Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 13.5.2024 | 3856,25 | CZK | -0,38 | 8,23 | 25,58 | 1,76 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 13.5.2024 | 4397,98 | CZK | 0,19 | 18,61 | 52,67 | 7,35 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 8.5.2024 | 978,72 | CZK | 0,75 | 8,14 | n/a | 3,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 13.5.2024 | 1164,00 | CZK | 1,66 | 6,40 | 6,01 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 13.5.2024 | 1185,00 | CZK | 1,46 | 8,52 | n/a | 1,98 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 13.5.2024 | 557,13 | CZK | 0,82 | 8,32 | 10,25 | 2,64 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 13.5.2024 | 19899,97 | CZK | 0,75 | 18,42 | 57,50 | 7,38 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 13.5.2024 | 11998,22 | CZK | 1,96 | 10,98 | 33,07 | 5,48 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 13.5.2024 | 6477,60 | CZK | -0,10 | 10,85 | n/a | 2,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 13.5.2024 | 2778,69 | CZK | 0,60 | 8,25 | n/a | 4,50 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 13.5.2024 | 6062,69 | CZK | -0,51 | 15,10 | 79,18 | 7,88 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 13.5.2024 | 4634,78 | CZK | 3,92 | 20,38 | 40,98 | 10,41 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 13.5.2024 | 6602,99 | CZK | -2,52 | 35,43 | 95,07 | 3,19 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 13.5.2024 | 4867,92 | CZK | 1,01 | 13,51 | n/a | 4,43 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 13.5.2024 | 2290,06 | CZK | 3,26 | 21,28 | 102,55 | 9,53 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 13.5.2024 | 2620,82 | CZK | -3,19 | 38,08 | 121,91 | 12,15 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 13.5.2024 | 380,52 | CZK | 3,81 | -9,35 | n/a | -3,55 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 10.5.2024 | 489,67 | CZK | -2,34 | -40,51 | n/a | -27,55 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 13.5.2024 | 1291,88 | CZK | 2,15 | 22,44 | n/a | 10,05 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 10.5.2024 | 1014,23 | CZK | 5,75 | 18,16 | n/a | 10,62 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 13.5.2024 | 18500,86 | CZK | -2,90 | 13,99 | 30,43 | 4,98 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 13.5.2024 | 1362,24 | CZK | 0,98 | 13,44 | n/a | 6,22 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 13.5.2024 | 1066,50 | CZK | 5,75 | 13,86 | n/a | 8,82 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 13.5.2024 | 877,65 | CZK | 0,61 | 18,28 | n/a | 9,27 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 13.5.2024 | 1063,60 | CZK | 2,61 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 13.5.2024 | 639,29 | CZK | 0,80 | 32,03 | 105,19 | 10,80 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 13.5.2024 | 2064,00 | CZK | 1,18 | 21,77 | 50,22 | 6,34 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 13.5.2024 | 1299,00 | CZK | 5,70 | 14,85 | 17,88 | 10,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 13.5.2024 | 1527,00 | CZK | 2,14 | 15,59 | 52,40 | 6,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 13.5.2024 | 2307,00 | CZK | 5,10 | 18,43 | 62,81 | 9,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 13.5.2024 | 1776,00 | CZK | 4,47 | 16,38 | 43,81 | 13,05 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 13.5.2024 | 900,20 | CZK | 0,10 | 18,37 | n/a | 0,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 13.5.2024 | 1659,00 | CZK | -2,12 | 25,78 | 57,10 | 10,01 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 13.5.2024 | 2240,00 | CZK | 1,40 | 23,08 | 70,47 | 9,32 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 13.5.2024 | 5169,45 | CZK | 2,08 | 37,17 | 49,32 | 11,80 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 13.5.2024 | 1404,96 | CZK | 2,62 | 24,66 | 29,32 | 15,19 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 13.5.2024 | 23108,99 | CZK | 4,22 | 22,07 | 67,75 | 14,39 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 20,24 | -20,16 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 13.5.2024 | 11333,18 | CZK | 2,79 | 18,44 | n/a | 11,80 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 13.5.2024 | 10324,99 | CZK | 3,07 | 7,02 | 63,47 | 7,34 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 13.5.2024 | 7245,64 | CZK | 0,57 | 24,12 | 32,62 | 5,34 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 13.5.2024 | 14939,74 | CZK | 4,02 | 8,63 | 37,93 | 8,10 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 13.5.2024 | 17747,83 | CZK | 1,75 | 16,96 | 68,79 | 8,63 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 13.5.2024 | 23164,76 | CZK | 0,27 | n/a | n/a | -2,07 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 13.5.2024 | 8255,54 | CZK | 3,17 | 13,21 | n/a | 5,16 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 13.5.2024 | 33141,83 | CZK | 1,67 | 20,71 | 110,54 | 9,92 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 13.5.2024 | 4116,22 | CZK | 11,69 | 19,33 | n/a | 17,43 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 13.5.2024 | 23112,35 | CZK | -0,32 | 35,86 | 112,50 | 16,98 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 13.5.2024 | 29368,66 | CZK | 1,89 | 29,45 | 70,76 | 11,03 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 13.5.2024 | 7718,64 | CZK | -1,81 | 30,72 | 77,41 | 12,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 13.5.2024 | 2251,56 | CZK | 3,55 | -16,10 | n/a | -5,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 13.5.2024 | 2648,31 | CZK | 3,51 | -0,57 | n/a | 0,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 13.5.2024 | 3208,70 | CZK | 2,72 | 18,43 | n/a | 6,24 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 10.5.2024 | 6423,04 | CZK | -1,15 | 10,97 | n/a | 8,76 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 13.5.2024 | 288,97 | CZK | 0,94 | 4,81 | 38,88 | 5,43 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 13.5.2024 | 2265,12 | CZK | -0,73 | 6,34 | n/a | 6,06 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 13.5.2024 | 3387,97 | CZK | 0,58 | 8,32 | 13,92 | 1,79 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 10.5.2024 | 11865,41 | CZK | -0,13 | 9,34 | 9,23 | 1,21 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 10.5.2024 | 13004,91 | CZK | 0,73 | 16,11 | n/a | 5,13 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 13.5.2024 | 4012,98 | CZK | 0,44 | 8,38 | 13040,08 | 2,40 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 10.5.2024 | 116,63 | CZK | 0,38 | 6,86 | n/a | 0,73 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 13.5.2024 | 12279,51 | CZK | 1,00 | 10,63 | 17,20 | 1,68 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 7.5.2024 | 1052,27 | CZK | 0,30 | n/a | n/a | 1,75 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 13.5.2024 | 1482,00 | CZK | 0,61 | 12,79 | 25,81 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 13.5.2024 | 1139,00 | CZK | 0,80 | 7,76 | 13,56 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 13.5.2024 | 965,20 | CZK | 0,26 | 3,82 | n/a | -0,91 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 13.5.2024 | 2550,70 | CZK | 0,82 | 6,13 | -4,50 | -0,48 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 13.5.2024 | 6263,48 | CZK | 0,90 | 11,09 | n/a | 1,54 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 13.5.2024 | 5209,63 | CZK | 0,54 | 7,91 | 4,80 | 1,45 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 13.5.2024 | 478,16 | CZK | -2,66 | 8,99 | -14,61 | -0,33 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 13.5.2024 | 3954,60 | CZK | -1,76 | 18,77 | 8,72 | 3,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 13.5.2024 | 2972,86 | CZK | 0,79 | 9,22 | 14,55 | 1,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 10.5.2024 | 12179,97 | CZK | 0,06 | 7,59 | n/a | 3,20 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 13.5.2024 | 1622,46 | CZK | 0,21 | 6,07 | 7,80 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji