Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 16.5.2024 | 3885,47 | CZK | 1,48 | 9,56 | 25,50 | 2,53 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 16.5.2024 | 4432,72 | CZK | 3,49 | 19,44 | 51,56 | 8,20 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 14.5.2024 | 985,80 | CZK | 3,01 | 9,08 | n/a | 4,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 16.5.2024 | 1168,00 | CZK | 2,82 | 7,75 | 6,18 | 2,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 16.5.2024 | 1192,00 | CZK | 2,94 | 9,86 | n/a | 2,58 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 17.5.2024 | 560,52 | CZK | 2,74 | 9,41 | 10,60 | 3,27 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 17.5.2024 | 20035,93 | CZK | 3,78 | 18,15 | 57,01 | 8,11 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 17.5.2024 | 12046,57 | CZK | 3,53 | 11,97 | 32,43 | 5,91 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 17.5.2024 | 6497,42 | CZK | 1,70 | 11,61 | n/a | 2,57 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 16.5.2024 | 2806,14 | CZK | 3,57 | 10,21 | n/a | 5,53 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 16.5.2024 | 6136,83 | CZK | 3,57 | 17,59 | 77,35 | 9,20 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 16.5.2024 | 4642,11 | CZK | 5,86 | 21,10 | 40,20 | 10,59 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 16.5.2024 | 6794,45 | CZK | 5,54 | 38,32 | 94,69 | 6,19 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 16.5.2024 | 4950,07 | CZK | 6,03 | 15,96 | n/a | 6,19 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.5.2024 | 2297,51 | CZK | 5,26 | 21,82 | 104,37 | 9,88 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.5.2024 | 2660,44 | CZK | 2,81 | 37,35 | 123,59 | 13,84 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 16.5.2024 | 379,35 | CZK | 5,40 | -8,33 | n/a | -3,85 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 15.5.2024 | 494,84 | CZK | 1,64 | -40,22 | n/a | -26,78 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 16.5.2024 | 1303,02 | CZK | 4,27 | 23,06 | n/a | 11,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 15.5.2024 | 1025,80 | CZK | 8,96 | 21,20 | n/a | 11,88 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 16.5.2024 | 18537,41 | CZK | -0,95 | 14,22 | 28,28 | 5,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 16.5.2024 | 1371,70 | CZK | 2,63 | 14,66 | n/a | 6,95 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.5.2024 | 1091,53 | CZK | 10,09 | 14,95 | n/a | 11,38 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.5.2024 | 886,94 | CZK | 4,61 | 17,83 | n/a | 10,43 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 16.5.2024 | 1071,59 | CZK | 4,88 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 16.5.2024 | 652,71 | CZK | 6,32 | 33,23 | 107,15 | 13,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 16.5.2024 | 2083,00 | CZK | 3,37 | 22,75 | 50,61 | 7,32 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.5.2024 | 1316,00 | CZK | 9,30 | 15,03 | 21,07 | 12,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.5.2024 | 1554,00 | CZK | 5,64 | 16,23 | 53,71 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 16.5.2024 | 2318,00 | CZK | 6,18 | 19,30 | 61,08 | 10,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 16.5.2024 | 1794,00 | CZK | 6,15 | 17,33 | 43,18 | 14,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 16.5.2024 | 919,70 | CZK | 5,88 | 18,56 | n/a | 2,99 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 16.5.2024 | 1677,00 | CZK | 1,21 | 24,41 | 56,58 | 11,21 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 16.5.2024 | 2283,00 | CZK | 5,26 | 23,67 | 71,78 | 11,42 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 17.5.2024 | 5216,28 | CZK | 4,00 | 39,86 | 50,35 | 12,81 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 17.5.2024 | 1407,46 | CZK | 3,93 | 23,54 | 30,70 | 15,40 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 17.5.2024 | 23166,83 | CZK | 5,56 | 21,66 | 65,17 | 14,67 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 20,54 | -20,57 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 17.5.2024 | 11331,52 | CZK | 4,01 | 18,18 | n/a | 11,78 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 17.5.2024 | 10324,97 | CZK | 4,20 | 6,77 | 61,85 | 7,34 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 17.5.2024 | 7260,39 | CZK | 2,38 | 23,99 | 31,77 | 5,56 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 17.5.2024 | 15142,98 | CZK | 6,66 | 9,49 | 38,18 | 9,57 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 17.5.2024 | 17830,74 | CZK | 4,06 | 16,41 | 68,41 | 9,14 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 17.5.2024 | 23474,60 | CZK | 5,27 | n/a | n/a | -0,76 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 17.5.2024 | 8413,93 | CZK | 7,30 | 14,04 | n/a | 7,17 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 17.5.2024 | 33462,93 | CZK | 4,43 | 19,58 | 108,68 | 10,98 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 17.5.2024 | 4214,68 | CZK | 16,02 | 20,93 | n/a | 20,24 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 17.5.2024 | 23350,23 | CZK | 3,26 | 32,08 | 113,14 | 18,19 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 17.5.2024 | 29819,44 | CZK | 6,03 | 28,94 | 71,78 | 12,73 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 16.5.2024 | 7742,92 | CZK | 0,94 | 28,13 | 76,17 | 12,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 16.5.2024 | 2306,02 | CZK | 9,38 | -15,00 | n/a | -3,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 16.5.2024 | 2663,17 | CZK | 6,86 | 1,92 | n/a | 0,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 16.5.2024 | 3276,59 | CZK | 7,17 | 20,06 | n/a | 8,49 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 15.5.2024 | 6504,28 | CZK | 0,64 | 11,24 | n/a | 10,14 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.4.2024 | 1,81 | CZK | 0,52 | 5,20 | 35,04 | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 17.5.2024 | 295,13 | CZK | 3,85 | 7,36 | 41,46 | 7,68 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 16.5.2024 | 2281,97 | CZK | 1,30 | 7,66 | n/a | 6,85 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 16.5.2024 | 3397,84 | CZK | 1,17 | 8,73 | 14,11 | 2,09 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 15.5.2024 | 11910,70 | CZK | 0,92 | 10,35 | 9,31 | 1,59 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 15.5.2024 | 13025,81 | CZK | 0,76 | 16,17 | n/a | 5,30 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 16.5.2024 | 4050,23 | CZK | 2,36 | 8,98 | 13092,93 | 3,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 15.5.2024 | 116,94 | CZK | 1,10 | 6,91 | n/a | 0,99 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 16.5.2024 | 12314,90 | CZK | 1,71 | 11,19 | 17,17 | 1,98 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 13.5.2024 | 1058,63 | CZK | 0,82 | n/a | n/a | 2,37 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 16.5.2024 | 1481,00 | CZK | 0,95 | 12,54 | 25,40 | 2,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 16.5.2024 | 1144,00 | CZK | 1,87 | 8,75 | 13,49 | 0,97 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 16.5.2024 | 973,60 | CZK | 1,96 | 5,80 | n/a | -0,05 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 17.5.2024 | 2544,91 | CZK | 0,96 | 6,39 | -5,11 | -0,71 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 17.5.2024 | 6307,33 | CZK | 2,48 | 13,11 | n/a | 2,25 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 17.5.2024 | 5220,87 | CZK | 1,26 | 8,79 | 4,83 | 1,67 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 16.5.2024 | 478,88 | CZK | -1,36 | 10,15 | -14,79 | -0,18 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 16.5.2024 | 3957,96 | CZK | -0,93 | 17,87 | 8,59 | 3,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 16.5.2024 | 2988,65 | CZK | 1,84 | 10,46 | 14,89 | 2,45 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 15.5.2024 | 12204,05 | CZK | 0,27 | 7,66 | n/a | 3,40 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 17.5.2024 | 1623,01 | CZK | 0,27 | 6,10 | 7,80 | 1,74 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji