oboru, podnícená obrovskými dlouhodobými strukturálními trendy, klientům přinést atraktivní výnosy.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 25.4.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 26,11 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
|
Indikátor rizika předpokládá, že produkt bude ve vašem držení 4 roky. Skutečné riziko se může výrazně lišit v případě, že si necháte investici vyplatit již v počáteční fázi, a tedy i návratnost bude nižší. Souhrnný indikátor rizika představuje vodítko pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s ostatními produkty. Definuje pravděpodobnost toho, že produkt bude finančně ztrátový kvůli nečekaným pohybům na trzích nebo z toho důvodu, že vám nebudeme schopni vyplatit investovanou částku. Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což představuje třídu se středním rizikem. Znamená to střední úroveň potenciální ztráty v reakci na budoucí výkonnost, kde by mohly mít nepříznivé tržní podmínky dopad na schopnost vyplatit vám investovanou částku. Návratnost se může zvýšit nebo snížit v důsledku pohybů měnových kurzů. Součástí tohoto produktu není žádná ochrana před budoucí změnou výkonnosti trhu a existuje proto riziko ztráty části nebo celé vaší investice. Pokud vám společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nebude schopna vyplatit vaši investovanou částku, můžete o ni přijít. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0882574055 |
| Třída akcií | A-ACC-USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 27. 3. 2023 |
| Benchmark | MSCI ACWI Health Care Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 115 063 771,00 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,33% |
| 3 měsíce | 3,32% |
| 6 měsíců | 16,93% |
| od začátku roku | 3,69% |
| 1 rok | 6,48% |
| 3 roky | 3,94% |
| 5 let | 50,06% |
| od založení fondu | 161,10% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | -14,50 | 22,50 | 10,80 | 24,20 | 4,40 | 18,80 | -12,80 | 6,30 | 21,00 | n/a |
| BM | -6,10 | 17,50 | 14,90 | 22,70 | 1,70 | 20,10 | -6,80 | 6,30 | 18,10 | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.89% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,90 |