Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 2.5.2024 | 3799,73 | CZK | -1,54 | 7,31 | 21,78 | 0,27 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 2.5.2024 | 4321,22 | CZK | -0,82 | 17,86 | 45,44 | 5,47 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 26.4.2024 | 965,57 | CZK | -0,65 | 6,65 | n/a | 1,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.5.2024 | 1146,00 | CZK | -0,87 | 4,37 | 3,52 | 0,44 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.5.2024 | 1167,00 | CZK | -1,10 | 6,38 | n/a | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 2.5.2024 | 549,43 | CZK | -1,09 | 7,33 | 7,43 | 1,22 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 2.5.2024 | 19477,08 | CZK | -1,39 | 17,79 | 49,80 | 5,09 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 2.5.2024 | 11735,08 | CZK | -0,68 | 9,30 | 28,52 | 3,17 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 2.5.2024 | 6409,12 | CZK | -0,88 | 10,37 | n/a | 1,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 2.5.2024 | 2713,01 | CZK | -1,09 | 5,80 | n/a | 2,03 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 2.5.2024 | 5807,95 | CZK | -4,05 | 12,01 | 62,69 | 3,35 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 2.5.2024 | 4463,22 | CZK | 0,02 | 17,18 | 30,73 | 6,33 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 2.5.2024 | 6505,47 | CZK | -2,94 | 41,56 | 77,94 | 1,67 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 2.5.2024 | 4681,72 | CZK | -3,26 | 9,97 | n/a | 0,44 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.5.2024 | 2217,59 | CZK | -0,84 | 19,41 | 87,60 | 6,06 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.5.2024 | 2594,08 | CZK | -3,79 | 47,23 | 108,29 | 11,00 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.5.2024 | 374,31 | CZK | 0,06 | -11,69 | n/a | -5,12 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.4.2024 | 495,39 | CZK | -2,97 | -39,58 | n/a | -26,70 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.5.2024 | 1255,75 | CZK | -5,08 | 19,26 | n/a | 6,98 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 30.4.2024 | 980,71 | CZK | 0,22 | 15,67 | n/a | 6,96 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.5.2024 | 18450,08 | CZK | -3,46 | 17,00 | 27,41 | 4,69 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.5.2024 | 1333,42 | CZK | -2,56 | 11,82 | n/a | 3,97 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.5.2024 | 1033,77 | CZK | 2,09 | 9,17 | n/a | 5,48 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.5.2024 | 864,23 | CZK | -0,03 | 18,94 | n/a | 7,60 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 2.5.2024 | 1063,83 | CZK | 2,04 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.4.2024 | 615,65 | CZK | -3,74 | 31,97 | 89,52 | 6,71 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.5.2024 | 2017,00 | CZK | -3,31 | 18,44 | 42,04 | 3,92 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.5.2024 | 1265,00 | CZK | 2,10 | 11,36 | 7,48 | 7,94 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.5.2024 | 1479,00 | CZK | -2,89 | 11,79 | 42,76 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 2.5.2024 | 2215,00 | CZK | -0,76 | 14,00 | 53,50 | 5,58 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.5.2024 | 1708,00 | CZK | -0,47 | 12,22 | 33,65 | 8,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 2.5.2024 | 871,50 | CZK | -5,18 | 14,73 | n/a | -2,41 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.5.2024 | 1641,00 | CZK | -3,24 | 28,10 | 50,83 | 8,82 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.5.2024 | 2177,00 | CZK | -2,64 | 21,01 | 60,78 | 6,25 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 2.5.2024 | 5068,81 | CZK | 1,08 | 36,30 | 39,72 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 2.5.2024 | 1371,08 | CZK | 1,39 | 24,42 | 18,74 | 12,41 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 2.5.2024 | 22268,78 | CZK | -0,54 | 19,19 | 56,77 | 10,23 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,58 | -19,80 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 2.5.2024 | 10943,04 | CZK | -1,88 | 16,10 | n/a | 7,95 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 2.5.2024 | 10033,55 | CZK | -0,92 | 8,18 | 53,18 | 4,31 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 2.5.2024 | 7092,71 | CZK | -2,95 | 21,63 | 27,70 | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 2.5.2024 | 14594,95 | CZK | 1,45 | 7,77 | 29,46 | 5,61 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 2.5.2024 | 17344,27 | CZK | -0,71 | 16,41 | 57,65 | 6,16 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 2.5.2024 | 22839,73 | CZK | -1,27 | n/a | n/a | -3,44 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 2.5.2024 | 8086,19 | CZK | 0,70 | 14,33 | n/a | 3,00 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 2.5.2024 | 32342,95 | CZK | -0,54 | 20,94 | 100,27 | 7,27 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 2.5.2024 | 3971,72 | CZK | 6,92 | 13,99 | n/a | 13,31 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 2.5.2024 | 22995,48 | CZK | -0,80 | 38,39 | 99,34 | 16,39 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 2.5.2024 | 28387,24 | CZK | -2,92 | 26,22 | 58,63 | 7,32 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 2.5.2024 | 7616,23 | CZK | -2,79 | 32,24 | 68,31 | 10,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 2.5.2024 | 2154,55 | CZK | -1,48 | -18,53 | n/a | -9,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 2.5.2024 | 2556,62 | CZK | -1,34 | -4,94 | n/a | -3,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 2.5.2024 | 3102,98 | CZK | -1,78 | 15,31 | n/a | 2,74 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 30.4.2024 | 6396,98 | CZK | 0,23 | 9,71 | n/a | 8,32 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 2.5.2024 | 280,95 | CZK | -0,79 | 1,12 | 34,31 | 2,50 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,00 | 6,91 | 26,07 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 2.5.2024 | 2206,93 | CZK | -0,56 | 3,88 | n/a | 3,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 2.5.2024 | 3369,49 | CZK | -0,08 | 7,74 | 13,26 | 1,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.4.2024 | 11796,35 | CZK | -0,52 | 8,77 | 8,17 | 0,62 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 30.4.2024 | 12974,77 | CZK | 0,68 | 16,29 | n/a | 4,88 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.5.2024 | 3985,62 | CZK | -0,87 | 8,24 | 12645,83 | 1,70 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.4.2024 | 115,56 | CZK | -1,10 | 5,83 | n/a | -0,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.5.2024 | 12220,95 | CZK | 0,13 | 9,98 | 15,61 | 1,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 30.4.2024 | 1045,49 | CZK | -0,28 | n/a | n/a | 1,09 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 2.5.2024 | 1471,00 | CZK | -0,34 | 12,12 | 23,82 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.5.2024 | 1130,00 | CZK | -0,44 | 7,11 | 12,33 | -0,26 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.5.2024 | 959,40 | CZK | -0,98 | 2,91 | n/a | -1,51 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2.5.2024 | 2522,36 | CZK | -1,07 | 5,55 | -5,25 | -1,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 2.5.2024 | 6177,78 | CZK | -1,22 | 9,52 | n/a | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 2.5.2024 | 5187,57 | CZK | -0,21 | 7,27 | 3,61 | 1,02 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 2.5.2024 | 481,47 | CZK | -1,59 | 9,88 | -13,98 | 0,36 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 2.5.2024 | 3977,13 | CZK | -1,30 | 19,75 | 8,45 | 4,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 2.5.2024 | 2944,08 | CZK | -0,70 | 8,06 | 13,20 | 0,92 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.4.2024 | 12160,76 | CZK | 0,19 | 7,52 | n/a | 3,04 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 2.5.2024 | 1619,70 | CZK | 0,14 | 4,70 | 7,66 | 1,53 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji