Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 2.5.2024 | 3799,73 | CZK | -1,54 | 7,31 | 21,78 | 0,27 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 2.5.2024 | 4321,22 | CZK | -0,82 | 17,86 | 45,44 | 5,47 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 26.4.2024 | 965,57 | CZK | -0,65 | 6,65 | n/a | 1,97 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.4.2024 | 24,74 | EUR | -8,20 | 23,15 | n/a | 6,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.5.2024 | 1146,00 | CZK | -0,87 | 4,37 | 3,52 | 0,44 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.5.2024 | 1167,00 | CZK | -1,10 | 6,38 | n/a | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 2.5.2024 | 549,43 | CZK | -1,09 | 7,33 | 7,43 | 1,22 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 2.5.2024 | 268,07 | EUR | -1,22 | 4,54 | -4,49 | 0,52 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 2.5.2024 | 1234,86 | EUR | -1,42 | 15,54 | 39,55 | 4,67 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 2.5.2024 | 19477,08 | CZK | -1,39 | 17,79 | 49,80 | 5,09 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 2.5.2024 | 1855,02 | EUR | -1,21 | 11,47 | 20,48 | 2,52 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 2.5.2024 | 877,04 | EUR | -0,79 | 6,98 | 18,22 | 3,05 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 2.5.2024 | 11735,08 | CZK | -0,68 | 9,30 | 28,52 | 3,17 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 2.5.2024 | 6409,12 | CZK | -0,88 | 10,37 | n/a | 1,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 2.5.2024 | 2713,01 | CZK | -1,09 | 5,80 | n/a | 2,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 2.5.2024 | 96,29 | EUR | -1,13 | 5,70 | 9,85 | 1,37 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 2.5.2024 | 3369,49 | CZK | -0,08 | 7,74 | 13,26 | 1,23 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.5.2024 | 56,38 | EUR | -2,10 | 3,62 | -17,44 | -2,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.4.2024 | 112,17 | EUR | 0,14 | 4,34 | 2,11 | 1,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.4.2024 | 11796,35 | CZK | -0,52 | 8,77 | 8,17 | 0,62 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.4.2024 | 143,65 | EUR | -0,19 | 0,47 | 3,29 | -1,81 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 30.4.2024 | 12974,77 | CZK | 0,68 | 16,29 | n/a | 4,88 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.5.2024 | 3985,62 | CZK | -0,87 | 8,24 | 12645,83 | 1,70 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.4.2024 | 115,56 | CZK | -1,10 | 5,83 | n/a | -0,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.5.2024 | 12220,95 | CZK | 0,13 | 9,98 | 15,61 | 1,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 30.4.2024 | 1045,49 | CZK | -0,28 | n/a | n/a | 1,09 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.4.2024 | 103,38 | EUR | -0,39 | n/a | n/a | 0,38 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 2.5.2024 | 1471,00 | CZK | -0,34 | 12,12 | 23,82 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.5.2024 | 1130,00 | CZK | -0,44 | 7,11 | 12,33 | -0,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 2.5.2024 | 11,95 | EUR | -0,42 | -0,91 | 1,96 | -1,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.5.2024 | 959,40 | CZK | -0,98 | 2,91 | n/a | -1,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 2.5.2024 | 10,74 | EUR | -0,83 | 2,29 | -5,04 | -1,20 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 2.5.2024 | 449,38 | EUR | 0,02 | 8,78 | 10,11 | 0,84 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2.5.2024 | 2522,36 | CZK | -1,07 | 5,55 | -5,25 | -1,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 2.5.2024 | 6177,78 | CZK | -1,22 | 9,52 | n/a | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 2.5.2024 | 492,72 | EUR | -0,32 | 5,89 | -11,84 | -0,91 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 2.5.2024 | 150,87 | EUR | -0,32 | 0,85 | -12,87 | -1,74 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 2.5.2024 | 543,58 | EUR | -0,12 | 6,01 | 1,83 | 0,09 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 2.5.2024 | 258,48 | EUR | -0,29 | 4,85 | -6,53 | 0,47 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 2.5.2024 | 5187,57 | CZK | -0,21 | 7,27 | 3,61 | 1,02 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 2.5.2024 | 256,77 | USD | -0,70 | n/a | n/a | -0,84 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 2.5.2024 | 481,47 | CZK | -1,59 | 9,88 | -13,98 | 0,36 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 2.5.2024 | 3977,13 | CZK | -1,30 | 19,75 | 8,45 | 4,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 2.5.2024 | 2944,08 | CZK | -0,70 | 8,06 | 13,20 | 0,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 2.5.2024 | 99,21 | EUR | -0,50 | 6,22 | n/a | 0,32 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 2.5.2024 | 187,37 | EUR | -2,54 | 22,95 | 53,95 | 7,94 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 2.5.2024 | 24,33 | USD | -3,97 | 24,70 | 70,36 | 6,98 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.4.2024 | 48,99 | EUR | 2,13 | -18,42 | n/a | 2,51 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 2.5.2024 | 5807,95 | CZK | -4,05 | 12,01 | 62,69 | 3,35 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 2.5.2024 | 4463,22 | CZK | 0,02 | 17,18 | 30,73 | 6,33 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 2.5.2024 | 6505,47 | CZK | -2,94 | 41,56 | 77,94 | 1,67 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 2.5.2024 | 215,16 | EUR | -3,09 | 37,20 | 59,79 | 0,80 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 2.5.2024 | 4681,72 | CZK | -3,26 | 9,97 | n/a | 0,44 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 2.5.2024 | 158,60 | EUR | -2,63 | 12,85 | 58,20 | 3,52 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.5.2024 | 2217,59 | CZK | -0,84 | 19,41 | 87,60 | 6,06 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.5.2024 | 2594,08 | CZK | -3,79 | 47,23 | 108,29 | 11,00 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.5.2024 | 374,31 | CZK | 0,06 | -11,69 | n/a | -5,12 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.5.2024 | 419,72 | EUR | -0,20 | -36,51 | -18,92 | -20,82 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.4.2024 | 495,39 | CZK | -2,97 | -39,58 | n/a | -26,70 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.5.2024 | 1255,75 | CZK | -5,08 | 19,26 | n/a | 6,98 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.5.2024 | 1688,82 | EUR | 1,92 | 10,44 | 68,13 | 9,93 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 30.4.2024 | 980,71 | CZK | 0,22 | 15,67 | n/a | 6,96 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.4.2024 | 482,79 | EUR | 0,14 | 12,54 | 33,04 | 6,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.5.2024 | 18450,08 | CZK | -3,46 | 17,00 | 27,41 | 4,69 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.5.2024 | 1333,42 | CZK | -2,56 | 11,82 | n/a | 3,97 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.5.2024 | 1033,77 | CZK | 2,09 | 9,17 | n/a | 5,48 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.5.2024 | 98,78 | EUR | 3,39 | 12,10 | n/a | 8,74 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.5.2024 | 864,23 | CZK | -0,03 | 18,94 | n/a | 7,60 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 2.5.2024 | 1063,83 | CZK | 2,04 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 2.5.2024 | 483,23 | EUR | -2,80 | 12,44 | -4,45 | -6,05 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.4.2024 | 615,65 | CZK | -3,74 | 31,97 | 89,52 | 6,71 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.5.2024 | 2017,00 | CZK | -3,31 | 18,44 | 42,04 | 3,92 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.5.2024 | 34,05 | USD | -3,35 | 17,29 | 40,70 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.5.2024 | 32,75 | USD | -3,11 | 10,57 | 55,88 | 2,28 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.5.2024 | 25,55 | USD | 0,75 | -0,31 | 2,32 | 3,11 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.5.2024 | 1265,00 | CZK | 2,10 | 11,36 | 7,48 | 7,94 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.5.2024 | 16,10 | EUR | 7,40 | 8,42 | -23,62 | 11,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.5.2024 | 1479,00 | CZK | -2,89 | 11,79 | 42,76 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 2.5.2024 | 2215,00 | CZK | -0,76 | 14,00 | 53,50 | 5,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 2.5.2024 | 26,43 | EUR | -2,00 | 14,27 | 27,56 | 6,49 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 2.5.2024 | 4080,00 | JPY | -0,15 | 34,88 | 107,32 | 15,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 2.5.2024 | 9,10 | EUR | -2,01 | 11,11 | n/a | 4,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 2.5.2024 | 16,99 | EUR | -3,08 | 11,63 | 44,23 | 6,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.5.2024 | 1708,00 | CZK | -0,47 | 12,22 | 33,65 | 8,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 2.5.2024 | 871,50 | CZK | -5,18 | 14,73 | n/a | -2,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 2.5.2024 | 10,67 | EUR | -1,57 | n/a | n/a | 4,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.5.2024 | 26,07 | USD | -1,77 | 6,23 | 48,04 | 3,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 2.5.2024 | 12,38 | EUR | -2,98 | 11,23 | 14,31 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.5.2024 | 14,10 | USD | -2,76 | 13,80 | 28,18 | 4,14 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.5.2024 | 1641,00 | CZK | -3,24 | 28,10 | 50,83 | 8,82 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.5.2024 | 2177,00 | CZK | -2,64 | 21,01 | 60,78 | 6,25 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 2.5.2024 | 1054,63 | USD | 0,66 | 14,65 | -4,72 | 5,78 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 2.5.2024 | 5068,81 | CZK | 1,08 | 36,30 | 39,72 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 2.5.2024 | 1905,87 | USD | 0,91 | 8,73 | 11,12 | 3,04 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 2.5.2024 | 107,14 | USD | 0,08 | 17,66 | 4,62 | 8,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 2.5.2024 | 1371,08 | CZK | 1,39 | 24,42 | 18,74 | 12,41 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 2.5.2024 | 96,45 | EUR | -0,56 | 16,65 | 46,00 | 9,66 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 2.5.2024 | 22268,78 | CZK | -0,54 | 19,19 | 56,77 | 10,23 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,58 | -19,80 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 2.5.2024 | 10943,04 | CZK | -1,88 | 16,10 | n/a | 7,95 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 2.5.2024 | 548,55 | EUR | -1,99 | 13,11 | 58,23 | 7,23 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 2.5.2024 | 1455,45 | USD | -2,24 | 2,50 | 39,63 | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 2.5.2024 | 10033,55 | CZK | -0,92 | 8,18 | 53,18 | 4,31 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 2.5.2024 | 7092,71 | CZK | -2,95 | 21,63 | 27,70 | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 2.5.2024 | 1356,15 | USD | -2,98 | 20,76 | 32,58 | 2,85 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 2.5.2024 | 14594,95 | CZK | 1,45 | 7,77 | 29,46 | 5,61 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 2.5.2024 | 686,78 | EUR | -0,78 | 13,94 | 45,37 | 5,66 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 2.5.2024 | 17344,27 | CZK | -0,71 | 16,41 | 57,65 | 6,16 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 2.5.2024 | 22839,73 | CZK | -1,27 | n/a | n/a | -3,44 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 2.5.2024 | 1289,17 | EUR | -1,38 | 4,34 | -11,67 | -4,01 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 2.5.2024 | 6135,60 | EUR | 0,60 | 11,31 | 22,37 | 2,29 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 2.5.2024 | 2143,13 | USD | -0,60 | 8,17 | 19,76 | -0,86 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 2.5.2024 | 8086,19 | CZK | 0,70 | 14,33 | n/a | 3,00 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 2.5.2024 | 1908,57 | USD | -0,64 | 7,65 | 16,93 | -1,02 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 2.5.2024 | 640,61 | EUR | -0,63 | 18,26 | 84,96 | 6,64 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 2.5.2024 | 32342,95 | CZK | -0,54 | 20,94 | 100,27 | 7,27 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 2.5.2024 | 3971,72 | CZK | 6,92 | 13,99 | n/a | 13,31 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 2.5.2024 | 1054,56 | USD | 6,92 | 13,90 | -13,08 | 13,20 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 2.5.2024 | 8882,00 | JPY | -1,31 | 30,44 | 81,78 | 14,05 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 2.5.2024 | 22995,48 | CZK | -0,80 | 38,39 | 99,34 | 16,39 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 2.5.2024 | 633,88 | EUR | 1,56 | 34,20 | 83,04 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 2.5.2024 | 246,19 | USD | -2,83 | 25,81 | 65,28 | 7,24 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 2.5.2024 | 28387,24 | CZK | -2,92 | 26,22 | 58,63 | 7,32 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 2.5.2024 | 818,74 | USD | -3,91 | 20,00 | 55,72 | 4,95 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 2.5.2024 | 7616,23 | CZK | -2,79 | 32,24 | 68,31 | 10,89 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 2.5.2024 | 196,70 | EUR | -1,46 | 9,55 | 12,10 | 3,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 2.5.2024 | 128,32 | EUR | -2,94 | -0,04 | -13,51 | -6,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 2.5.2024 | 169,47 | USD | -2,78 | 2,27 | -2,23 | -5,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 2.5.2024 | 23,97 | EUR | 0,97 | 13,93 | 23,26 | 8,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 2.5.2024 | 2154,55 | CZK | -1,48 | -18,53 | n/a | -9,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 2.5.2024 | 137,67 | EUR | -1,64 | -20,70 | n/a | -10,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 2.5.2024 | 129,09 | USD | 3,96 | 1,44 | 67,97 | 9,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 2.5.2024 | 2556,62 | CZK | -1,34 | -4,94 | n/a | -3,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 2.5.2024 | 3102,98 | CZK | -1,78 | 15,31 | n/a | 2,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 2.5.2024 | 289,92 | EUR | -1,94 | 12,08 | 56,32 | 1,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 2.5.2024 | 362,39 | USD | -1,77 | 14,67 | 76,51 | 2,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 2.5.2024 | 43,62 | EUR | -2,83 | 18,04 | 26,75 | -4,80 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 30.4.2024 | 6396,98 | CZK | 0,23 | 9,71 | n/a | 8,32 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 2.5.2024 | 155,86 | EUR | -0,89 | -0,86 | 22,55 | 2,16 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 2.5.2024 | 280,95 | CZK | -0,79 | 1,12 | 34,31 | 2,50 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,00 | 6,91 | 26,07 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 2.5.2024 | 2206,93 | CZK | -0,56 | 3,88 | n/a | 3,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 2.5.2024 | 104,77 | EUR | -0,72 | 1,00 | n/a | 2,56 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.4.2024 | 214,17 | EUR | 0,28 | 3,65 | 2,98 | 1,28 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.4.2024 | 238,61 | USD | 0,38 | 5,37 | 11,12 | 1,78 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 2.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,29 | 3,58 | 1,13 | 1,34 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 2.5.2024 | 12,28 | USD | 0,41 | 5,34 | 9,67 | 1,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.4.2024 | 12160,76 | CZK | 0,19 | 7,52 | n/a | 3,04 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 29.4.2024 | 108,68 | EUR | 0,06 | 4,42 | n/a | 2,23 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 2.5.2024 | 1619,70 | CZK | 0,14 | 4,70 | 7,66 | 1,53 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji