Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 30.4.2024 | 3808,98 | CZK | -1,74 | 7,90 | 22,08 | 0,52 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 30.4.2024 | 4348,19 | CZK | -0,95 | 18,26 | 46,44 | 6,13 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 26.4.2024 | 965,57 | CZK | -0,48 | 6,62 | n/a | 1,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.5.2024 | 1142,00 | CZK | -0,95 | 4,29 | 3,44 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 1.5.2024 | 1164,00 | CZK | -1,19 | 6,50 | n/a | 0,17 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 1.5.2024 | 546,39 | CZK | -1,78 | 6,55 | 7,08 | 0,66 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 1.5.2024 | 19381,87 | CZK | -2,29 | 16,53 | 49,90 | 4,58 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 1.5.2024 | 11728,52 | CZK | -0,63 | 9,49 | 28,81 | 3,11 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 1.5.2024 | 6386,53 | CZK | -1,34 | 9,80 | n/a | 0,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 1.5.2024 | 2704,04 | CZK | -1,56 | 6,08 | n/a | 1,69 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 30.4.2024 | 5853,50 | CZK | -4,30 | 13,05 | 64,18 | 4,16 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 30.4.2024 | 4491,69 | CZK | 0,15 | 17,11 | 30,86 | 7,00 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 30.4.2024 | 6658,55 | CZK | -2,08 | 42,84 | 82,11 | 4,06 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 30.4.2024 | 4768,55 | CZK | -2,50 | 11,26 | n/a | 2,30 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 29.4.2024 | 2222,80 | CZK | -0,68 | 20,09 | 90,19 | 6,31 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 29.4.2024 | 2643,64 | CZK | -2,09 | 47,14 | 115,13 | 13,12 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 29.4.2024 | 366,99 | CZK | -1,03 | -16,37 | n/a | -6,98 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 29.4.2024 | 496,48 | CZK | -1,96 | -39,33 | n/a | -26,54 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 29.4.2024 | 1273,28 | CZK | -3,76 | 19,92 | n/a | 8,47 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 29.4.2024 | 969,98 | CZK | -0,38 | 13,83 | n/a | 5,79 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 29.4.2024 | 18645,98 | CZK | -3,03 | 16,95 | 29,34 | 5,80 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 29.4.2024 | 1343,60 | CZK | -2,05 | 12,53 | n/a | 4,76 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 29.4.2024 | 1020,41 | CZK | 0,35 | 7,35 | n/a | 4,12 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 29.4.2024 | 861,08 | CZK | -1,14 | 16,79 | n/a | 7,21 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 29.4.2024 | 1049,28 | CZK | 0,68 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 29.4.2024 | 627,74 | CZK | -1,74 | 33,22 | 96,12 | 8,80 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.5.2024 | 2013,00 | CZK | -3,03 | 18,90 | 43,58 | 3,71 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.5.2024 | 1244,00 | CZK | 0,40 | 9,70 | 6,69 | 6,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.5.2024 | 1469,00 | CZK | -2,78 | 11,97 | 43,60 | 2,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 1.5.2024 | 2211,00 | CZK | -0,99 | 14,20 | 54,18 | 5,39 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.5.2024 | 1698,00 | CZK | -0,70 | 12,08 | 33,39 | 8,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 1.5.2024 | 865,30 | CZK | -5,11 | 14,82 | n/a | -3,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.5.2024 | 1639,00 | CZK | -2,96 | 27,75 | 51,76 | 8,69 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.5.2024 | 2167,00 | CZK | -2,30 | 21,06 | 61,24 | 5,76 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 30.4.2024 | 5092,49 | CZK | 1,56 | 36,68 | 40,14 | 10,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 30.4.2024 | 1369,20 | CZK | 0,43 | 23,26 | 18,52 | 12,26 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 30.4.2024 | 22363,92 | CZK | 0,22 | 19,98 | 57,69 | 10,70 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,22 | -20,14 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 30.4.2024 | 10969,63 | CZK | -1,45 | 16,95 | n/a | 8,21 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 1.5.2024 | 10024,74 | CZK | -1,14 | 8,01 | 54,33 | 4,22 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 1.5.2024 | 7036,36 | CZK | -3,15 | 19,51 | 27,33 | 2,30 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 1.5.2024 | 14490,85 | CZK | 0,41 | 6,61 | 29,66 | 4,86 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 1.5.2024 | 17287,12 | CZK | -1,40 | 15,33 | 58,22 | 5,81 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 1.5.2024 | 22493,03 | CZK | -3,74 | n/a | n/a | -4,91 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 1.5.2024 | 8014,82 | CZK | -0,70 | 13,06 | n/a | 2,09 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 1.5.2024 | 32075,94 | CZK | -2,11 | 18,52 | 100,12 | 6,38 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 30.4.2024 | 3843,37 | CZK | 2,98 | 9,89 | n/a | 9,64 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 1.5.2024 | 22974,64 | CZK | 0,10 | 38,27 | 99,16 | 16,29 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 1.5.2024 | 28160,90 | CZK | -3,46 | 24,13 | 58,96 | 6,46 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.5.2024 | 7563,91 | CZK | -3,72 | 29,32 | 67,84 | 10,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 30.4.2024 | 2144,56 | CZK | -3,14 | -19,57 | n/a | -9,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.5.2024 | 2539,43 | CZK | -2,19 | -5,82 | n/a | -3,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 1.5.2024 | 3080,64 | CZK | -2,85 | 14,66 | n/a | 2,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 29.4.2024 | 6487,00 | CZK | 2,90 | 9,90 | n/a | 9,85 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 1.5.2024 | 280,89 | CZK | 0,36 | 0,49 | 34,42 | 2,48 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,00 | 6,91 | 26,07 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 1.5.2024 | 2218,11 | CZK | 1,24 | 2,70 | n/a | 3,86 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 30.4.2024 | 3369,02 | CZK | -0,13 | 7,75 | 13,15 | 1,22 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 29.4.2024 | 11820,24 | CZK | -0,25 | 8,95 | 8,48 | 0,82 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 29.4.2024 | 12970,23 | CZK | 0,66 | 16,28 | n/a | 4,85 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 29.4.2024 | 3998,23 | CZK | -0,57 | 8,55 | 12789,20 | 2,03 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 29.4.2024 | 115,88 | CZK | -0,61 | 6,49 | n/a | 0,08 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 29.4.2024 | 12200,21 | CZK | 0,06 | 9,97 | 15,24 | 1,03 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 29.4.2024 | 1046,93 | CZK | -0,14 | n/a | n/a | 1,23 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 1.5.2024 | 1469,00 | CZK | -0,47 | 11,97 | 23,55 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.5.2024 | 1126,00 | CZK | -0,79 | 6,83 | 11,93 | -0,62 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.5.2024 | 956,20 | CZK | -1,32 | 2,80 | n/a | -1,84 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 1.5.2024 | 2516,78 | CZK | -1,44 | 4,97 | -5,44 | -1,81 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 1.5.2024 | 6155,50 | CZK | -1,46 | 9,40 | n/a | -0,21 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 1.5.2024 | 5172,77 | CZK | -0,44 | 7,02 | 3,44 | 0,73 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 30.4.2024 | 481,17 | CZK | -1,53 | 10,64 | -14,09 | 0,29 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 30.4.2024 | 3980,44 | CZK | -1,18 | 19,72 | 8,45 | 4,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.5.2024 | 2935,23 | CZK | -1,03 | 8,11 | 12,41 | 0,62 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.4.2024 | 12160,76 | CZK | 0,18 | 7,56 | n/a | 3,04 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1.5.2024 | 1620,03 | CZK | 0,12 | 4,01 | 7,70 | 1,55 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji