Správkyně přijímá přístup výběru akcií zdola nahoru založený na hloubkové analýze společnosti, který zahrnuje schůzky s vedením společnosti a konkurenty v oboru. Hledá podniky, které vykazují silnou značku s prokázanou konkurenční výhodou vůči spotřebitelům, která se odráží například ve vynikající cenové síle, inovacích a cenném duševním vlastnictví. Tato skupina zahrnuje kromě jiného i spotřebitelské sektory. Důkladně hodnotí kvalitu manažerského týmu, protože věří, že jasná vize značky a její důsledné uplatňování jsou v globalizovaném světě s mnoha konkurenty klíčové. Udržitelné investování je zásadní součástí investičního procesu založeného na fundamentech fondu a strategie se zaměřuje na emitenty se spolehlivými sociálními a environmentálními postupy, což se časem odrazí ve zvýšené popularitě značky a větším podílu na trhu. Jejím cílem je vytvořit koncentrované portfolio dlouhodobě úspěšných společností, jejichž výhled je trhem podhodnocen. Očekává se, že fond bude orientován na kvalitu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 28.9.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 14,84 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU1805238125 |
| Třída akcií | A-ACC-EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 11. 4. 2018 |
| Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 50 957 993,94 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -5,48% |
| 3 měsíce | -6,08% |
| 6 měsíců | -1,66% |
| od začátku roku | 12,08% |
| 1 rok | 10,99% |
| 3 roky | 6,92% |
| 5 let | 35,40% |
| od založení fondu | 48,40% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fond | -23,70 | 16,50 | 20,50 | 28,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | -13,00 | 17,40 | 14,30 | 27,30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.9% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,00 |