Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 8.5.2024 | 3856,61 | CZK | -0,12 | 8,73 | 24,24 | 1,77 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 8.5.2024 | 4389,56 | CZK | 0,66 | 19,44 | 49,47 | 7,14 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 6.5.2024 | 975,72 | CZK | 0,19 | 7,48 | n/a | 3,04 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 7.5.2024 | 26,53 | EUR | -1,30 | 29,54 | n/a | 13,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.5.2024 | 1159,00 | CZK | 0,43 | 5,84 | 5,75 | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.5.2024 | 1181,00 | CZK | 0,17 | 8,15 | n/a | 1,64 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 8.5.2024 | 556,27 | CZK | 0,03 | 8,85 | 9,84 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 8.5.2024 | 271,37 | EUR | -0,09 | 6,06 | -2,33 | 1,76 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 8.5.2024 | 1257,28 | EUR | 0,51 | 16,61 | 45,36 | 6,57 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 8.5.2024 | 19830,93 | CZK | 0,52 | 18,82 | 55,99 | 7,00 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 8.5.2024 | 1881,52 | EUR | 0,15 | 12,55 | 24,12 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 8.5.2024 | 893,88 | EUR | 1,54 | 9,05 | 21,76 | 5,03 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 8.5.2024 | 11952,72 | CZK | 1,57 | 11,08 | 32,47 | 5,08 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 8.5.2024 | 6481,56 | CZK | -0,06 | 11,58 | n/a | 2,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 8.5.2024 | 2758,31 | CZK | -0,39 | 7,91 | n/a | 3,73 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 8.5.2024 | 97,46 | EUR | -0,38 | 6,99 | 11,88 | 2,60 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 8.5.2024 | 3387,33 | CZK | 0,38 | 8,40 | 13,79 | 1,77 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.5.2024 | 57,38 | EUR | -1,29 | 5,38 | -15,72 | -0,38 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 7.5.2024 | 112,37 | EUR | 0,26 | 4,49 | 2,37 | 1,39 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 7.5.2024 | 11895,89 | CZK | 0,05 | 9,87 | 9,36 | 1,47 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 7.5.2024 | 144,69 | EUR | 0,01 | 1,39 | 4,18 | -1,10 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.5.2024 | 12993,94 | CZK | 0,69 | 16,44 | n/a | 5,04 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 7.5.2024 | 4017,72 | CZK | -0,43 | 8,53 | 12864,57 | 2,52 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 7.5.2024 | 116,53 | CZK | -0,15 | 6,63 | n/a | 0,64 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 7.5.2024 | 12285,53 | CZK | 0,44 | 10,70 | 16,52 | 1,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.5.2024 | 1057,13 | CZK | 0,66 | n/a | n/a | 2,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.5.2024 | 104,48 | EUR | 0,55 | n/a | n/a | 1,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 8.5.2024 | 1480,00 | CZK | 0,07 | 12,89 | 25,53 | 1,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.5.2024 | 1139,00 | CZK | 0,18 | 8,27 | 13,11 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.5.2024 | 11,99 | EUR | -0,33 | -0,42 | 2,30 | -1,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.5.2024 | 967,50 | CZK | -0,22 | 4,62 | n/a | -0,68 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.5.2024 | 10,79 | EUR | -0,37 | 3,25 | -4,51 | -0,74 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 8.5.2024 | 452,44 | EUR | 0,27 | 9,40 | 11,88 | 1,53 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 8.5.2024 | 2558,70 | CZK | 0,30 | 7,42 | -4,04 | -0,17 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 8.5.2024 | 6252,47 | CZK | -0,66 | 11,27 | n/a | 1,36 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 8.5.2024 | 495,81 | EUR | -0,13 | 7,02 | -10,97 | -0,29 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 8.5.2024 | 151,30 | EUR | -0,08 | 1,25 | -12,85 | -1,46 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 8.5.2024 | 549,36 | EUR | 0,67 | 7,59 | 3,58 | 1,15 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 8.5.2024 | 259,79 | EUR | 0,03 | 5,89 | -5,47 | 0,98 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 8.5.2024 | 5214,38 | CZK | 0,09 | 8,28 | 4,76 | 1,54 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 8.5.2024 | 258,18 | USD | -0,24 | n/a | n/a | -0,30 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 8.5.2024 | 483,22 | CZK | -1,63 | 11,67 | -13,63 | 0,72 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 8.5.2024 | 3983,91 | CZK | -1,39 | 21,05 | 9,22 | 4,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 8.5.2024 | 2970,11 | CZK | 0,08 | 9,48 | 13,97 | 1,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 8.5.2024 | 99,80 | EUR | -0,06 | 7,04 | n/a | 0,91 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 8.5.2024 | 193,06 | EUR | 0,26 | 25,87 | 60,98 | 11,22 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 8.5.2024 | 25,23 | USD | -0,43 | 28,92 | 78,56 | 10,95 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 8.5.2024 | 49,25 | EUR | 3,53 | -17,48 | n/a | 3,06 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 8.5.2024 | 6015,42 | CZK | -0,67 | 15,18 | 72,06 | 7,04 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 8.5.2024 | 4556,28 | CZK | 2,61 | 18,28 | 36,18 | 8,54 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 8.5.2024 | 6722,29 | CZK | -0,18 | 41,84 | 87,10 | 5,06 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 8.5.2024 | 222,39 | EUR | -0,27 | 37,54 | 68,11 | 4,19 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 8.5.2024 | 4815,41 | CZK | -0,92 | 11,75 | n/a | 3,30 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 8.5.2024 | 162,64 | EUR | 0,20 | 14,26 | 64,12 | 6,15 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 7.5.2024 | 2275,57 | CZK | 1,97 | 20,90 | 97,92 | 8,83 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 7.5.2024 | 2673,53 | CZK | -1,20 | 47,23 | 120,78 | 14,40 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 7.5.2024 | 379,60 | CZK | 0,13 | -10,18 | n/a | -3,78 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 7.5.2024 | 432,85 | EUR | 1,20 | -35,66 | -15,46 | -18,34 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 7.5.2024 | 505,10 | CZK | -3,33 | -38,68 | n/a | -25,26 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 7.5.2024 | 1280,20 | CZK | -2,39 | 20,58 | n/a | 9,06 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 7.5.2024 | 1695,74 | EUR | 2,54 | 10,11 | 69,78 | 10,38 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 7.5.2024 | 1002,05 | CZK | 2,31 | 16,08 | n/a | 9,29 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 7.5.2024 | 493,14 | EUR | 2,23 | 12,97 | 38,19 | 8,42 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 7.5.2024 | 18656,45 | CZK | -2,46 | 17,05 | 30,72 | 5,86 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 7.5.2024 | 1355,47 | CZK | -0,97 | 13,09 | n/a | 5,69 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.5.2024 | 1053,58 | CZK | 3,16 | 10,49 | n/a | 7,50 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.5.2024 | 99,87 | EUR | 4,01 | 12,19 | n/a | 9,94 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.5.2024 | 876,50 | CZK | 0,29 | 19,19 | n/a | 9,13 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 7.5.2024 | 1068,24 | CZK | 2,63 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 7.5.2024 | 492,25 | EUR | -2,71 | 10,39 | -1,23 | -4,30 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 7.5.2024 | 640,77 | CZK | -0,20 | 34,09 | 100,95 | 11,06 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.5.2024 | 2048,00 | CZK | -1,16 | 19,91 | 48,51 | 5,51 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.5.2024 | 34,58 | USD | -1,14 | 18,83 | 47,15 | 5,20 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.5.2024 | 33,50 | USD | -0,42 | 13,06 | 61,68 | 4,62 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 8.5.2024 | 25,70 | USD | 0,23 | -1,04 | 6,55 | 3,71 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.5.2024 | 1275,00 | CZK | 2,49 | 12,04 | 15,28 | 8,79 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.5.2024 | 16,18 | EUR | 8,08 | 9,18 | -16,43 | 12,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.5.2024 | 1511,00 | CZK | -0,66 | 14,47 | 50,65 | 5,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 8.5.2024 | 2275,00 | CZK | 3,03 | 16,49 | 61,69 | 8,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.5.2024 | 26,99 | EUR | 0,60 | 15,79 | 34,88 | 8,74 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 8.5.2024 | 4097,00 | JPY | 0,12 | 32,72 | 119,68 | 15,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.5.2024 | 9,30 | EUR | 0,25 | 12,41 | n/a | 6,28 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.5.2024 | 17,34 | EUR | 0,52 | 13,48 | 53,18 | 8,85 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.5.2024 | 1762,00 | CZK | 3,16 | 15,62 | 42,90 | 12,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 8.5.2024 | 892,00 | CZK | -2,64 | 17,55 | n/a | -0,11 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,46 | n/a | n/a | 6,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.5.2024 | 26,47 | USD | 0,30 | 8,97 | 53,45 | 5,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.5.2024 | 12,71 | EUR | 0,16 | 13,69 | 21,16 | 6,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.5.2024 | 14,48 | USD | 0,35 | 16,31 | 35,83 | 6,94 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.5.2024 | 1670,00 | CZK | -1,36 | 29,46 | 58,29 | 10,74 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.5.2024 | 2226,00 | CZK | -0,18 | 23,26 | 69,28 | 8,64 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 8.5.2024 | 1072,77 | USD | 1,66 | 15,93 | 2,09 | 7,60 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 8.5.2024 | 5187,43 | CZK | 1,75 | 38,55 | 48,75 | 12,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 8.5.2024 | 1932,51 | USD | 0,99 | 8,66 | 15,82 | 4,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 8.5.2024 | 108,97 | USD | 1,00 | 18,36 | 10,81 | 10,07 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 8.5.2024 | 1386,74 | CZK | 2,05 | 23,30 | 25,50 | 13,70 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 8.5.2024 | 98,85 | EUR | 3,07 | 18,55 | 55,03 | 12,39 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 8.5.2024 | 22824,03 | CZK | 3,06 | 21,06 | 66,42 | 12,98 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 19,47 | -19,99 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 8.5.2024 | 11242,47 | CZK | 2,15 | 18,64 | n/a | 10,90 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 8.5.2024 | 563,49 | EUR | 2,04 | 15,65 | 66,17 | 10,15 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 8.5.2024 | 1505,81 | USD | 1,10 | 4,48 | 49,59 | 3,91 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 8.5.2024 | 10322,41 | CZK | 2,20 | 8,63 | 63,22 | 7,31 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 8.5.2024 | 7171,53 | CZK | -2,30 | 21,01 | 31,99 | 4,27 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 8.5.2024 | 1371,37 | USD | -2,31 | 20,19 | 37,03 | 4,01 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 8.5.2024 | 14937,09 | CZK | 3,19 | 9,49 | 36,59 | 8,08 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 8.5.2024 | 697,29 | EUR | 0,81 | 14,12 | 53,43 | 7,27 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 8.5.2024 | 17610,80 | CZK | 0,87 | 16,53 | 66,34 | 7,79 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 8.5.2024 | 22916,54 | CZK | -2,60 | n/a | n/a | -3,11 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 8.5.2024 | 1293,27 | EUR | -2,69 | 2,92 | -9,71 | -3,71 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 8.5.2024 | 6269,01 | EUR | 2,25 | 11,28 | 30,44 | 4,52 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 8.5.2024 | 2202,41 | USD | 1,27 | 9,73 | 27,91 | 1,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 8.5.2024 | 8263,24 | CZK | 2,32 | 14,24 | n/a | 5,25 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 8.5.2024 | 1961,20 | USD | 1,23 | 9,20 | 24,88 | 1,71 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 8.5.2024 | 653,68 | EUR | 1,45 | 19,37 | 92,39 | 8,81 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 8.5.2024 | 33004,35 | CZK | 1,52 | 22,01 | 108,25 | 9,46 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 8.5.2024 | 3996,67 | CZK | 6,20 | 14,94 | n/a | 14,02 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 8.5.2024 | 1061,66 | USD | 6,26 | 14,91 | -7,29 | 13,97 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 8.5.2024 | 8882,00 | JPY | -1,85 | 28,63 | 91,42 | 14,05 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 8.5.2024 | 23001,56 | CZK | -1,40 | 36,29 | 110,04 | 16,42 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 8.5.2024 | 641,25 | EUR | 1,49 | 35,28 | 89,84 | 10,89 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 8.5.2024 | 253,26 | USD | -0,10 | 28,44 | 74,54 | 10,32 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 8.5.2024 | 29195,41 | CZK | -0,22 | 28,78 | 67,52 | 10,37 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 8.5.2024 | 839,57 | USD | -1,33 | 22,65 | 63,32 | 7,62 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 8.5.2024 | 7732,11 | CZK | -1,27 | 33,90 | 75,97 | 12,58 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 8.5.2024 | 202,72 | EUR | 0,52 | 13,23 | 20,08 | 7,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 8.5.2024 | 131,02 | EUR | -2,80 | 0,88 | -10,54 | -4,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 8.5.2024 | 173,09 | USD | -2,64 | 3,19 | 1,08 | -3,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 8.5.2024 | 24,26 | EUR | 2,03 | 13,36 | 31,32 | 9,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 8.5.2024 | 2228,95 | CZK | -0,22 | -16,78 | n/a | -6,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 8.5.2024 | 142,42 | EUR | -0,35 | -18,94 | n/a | -7,18 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 8.5.2024 | 130,38 | USD | -0,88 | 0,71 | 66,97 | 10,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 8.5.2024 | 2619,20 | CZK | -0,04 | -1,87 | n/a | -0,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 8.5.2024 | 3165,86 | CZK | -0,64 | 17,72 | n/a | 4,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 8.5.2024 | 295,78 | EUR | -0,77 | 14,51 | 62,98 | 3,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 8.5.2024 | 369,80 | USD | -0,61 | 17,11 | 83,94 | 4,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 8.5.2024 | 44,36 | EUR | -1,74 | 15,14 | 30,54 | -3,20 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 7.5.2024 | 6402,32 | CZK | -0,89 | 8,51 | n/a | 8,41 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 8.5.2024 | 158,43 | EUR | -0,14 | -0,91 | 26,42 | 3,85 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 8.5.2024 | 285,58 | CZK | -0,07 | 1,00 | 38,50 | 4,19 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 8.5.2024 | 2236,34 | CZK | -1,27 | 3,31 | n/a | 4,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 8.5.2024 | 106,16 | EUR | -1,42 | 0,49 | n/a | 3,91 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 7.5.2024 | 214,33 | EUR | 0,29 | 3,69 | 3,06 | 1,35 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 7.5.2024 | 238,84 | USD | 0,40 | 5,40 | 11,19 | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,30 | 3,60 | 1,21 | 1,40 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 8.5.2024 | 12,29 | USD | 0,41 | 5,35 | 9,72 | 1,89 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 7.5.2024 | 12174,39 | CZK | 0,26 | 7,59 | n/a | 3,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 7.5.2024 | 108,76 | EUR | 0,13 | 4,51 | n/a | 2,30 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 8.5.2024 | 1622,45 | CZK | 0,17 | 6,25 | 7,83 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji