Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 8.5.2024 | 3856,61 | CZK | 0,27 | 8,51 | 24,75 | 1,77 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 8.5.2024 | 4389,56 | CZK | 0,98 | 18,69 | 50,49 | 7,14 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 6.5.2024 | 975,72 | CZK | 0,43 | 7,51 | n/a | 3,04 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 7.5.2024 | 26,53 | EUR | 1,03 | 29,23 | n/a | 13,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.5.2024 | 1161,00 | CZK | 1,22 | 5,93 | 5,74 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 9.5.2024 | 1183,00 | CZK | 1,02 | 8,14 | n/a | 1,81 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 10.5.2024 | 556,97 | CZK | 0,72 | 8,14 | 9,81 | 2,61 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 10.5.2024 | 271,67 | EUR | 0,61 | 5,42 | -2,36 | 1,87 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 10.5.2024 | 1261,24 | EUR | 0,85 | 16,47 | 45,38 | 6,90 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 10.5.2024 | 19893,54 | CZK | 0,85 | 18,63 | 56,01 | 7,34 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 10.5.2024 | 1883,83 | EUR | 0,55 | 12,11 | 24,00 | 4,11 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 10.5.2024 | 896,99 | EUR | 2,41 | 9,09 | 21,92 | 5,39 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 10.5.2024 | 11994,56 | CZK | 2,35 | 11,10 | 32,63 | 5,45 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 10.5.2024 | 6473,47 | CZK | 0,36 | 10,70 | n/a | 2,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 9.5.2024 | 2763,86 | CZK | 0,42 | 7,42 | n/a | 3,94 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 9.5.2024 | 97,49 | EUR | 0,10 | 6,69 | 12,15 | 2,63 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 8.5.2024 | 3387,33 | CZK | 0,50 | 8,35 | 13,90 | 1,77 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 8.5.2024 | 57,28 | EUR | 0,21 | 5,37 | -15,81 | -0,56 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 7.5.2024 | 112,37 | EUR | 0,29 | 4,42 | 2,42 | 1,39 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 7.5.2024 | 11895,89 | CZK | 0,43 | 9,43 | 9,50 | 1,47 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 7.5.2024 | 144,69 | EUR | 0,56 | 0,66 | 4,51 | -1,10 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.5.2024 | 12993,94 | CZK | 0,60 | 16,04 | n/a | 5,04 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 8.5.2024 | 4006,00 | CZK | -0,35 | 8,17 | 12860,21 | 2,22 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 7.5.2024 | 116,53 | CZK | 0,71 | 6,70 | n/a | 0,64 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 8.5.2024 | 12278,23 | CZK | 0,87 | 10,51 | 16,89 | 1,67 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.5.2024 | 1057,13 | CZK | 0,34 | n/a | n/a | 2,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.5.2024 | 104,48 | EUR | 0,23 | n/a | n/a | 1,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 9.5.2024 | 1481,00 | CZK | 0,41 | 12,71 | 24,98 | 2,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.5.2024 | 1138,00 | CZK | 0,89 | 7,77 | 13,35 | 0,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.5.2024 | 12,00 | EUR | 0,50 | -0,74 | 2,30 | -1,15 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.5.2024 | 966,90 | CZK | 0,72 | 3,73 | n/a | -0,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.5.2024 | 10,79 | EUR | 0,28 | 2,76 | -4,51 | -0,74 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 10.5.2024 | 452,26 | EUR | 0,49 | 9,21 | 11,70 | 1,49 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 10.5.2024 | 2556,43 | CZK | 1,16 | 6,27 | -4,15 | -0,26 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 10.5.2024 | 6258,49 | CZK | 0,70 | 10,75 | n/a | 1,46 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 10.5.2024 | 494,33 | EUR | 0,21 | 5,91 | -11,24 | -0,59 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 10.5.2024 | 151,04 | EUR | 0,01 | 0,64 | -12,98 | -1,63 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 10.5.2024 | 548,45 | EUR | 1,10 | 7,16 | 3,41 | 0,99 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 10.5.2024 | 259,53 | EUR | 0,46 | 5,37 | -5,60 | 0,88 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 10.5.2024 | 5209,67 | CZK | 0,52 | 7,70 | 4,61 | 1,45 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 10.5.2024 | 258,13 | USD | 0,66 | n/a | n/a | -0,32 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 9.5.2024 | 481,01 | CZK | -1,71 | 9,81 | -13,95 | 0,26 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 9.5.2024 | 3974,48 | CZK | -1,41 | 20,11 | 8,91 | 4,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 9.5.2024 | 2970,53 | CZK | 0,74 | 9,01 | 14,37 | 1,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 9.5.2024 | 99,77 | EUR | 0,14 | 6,59 | n/a | 0,89 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 8.5.2024 | 193,06 | EUR | 1,14 | 25,76 | 62,03 | 11,22 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 8.5.2024 | 25,23 | USD | 0,41 | 28,79 | 79,96 | 10,95 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 8.5.2024 | 49,25 | EUR | 4,25 | -16,13 | n/a | 3,06 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 8.5.2024 | 6015,42 | CZK | -0,09 | 14,74 | 73,97 | 7,04 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 8.5.2024 | 4556,28 | CZK | 3,05 | 18,54 | 37,12 | 8,54 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 8.5.2024 | 6722,29 | CZK | 0,19 | 38,43 | 88,74 | 5,06 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 8.5.2024 | 222,39 | EUR | 0,12 | 34,33 | 69,61 | 4,19 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 8.5.2024 | 4815,41 | CZK | 0,23 | 12,06 | n/a | 3,30 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 8.5.2024 | 162,64 | EUR | 0,26 | 13,49 | 65,33 | 6,15 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 8.5.2024 | 2285,05 | CZK | 2,90 | 21,41 | 99,90 | 9,29 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 8.5.2024 | 2659,86 | CZK | -3,00 | 42,31 | 121,71 | 13,82 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 8.5.2024 | 378,08 | CZK | 1,42 | -10,81 | n/a | -4,17 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 8.5.2024 | 428,21 | EUR | 2,23 | -35,85 | -16,21 | -19,22 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 7.5.2024 | 505,10 | CZK | -2,12 | -38,63 | n/a | -25,26 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 8.5.2024 | 1281,45 | CZK | -0,17 | 21,37 | n/a | 9,17 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 8.5.2024 | 1685,60 | EUR | 1,63 | 8,59 | 70,26 | 9,72 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 7.5.2024 | 1002,05 | CZK | 3,87 | 16,91 | n/a | 9,29 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 7.5.2024 | 493,14 | EUR | 3,79 | 13,82 | 39,33 | 8,42 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 8.5.2024 | 18706,26 | CZK | -1,92 | 16,22 | 31,15 | 6,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 8.5.2024 | 1358,86 | CZK | 0,13 | 13,47 | n/a | 5,95 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 8.5.2024 | 1049,56 | CZK | 2,83 | 11,33 | n/a | 7,09 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 8.5.2024 | 99,74 | EUR | 2,48 | 12,35 | n/a | 9,80 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 8.5.2024 | 878,90 | CZK | 0,00 | 18,93 | n/a | 9,43 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 8.5.2024 | 1061,99 | CZK | 1,72 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 8.5.2024 | 492,30 | EUR | -1,23 | 7,55 | 0,76 | -4,29 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 8.5.2024 | 637,56 | CZK | -1,20 | 31,60 | 100,33 | 10,50 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.5.2024 | 2053,00 | CZK | 0,15 | 20,98 | 49,64 | 5,77 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.5.2024 | 34,66 | USD | 0,12 | 19,89 | 48,18 | 5,45 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.5.2024 | 33,78 | USD | 1,20 | 14,66 | 63,43 | 5,50 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.5.2024 | 25,77 | USD | 0,82 | -0,35 | 6,22 | 4,00 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.5.2024 | 1281,00 | CZK | 2,81 | 12,76 | 15,20 | 9,30 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.5.2024 | 16,44 | EUR | 8,02 | 10,04 | -15,78 | 14,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.5.2024 | 1517,00 | CZK | 0,60 | 14,49 | 51,25 | 6,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 9.5.2024 | 2288,00 | CZK | 4,14 | 18,00 | 62,50 | 9,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.5.2024 | 27,10 | EUR | 0,52 | 15,66 | 35,84 | 9,19 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 9.5.2024 | 4113,00 | JPY | 0,39 | 34,37 | 119,59 | 16,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.5.2024 | 9,34 | EUR | 0,26 | 12,81 | n/a | 6,75 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.5.2024 | 17,35 | EUR | -0,06 | 13,03 | 53,27 | 8,91 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.5.2024 | 1766,00 | CZK | 3,70 | 16,26 | 42,76 | 12,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 9.5.2024 | 894,50 | CZK | -1,54 | 17,08 | n/a | 0,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.5.2024 | 10,86 | EUR | 1,59 | n/a | n/a | 6,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.5.2024 | 26,57 | USD | 1,76 | 9,21 | 54,84 | 5,52 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.5.2024 | 12,79 | EUR | 2,16 | 13,29 | 21,58 | 6,85 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.5.2024 | 14,57 | USD | 2,32 | 15,82 | 36,30 | 7,61 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.5.2024 | 1670,00 | CZK | -1,59 | 27,77 | 58,75 | 10,74 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.5.2024 | 2238,00 | CZK | 0,81 | 23,37 | 70,71 | 9,22 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 10.5.2024 | 1099,75 | USD | 4,27 | 19,84 | 4,47 | 10,30 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 10.5.2024 | 5161,51 | CZK | 1,36 | 37,29 | 47,83 | 11,62 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 10.5.2024 | 1949,47 | USD | 2,27 | 10,25 | 16,13 | 5,40 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 10.5.2024 | 110,18 | USD | 2,36 | 19,85 | 11,93 | 11,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 10.5.2024 | 1400,22 | CZK | 1,83 | 24,20 | 26,75 | 14,80 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 10.5.2024 | 99,94 | EUR | 4,32 | 20,12 | 56,21 | 13,63 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 10.5.2024 | 23077,51 | CZK | 4,32 | 22,62 | 67,70 | 14,23 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 17,71 | -20,24 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 10.5.2024 | 11336,03 | CZK | 2,63 | 19,07 | n/a | 11,83 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 10.5.2024 | 568,11 | EUR | 2,53 | 16,12 | 66,79 | 11,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 10.5.2024 | 1516,11 | USD | 3,60 | 4,94 | 49,91 | 4,62 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 10.5.2024 | 10379,42 | CZK | 3,11 | 8,53 | 63,36 | 7,91 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 10.5.2024 | 7245,81 | CZK | -0,32 | 24,36 | 32,69 | 5,35 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 10.5.2024 | 1385,80 | USD | -0,26 | 23,55 | 37,77 | 5,10 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 10.5.2024 | 15037,57 | CZK | 3,99 | 9,89 | 36,85 | 8,81 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 10.5.2024 | 704,84 | EUR | 2,00 | 15,53 | 54,62 | 8,44 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 10.5.2024 | 17802,19 | CZK | 2,05 | 17,93 | 67,63 | 8,97 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 10.5.2024 | 23220,60 | CZK | 0,32 | n/a | n/a | -1,83 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 10.5.2024 | 1310,31 | EUR | 0,24 | 4,24 | -9,08 | -2,44 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 10.5.2024 | 6303,85 | EUR | 3,06 | 11,65 | 30,95 | 5,10 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 10.5.2024 | 2217,69 | USD | 3,66 | 10,63 | 28,41 | 2,59 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 10.5.2024 | 8309,02 | CZK | 3,11 | 14,56 | n/a | 5,84 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 10.5.2024 | 1974,76 | USD | 3,62 | 10,09 | 25,37 | 2,41 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 10.5.2024 | 657,69 | EUR | 1,20 | 18,94 | 92,40 | 9,48 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 10.5.2024 | 33209,28 | CZK | 1,27 | 21,52 | 108,27 | 10,14 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 10.5.2024 | 4075,28 | CZK | 8,19 | 17,00 | n/a | 16,26 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 10.5.2024 | 1082,55 | USD | 8,29 | 16,96 | -5,73 | 16,21 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 10.5.2024 | 8942,00 | JPY | -0,96 | 30,60 | 92,22 | 14,82 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 10.5.2024 | 23164,20 | CZK | -0,54 | 38,28 | 110,94 | 17,25 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 10.5.2024 | 643,01 | EUR | 2,39 | 35,79 | 89,90 | 11,20 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 10.5.2024 | 255,25 | USD | 0,90 | 29,06 | 75,07 | 11,19 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 10.5.2024 | 29415,41 | CZK | 0,77 | 29,31 | 67,97 | 11,20 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 10.5.2024 | 845,86 | USD | 0,37 | 23,43 | 63,70 | 8,43 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 9.5.2024 | 7725,34 | CZK | -1,51 | 32,71 | 76,43 | 12,48 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 9.5.2024 | 204,50 | EUR | 1,62 | 13,11 | 21,11 | 7,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 9.5.2024 | 130,71 | EUR | -0,55 | 0,34 | -11,31 | -4,53 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 9.5.2024 | 172,70 | USD | -0,40 | 2,62 | 0,22 | -3,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 9.5.2024 | 24,41 | EUR | 2,37 | 14,61 | 31,09 | 10,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 9.5.2024 | 2237,35 | CZK | 1,35 | -16,72 | n/a | -6,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 9.5.2024 | 142,94 | EUR | 1,22 | -18,85 | n/a | -6,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 9.5.2024 | 131,48 | USD | 0,47 | 2,82 | 68,48 | 11,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 9.5.2024 | 2627,29 | CZK | 1,06 | -1,40 | n/a | -0,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 9.5.2024 | 3175,03 | CZK | 0,81 | 17,44 | n/a | 5,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 9.5.2024 | 296,61 | EUR | 0,68 | 14,28 | 63,50 | 4,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 9.5.2024 | 370,89 | USD | 0,82 | 16,86 | 84,53 | 5,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 9.5.2024 | 44,47 | EUR | -1,02 | 12,79 | 31,80 | -2,96 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 7.5.2024 | 6402,32 | CZK | -0,89 | 10,46 | n/a | 8,41 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 10.5.2024 | 159,52 | EUR | 0,92 | 2,20 | 27,08 | 4,56 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 10.5.2024 | 287,56 | CZK | 0,96 | 4,14 | 39,23 | 4,91 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 9.5.2024 | 2248,74 | CZK | -0,32 | 5,00 | n/a | 5,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 9.5.2024 | 106,73 | EUR | -0,45 | 2,17 | n/a | 4,48 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 7.5.2024 | 214,33 | EUR | 0,27 | 3,66 | 3,06 | 1,35 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 7.5.2024 | 238,84 | USD | 0,37 | 5,36 | 11,17 | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,29 | 3,60 | 1,23 | 1,42 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.5.2024 | 12,29 | USD | 0,40 | 5,34 | 9,74 | 1,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 7.5.2024 | 12174,39 | CZK | 0,13 | 7,55 | n/a | 3,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 7.5.2024 | 108,76 | EUR | 0,02 | 4,51 | n/a | 2,30 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 10.5.2024 | 1623,58 | CZK | 0,31 | 6,14 | 7,89 | 1,77 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji