Správkyně přijímá přístup výběru akcií zdola nahoru založený na hloubkové analýze společnosti, který zahrnuje schůzky s vedením společnosti a konkurenty v oboru. Hledá podniky, které vykazují silnou značku s prokázanou konkurenční výhodou vůči spotřebitelům, která se odráží například ve vynikající cenové síle, inovacích a cenném duševním vlastnictví. Tato skupina zahrnuje kromě jiného i spotřebitelské sektory. Důkladně hodnotí kvalitu manažerského týmu, protože věří, že jasná vize značky a její důsledné uplatňování jsou v globalizovaném světě s mnoha konkurenty klíčové. Udržitelné investování je zásadní součástí investičního procesu založeného na fundamentech fondu a strategie se zaměřuje na emitenty se spolehlivými sociálními a environmentálními postupy, což se časem odrazí ve zvýšené popularitě značky a větším podílu na trhu. Jejím cílem je vytvořit koncentrované portfolio dlouhodobě úspěšných společností, jejichž výhled je trhem podhodnocen. Očekává se, že fond bude orientován na kvalitu.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 9.12.2024 |
Hodnota podílu (NAV) | 19,23 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU1805238125 |
Třída akcií | A-ACC-EUR |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 11. 4. 2018 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Majetek ve fondu | 57 838 855,29 EUR |
Cílové trhy | |
---|---|
Investiční horizont | min 5 let |
Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
Tolerance rizika (SRI) | 4 |
Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 5,43% |
3 měsíce | 16,12% |
6 měsíců | 7,73% |
od začátku roku | 20,72% |
1 rok | 21,63% |
3 roky | 10,33% |
5 let | 59,32% |
od založení fondu | 92,30% |
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fond | 20,30 | -23,70 | 16,50 | 20,50 | 28,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BM | 18,10 | -13,00 | 17,40 | 14,30 | 27,30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 0. 0. 4538. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.91% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,10 |